Flux de Trésorerie Goliath Resources Limited Toronto S.E.

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GOT

CA0917411088

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 17:17:52 05/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8800 ^CAD	-7,37%		+11,76%	+102,13%

22/09	Goliath Resources clôt son programme de forage 2026 à la découverte Surebet	MT
22/09	Goliath Resources Limited annonce l’achèvement du programme de forage 2026 à la découverte Surebet sur la propriété Golddigger en Colombie-Britannique	CI

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Données Financières Publiées: GOLIATH RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,48 M	8,02 M	7,32 M	5,4 M	12,42 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,63 M	5,99 M	14,21 M	24,39 M	26,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,11 M	14 M	21,53 M	29,79 M	38,57 M
Résultat d'Exploitation	-6,11 M	-14 M	-21,53 M	-29,79 M	-38,57 M
Autres produits non opérationnels	335 k	622 k	535 k	4,78 M	6,43 M
EBT, hors éléments non courants	-5,77 M	-13,38 M	-21 M	-25,01 M	-32,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-34,06 k	-138 k	29,69 k	-75,94 k	1,17 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,81 M	-13,52 M	-20,97 M	-25,09 M	-30,97 M
Résultat des activités poursuivies	-5,81 M	-13,52 M	-20,97 M	-25,09 M	-30,97 M
Résultat net part du groupe	-5,81 M	-13,52 M	-20,97 M	-25,09 M	-30,97 M
Résultat net	-5,81 M	-13,52 M	-20,97 M	-25,09 M	-30,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,81 M	-13,52 M	-20,97 M	-25,09 M	-30,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,81 M	-13,52 M	-20,97 M	-25,09 M	-30,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,23	-0,28	-0,25	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,23	-0,28	-0,25	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,55 M	59,52 M	74,17 M	102 M	138 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,23	-0,28	-0,25	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,23	-0,28	-0,25	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,55 M	59,52 M	74,17 M	102 M	138 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,14	-0,18	-0,15	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,14	-0,18	-0,15	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-29,68 M	-38,46 M
EBITA	-6,11 M	-14 M	-21,53 M	-29,79 M	-38,57 M
EBIT	-6,11 M	-14 M	-21,53 M	-29,79 M	-38,57 M
Résultat net normalisé	-3,61 M	-8,36 M	-13,12 M	-15,63 M	-20,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,48 M	8,02 M	7,32 M	5,4 M	12,42 M
Frais d'exploration et de forage	2,53 M	5,74 M	13,85 M	15,99 M	26,16 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	1,1 M	253 k	364 k	8,4 M	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,66 M	5,89 M	3,43 M	3,02 M	8,28 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,75 M	6,15 M	3,8 M	11,42 M	8,28 M

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,03 M	13,43 M	8,94 M	3,06 M	32,16 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	712 k	505 k	628 k	456 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	211 k	122 k	152 k	75,56 k	11,25 M
Total des liquidités et VMP	5,24 M	14,26 M	9,6 M	3,77 M	43,86 M
Autres créances	71,64 k	605 k	179 k	769 k	1,38 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	71,64 k	605 k	179 k	769 k	1,38 M
Dépenses payées d'avance	619 k	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,93 M	14,86 M	9,78 M	4,53 M	45,24 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	201 k	116 k	3,75 k
Total des actifs	5,93 M	14,86 M	9,98 M	4,65 M	45,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	271 k	605 k	1,02 M	498 k	2,93 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	189 k	-	2,82 M	681 k	8,68 M
Autres passifs à court terme	-	37,82 k	22,89 k	68,1 k	318 k
Total du passif circulant	460 k	643 k	3,86 M	1,25 M	11,92 M
Total du passif	460 k	643 k	3,86 M	1,25 M	11,92 M
Actions ordinaires, total	13,41 M	26,86 M	37,32 M	55,7 M	111 M
Primes d'émissions d'actions	6,79 M	14,92 M	17,28 M	14,48 M	20,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,73 M	-27,57 M	-48,47 M	-66,78 M	-97,72 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	73,2 k
Total des fonds propres ordinaires	5,47 M	14,22 M	6,12 M	3,4 M	33,32 M
Total des capitaux propres	5,47 M	14,22 M	6,12 M	3,4 M	33,32 M
Total du passif et des capitaux propres	5,93 M	14,86 M	9,98 M	4,65 M	45,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,7 M	71,14 M	96,51 M	136 M	172 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,06 M	70,18 M	88,62 M	118 M	162 M
Actif net par action	0,11	0,2	0,07	0,03	0,21
Actif corporel net	5,47 M	14,22 M	6,12 M	3,4 M	33,32 M
Actif corporel net par action	0,11	0,2	0,07	0,03	0,21
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,24 M	-14,26 M	-9,6 M	-3,77 M	-43,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,81 M	-13,52 M	-20,97 M	-25,09 M	-30,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	108 k	112 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	108 k	112 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	34,06 k	138 k	-29,69 k	75,94 k	-1,17 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,66 M	5,89 M	3,43 M	3,02 M	8,28 M
Autres activités d'exploitation, total	1,34 M	-238 k	-416 k	4,35 M	-6,55 M
Variation des créances	-188 k	-626 k	632 k	-713 k	-442 k
Variation des dettes fournisseurs	193 k	372 k	397 k	-473 k	2,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,77 M	-7,98 M	-16,95 M	-18,71 M	-28,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-201 k	-22,68 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-201 k	-22,68 k	-
Émission d'actions ordinaires	7,93 M	16,86 M	13,39 M	13,22 M	59,67 M
Autres activités de financement, total	-161 k	-479 k	-727 k	-364 k	-2,51 M
Flux de trésorerie de financement	7,77 M	16,38 M	12,67 M	12,86 M	57,16 M
Variation nette de la trésorerie	5 M	8,4 M	-4,48 M	-5,88 M	29,09 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,09 M	-2,96 M	-6,22 M	-10,31 M	-5,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,09 M	-2,96 M	-6,22 M	-10,31 M	-5,65 M
Variation du fonds de roulement net	29,44 k	351 k	-3,64 M	3,2 M	-10,06 M

