Ratios Financiers Golden Cross Resources Limited

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 00:04:15 24/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002000 ^AUD	-.--%		-.--%	-

16/03	Golden Cross Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
17/11	Golden Cross Resources Ltd annonce la démission de Jordan Li de son poste d'administrateur, effective au 17 novembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GOLDEN CROSS RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	552 k	577 k	582 k	552 k	537 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	42 k	14 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	88 k	162 k	127 k	78 k	102 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	640 k	739 k	751 k	644 k	639 k
Résultat d'Exploitation	-640 k	-739 k	-751 k	-644 k	-639 k
Intérêts payés, total	-384 k	-544 k	-510 k	-510 k	-529 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-384 k	-544 k	-510 k	-510 k	-529 k
Autres produits non opérationnels	37 k	3 k	3 k	5 k	-
EBT, hors éléments non courants	-987 k	-1,28 M	-1,26 M	-1,15 M	-1,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	98 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-40 k	-
EBT, elements non courants inclus	-889 k	-1,28 M	-1,26 M	-1,19 M	-1,17 M
Résultat des activités poursuivies	-889 k	-1,28 M	-1,26 M	-1,19 M	-1,17 M
Résultat net part du groupe	-889 k	-1,28 M	-1,26 M	-1,19 M	-1,17 M
Résultat net	-889 k	-1,28 M	-1,26 M	-1,19 M	-1,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-889 k	-1,28 M	-1,26 M	-1,19 M	-1,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-889 k	-1,28 M	-1,26 M	-1,19 M	-1,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,02 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,02 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-573 k	-576 k	-624 k	-566 k	-537 k
EBITA	-640 k	-739 k	-751 k	-644 k	-639 k
EBIT	-640 k	-739 k	-751 k	-644 k	-639 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-617 k	-800 k	-786 k	-718 k	-730 k
Intérêts sur la dette à long terme	3 k	2 k	2 k	1 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	552 k	577 k	582 k	552 k	537 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	50 k	1,49 M	56 k	18 k	81 k
Total des liquidités et VMP	50 k	1,49 M	56 k	18 k	81 k
Autres créances	5 k	9 k	3 k	20 k	-
Total des créances	5 k	9 k	3 k	20 k	-
Dépenses payées d'avance	-	5 k	5 k	13 k	-
Autres actifs à court terme, total	103 k	88 k	89 k	-	-
Total de l'actif circulant	158 k	1,59 M	153 k	51 k	81 k
Immobilisations corporelles brutes	12,82 M	13,01 M	12,95 M	13,13 M	13,2 M
Amortissements cumulés	-358 k	-399 k	-111 k	-125 k	-
Immobilisations corporelles nettes	12,46 M	12,61 M	12,84 M	13 M	13,2 M
Autres actifs à long terme, total	40 k	54 k	54 k	89 k	89 k
Total des actifs	12,66 M	14,26 M	13,05 M	13,14 M	13,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	228 k	36 k	44 k	363 k	629 k
Charges à payer, total	61 k	68 k	56 k	66 k	103 k
Emprunts à court terme	5,26 M	1,8 M	-	10 k	6 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2,1 M	-
Part à court terme des contrats de location	42 k	15 k	16 k	-	-
Total du passif circulant	5,59 M	1,92 M	116 k	2,54 M	738 k
Dette à long terme	-	5,14 M	7 M	5,85 M	9,06 M
Contrats de location à long terme	15 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	5,61 M	7,06 M	7,11 M	8,39 M	9,79 M
Actions ordinaires, total	58,25 M	59,68 M	59,68 M	59,68 M	59,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-52,12 M	-53,4 M	-54,66 M	-55,85 M	-57,02 M
Résultat global et autres	922 k	922 k	922 k	922 k	922 k
Total des fonds propres ordinaires	7,05 M	7,2 M	5,94 M	4,75 M	3,58 M
Total des capitaux propres	7,05 M	7,2 M	5,94 M	4,75 M	3,58 M
Total du passif et des capitaux propres	12,66 M	14,26 M	13,05 M	13,14 M	13,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,02 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,02 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	7,05 M	7,2 M	5,94 M	4,75 M	3,58 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	5,32 M	6,96 M	7,01 M	7,96 M	9,06 M
Dette nette	5,27 M	5,47 M	6,96 M	7,95 M	8,98 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-889 k	-1,28 M	-1,26 M	-1,19 M	-1,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	51 k	42 k	42 k	14 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	88 k	162 k	127 k	78 k	102 k
Amortissements et dépréciations, Total	139 k	204 k	169 k	92 k	102 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-98 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	40 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	384 k	522 k	510 k	510 k	529 k
Variation des créances	21 k	-8 k	5 k	-13 k	33 k
Variation des dettes fournisseurs	160 k	-202 k	-1 k	321 k	314 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11 k	-1 k	-1 k	9 k	-9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-294 k	-765 k	-576 k	-230 k	-199 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-207 k	-356 k	-359 k	-252 k	-304 k
Vente d'immobilisations corporelles	50 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	48 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-109 k	-356 k	-359 k	-252 k	-304 k
Dette à court terme émise, total	438 k	-	-	20 k	50 k
Dette à long terme émise, total	-	1,8 M	-	450 k	570 k
Total de la dette émise	438 k	1,8 M	-	470 k	620 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-54 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-52 k	-475 k	-501 k	-26 k	-
Total de la dette remboursée	-52 k	-475 k	-501 k	-26 k	-54 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,24 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	386 k	2,56 M	-501 k	444 k	566 k
Variation nette de la trésorerie	-17 k	1,44 M	-1,44 M	-38 k	63 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	23 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-475 k	-1,15 M	-977 k	-537 k	-597 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-235 k	-807 k	-658 k	-218 k	-266 k
