Ratios Financiers GoGold Resources Inc.

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CA38045Y1025

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,380 ^CAD	+0,92%		+3,79%	+50,52%

25/08	GoGold Resources lance la construction du projet Los Ricos South au Mexique	MT
25/08	GoGold Resources Inc. lance la construction de la mine de Los Ricos South	CI

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Données Financières Publiées: GOGOLD RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	53,23 M	36,05 M	30,26 M	36,5 M	72,5 M
Total Chiffre d'affaires	53,23 M	36,05 M	30,26 M	36,5 M	72,5 M
Coût des marchandises vendues, total	28,6 M	26,58 M	31,08 M	21,51 M	39,36 M
Résultat Brut	24,63 M	9,48 M	-817 k	14,99 M	33,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,69 M	8,06 M	7,71 M	9,02 M	11,3 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,02 M	4,16 M	3,13 M	2,8 M	4,6 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,91 M	340 k	177 k	-64 k	-104 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,63 M	12,56 M	11,02 M	11,76 M	15,8 M
Résultat d'Exploitation	8 M	-3,08 M	-11,84 M	3,23 M	17,35 M
Intérêts payés, total	-391 k	-574 k	-637 k	-589 k	-537 k
Intérêts perçus et revenus des placements	310 k	5,69 M	4,43 M	4,82 M	5,88 M
Charges d'intérêt nettes	-81 k	5,11 M	3,79 M	4,24 M	5,35 M
Gains (pertes) de change	237 k	4,9 M	1,46 M	-2,55 M	1,32 M
Autres produits non opérationnels	223 k	230 k	-431 k	-267 k	-262 k
EBT, hors éléments non courants	8,38 M	7,17 M	-7,02 M	4,65 M	23,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,98 M	2,66 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,38 M	7,17 M	-10 M	7,31 M	23,76 M
Charge d'impôt	1,3 M	6,47 M	-2,11 M	5,73 M	6,43 M
Résultat des activités poursuivies	7,08 M	692 k	-7,89 M	1,58 M	17,33 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	7,08 M	692 k	-7,89 M	1,58 M	17,33 M
Résultat net	7,08 M	692 k	-7,89 M	1,58 M	17,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,08 M	692 k	-7,89 M	1,58 M	17,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,08 M	692 k	-7,89 M	1,58 M	17,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0	-0,03	0	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0	-0,03	0	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	270 M	288 M	315 M	328 M	358 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0	-0,03	0	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0	-0,03	0	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	282 M	299 M	315 M	335 M	360 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	-0,01	0,01	0,04
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	-0,01	0,01	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,96 M	2,85 M	-7,73 M	8,06 M	22,71 M
EBITA	8 M	-3,08 M	-11,84 M	3,23 M	17,35 M
EBIT	8 M	-3,08 M	-11,84 M	3,23 M	17,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,52	90,34	21,13	78,37	27,05
Impôts étrangers courants	-	-	2,19 M	1,36 M	4,2 M
Total des impôts courants	-	2,44 M	2,19 M	1,36 M	4,2 M
Impôts étrangers différés	-	-	-4,3 M	4,36 M	2,22 M
Total des impôts différés	1,3 M	4,04 M	-4,3 M	4,36 M	2,22 M
Résultat net normalisé	5,24 M	4,48 M	-4,39 M	2,9 M	14,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	391 k	574 k	637 k	589 k	537 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,69 M	8,06 M	7,71 M	9,02 M	11,3 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,76 M	1,95 M	1,9 M	2,53 M	3,62 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,76 M	1,95 M	1,9 M	2,53 M	3,62 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	66,84 M	73,34 M	95,23 M	72,03 M	141 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	66,84 M	73,34 M	95,23 M	72,03 M	141 M
Créances clients, total	4,17 M	2,52 M	2,92 M	4,77 M	8,41 M
Autres créances	7,29 M	1,1 M	1,23 M	8,64 M	11,24 M
Total des créances	11,46 M	3,62 M	4,15 M	13,41 M	19,65 M
Stocks	9,22 M	11,85 M	14,59 M	21,83 M	9,14 M
Dépenses payées d'avance	817 k	354 k	399 k	416 k	2,37 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	88,34 M	89,16 M	114 M	108 M	172 M
Immobilisations corporelles brutes	155 M	184 M	198 M	209 M	223 M
Amortissements cumulés	-50,78 M	-56,89 M	-61,83 M	-64,18 M	-69,66 M
