Flux de Trésorerie GoldHaven Resources Corp.

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CA38149V3011

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 19:59:07 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^CAD	0,00%		0,00%	+100,00%

24/09	Goldhaven Resources Corp. recoupe une nouvelle zone de skarn à Kuhn ; les forages se poursuivent depuis une deuxième plateforme	CI
24/09	GoldHaven Resources lève 3,0 millions de dollars canadiens via un financement par actions accréditives	MT

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Données Financières Publiées: GOLDHAVEN RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	38 k	-999
Résultat Brut	-	-	-	-38 k	999
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,24 M	1,04 M	584 k	390 k	545 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,25 M	776 k	246 k	153 k	158 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,68 k	30,74 k	7,68 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	175 k	1,51 M	8,41 M	1,68 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	217 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,67 M	3,57 M	9,25 M	2,22 M	704 k
Résultat d'Exploitation	-3,67 M	-3,57 M	-9,25 M	-2,26 M	-703 k
Gains (pertes) de change	23,01 k	-35,32 k	11,11 k	2,19 k	15
Autres produits non opérationnels	-887 k	-746 k	-240 k	-65,27 k	-518 k
EBT, hors éléments non courants	-4,54 M	-4,35 M	-9,48 M	-2,32 M	-1,22 M
Autres éléments non courants	-	-	-8,5 k	-	-24,6 k
EBT, elements non courants inclus	-4,54 M	-4,35 M	-9,49 M	-2,32 M	-1,24 M
Résultat des activités poursuivies	-4,54 M	-4,35 M	-9,49 M	-2,32 M	-1,24 M
Résultat net part du groupe	-4,54 M	-4,35 M	-9,49 M	-2,32 M	-1,24 M
Résultat net	-4,54 M	-4,35 M	-9,49 M	-2,32 M	-1,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,54 M	-4,35 M	-9,49 M	-2,32 M	-1,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,54 M	-4,35 M	-9,49 M	-2,32 M	-1,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,45	-1,55	-3,08	-0,61	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-2,45	-1,55	-3,08	-0,61	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,85 M	2,81 M	3,08 M	3,84 M	25,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,45	-1,55	-3,08	-0,61	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,45	-1,55	-3,08	-0,61	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,85 M	2,81 M	3,08 M	3,84 M	25,41 M
BPA de base normalisé	-1,53	-0,97	-1,92	-0,38	-0,03
BPA dilué normalisé	-1,53	-0,97	-1,92	-0,38	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,5 M	-2,06 M	-838 k	-582 k	978 k
EBITA	-3,67 M	-3,57 M	-9,25 M	-2,26 M	-703 k
EBIT	-3,67 M	-3,57 M	-9,25 M	-2,26 M	-703 k
EBITDAR	-	-2,03 M	-822 k	-569 k	984 k
Résultat net normalisé	-2,84 M	-2,72 M	-5,92 M	-1,45 M	-763 k
Intérêts sur la dette à long terme	5,03 k	-	3,47 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,24 M	1,01 M	555 k	378 k	539 k
Charges locatives nettes, total	-	33,52 k	15,47 k	12,23 k	6,28 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,25 M	776 k	246 k	153 k	158 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,25 M	776 k	246 k	153 k	158 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,28 M	1,52 M	8,26 k	3,93 k	1,27 M
Total des liquidités et VMP	1,28 M	1,52 M	8,26 k	3,93 k	1,27 M
Autres créances	231 k	109 k	15,61 k	32 k	90,28 k
Total des créances	231 k	109 k	15,61 k	32 k	90,28 k
Dépenses payées d'avance	327 k	34,61 k	39,86 k	7,97 k	22,54 k
Total de l'actif circulant	1,84 M	1,66 M	63,72 k	43,9 k	1,38 M
Immobilisations corporelles brutes	9,16 M	8,74 M	1,67 M	-	5,17 M
Amortissements cumulés	-7,68 k	-38,42 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	9,15 M	8,7 M	1,67 M	-	5,17 M
Total des actifs	10,99 M	10,36 M	1,73 M	43,9 k	6,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	165 k	185 k	243 k	310 k	306 k
Charges à payer, total	-	-	67,26 k	-	25,16 k
Emprunts à court terme	-	-	-	9,75 k	-
Part à court terme des contrats de location	25,21 k	30,74 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	5,76 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	41,94 k
Autres passifs à court terme	-	3,68 k	-	144 k	-
Total du passif circulant	191 k	219 k	311 k	464 k	379 k
Contrats de location à long terme	71,69 k	40,95 k	-	-	-
Total du passif	262 k	260 k	311 k	464 k	379 k
Actions ordinaires, total	10,33 M	17,64 M	18,18 M	18,51 M	24,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,09 M	-8,9 M	-17,67 M	-19,13 M	-20,21 M
Résultat global et autres	5,48 M	1,37 M	911 k	200 k	2,24 M
Total des fonds propres ordinaires	10,73 M	10,1 M	1,42 M	-420 k	6,17 M
Total des capitaux propres	10,73 M	10,1 M	1,42 M	-420 k	6,17 M
Total du passif et des capitaux propres	10,99 M	10,36 M	1,73 M	43,9 k	6,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,86 M	3,03 M	3,3 M	14,95 M	45,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,28 M	2,9 M	3,21 M	4,53 M	42,83 M
Actif net par action	4,7	3,48	0,44	-0,09	0,14
Actif corporel net	10,73 M	10,1 M	1,42 M	-420 k	6,17 M
Actif corporel net par action	4,7	3,48	0,44	-0,09	0,14
Total de la dette	96,89 k	71,69 k	0	9,75 k	0
Dette nette	-1,18 M	-1,45 M	-8,26 k	5,82 k	-1,27 M
Dette relative aux contrats de location	-	268 k	124 k	97,87 k	50,23 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,54 M	-4,35 M	-9,49 M	-2,32 M	-1,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,68 k	30,74 k	7,68 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	175 k	1,51 M	8,41 M	1,68 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	182 k	1,54 M	8,42 M	1,68 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,25 M	776 k	246 k	153 k	158 k
Autres activités d'exploitation, total	-	217 k	3,75 k	254	24,89 k
Variation des créances	-217 k	-94,85 k	93,16 k	-	18,9 k
Variation des dettes fournisseurs	126 k	-139 k	252 k	113 k	120 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	5,76 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-321 k	296 k	58,34 k	92,61 k	-134 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,52 M	-1,76 M	-414 k	-286 k	-1,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,18 M	-927 k	-1,19 M	-108 k	-448 k
