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Ratios Financiers Goldflare Exploration Inc.

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GOFL

CA38150E2069

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	-16,67%		-.--%	-37,50%

13/07	Minera Granite, S.A. de C.V. abandonne l'acquisition de Goldflare Exploration Inc. (TSXV:GOFL) dans le cadre d'une prise de contrôle inversée	CI
30/06	Goldflare Exploration Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: GOLDFLARE EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Coût des marchandises vendues, total	7 k	8,17 k	6,61 k	639	-
Résultat Brut	-7 k	-8,17 k	-6,61 k	-639	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	490 k	532 k	379 k	314 k	147 k
Rémunération à base d'actions (IS)	144 k	79,55 k	8,4 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	18 k	20,77 k	22,57 k	3,8 k	1,65 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	21,58 k	81,75 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,56 k	3,87 k	4,1 k	4,94 k	20,84 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	659 k	636 k	414 k	344 k	251 k
Résultat d'Exploitation	-666 k	-644 k	-421 k	-345 k	-251 k
Intérêts payés, total	-7,26 k	-9,07 k	-14,27 k	-3,96 k	-31,08 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11,07 k	7,42 k	21,62 k	736	-
Charges d'intérêt nettes	3,81 k	-1,64 k	7,35 k	-3,22 k	-31,08 k
Autres produits non opérationnels	-67,96 k	-66,96 k	-64,46 k	-63,54 k	-141 k
EBT, hors éléments non courants	-730 k	-713 k	-478 k	-412 k	-423 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,9 k	20,9 k	-18	-	-2
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-12,24 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	5,92 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-735 k	-692 k	-478 k	-406 k	-435 k
Charge d'impôt	-10,46 k	-59,18 k	-185 k	-7,8 k	-18,87 k
Résultat des activités poursuivies	-724 k	-633 k	-293 k	-398 k	-417 k
Résultat net part du groupe	-724 k	-633 k	-293 k	-398 k	-417 k
Résultat net	-724 k	-633 k	-293 k	-398 k	-417 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-724 k	-633 k	-293 k	-398 k	-417 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-724 k	-633 k	-293 k	-398 k	-417 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,04	-0,01	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,46 M	16,67 M	20,53 M	24,1 M	26,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,04	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,46 M	16,67 M	20,53 M	24,1 M	26,34 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-663 k	-640 k	-417 k	-321 k	-168 k
EBITA	-666 k	-644 k	-421 k	-345 k	-251 k
EBIT	-666 k	-644 k	-421 k	-345 k	-251 k
EBITDAR	-	-	-	-318 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,42	8,55	38,64	1,92	4,33
Résultat net normalisé	-456 k	-446 k	-299 k	-257 k	-265 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,04 k	3,84 k	9,71 k	775	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	144 k	156 k	130 k	198 k	124 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	3,2 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7 k	8,17 k	6,61 k	639	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	144 k	79,55 k	8,4 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	144 k	79,55 k	8,4 k	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	583 k	536 k	200 k	31,31 k	66,75 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	583 k	536 k	200 k	31,31 k	66,75 k
Autres créances	97,39 k	113 k	7,69 k	8,47 k	47,42 k
Total des créances	97,39 k	113 k	7,69 k	8,47 k	47,42 k
Dépenses payées d'avance	8,43 k	8,18 k	62,4 k	2,18 k	-
Total de l'actif circulant	688 k	657 k	270 k	41,96 k	114 k
Immobilisations corporelles brutes	1,58 M	2,7 M	3,54 M	3,54 M	3,45 M
Amortissements cumulés	-5,93 k	-10,43 k	-14,51 k	-13,67 k	-15,31 k
Immobilisations corporelles nettes	1,57 M	2,69 M	3,53 M	3,52 M	3,44 M
Investissements à long terme	344 k	20	2	2	-
Autres actifs à long terme, total	231 k	415 k	-	-	-
Total des actifs	2,83 M	3,76 M	3,8 M	3,57 M	3,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	30,17 k	21,49 k	32,57 k	121 k	343 k
Charges à payer, total	63,36 k	161 k	12,13 k	1,38 k	110 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	38,66 k
Part à court terme des contrats de location	14,42 k	22,73 k	22,73 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	38,7 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	104 k	-	18,87 k	-
Total du passif circulant	108 k	309 k	67,43 k	142 k	530 k
Contrats de location à long terme	89,93 k	144 k	132 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	198 k	453 k	199 k	142 k	530 k
Actions ordinaires, total	22,55 M	23,79 M	24,29 M	24,47 M	24,48 M
Primes d'émissions d'actions	7,11 M	7,18 M	7,19 M	7,36 M	7,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,08 M	-27,78 M	-28,1 M	-28,5 M	-28,92 M