Immobilisations corporelles nettes	104 M	127 M	137 M	145 M	153 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	32,61 M	48,87 M	51,42 M	59,5 M	72,36 M
Total des actifs	225 M	265 M	302 M	312 M	398 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,59 M	6,58 M	6,25 M	8,17 M	11,62 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	412 k	-	38 k	38 k	13 k
Impôts sur le revenu à payer	-	2,44 M	4,62 M	5,98 M	10,19 M
Autres passifs à court terme	2,71 M	2,8 M	1,76 M	1,3 M	766 k
Total du passif circulant	10,71 M	11,81 M	12,67 M	15,49 M	22,59 M
Contrats de location à long terme	959 k	1,02 M	737 k	750 k	784 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,3 M	4,65 M	349 k	4,71 M	6,94 M
Autres passifs non courants	6,09 M	6,86 M	7,11 M	6,98 M	7,11 M
Total du passif	19,06 M	24,35 M	20,87 M	27,93 M	37,42 M
Actions ordinaires, total	228 M	264 M	311 M	312 M	370 M
Primes d'émissions d'actions	10,29 M	12,11 M	13,69 M	14,36 M	14,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,2 M	-26,51 M	-34,4 M	-32,82 M	-15,48 M
Résultat global et autres	-4,35 M	-9,32 M	-8,64 M	-8,59 M	-8,82 M
Total des fonds propres ordinaires	206 M	240 M	282 M	285 M	360 M
Total des capitaux propres	206 M	240 M	282 M	285 M	360 M
Total du passif et des capitaux propres	225 M	265 M	302 M	312 M	398 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	278 M	296 M	326 M	330 M	433 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	278 M	296 M	326 M	330 M	378 M
Actif net par action	0,74	0,81	0,86	0,86	0,95
Actif corporel net	206 M	240 M	282 M	285 M	360 M
Actif corporel net par action	0,74	0,81	0,86	0,86	0,95
Total de la dette	1,37 M	1,02 M	775 k	788 k	797 k
Dette nette	-65,47 M	-72,32 M	-94,46 M	-71,24 M	-140 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	7,73 M	9,07 M	11,01 M	17,36 M	6,03 M
Stocks de produits finis, total	568 k	1,02 M	1,63 M	2,99 M	1,8 M
Stocks - Autres	925 k	1,76 M	1,95 M	1,48 M	1,32 M
Machines, total	50,11 M	50,29 M	51,28 M	52,45 M	52,49 M
Employés à temps plein	-	204	204	229	205

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	7,08 M	692 k	-7,89 M	1,58 M	17,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,33 M	6,14 M	4,19 M	5 M	5,52 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,33 M	6,14 M	4,19 M	5 M	5,52 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,98 M	-2,66 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,76 M	1,95 M	1,9 M	2,53 M	3,62 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,7 M	1 M	4,61 M	1,89 M	163 k
Variation des créances	597 k	1,66 M	-410 k	-1,84 M	-3,64 M
Variation des stocks	-5,56 M	-14,14 M	-11,37 M	-16,46 M	-5,54 M
Variation des dettes fournisseurs	1,98 M	-1,27 M	-464 k	1,42 M	789 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	2,44 M	2,19 M	1,36 M	4,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,5 M	552 k	-3,16 M	-3,51 M	3,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,38 M	-976 k	-7,42 M	-10,68 M	25,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,7 M	-24,7 M	-14,9 M	-11,2 M	-13,4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,7 M	-24,7 M	-14,9 M	-11,2 M	-13,4 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,01 M	-1,21 M	-1,02 M	-629 k	-387 k
Total de la dette remboursée	-2,01 M	-1,21 M	-1,02 M	-629 k	-387 k
Émission d'actions ordinaires	22,46 M	35,94 M	48,48 M	238 k	61,02 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-460 k	-
Autres activités de financement, total	-	-2,3 M	-3,06 M	-125 k	-3,43 M
Flux de trésorerie de financement	20,45 M	32,43 M	44,4 M	-976 k	57,2 M
Ajustements des taux de change	1,08 M	-244 k	-187 k	-353 k	-363 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	14,21 M	6,51 M	21,89 M	-23,2 M	69,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	67 k	28 k	19 k	24 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,03 M	-11,7 M	-19,11 M	-15,73 M	17,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,79 M	-11,34 M	-18,72 M	-15,37 M	18,17 M
