GO RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Flux de Trésorerie Go Residential Real Estate Investment Trust

Actions

GO.U

CA36272H1073

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Cours en clôture Toronto S.E. 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,180 ^CAD	-2,31%		-2,31%	-38,74%

14/09	GO Residential Real Estate Investment Trust annonce une distribution de dividendes pour le mois de septembre 2026, payable vers le 15 octobre 2026	CI
14/08	Le bénéfice d'exploitation ajusté (AFFO) de GO Residential REIT recule à 0,23 $ par part au deuxième trimestre	MT

df95ae5fbc07.C7Mj5l9v-De8VbJPMVuT-AJJBvXIiA6vHsqyJP1mWQI.PdFothZeml-RP8M8WG3rrl05RJGA7jv_Wa3_ErpWbEV92Wi0Oia6Qsg30Q

Données Financières Publiées: GO RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus de location	139 M	152 M	117 M
Autres recettes, total	-	-	1,31 M
Total Chiffre d'affaires	139 M	152 M	118 M
Dépenses immobilières	53,54 M	53,46 M	38,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,36 M	10,68 M	19,05 M
Total des dépenses de fonctionnement	61,9 M	64,14 M	57,81 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	76,66 M	87,55 M	60,19 M
Intérêts payés, total	-116 M	-124 M	-64,89 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	358 k
Charges d'intérêt nettes	-116 M	-124 M	-64,53 M
Autres produits non opérationnels	-18,79 M	-20,09 M	124 M
EBT, hors éléments non courants	-58,31 M	-56,28 M	120 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-33,29 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	194 M	324 M	13,24 M
Autres éléments non courants	-	-	1,06 Md
EBT, elements non courants inclus	136 M	268 M	1,16 Md
Résultat des activités poursuivies	136 M	268 M	1,16 Md
Résultat net part du groupe	136 M	268 M	1,16 Md
Résultat net	136 M	268 M	1,16 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	136 M	268 M	1,16 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	136 M	268 M	1,16 Md
Éléments par action
Dividende par action	-	-	0,46
Ratio de distribution	1,75	-	1,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	76,84 M	87,78 M	60,45 M
EBITA	76,66 M	87,55 M	60,45 M
EBIT	76,66 M	87,55 M	60,19 M
Résultat net normalisé	-36,44 M	-35,17 M	74,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	116 M	124 M	25,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	811 k	440 k	-
Dépense de marketing	811 k	440 k	-
Dépenses générales et administratives	7,55 M	10,24 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,52 M	4,13 M	5,15 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	2,23 Md	2,56 Md	2,74 Md
Total des actifs immobiliers	2,23 Md	2,56 Md	2,74 Md
Trésorerie et équivalents	8,61 M	783 k	2,65 M
Créances clients, total	2,09 M	5,48 M	3,46 M
Autres créances	2,8 M	5,81 M	2,58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	2,05 M
Liquidités soumises à restrictions	19,38 M	14,83 M	17,92 M
Autres actifs à court terme, total	8 M	5,94 M	5,72 M
Autres actifs à long terme, total	5,17 M	5,56 M	7,93 M
Total des actifs	2,27 Md	2,6 Md	2,78 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	813 M	671 M	-
Dette à long terme	1,01 Md	1,18 Md	1,35 Md
Comptes à payer, total	10,48 M	14,4 M	5,13 M
Charges à payer, total	8,49 M	13,1 M	17,54 M
Recettes non acquises, courantes	2,86 M	3,57 M	4,56 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	11,35 M	17,99 M	84,25 M
Autres passifs non courants	-	-	208 M
Total du passif	1,86 Md	1,9 Md	1,67 Md
Actions ordinaires, total	416 M	699 M	1,11 Md
Total des fonds propres ordinaires	416 M	699 M	1,11 Md
Total des capitaux propres	416 M	699 M	1,11 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,27 Md	2,6 Md	2,78 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	37,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	33,4 M
Actif net par action	-	-	33,31
Actif corporel net	416 M	699 M	1,11 Md
Actif corporel net par action	-	-	33,25
Total de la dette	1,83 Md	1,85 Md	1,35 Md
Dette nette	1,82 Md	1,85 Md	1,35 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,16 M	2,34 M	576 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	136 M	268 M	1,16 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	180 k	235 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	262 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	180 k	235 k	262 k
Amortissement des charges différées, total	361 k	414 k	1,63 M
Total des dépréciations d'actifs	-194 M	-324 M	-13,24 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	942 k	1,17 M	-
Variation des créances	10,84 M	-4,78 M	-5,03 M
Variation des dettes fournisseurs	8,56 M	3,92 M	-4,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-362 k	17,75 M	-490 k
