Flux de Trésorerie Goldquest Mining Corp.

Actions

GQC

CA38144C1005

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:15:03 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7600 ^CAD	-2,56%		+5,56%	-55,03%

29/05	Goldquest Mining Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
28/05	GoldQuest Mining Corp. fait part de résultats d'analyse à haute teneur issus de forages métallurgiques sur le projet aurifère et cuprifère de Romero	CI

599089a75780c1da2061d65e26f7.Ox_JwtAUE_7DSXL4JANdnYtBWkmNeIPfgoKZlJdgAZY.ZFnwjJ9ZPsaGETuRQVEXxLNyADriTfHq8_Gh09AyMuJrWouyp1tAx4scPw

Données Financières Publiées: GOLDQUEST MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	22,6 k	-	11,54 k	161 k	-
Résultat Brut	-22,6 k	-	-11,54 k	-161 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	989 k	1,31 M	1,36 M	1,36 M	2,36 M
Coûts d'exploration / de forage, total	286 k	848 k	1,3 M	1,23 M	7,18 M
Rémunération à base d'actions (IS)	953 k	544 k	212 k	101 k	2,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,6 k	24,26 k	24,87 k	16,49 k	19,86 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,26 M	2,73 M	2,9 M	2,71 M	11,86 M
Résultat d'Exploitation	-2,28 M	-2,73 M	-2,91 M	-2,87 M	-11,86 M
Intérêts perçus et revenus des placements	53,68 k	203 k	452 k	390 k	674 k
Charges d'intérêt nettes	53,68 k	203 k	452 k	390 k	674 k
Gains (pertes) de change	-77,31 k	-65,1 k	-	-76,69 k	-227 k
Autres produits non opérationnels	-90,07 k	-116 k	-128 k	-141 k	-536 k
EBT, hors éléments non courants	-2,4 M	-2,71 M	-2,58 M	-2,69 M	-11,95 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,4 M	-2,71 M	-2,58 M	-2,69 M	-11,95 M
Résultat des activités poursuivies	-2,4 M	-2,71 M	-2,58 M	-2,69 M	-11,95 M
Résultat net part du groupe	-2,4 M	-2,71 M	-2,58 M	-2,69 M	-11,95 M
Résultat net	-2,4 M	-2,71 M	-2,58 M	-2,69 M	-11,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,4 M	-2,71 M	-2,58 M	-2,69 M	-11,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,4 M	-2,71 M	-2,58 M	-2,69 M	-11,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	259 M	259 M	259 M	265 M	302 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	259 M	259 M	259 M	265 M	302 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,25 M	-2,71 M	-2,88 M	-2,85 M	-11,84 M
EBITA	-2,28 M	-2,73 M	-2,91 M	-2,87 M	-11,86 M
EBIT	-2,28 M	-2,73 M	-2,91 M	-2,87 M	-11,86 M
EBITDAR	-2,22 M	-2,67 M	-2,79 M	-2,76 M	-11,61 M
Résultat net normalisé	-1,5 M	-1,69 M	-1,61 M	-1,68 M	-7,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	742 k	1,02 M	969 k	977 k	1,57 M
Frais d'exploration et de forage	286 k	848 k	1,3 M	1,23 M	7,18 M
Charges locatives nettes, total	31,17 k	41,2 k	92,21 k	91,02 k	235 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	953 k	544 k	212 k	101 k	2,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	953 k	544 k	212 k	101 k	2,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,05 M	11,8 M	9,4 M	15,3 M	56,07 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,26 k	22,08 k	22,94 k	25,82 k	295 k
Total des liquidités et VMP	14,06 M	11,82 M	9,42 M	15,33 M	56,36 M
Autres créances	26,66 k	71,46 k	65,89 k	76,45 k	83,28 k
Total des créances	26,66 k	71,46 k	65,89 k	76,45 k	83,28 k
Dépenses payées d'avance	92,73 k	128 k	154 k	96,97 k	150 k
Total de l'actif circulant	14,18 M	12,02 M	9,64 M	15,5 M	56,6 M
Immobilisations corporelles brutes	96,24 k	104 k	149 k	149 k	780 k
Amortissements cumulés	-38,1 k	-62,36 k	-87,23 k	-104 k	-124 k
Immobilisations corporelles nettes	58,15 k	41,72 k	61,54 k	45,04 k	656 k
Investissements à long terme	31,5 k	22,5 k	24 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	14,27 M	12,08 M	9,73 M	15,54 M	57,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	116 k	101 k	115 k	111 k	2,75 M
Charges à payer, total	40 k	40 k	40 k	43,55 k	750 k
Total du passif circulant	156 k	141 k	155 k	155 k	3,5 M
Total du passif	156 k	141 k	155 k	155 k	3,5 M
Actions ordinaires, total	73,46 M	73,46 M	73,46 M	81,88 M	123 M
Primes d'émissions d'actions	16,55 M	18,62 M	18,69 M	19,04 M	18,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-79,57 M	-82,28 M	-84,86 M	-87,56 M	-99,5 M
Résultat global et autres	3,67 M	2,14 M	2,28 M	2,03 M	11,47 M
Total des fonds propres ordinaires	14,12 M	11,94 M	9,57 M	15,39 M	53,76 M
Total des capitaux propres	14,12 M	11,94 M	9,57 M	15,39 M	53,76 M
Total du passif et des capitaux propres	14,27 M	12,08 M	9,73 M	15,54 M	57,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	259 M	259 M	259 M	307 M	383 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	259 M	259 M	259 M	305 M	368 M
Actif net par action	0,05	0,05	0,04	0,05	0,15
Actif corporel net	14,12 M	11,94 M	9,57 M	15,39 M	53,76 M
Actif corporel net par action	0,05	0,05	0,04	0,05	0,15
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-14,06 M	-11,82 M	-9,42 M	-15,33 M	-56,36 M
Dette relative aux contrats de location	249 k	330 k	738 k	728 k	1,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	96,24 k	104 k	149 k	149 k	780 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,4 M	-2,71 M	-2,58 M	-2,69 M	-11,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	30,69 k	24,26 k	24,87 k	16,49 k	19,86 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	30,69 k	24,26 k	24,87 k	16,49 k	19,86 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	905	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	953 k	544 k	212 k	101 k	2,3 M
Variation des créances	1,11 k	-44,8 k	5,57 k	-10,56 k	-6,83 k
Variation des dettes fournisseurs	-136 k	-15 k	14,45 k	-210	1,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,16 k	-46,93 k	-26,89 k	54,02 k	-322 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,53 M	-2,25 M	-2,35 M	-2,53 M	-8,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-7,84 k	-44,68 k	-	-631 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	18,6 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-7,84 k	-44,68 k	18,6 k	-631 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	8,42 M	49,9 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-350 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	8,42 M	49,55 M