Variation du fonds de roulement net	-185 k	193 k	-1 k	-344 k	-335 k
Dette nette émise (remboursée)	386 k	1,32 M	-501 k	444 k	566 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,17	-3,43	-3,44	-3,07	-3,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,23	-3,48	-3,46	-3,14	-3,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,87	-17,97	-19,16	-22,25	-28,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,87	-17,97	-19,16	-22,25	-28,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,83	1,32	0,02	0,11
Quick Ratio	0,01	0,78	0,51	0,01	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-0,4	-4,97	-0,09	-0,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,48	96,72	118,09	167,72	253,1
Dette totale / Capital total	43,01	49,17	54,15	62,65	71,68
Dette à long terme / Capitaux propres	0,21	71,43	117,82	123,27	252,93
Dette à long terme / Capital total	0,12	36,31	54,02	46,04	71,63
Dette totale / Total de l'actif	44,32	49,54	54,5	63,87	73,23
EBIT / Charges d'intérêt	-1,67	-1,36	-1,47	-1,26	-1,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,3	-0,98	-1,14	-1,08	-1,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,84	-1,64	-1,85	-1,58	-1,59
Dette totale / EBITDA	-10,62	-13,01	-12,05	-14,43	-16,87
Dette nette / EBITDA	-10,52	-10,22	-11,95	-14,4	-16,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,51	-7,81	-7,45	-9,91	-10,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,44	-6,14	-7,39	-9,88	-10,68
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,14	0,52	8,33	-9,29	-2,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,93	15,47	1,62	-14,25	1,59
EBIT, 1 an Croissance %	-12,93	15,47	1,62	-14,25	1,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,11	43,98	-1,72	-5,48	-1,85
Résultat net, Croissance 1 an	-10,11	43,98	-1,72	-5,48	-1,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,2	29,69	-1,72	-8,66	3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,1	33,37	-4,42	-4,01	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,4	1,23	1,83	1,25	1,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,9	12,66	-8,49	0,71	1,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,2	2,1	-17,48	-20,02	-24,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,2	2,1	-17,48	-20,02	-24,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,13	160,2	-24,71	-60,07	-13,48
CAPEX, Croissance 1 an	-51,86	71,98	0,84	-29,81	20,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-47,56	148,78	-14,8	-42,11	13,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,83	265,1	-18,4	-64,14	27,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,63	1,33	4,36	-0,87	-7,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,29	0,27	8,33	-6,65	-7,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,29	0,27	8,33	-6,65	-7,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,38	13,76	18,96	-3,62	-3,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,38	13,76	18,96	-3,62	-3,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,82	13,76	12,9	-5,26	-3,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	9,5	12,9	-4,22	-2,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,6	1,31	1,53	1,54	1,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,46	6,62	1,54	-4	1,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,14	-4,78	-8,21	-18,76	-22,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,14	-4,78	-8,21	-18,76	-22,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,81	21,64	39,97	-45,17	-41,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,14	-9,01	31,69	-15,87	-7,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,73	12,52	45,59	-31,56	-19,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,05	6,73	72,6	-47,96	-33,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,69	1,92	3,61	-0,41	-2,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,38	-0,97	0,72	0,21	-4,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,38	-0,97	0,72	0,21	-4,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,78	13,95	8,35	10,18	-3,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,78	13,95	8,35	10,18	-3,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,37	13,95	8,35	5,2	-3,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,45	10,07	4,65	6,96	-2,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,76	1,47	1,49	1,43	1,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,86	5,06	1,33	1,26	-2,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,38	-6,93	-9,22	-12,33	-20,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,38	-6,93	-9,22	-12,33	-20,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,45	13,73	3,67	-7,86	-36,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,63	-8,39	-5,84	6,78	-5,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,58	24,38	2,56	5,23	-19,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,67	22,25	-2,41	-0,38	-30,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,89	-1,9	1,3	0,8	-0,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,61	-6,42	-3,32	-3,28	-2,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,61	-6,42	-3,32	-3,28	-2,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,99	3,32	4,74	6,57	3,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,99	3,32	4,74	6,57	3,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,95	3,36	4,74	5,84	3,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,1	1,76	2,78	4,12	1,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,27	1,89	1,67	1,5	1,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,02	3,39	1,13	1,34	1,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,91	-7,78	-9,52	-11,86	-14,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,91	-7,78	-9,52	-11,86	-14,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,79	4,09	-0,28	-15,05	-17,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,51	-7,05	-9,58	-11,46	-6,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,96	7,11	-0,16	-2,05	-8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,81	0,82	-5,69	-13,13	-17,77