Autres activités d'investissement, total	-5,56 k	-25,21 k	-10,59 k	120 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,18 M	-953 k	-1,2 M	11,17 k	-448 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	44,5 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	44,5 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-35 k	-5,54 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-35 k	-5,54 k
Émission d'actions ordinaires	5 M	2,84 M	93,62 k	263 k	2,87 M
Autres activités de financement, total	1,59 M	112 k	11,14 k	-2,1 k	-101 k
Flux de trésorerie de financement	6,59 M	2,95 M	105 k	270 k	2,76 M
Variation nette de la trésorerie	883 k	240 k	-1,51 M	-4,32 k	1,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	539
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,45 M	-408 k	1,9 M	470 k	-877 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,45 M	-408 k	1,9 M	470 k	-877 k
Variation du fonds de roulement net	412 k	-438 k	-210 k	-159 k	148 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	9,5 k	-5,54 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,53	-20,9	-95,57	-159,28	-13,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,18	-21,25	-99,69	-279,87	-15,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-76,07	-41,78	-164,61	-464,77	-43,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-76,07	-41,78	-164,61	-464,77	-43,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,63	7,57	0,21	0,09	3,64
Quick Ratio	7,92	7,42	0,08	0,08	3,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-18,46	-8,03	-1,33	-0,62	-2,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	2,66 k	-113 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,9	0,71	-	-2,32	-
Dette totale / Capital total	0,9	0,7	-	-2,38	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,67	0,41	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,66	0,4	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,39	2,51	17,95	1,06 k	5,78
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,04	-	-0,02	-
Dette nette / EBITDA	0,34	0,71	0,01	-0,01	-1,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	0,49	0	-0,01	-2,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-102,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-41,04	-59,4	-30,59	-268,1
EBITA, 1 an Croissance en %	1 k	-2,86	159,06	-75,54	-68,93
EBIT, 1 an Croissance %	1 k	-2,86	159,06	-75,54	-68,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	857,65	-4,13	117,98	-75,49	-46,45
Résultat net, Croissance 1 an	857,65	-4,13	117,98	-75,49	-46,45
Résultat net normalisé sur 1 an	857,65	-4,13	117,79	-75,47	-47,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,04	-36,81	98,1	-80,33	-91,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	999,68	-4,92	-80,84	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	779,13	-5,69	-83,3	-97,46	14,83 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	788,69	-5,81	-85,94	-129,56	-1,57 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	788,69	-5,81	-85,94	-129,56	-1,57 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,18 k	-49,95	-76,26	-30,94	267,84
CAPEX, Croissance 1 an	553,87	-57,44	28,29	-90,89	313,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	886,83	-88,18	-566,45	-75,3	-286,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	886,83	-88,18	-566,45	-75,3	-286,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-51,07	-46,91	8,02
EBITA, 2 ans CAGR %	350,6	227,5	58,64	-20,4	-72,44
EBIT, 2 ans CAGR %	350,6	227,5	58,64	-20,4	-72,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	400,79	203	44,56	-26,91	-63,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	400,79	203	44,56	-26,91	-63,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	400,79	203	44,49	-26,91	-64,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,19	-4,6	12,09	-37,58	-87,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	868,84	223,35	-57,32	-	76,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	546,83	187,95	-60,31	-93,49	94,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	582,08	189,32	-63,61	-79,61	108,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	582,08	189,32	-63,61	-79,61	108,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	678,13	153,32	-65,7	-59,51	59,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	219,16	66,81	-26,11	-65,82	-38,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	8	-25,75	7,34	-32,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	8	-25,75	7,34	-32,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-45,03	-22,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	170,19	202,88	-14,94	-41,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	170,19	202,88	-14,94	-41,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	188,62	171,5	-19,99	-34,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	188,62	171,5	-19,99	-34,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	188,62	171,42	-19,99	-34,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	22,8	21,86	-37,25	-68,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	346,89	26,06	-	-15,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	240,45	11,46	-84,13	-14,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	252,56	5,57	-66,05	-15,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	252,56	5,57	-66,05	-15,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	211,77	14,69	-56,69	-15,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	63,05	52,83	-63,23	-21,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	75,88	-48,55	29,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	75,88	-48,55	29,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	65,71	16,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	65,71	16,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,63	21,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,63	21,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,63	20,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,25	-50,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-30,08	39,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,74	38,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,74	38,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,53	30,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,72	6,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,16