Flux de Trésorerie Golden Ridge Resources Ltd. OTC Markets

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GORIF

CA38116T2065

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:26:22 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^USD	-9,09%		0,00%	+25,90%

01/06	Golden Ridge Resources Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
27/05	Le conseil d'administration de Golden Ridge Resources Ltd. envisage de lancer un rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: GOLDEN RIDGE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	2,97 k	8,71 k	-	3,22 k	-
Résultat Brut	-2,97 k	-8,71 k	-	-3,22 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	484 k	618 k	369 k	704 k	943 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-272 k	-96,43 k	-120 k	-376 k
Rémunération à base d'actions (IS)	285 k	579 k	14,42 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,77 k	33,16 k	26,51 k	14,62 k	22,87 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	7,49 M	785 k	2,54 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,29 M	1,74 M	2,85 M	599 k	589 k
Résultat d'Exploitation	-8,29 M	-1,75 M	-2,85 M	-602 k	-589 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-628
Intérêts perçus et revenus des placements	7,58 k	24,18 k	99,05 k	59,15 k	46,5 k
Charges d'intérêt nettes	7,58 k	24,18 k	99,05 k	59,15 k	45,87 k
Autres produits non opérationnels	-19,67 k	1,8 k	-5,55 k	-2,61 k	-
EBT, hors éléments non courants	-8,3 M	-1,73 M	-2,76 M	-545 k	-543 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,84 k	-	-	-214	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	810 k	-	-	-	50 k
Autres éléments non courants	155 k	25,53 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,34 M	-1,7 M	-2,76 M	-546 k	-493 k
Résultat des activités poursuivies	-7,34 M	-1,7 M	-2,76 M	-546 k	-493 k
Résultat net part du groupe	-7,34 M	-1,7 M	-2,76 M	-546 k	-493 k
Résultat net	-7,34 M	-1,7 M	-2,76 M	-546 k	-493 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,34 M	-1,7 M	-2,76 M	-546 k	-493 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,34 M	-1,7 M	-2,76 M	-546 k	-493 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,03	-0,05	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,03	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,28 M	57,08 M	58,38 M	58,49 M	58,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,03	-0,05	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,03	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,28 M	57,08 M	58,38 M	58,49 M	58,54 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-772 k	-938 k	-287 k	-587 k	-568 k
EBITA	-8,29 M	-1,75 M	-2,85 M	-602 k	-589 k
EBIT	-8,29 M	-1,75 M	-2,85 M	-602 k	-589 k
EBITDAR	-738 k	-891 k	-269 k	-568 k	-549 k
Résultat net normalisé	-5,19 M	-1,08 M	-1,72 M	-341 k	-340 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	28,54 k	7,76 k	7,66 k
Dépense de marketing	-	-	28,54 k	7,76 k	7,66 k
Dépenses générales et administratives	450 k	571 k	322 k	677 k	888 k
Frais d'exploration et de forage	-	-272 k	-96,43 k	-120 k	-376 k
Charges locatives nettes, total	33,71 k	47,3 k	18,57 k	18,82 k	18,99 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	285 k	579 k	14,42 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	285 k	579 k	14,42 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,93 M	4,93 M	2,63 M	1,28 M	259 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	790 k	638 k	1,25 M	1,43 M	1,97 M
Total des liquidités et VMP	4,72 M	5,57 M	3,88 M	2,71 M	2,23 M
Autres créances	373 k	34,11 k	161 k	34,6 k	28,42 k
Notes à recevoir	24 k	-	-	-	446 k
Total des créances	397 k	34,11 k	161 k	34,6 k	474 k
Dépenses payées d'avance	126 k	20,77 k	22,86 k	26,05 k	16,57 k
Liquidités soumises à restrictions	169 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,42 M	5,62 M	4,07 M	2,77 M	2,72 M
Immobilisations corporelles brutes	2,48 M	2,91 M	2,32 M	3,39 M	3,56 M
Amortissements cumulés	-84,54 k	-118 k	-144 k	-152 k	-65,28 k
Immobilisations corporelles nettes	2,39 M	2,79 M	2,18 M	3,24 M	3,49 M
Autres actifs à long terme, total	105 k	192 k	172 k	42,47 k	56,92 k
Total des actifs	7,91 M	8,61 M	6,42 M	6,05 M	6,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	106 k	118 k	213 k	320 k	95,07 k
Charges à payer, total	11 k	114 k	22,99 k	13,25 k	22,42 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	25,53 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	25 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	167 k	232 k	236 k	334 k	117 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	75,99 k
Total du passif	167 k	232 k	236 k	334 k	193 k
Actions ordinaires, total	17,97 M	19,87 M	19,88 M	19,89 M	19,89 M
Primes d'émissions d'actions	2,16 M	2,74 M	2,75 M	2,75 M	2,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,15 M	-13,85 M	-16,61 M	-17,16 M	-17,51 M
Résultat global et autres	-230 k	-381 k	159 k	236 k	939 k
Total des fonds propres ordinaires	7,74 M	8,38 M	6,18 M	5,72 M	6,07 M
Total des capitaux propres	7,74 M	8,38 M	6,18 M	5,72 M	6,07 M
Total du passif et des capitaux propres	7,91 M	8,61 M	6,42 M	6,05 M	6,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,25 M	58,34 M	58,44 M	58,54 M	58,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,97 M	58,34 M	58,44 M	58,54 M	58,54 M
Actif net par action	0,15	0,14	0,11	0,1	0,1
Actif corporel net	7,74 M	8,38 M	6,18 M	5,72 M	6,07 M
Actif corporel net par action	0,15	0,14	0,11	0,1	0,1
Total de la dette	0	0	0	0	75,99 k
Dette nette	-4,72 M	-5,57 M	-3,88 M	-2,71 M	-2,15 M
Dette relative aux contrats de location	270 k	378 k	149 k	151 k	152 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	85,02 k	85,02 k
Machines, total	143 k	180 k	181 k	185 k	91,69 k
Employés à temps plein	-	-	-	1	1

