Flux de Trésorerie Goldsky Resources Corp. Deutsche Boerse AG

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CA3814951008

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22/09	Goldsky Resources lance un programme de forage au diamant de 25 000 mètres sur le projet aurifère Barsele en Suède	MT
22/09	Goldsky Resources Corp lance un programme de forage au diamant de 25 000 mètres sur le projet aurifère Barsele en Suède	CI

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Données Financières Publiées: GOLDSKY RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	448 k	608 k
Résultat Brut	-	-	-	-448 k	-608 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,3 M	976 k	1,22 M	6,04 M	16,47 M
Coûts d'exploration / de forage, total	244 k	313 k	281 k	2,09 M	9,51 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,55 M	1,29 M	1,5 M	8,13 M	25,99 M
Résultat d'Exploitation	-2,55 M	-1,29 M	-1,5 M	-8,58 M	-26,59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	738	1,53 k	468 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	738	1,53 k	468 k
Gains (pertes) de change	-4,74 k	-1,45 k	-2,38 k	31,29 k	-65,02 k
Autres produits non opérationnels	-589 k	-375 k	-322 k	-1,47 M	-2,05 M
EBT, hors éléments non courants	-3,14 M	-1,67 M	-1,83 M	-10,02 M	-28,24 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-844 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,14 M	-1,67 M	-1,83 M	-10,86 M	-28,24 M
Résultat des activités poursuivies	-3,14 M	-1,67 M	-1,83 M	-10,86 M	-28,24 M
Résultat net part du groupe	-3,14 M	-1,67 M	-1,83 M	-10,86 M	-28,24 M
Résultat net	-3,14 M	-1,67 M	-1,83 M	-10,86 M	-28,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,14 M	-1,67 M	-1,83 M	-10,86 M	-28,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,14 M	-1,67 M	-1,83 M	-10,86 M	-28,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,05	-0,05	-0,22	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,05	-0,05	-0,22	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,3 M	33,27 M	34,42 M	49,94 M	78,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,05	-0,05	-0,22	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,05	-0,05	-0,22	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,3 M	33,27 M	34,42 M	49,94 M	78,1 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,03	-0,03	-0,13	-0,23
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,03	-0,03	-0,13	-0,23
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,55 M	-1,29 M	-1,5 M	-8,58 M	-26,59 M
EBIT	-2,55 M	-1,29 M	-1,5 M	-8,58 M	-26,59 M
Résultat net normalisé	-1,96 M	-1,04 M	-1,14 M	-6,26 M	-17,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,23 M	957 k	1,22 M	6,04 M	16,47 M
Frais d'exploration et de forage	244 k	313 k	281 k	2,09 M	9,51 M
Charges locatives nettes, total	76,4 k	19,2 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,2 M	-	294 k	2,75 M	3,88 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,2 M	-	294 k	2,75 M	3,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	284 k	1,25 M	128 k	9,57 M	84,38 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	101 k
Total des liquidités et VMP	284 k	1,25 M	128 k	9,57 M	84,48 M
Autres créances	68,83 k	71,5 k	72,82 k	305 k	1,14 M
Total des créances	68,83 k	71,5 k	72,82 k	305 k	1,14 M
Dépenses payées d'avance	42,69 k	5,42 k	34,54 k	1,01 M	409 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	268 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	214 k	161 k
Total de l'actif circulant	396 k	1,33 M	503 k	11,1 M	86,19 M
Immobilisations corporelles brutes	1	1	1	15,44 M	91,84 M
Immobilisations corporelles nettes	1	1	1	15,44 M	91,84 M
Total des actifs	396 k	1,33 M	503 k	26,54 M	178 M
Passifs
Comptes à payer, total	34,9 k	60,92 k	191 k	2,66 M	5,18 M
Charges à payer, total	400	71,57 k	-	684 k	1,02 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	112 k
Autres passifs à court terme	-	-	268 k	-	682 k
Total du passif circulant	35,3 k	132 k	458 k	3,34 M	7 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	284 k
Total du passif	35,3 k	132 k	458 k	3,34 M	7,28 M
Actions ordinaires, total	8,87 M	11,29 M	11,67 M	43,04 M	214 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,96 M	-16,62 M	-18,45 M	-29,31 M	-57,55 M
Résultat global et autres	6,44 M	6,53 M	6,82 M	9,47 M	13,9 M
Total des fonds propres ordinaires	360 k	1,2 M	44,91 k	23,2 M	171 M
Total des capitaux propres	360 k	1,2 M	44,91 k	23,2 M	171 M
Total du passif et des capitaux propres	396 k	1,33 M	503 k	26,54 M	178 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,37 M	34,36 M	34,9 M	66,01 M	184 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,4 M	34,32 M	34,9 M	66,01 M	177 M
Actif net par action	0,01	0,03	0	0,35	0,97
Actif corporel net	360 k	1,2 M	44,91 k	23,2 M	171 M
Actif corporel net par action	0,01	0,03	0	0,35	0,97
Total de la dette	0	0	0	0	395 k
Dette nette	-284 k	-1,25 M	-128 k	-9,57 M	-84,09 M
Dette relative aux contrats de location	611 k	154 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,14 M	-1,67 M	-1,83 M	-10,86 M	-28,24 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	844 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,2 M	-	294 k	2,75 M	5,28 M
Variation des créances	-21,01 k	-2,67 k	-1,32 k	-196 k	-675 k
Variation des dettes fournisseurs	-23,34 k	97,2 k	54,75 k	1,57 M	2,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,99 k	37,28 k	-29,13 k	-910 k	328 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2 M	-1,53 M	-1,51 M	-6,81 M	-21,25 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	14,13 k	692 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-101 k	-2,55 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-86,92 k	-1,86 M