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-116,77	-84,2	-108,33	-254,57	-96,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-132,15	-88,91	-132,29	-390,92	-131,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-201,02	-137,34	-206,11	-526,67	-168,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-201,02	-137,34	-206,11	-526,67	-168,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,89	23,13	2,54	3,64	3,79
Quick Ratio	11,55	23,13	2,54	3,64	3,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,03	-12,42	-4,4	-15,01	-2,35
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,76	4,32	38,64	26,81	26,35
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,13	1,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,13	1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	29,58
EBITA, 1 an Croissance en %	116,8	129,24	53,74	38,37	29,48
EBIT, 1 an Croissance %	116,8	129,24	53,74	38,37	29,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	133,55	132,78	55,07	19,65	23,48
Résultat net, Croissance 1 an	133,55	132,78	55,07	19,65	23,48
Résultat net normalisé sur 1 an	131,63	131,76	56,89	19,12	28,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,05	39,02	24,44	-13,17	-8,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-42,49	-96,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	868,47	150,77	-32,87	-53,39	872,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,66 k	160,1	-56,95	-44,41	879,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,66 k	160,1	-56,95	-44,41	879,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	62,1	187,81	112,38	10,41	49,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-88,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,33	521,62	110,41	65,74	-45,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,33	521,62	110,41	65,74	-45,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	33,63	122,94	87,73	45,85	33,85
EBIT, 2 ans CAGR %	33,63	122,94	87,73	45,85	33,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,59	133,17	89,99	36,21	21,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,59	133,17	89,99	36,21	21,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,18	131,69	90,69	36,71	23,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,86	-7,19	31,53	3,95	-10,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-86,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	103,12	392,81	29,75	-44,06	112,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	99,92	576,1	5,82	-51,08	133,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	99,92	576,1	5,82	-51,08	133,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,82	116	147,24	53,13	28,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,64	84	261,65	86,75	-4,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,64	84	261,65	86,75	-4,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	15,3	59,97	96,96	69,58	40,18
EBIT, 3 ans CAGR %	15,3	59,97	96,96	69,58	40,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,52	63,95	103,53	62,85	31,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,52	63,95	103,53	62,85	31,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,27	63,39	103,46	63,01	33,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,83	-21,36	2,34	14,53	-0,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,34	117,9	153,57	-7,77	44,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	44,26	118,25	169,99	-14,61	32,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	44,26	118,25	169,99	-14,61	32,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,56	33,75	114,79	88,98	52,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	124,99	0,57	92,41	178,83	24,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	124,99	0,57	92,41	178,83	24,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	19,43	40,12	54,17	68,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	19,43	40,12	54,17	68,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	18,59	35,77	52,23	65,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	18,59	35,77	52,23	65,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	18,35	40,25	52,14	66,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-24,48	-12,08	-3,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	68,37	33,08	26,48	136,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	71,33	27,44	20	154,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	71,33	27,44	20	154,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	28,11	45,83	41,19	74,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	130,26	28,82	45,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	130,26	28,82	45,3