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,34 M	-1,7 M	-2,76 M	-546 k	-493 k
Dépréciation et amortissement - CF	26,77 k	33,16 k	26,51 k	14,62 k	22,87 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	7,49 M	781 k	2,54 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,52 M	814 k	2,56 M	14,62 k	22,87 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-810 k	-20,94 k	-96,43 k	-120 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,84 k	-	-	214	-
Rémunération à base d'actions (CF)	285 k	579 k	14,42 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	2,61 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-87,16 k	-6,73 k	5,55 k	-	-376 k
Variation des créances	-178 k	339 k	-133 k	124 k	6,19 k
Variation des dettes fournisseurs	-66,47 k	5,29 k	3,42 k	233 k	-216 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-78,64 k	105 k	-2,09 k	-3,19 k	9,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-754 k	115 k	-402 k	-294 k	-1,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,26 M	-652 k	-1,98 M	-1,19 M	-200 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	25 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	17,35 k	-	-	13,95 k	687 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-446 k
Autres activités d'investissement, total	-48,37 k	-77,89 k	61,15 k	116 k	-14,44 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,29 M	-730 k	-1,89 M	-1,06 M	25,82 k
Émission d'actions ordinaires	5,44 M	1,45 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-125 k	-11,34 k	-481	-218	-
Flux de trésorerie de financement	5,31 M	1,44 M	-481	-218	-
Variation nette de la trésorerie	3,27 M	826 k	-2,3 M	-1,35 M	-1,02 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	941 k	348 k	-1,31 M	-1,33 M	-1,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	941 k	348 k	-1,31 M	-1,33 M	-1,19 M
Variation du fonds de roulement net	420 k	-702 k	125 k	-221 k	646 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-62,2	-13,26	-23,72	-6,03	-5,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-63,44	-13,59	-24,49	-6,32	-6,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-89,89	-21,1	-37,89	-9,17	-8,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-89,89	-21,1	-37,89	-9,17	-8,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	32,35	24,21	17,21	8,31	23,13
Quick Ratio	30,44	24,12	17,12	8,23	19,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,5	0,49	-1,7	-0,88	-8,91
Délais de paiement des fournisseurs	10,55 k	4,7 k	-	30,29 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	1,25
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	1,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	1,25
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	1,24
Dette totale / Total de l'actif	2,12	2,7	3,68	5,51	3,09
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-938,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-901,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,22 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,13
Dette nette / EBITDA	6,12	5,93	13,53	4,62	3,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,32	3,5	1,71	1,53	2,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	38,14	193,2	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,28	21,59	-68,54	104,51	-3,23
EBITA, 1 an Croissance en %	1,26 k	-78,86	65,14	-78,89	-2,13
EBIT, 1 an Croissance %	1,26 k	-78,86	65,14	-78,89	-2,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,31 k	-76,83	62,17	-80,22	-9,59
Résultat net, Croissance 1 an	1,31 k	-76,83	62,17	-80,22	-9,59
Résultat net normalisé sur 1 an	1,33 k	-79,21	62,17	-80,23	-0,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	588,33	-83,65	58,55	-80,26	-9,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-68,13	16,82	-22,04	48,75	7,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,55	8,78	-25,43	-5,67	3,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,83	8,14	-26,19	-7,46	6,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,83	8,14	-26,19	-7,46	6,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	279,38	-115,21	-449,84	-26,81	256,18