Variation du fonds de roulement net	-1,82 M	-7,19 M	2,5 M	13,72 M	-11,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,01 M	-1,21 M	-1,02 M	-629 k	-387 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,45	-0,79	-2,61	0,66	3,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,64	-0,86	-2,83	0,71	3,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,76	0,31	-3,02	0,56	5,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,76	0,31	-3,02	0,56	5,38
Analyse des marges
Marge brute %	46,27	26,29	-2,7	41,07	45,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,45	22,35	25,49	24,72	15,58
Marge d’EBITDA %	28,11	7,91	-25,54	22,09	31,33
Marge EBITA %	15,03	-8,54	-39,13	8,85	23,93
Marge d'EBIT %	15,03	-8,54	-39,13	8,85	23,93
Marge des activités poursuivies %	13,3	1,92	-26,07	4,33	23,9
Marge nette %	13,3	1,92	-26,07	4,33	23,9
Net Avail. Pour la marge commune %	13,3	1,92	-26,07	4,33	23,9
Marge nette normalisée %	9,84	12,42	-14,51	7,96	20,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,58	-32,44	-63,16	-43,1	24,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,12	-31,45	-61,85	-42,1	25,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,15	0,11	0,12	0,2
Rotation des actifs corporels	0,55	0,31	0,23	0,26	0,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,91	10,78	11,12	9,49	11
Rotation des stocks (stock moyen)	3,1	2,52	2,35	1,18	2,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,25	7,55	9,03	6,95	7,63
Quick Ratio	7,31	6,52	7,85	5,52	7,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,16	-0,08	-0,59	-0,69	1,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,65	33,84	32,81	38,57	33,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	117,57	144,7	155,29	309,83	143,59
Délais de paiement des fournisseurs	83,88	88,49	69,19	91,78	135,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	64,34	90,06	118,91	256,62	41,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,66	0,43	0,28	0,28	0,22
Dette totale / Capital total	0,66	0,42	0,27	0,28	0,22
Dette à long terme / Capitaux propres	0,46	0,43	0,26	0,26	0,22
Dette à long terme / Capital total	0,46	0,42	0,26	0,26	0,22
Dette totale / Total de l'actif	8,46	9,2	6,9	8,94	9,41
EBIT / Charges d'intérêt	20,47	-5,36	-18,59	5,48	32,31
EBITDA / Charges d'intérêt	39,22	5,34	-12	13,98	42,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,17	-37,69	-35,4	-5,03	17,64
Dette totale / EBITDA	0,09	0,33	-0,1	0,1	0,03
Dette nette / EBITDA	-4,27	-23,59	12,35	-8,65	-6,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,31	-0,05	-0,03	-0,27	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,99	3,34	4,19	24,04	-14,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,6	-32,27	-16,07	20,63	98,62
Résultat brut, Croissance 1 an	94,78	-61,52	-108,62	-1,94 k	121,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-65,02	-80,94	-370,93	-204,34	181,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-79,55	-138,48	284,54	-127,28	437,18
EBIT, 1 an Croissance %	-79,55	-138,48	284,54	-127,28	437,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-83,59	-90,23	-1,24 k	-120,03	996,9
Résultat net, Croissance 1 an	-83,59	-90,23	-1,24 k	-120,03	996,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-77,32	-14,5	-198,02	-166,16	411,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,44	-92	-1,35 k	-119,23	897,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,52	-39,7	16,3	63,01	76,43
Stocks, Croissance 1 an	0,17	28,52	23,14	49,57	-58,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,62	21,35	7,88	6,31	5,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,06	17,47	14,26	3,31	27,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,74	16,52	17,15	1,05	26,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,74	16,52	17,15	1,05	26,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	108,2	-107,88	660,14	43,93	-327,74
CAPEX, Croissance 1 an	80,51	25,36	-39,68	-24,86	19,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-83,32	190	63,41	-17,51	-213,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,16	199,24	65,07	-17,73	-218,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,48	-4,52	-24,6	0,62	54,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	103,03	-13,42	-81,79	25,77	536,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	256,41	-74,18	-28,14	68,13	71,45
EBITA, 2 ans CAGR %	28,2	-71,95	21,64	2,42	21,06