Résultat global et autres	62,28 k	115 k	214 k	94,32 k	29,56 k
Total des fonds propres ordinaires	2,64 M	3,31 M	3,6 M	3,42 M	3,02 M
Total des capitaux propres	2,64 M	3,31 M	3,6 M	3,42 M	3,02 M
Total du passif et des capitaux propres	2,83 M	3,76 M	3,8 M	3,57 M	3,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,74 M	19,39 M	22,62 M	26,02 M	26,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,13 M	19,37 M	22,62 M	26,02 M	26,35 M
Actif net par action	0,17	0,17	0,16	0,13	0,11
Actif corporel net	2,64 M	3,31 M	3,6 M	3,42 M	3,02 M
Actif corporel net par action	0,17	0,17	0,16	0,13	0,11
Total de la dette	104 k	167 k	155 k	0	38,66 k
Dette nette	-478 k	-369 k	-45,44 k	-31,31 k	-28,09 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	25,6 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	18,31 k	21,07 k	21,07 k	21,07 k	21,07 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-724 k	-633 k	-293 k	-398 k	-417 k
Dépréciation et amortissement - CF	18 k	20,77 k	22,57 k	3,8 k	1,65 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	21,58 k	81,75 k
Amortissements et dépréciations, Total	18 k	20,77 k	22,57 k	25,38 k	83,4 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	12,24 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,9 k	-20,9 k	18	-	2
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-5,92 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	144 k	79,55 k	8,4 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-6,42 k	-58,82 k	-172 k	-6,41 k	-18,87 k
Variation des créances	-	5,08 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	8,25 k	-8,69 k	11,08 k	77,42 k	-14,96 k
Variation de l'impôt sur le revenu	51,74 k	-54,23 k	102 k	-1,4 k	-12,72 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	10,2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,16 k	249	-54,22 k	60,22 k	112 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-508 k	-670 k	-376 k	-249 k	-245 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-769 k	-966 k	-1,01 M	-169 k	-22,75 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	250 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	486 k	365 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-76,28 k	-146 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-360 k	-746 k	-1,01 M	-169 k	227 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	38,66 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	38,66 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,43 k	-18,86 k	-22,12 k	-1,88 k	-
Total de la dette remboursée	-17,43 k	-18,86 k	-22,12 k	-1,88 k	-
Émission d'actions ordinaires	658 k	1,45 M	685 k	256 k	15 k
Rachat d'actions ordinaires	-5 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-17,39 k	-61,38 k	-29,74 k	-5,34 k	-
Flux de trésorerie de financement	618 k	1,37 M	633 k	249 k	53,66 k
Variation nette de la trésorerie	-249 k	-46,58 k	-751 k	-169 k	35,44 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1 M	-1,1 M	-1,44 M	-205 k	197 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-999 k	-1,09 M	-1,43 M	-203 k	216 k
Variation du fonds de roulement net	-23,16 k	-178 k	191 k	-156 k	-313 k
Dette nette émise (remboursée)	-17,43 k	-18,86 k	-22,12 k	-1,88 k	38,66 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,82	-12,21	-6,96	-5,85	-4,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,3	-12,96	-7,28	-6,01	-4,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,77	-21,29	-8,5	-11,33	-12,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,77	-21,29	-8,5	-11,33	-12,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,38	2,13	4,01	0,3	0,22
Quick Ratio	6,3	2,1	3,08	0,28	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,7	-2,17	-5,57	-1,75	-0,46
Délais de paiement des fournisseurs	1,34 k	1,15 k	1,5 k	43,98 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,96	5,05	4,3	-	1,28
Dette totale / Capital total	3,81	4,8	4,12	-	1,26
Dette à long terme / Capitaux propres	3,41	4,36	3,66	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,28	4,15	3,51	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,98	12,04	5,25	3,97	14,92
EBIT / Charges d'intérêt	-91,72	-71,04	-29,5	-87,04	-8,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-89,24	-68,75	-27,92	-80,63	-5,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-195,18	-175,23	-98,6	-123,27	-6,14
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,27	-0,39	-	-0,23
Dette nette / EBITDA	0,74	0,59	0,11	0,1	0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,11	-0,11	-	-0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,34	0,23	0,03	0,06	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	275,08	16,7	-19,1	-90,33	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,89	-3,44	-34,83	-23,02	-47,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,71	-3,22	-34,65	-18,1	-27,09