Variation nette de la trésorerie	-1,53 M	-2,26 M	-2,4 M	5,9 M	40,77 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-564 k	-1,24 M	-1,63 M	-1,63 M	-2,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-564 k	-1,24 M	-1,63 M	-1,63 M	-2,44 M
Variation du fonds de roulement net	122 k	94,91 k	6 k	-46,13 k	-3,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,46	-12,95	-16,67	-14,18	-20,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,6	-13,1	-16,9	-14,36	-21,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,12	-20,79	-24,02	-21,59	-34,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,12	-20,79	-24,02	-21,59	-34,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	91,07	85,4	62,13	100,01	16,19
Quick Ratio	90,48	84,5	61,14	99,39	16,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,85	-15,97	-15,16	-16,35	-2,33
Délais de paiement des fournisseurs	2,02 k	-	3,41 k	256,77	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,09	1,16	1,6	1	6,11
Dette nette / EBITDA	6,25	4,37	3,27	5,38	4,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,25	4,35	3,22	5,38	4,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	1,3 k	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	45,99	20,24	6,52	-1,14	315,39
EBITA, 1 an Croissance en %	46,08	19,69	6,48	-1,42	313,69
EBIT, 1 an Croissance %	46,08	19,69	6,48	-1,42	313,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,19	13,1	-4,65	4,3	343,43
Résultat net, Croissance 1 an	48,19	13,1	-4,65	4,3	343,43
Résultat net normalisé sur 1 an	48,19	13,1	-4,65	4,3	343,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,02	13,09	-4,64	2,23	289,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,55	-28,25	47,5	-26,8	1,36 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,19	-15,34	-19,49	59,8	268,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,5	-15,4	-19,84	60,77	249,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,51	-15,4	-19,84	60,77	249,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,72	46,54	4,67	7,67	221,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	470,17	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-39,62	120,26	31,37	-0,2	49,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,62	120,26	31,37	-0,2	49,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42,77	-	-28,53	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,1	32,49	13,17	2,62	102,65
EBITA, 2 ans CAGR %	5,79	32,22	12,89	2,46	101,95
EBIT, 2 ans CAGR %	5,79	32,22	12,89	2,46	101,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,71	29,46	3,85	-0,27	115,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,71	29,46	3,85	-0,27	115,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,17	29,46	3,85	-0,27	115,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,21	28,95	3,85	-1,27	99,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,77	-31,47	2,87	3,91	226,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,73	-12,8	-17,44	13,42	142,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,96	-12,5	-17,65	13,52	136,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,97	-12,51	-17,65	13,52	136,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,95	22,69	23,85	6,16	86,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-67,54	-	-	275,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,65	15,32	70,11	14,5	22,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,65	15,32	70,11	14,5	22,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,62	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,09	10,62	23,2	8,18	63,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,47	10,23	23,02	7,9	63,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,47	10,23	23,02	7,9	63,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,98	11,5	16,91	4	63,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,98	11,5	16,91	4	63,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,98	11,14	16,91	4	63,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,39	11,16	16,61	3,3	55,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,55	6,51	-11,52	-8,16	150,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,76	-10,99	-15,09	2,89	67,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,18	-10,51	-15,02	2,92	65,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,18	-10,52	-15,02	2,92	65,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,35	10,58	16,36	18,2	53,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,62	-	331,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,45	8,69	20,44	42,41	25,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,45	8,69	20,44	42,41	25,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,54	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,25	-23,1	-10,24	7,35	50,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,13	-23,03	-14,15	7,05	50
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,13	-23,03	-14,15	7,05	50
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,08	-23,65	-15,93	6,63	49,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,08	-23,65	-15,93	6,63	49,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,08	-23,65	-15,93	6,42	49,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,88	-24,4	-16,22	6,01	44,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-46,71	-50,18	-3,51	5,46	49,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,77	-12,55	-12,34	-1,93	29,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,38	-12,33	-12,09	-1,58	28,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,37	-12,33	-12,09	-1,58	28,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,19	-20,54	-10,07	8,79	40,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-29,69	98,94	-	53,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,92	-16,26	-1,4	10,98	21,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,92	-16,26	-1,4	10,98	21,16