Émission d'actions ordinaires	2,25 M	2,58 M	401 k	17,54 M	101 M
Autres activités de financement, total	-131 k	-81,46 k	-16,44 k	-1,2 M	-3,48 M
Flux de trésorerie de financement	2,12 M	2,5 M	384 k	16,34 M	97,92 M
Variation nette de la trésorerie	116 k	969 k	-1,13 M	9,44 M	74,81 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-453 k	-674 k	-618 k	-888 k	-9,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-453 k	-674 k	-618 k	-888 k	-9,38 M
Variation du fonds de roulement net	64,34 k	-132 k	-27,75 k	-1,73 M	-3,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-502,08	-93,38	-102,51	-39,65	-16,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-589,34	-103,44	-151,23	-46,14	-17,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,16 k	-213,79	-294,13	-93,48	-29,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,16 k	-213,79	-294,13	-93,48	-29,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,21	10,04	1,1	3,32	12,32
Quick Ratio	10	10	0,44	2,95	12,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-56,74	-11,58	-3,29	-2,04	-3,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,16 k	2,35 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0,23
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,17
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,17
Dette totale / Total de l'actif	8,92	9,96	91,07	12,59	4,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	35,5
EBITA, 1 an Croissance en %	171,95	-49,4	16,6	470,64	209,97
EBIT, 1 an Croissance %	171,95	-49,4	16,6	470,64	209,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	181,31	-47	9,72	494,48	159,9
Résultat net, Croissance 1 an	181,31	-47	9,72	494,48	159,9
Résultat net normalisé sur 1 an	181,31	-47	9,72	448,29	181,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	172,13	-48,55	6,05	309,81	66,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	1,54 Md	494,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	65,74	236,16	-62,18	5,18 k	570,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	100,11	232,32	-96,25	51,56 k	636,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	100,11	232,32	-96,25	51,56 k	636,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	84,5	-23,43	-1,59	351,4	211,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,23	48,74	-8,31	43,62	956,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-18,23	48,74	-8,31	43,62	956,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	17,58	17,3	-23,19	157,94	320,57
EBIT, 2 ans CAGR %	17,58	17,3	-23,19	157,94	320,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,5	22,1	-23,74	155,4	293,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,5	22,1	-23,74	155,4	293,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,5	22,1	-23,74	145,27	293,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,28	18,33	-26,13	108,47	160,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	393 k	958 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-40,66	136,04	12,75	346,68	1,78 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-42,49	157,88	-64,7	340,1	6,07 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-42,49	157,88	-64,7	340,1	6,07 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,94	18,86	-13,19	110,76	275,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,5	10,28	16,78	14,76	289,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,5	10,28	16,78	14,76	289,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,85	-11,23	17,07	49,87	174,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,85	-11,23	17,07	49,87	174,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,9	-7,86	17,83	51,2	156,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,9	-7,86	17,83	51,2	156,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,9	-7,86	17,83	47,18	156,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,23	-10,38	14,09	30,77	93,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	24,8 k	45,02 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-43,34	5,78	28,2	306,3	411,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-44,64	3,2	-37,06	300,76	422,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-44,64	3,2	-37,06	300,76	422,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,42	7,82	11,61	50,39	140,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,94	39,77	3,7	25,12	140,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,94	39,77	3,7	25,12	140,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	4,69	-13,07	-11,02	36,01	95,25
EBIT, 5 ans CAGR %	4,69	-13,07	-11,02	36,01	95,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,16	-9,68	-8,72	38,54	90,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,16	-9,68	-8,72	38,54	90,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,16	-9,68	-8,72	36,31	90,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,67	-13,14	-11,29	25,62	58,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	0	0	2,64 k	3,81 k
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,75	-5,1	-25,38	88,21	275,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,53	-6,49	-53,76	84,34	293,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,53	-6,49	-53,76	84,34	293,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,24	0,9	2,99	40,97	81,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,36	16,11	43,14	29,17	76,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,36	16,11	43,14	29,17	76,06