CAPEX, Croissance 1 an	-40,15	-48,27	203,56	-39,91	-83,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-177,72	-63,02	-459,2	1,69	-10,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-177,72	-63,02	-459,2	1,69	-10,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	111,81	101,25	-	-39,14	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,92	26,34	-39	-19,79	40,68
EBITA, 2 ans CAGR %	201,77	69,39	-41,35	-40,96	-54,55
EBIT, 2 ans CAGR %	201,77	69,39	-41,35	-40,96	-54,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	209,66	80,6	-38,71	-43,36	-57,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	209,66	80,6	-38,71	-43,36	-57,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	205,69	72,34	-42,36	-43,37	-55,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	96,36	6,08	-49,09	-44,05	-57,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-35,33	-38,99	-4,57	7,69	26,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,4	-0,8	-9,94	-16,13	-1,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,08	-1,26	-10,66	-17,35	-0,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,08	-1,26	-10,66	-17,35	-0,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,49	-24,03	-27,04	60,02	61,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,25	-44,36	25,31	35,06	-68,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,72	-46,39	17,87	91,12	-4,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,72	-46,39	17,87	91,12	-4,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	136,06	-	2,78	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,68	6,07	-21,24	-8,7	-14,61
EBITA, 3 ans CAGR %	76,87	24,39	67,14	-58,28	-30,13
EBIT, 3 ans CAGR %	76,87	24,39	67,14	-58,28	-30,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,99	30,48	74,23	-57,96	-33,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	53,99	30,48	74,23	-57,96	-33,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,96	24,79	68,05	-59,65	-31,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,55	-14,26	21,29	-62,87	-34,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,46	-21,24	-33,79	10,65	7,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,9	-3,71	-9,81	-8,53	-10,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,43	-2,26	-10,38	-9,6	-10,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,43	-2,26	-10,38	-9,6	-10,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,6	-47,15	26,4	-26,97	108,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,8	-41,16	-2,05	-1,92	-32,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,93	-55,22	2,59	12,21	48,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,93	-55,22	2,59	12,21	48,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,26	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	100,4	76,88	-28,05	-5,67	-0,67
EBITA, 5 ans CAGR %	221,06	100,34	13,74	-7,94	-0,72
EBIT, 5 ans CAGR %	221,06	100,34	13,74	-7,94	-0,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	213,35	99,21	6,53	-6,55	-1,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	213,35	99,21	6,53	-6,55	-1,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	221,16	99,81	12,98	-9,3	-1,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	84,06	11,1	-22,05	-27,72	-20,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	91,7	57,98	-1,58	-10,74	-14,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	134,29	94,58	1,49	-8,88	-6,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	142,74	103,01	2,55	-8,6	-6,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	142,74	103,01	2,55	-8,6	-6,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	129,82	39,59	-20,94	-17,68	39,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	28,38	1,5	-17,97	-37,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	223,54	13,84	-15,96	-19,26	-0,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	223,54	13,84	-15,96	-19,26	-0,31