Autres activités opérationnelles	134 M	143 M	-1,12 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	96,68 M	105 M	19,44 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-12,14 M	-12,3 M	-2,36 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	449 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-12,14 M	-12,3 M	-1,91 M
Autres activités d'investissement, total	-439 k	-274 k	-581 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,57 M	-12,58 M	-583 M
Dette à long terme émise, total	-	153 M	967 M
Total de la dette émise	-	153 M	1,66 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,65 M	-173 M	-994 M
Total de la dette remboursée	-13,65 M	-173 M	-1,7 Md
Émission d'actions ordinaires	-	15,02 M	762 M
Dividendes ordinaires payés	-2,37 M	-	-12,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,37 M	-	-12,2 M
Autres activités de financement, total	-69,47 M	-95,21 M	-135 M
Flux de trésorerie de financement	-85,49 M	-101 M	568 M
Variation nette de la trésorerie	-1,38 M	-7,83 M	4,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	69,47 M	78,42 M	34,9 M
Dette nette émise / remboursée	-13,65 M	-20,46 M	-45,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-11,11 M	63,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	65,81 M	103 M
Variation du fonds de roulement net	-	-16,08 M	-64,8 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,25	1,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,28	1,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	48,11	128,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	48,11	128,19
Analyse des marges
Marge brute %	61,36	64,76	67,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,03	7,04	16,15
Marge d’EBITDA %	55,46	57,87	51,23
Marge EBITA %	55,33	57,71	51,23
Marge d'EBIT %	55,33	57,71	51,01
Marge des activités poursuivies %	97,93	176,67	983,77
Marge nette %	97,93	176,67	983,77
Net Avail. Pour la marge commune %	97,93	176,67	983,77
Marge nette normalisée %	-26,3	-23,19	63,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,33	54,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	43,38	87,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,06	0,04
Rotation des actifs corporels	-	0,06	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	40,05	26,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,05	0,29
Quick Ratio	0,02	0,02	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,15	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	9,14	13,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	85,16	91,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	439,25	264,86	121,28
Dette totale / Capital total	81,46	72,59	54,81
Dette à long terme / Capitaux propres	243,65	168,77	121,28
Dette à long terme / Capital total	45,18	46,26	54,81
Dette totale / Total de l'actif	81,73	73,11	60,01
EBIT / Charges d'intérêt	0,66	0,71	0,93
EBITDA / Charges d'intérêt	0,66	0,71	0,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,65	0,67	0,93
Dette totale / EBITDA	23,76	21,08	22,32
Dette nette / EBITDA	23,65	21,07	22,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	24,1	22,41	22,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	23,99	22,4	22,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,48	-22,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-	15,54	-19,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	14,24	-31,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-	14,21	-30,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	14,21	-31,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	97,51	333,17
Résultat net, Croissance 1 an	-	97,51	333,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-3,48	-312,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	14,87	7,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	161,8	-36,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,24	7,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	68,1	59,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	68,1	58,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	9,02	-81,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	380,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-673,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	56,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-11,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-11,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-11,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	192,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	192,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	43,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	28,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	63,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	63,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,16