Ratios Financiers Go Green Global Technologies Corp.

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GOGR

US38016U1051

Services et équipements environnementaux

Temps Différé OTC Markets 20:31:35 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^USD	+66,67%		-10,00%	+2,74%

25/03	Go Green Global Technologies Corp. nomme Grant Page, innovateur dans le secteur des technologies de l'eau, au poste de président du conseil d'administration	RE
25/03	Go Green Global Technologies Corp. nomme Grant Page au poste de Président du Conseil d'administration, à compter du 20 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GO GREEN GLOBAL TECHNOLOGIES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	179 k	2,29 M	799 k
Dépenses de R&D	-	-	795 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,85 k	6,65 k	2,69 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	185 k	2,3 M	1,6 M
Résultat d'Exploitation	-185 k	-2,3 M	-1,6 M
Intérêts payés, total	-329 k	-304 k	-1,74 M
Charges d'intérêt nettes	-329 k	-304 k	-1,74 M
Autres produits non opérationnels	-33,58 k	35,86 k	-
EBT, hors éléments non courants	-547 k	-2,57 M	-3,33 M
Autres éléments non courants	-	1,42 M	-120 k
EBT, elements non courants inclus	-547 k	-1,14 M	-3,45 M
Résultat des activités poursuivies	-547 k	-1,14 M	-3,45 M
Résultat net part du groupe	-547 k	-1,14 M	-3,45 M
Résultat net	-547 k	-1,14 M	-3,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-547 k	-1,14 M	-3,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-547 k	-1,14 M	-3,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,13 M	66,81 M	82,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,13 M	66,81 M	82,04 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-179 k	-2,29 M	-1,59 M
EBITA	-185 k	-2,3 M	-1,6 M
EBIT	-185 k	-2,3 M	-1,6 M
Résultat net normalisé	-342 k	-1,6 M	-2,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	238 k	238 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	179 k	2,29 M	799 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	795 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	115 k	1,68 M	205 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	115 k	1,68 M	205 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,14 k	1,07 k	33,45 k
Total des liquidités et VMP	2,14 k	1,07 k	33,45 k
Dépenses payées d'avance	-	3,6 k	-
Total de l'actif circulant	2,14 k	4,67 k	33,45 k
Immobilisations corporelles nettes	5,62 k	8,57 k	5,92 k
Autres actifs à long terme, total	6 k	6 k	6 k
Total des actifs	13,76 k	19,24 k	45,37 k
Passifs
Comptes à payer, total	799 k	540 k	602 k
Charges à payer, total	715 k	95,53 k	201 k
Emprunts à court terme	657 k	452 k	10,31 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	983 k
Impôts sur le revenu à payer	6,04 k	-	-
Autres passifs à court terme	284 k	30,5 k	41,2 k
Total du passif circulant	2,46 M	1,12 M	1,84 M
Total du passif	2,46 M	1,12 M	1,84 M
Actions privilégiées non rachetables	5 k	3 k	3 k
Actions privilégiées Convertibles	5,18 k	5,18 k	4,2 k
Total des capitaux propres privilégiés	10,18 k	8,18 k	7,2 k
Actions ordinaires, total	59,73 k	72,64 k	89,1 k
Primes d'émissions d'actions	2,06 M	4,54 M	7,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,58 M	-5,72 M	-9,18 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,46 M	-1,11 M	-1,8 M
Total des capitaux propres	-2,45 M	-1,1 M	-1,79 M
Total du passif et des capitaux propres	13,76 k	19,24 k	45,37 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,13 M	86,06 M	89,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,13 M	86,06 M	89,1 M
Actif net par action	-0,04	-0,01	-0,02
Actif corporel net	-2,46 M	-1,11 M	-1,8 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,01	-0,02
Total de la dette	657 k	452 k	993 k
Dette nette	655 k	451 k	959 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Résultat net	-547 k	-1,14 M	-3,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,85 k	6,65 k	2,69 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,85 k	6,65 k	2,69 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	49,77 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	115 k	1,68 M	205 k
Autres activités d'exploitation, total	-16,19 k	-1,19 M	2,43 M
Variation des dettes fournisseurs	21,54 k	183 k	107 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	324 k	110 k	43,31 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-47,79 k	-349 k	-668 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,97 k	-9,59 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,97 k	-9,59 k	-
Dette à court terme émise, total	52,5 k	420 k	901 k
Total de la dette émise	52,5 k	420 k	901 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-62,5 k	-300 k
Total de la dette remboursée	-	-62,5 k	-300 k
Émission d'actions ordinaires	5,4 k	-	100 k
Autres activités de financement, total	0	0	-
Flux de trésorerie de financement	57,9 k	358 k	701 k
Variation nette de la trésorerie	2,14 k	-1,06 k	32,38 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	33,1 k	46,03 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,09 M	-1,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-899 k	-609 k
Variation du fonds de roulement net	-	1,14 M	-182 k
Dette nette émise (remboursée)	52,5 k	358 k	601 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,71 k	-3,09 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	117,88	138,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	64,47	238,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	64,14	237,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0,02
Quick Ratio	0	0	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,31	-0,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-26,86	-41,16	-55,41
Dette totale / Capital total	-36,72	-69,95	-124,29
Dette totale / Total de l'actif	17,89 k	5,81 k	4,05 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,56	-7,56	-0,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,54	-7,54	-0,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,57	-7,57	-0,92
Dette totale / EBITDA	-3,68	-0,2	-0,62
Dette nette / EBITDA	-3,67	-0,2	-0,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,52	-0,2	-0,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,51	-0,2	-0,6
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,18 k	-30,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,15 k	-30,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,15 k	-30,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	108,9	202,11
Résultat net, Croissance 1 an	-	108,9	202,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	368,91	29,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	81,77	146,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	52,3	-30,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	39,81	135,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-54,95	62,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-54,95	62,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	630,21	91,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	20,25	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	55,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-32,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	198,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	194,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	194,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	151,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	151,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	146,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	111,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	81,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	273,92