EBIT, 1 an Croissance %	-23,71	-3,22	-34,65	-18,1	-27,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-833,13	-12,63	-53,63	35,6	4,72
Résultat net, Croissance 1 an	-833,13	-12,63	-53,63	35,6	4,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,8	-2,33	-32,93	-13,92	2,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-740,52	-29,46	-62,34	15,51	-4,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	86,61	71,34	31,12	-0,09	-2,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,98	32,73	0,95	-6,09	-0,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,15	25,51	8,74	-4,83	-11,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,15	25,51	8,74	-4,83	-11,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,5	31,91	-43,91	-33,84	-1,23
CAPEX, Croissance 1 an	49,7	25,6	4,43	-83,25	-86,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	163,02	9,16	31,4	-85,76	-196,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	165,12	9,09	31,27	-85,85	-206,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,43	109,22	-2,83	-72,03	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,56	-14,27	-20,67	-29,17	-36,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,43	-14,07	-20,47	-26,84	-22,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,43	-14,07	-20,47	-26,84	-22,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,53	153,08	-36,35	-20,71	19,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,53	153,08	-36,35	-20,71	19,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,86	-12,6	-19,06	-24,02	-5,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,81	112,56	-48,46	-34,04	5,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	211,92	78,81	49,89	14,46	-1,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,99	16,34	15,75	-2,64	-3,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,87	13,23	16,82	1,73	-8,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,87	13,23	16,82	1,73	-8,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,11	-6,34	-13,98	-39,08	-19,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	116,02	37,12	14,53	-58,18	-84,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,84	69,45	19,77	-56,74	-63,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,01	70,07	19,67	-56,9	-61,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,01	-4,36	52,42	-54,97	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,07	-4,19	-21,76	-21,46	-35,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-61,36	-4,7	-21,57	-19,69	-26,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-61,36	-4,7	-21,57	-19,69	-26,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-58,83	-24,3	43,74	-18,1	-13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-58,83	-24,3	43,74	-18,1	-13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-60,15	-2,68	-19,98	-17,38	-15,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,53	-39,38	19,39	-32,55	-25,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,79	155,46	61,25	30,93	8,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,82	28,87	10,97	7,96	-1,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,35	31,02	11,71	9,11	-2,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,35	31,02	11,71	9,11	-2,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,08	-15,28	-21,05	-21,19	-28,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	64,8	80,3	25,22	-39,66	-71,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,81	-2,49	55,68	-41,11	-43,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,91	-2,63	56	-41,26	-41,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,58	13,26	-14,19	-41,51	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,55	6,1	0,19	-15,09	-28,04
EBITA, 5 ans CAGR %	6,74	4,18	-48,42	-14,26	-22,03
EBIT, 5 ans CAGR %	6,74	4,18	-48,42	-14,26	-22,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14	10,28	-50,99	-22,88	33,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14	10,28	-50,99	-22,88	33,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,11	5,67	-47,09	-11,86	-14,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,32	-6,38	-59,51	-37,3	13,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-34,69	-27,37	9,05	85,29	32,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-27,7	-23,26	7,18	15,2	5,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,37	-23,82	6,64	18,41	3,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,37	-23,82	6,64	18,41	3,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,1	11,16	-0,81	-25,75	-20,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	35,08	42,39	42,48	0,5	-46,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,56	24,68	-17,62	-29,56	-12,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,46	24,56	-17,73	-29,71	-10,51