EBIT, 2 ans CAGR %	28,2	-71,95	21,64	2,42	21,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,59	-87,34	5,57	51,1	48,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,59	-87,34	5,57	51,1	48,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,85	-55,97	-8,45	-19,47	83,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,87	-89,98	0,05	55,17	38,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,9	-27,37	-16,26	37,69	69,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,84	13,47	25,8	35,71	-20,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	67,99	19,98	14,42	7,09	5,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,06	20,23	15,85	8,65	14,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	68,31	18,61	16,84	8,8	13,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	68,31	18,61	16,84	8,8	13,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,17	-59,49	-22,6	230,77	85,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	109,23	50,42	-13,04	-32,67	-5,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,46	-30,44	117,69	15,99	-3,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,15	-31,15	122,25	16,42	-1,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,31	10,16	-8,54	-11,82	26,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,74	16,63	-59,87	-15,25	51,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,52	34,28	-43,47	-18,63	99,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-51,36	-14,17	-32,86	-26,1	77,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-51,36	-14,17	-32,86	-26,1	77,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,11	-55,98	-43,24	-39,34	192,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,48	-55,98	-43,24	-39,34	192,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50,79	12,39	-42,51	-17,85	49,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,26	-65,03	-49,9	-42,26	188,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	647,16	-8,4	-15,03	4,56	49,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,4	11,49	16,6	33,27	-8,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	58,33	50,73	15,8	11,65	6,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,69	46,18	18,21	11,51	14,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	51,83	48,89	18,12	11,32	14,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,83	48,89	18,12	11,32	14,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,13	-56,51	7,64	-4,82	197,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	83,81	76,39	10,93	-17,17	-18,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,47	56,95	-7,53	57,42	15,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,6	54,62	-7,85	59,47	17,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,76	16,16	7,56	6,24	12,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,14	35,49	-46,79	20,2	21,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,59	-13,11	-20,26	46,91	-11,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,88	-21,13	-29,81	-7,88	-15,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,88	-21,13	-29,81	-7,88	-15,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,1	-13,17	-35,96	-27,91	-16,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,18	3,45	-28,99	-27,91	-16,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,9	-4,58	-36,92	-1,64	-8,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,38	-24,56	-43,38	-36,54	-24,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	58,57	27,14	211,33	7,82	12,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	-20,49	-13,53	18,2	20,61	-0,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,76	10,24	39,04	31,47	11,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,88	10,56	36,19	29,82	16,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,55	22,3	36,72	31,33	16,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,55	22,3	36,72	31,33	16,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,8	-34,89	-14,78	-2,08	33,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,07	26,72	36,25	19,99	4,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,98	-17,21	-9,37	39,06	-5,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,04	-17,3	-9,85	38,03	-5,35