Ratios Financiers GMA Holdings, Inc.

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PHY2728R1006

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Philippines S.E. Autres places de cotation 08:40:29 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,410 ^PHP	+5,00%		+5,00%	-16,64%

24/07	GMA Holdings, Inc. approuve les élections au conseil d'administration	CI
06/05	GMA Holdings, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

1f1543463.CA2DTE4dvI_ls6rmbgKpS28Swc_cQbGJ_PM8dithi6Y.alzWJB5398bS0uu8I2v7O1p18ojuCPL5pb5sBWJYxZ89OeoUfiuKzbLA2Q

Données Financières Publiées: GMA HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,35 M	3,22 M	160 k	517 k	948 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,74 M	1,78 M	2,63 M	3,03 M	3,1 M
Total Chiffre d'affaires	11,09 M	5 M	2,79 M	3,55 M	4,05 M
Résultat Brut	11,09 M	5 M	2,79 M	3,55 M	4,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	535 k	485 k	896 k	485 k	540 k
Autres dépenses de fonctionnement	37,8 k	69,29 k	37,31 k	47,21 k	47,91 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	573 k	554 k	933 k	532 k	588 k
Résultat d'Exploitation	10,51 M	4,45 M	1,85 M	3,01 M	3,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-410 k	-641 k	-435 k	-333 k	-253 k
EBT, hors éléments non courants	10,1 M	3,81 M	1,42 M	2,68 M	3,21 M
EBT, elements non courants inclus	10,1 M	3,81 M	1,42 M	2,68 M	3,21 M
Charge d'impôt	2,18 M	502 k	223 k	446 k	559 k
Résultat des activités poursuivies	7,93 M	3,3 M	1,2 M	2,24 M	2,65 M
Résultat net part du groupe	7,93 M	3,3 M	1,2 M	2,24 M	2,65 M
Résultat net	7,93 M	3,3 M	1,2 M	2,24 M	2,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,93 M	3,3 M	1,2 M	2,24 M	2,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,93 M	3,3 M	1,2 M	2,24 M	2,65 M
Éléments par action
Dividende par action	1,45	1,1	0,6	0,5	0,4
Ratio de distribution	26,5	239,12	276,02	53,69	82,97
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITA	10,51 M	4,45 M	1,85 M	3,01 M	3,46 M
EBIT	10,51 M	4,45 M	1,85 M	3,01 M	3,46 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,09 M	5 M	2,79 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	21,55	13,2	15,74	16,64	17,41
Total des impôts courants	2,07 M	405 k	21,67 k	200 k	308 k
Total des impôts différés	-	-5,52 k	-	-6,41 k	-
Résultat net normalisé	6,31 M	2,38 M	887 k	1,68 M	2,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	535 k	485 k	896 k	485 k	540 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,51 M	50,57 M	47,79 M	50,09 M	51,29 M
Total des liquidités et VMP	54,51 M	50,57 M	47,79 M	50,09 M	51,29 M
Créances clients, total	1,89 M	834 k	1,04 M	193 k	360 k
Total des créances	1,89 M	834 k	1,04 M	193 k	360 k
Dépenses payées d'avance	-	83,82 k	222 k	201 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	56,4 M	51,49 M	49,04 M	50,48 M	51,65 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	56,4 M	51,49 M	49,04 M	50,48 M	51,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	76,72 k	30,25 k	23,54 k	82,26 k	761 k
Charges à payer, total	578 k	653 k	304 k	617 k	539 k
Impôts sur le revenu à payer	234 k	-	-	132 k	251 k
Autres passifs à court terme	47,47 M	47,36 M	47,38 M	47,27 M	47,27 M
Total du passif circulant	48,36 M	48,04 M	47,7 M	48,11 M	48,82 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	48,36 M	48,04 M	47,7 M	48,11 M	48,82 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,94 M	3,35 M	1,24 M	2,28 M	2,73 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	8,04 M	3,45 M	1,34 M	2,38 M	2,83 M
Total des capitaux propres	8,04 M	3,45 M	1,34 M	2,38 M	2,83 M
Total du passif et des capitaux propres	56,4 M	51,49 M	49,04 M	50,48 M	51,65 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	8,04 M	3,45 M	1,34 M	2,38 M	2,83 M
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-54,51 M	-50,57 M	-47,79 M	-50,09 M	-51,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,93 M	3,3 M	1,2 M	2,24 M	2,65 M
Autres activités d'exploitation, total	242 k	-198 k	-54,83 k	86,01 k	68,97 k
Variation des créances	-638 k	1,02 M	-148 k	952 k	-117 k
Variation des dettes fournisseurs	-31,26 k	-79,44 k	-341 k	271 k	600 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-138 k	-40,84 k	201 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,83 k	-83,82 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	7,52 M	3,96 M	514 k	3,5 M	3,4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,1 M	-7,9 M	-3,3 M	-1,2 M	-2,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,1 M	-7,9 M	-3,3 M	-1,2 M	-2,2 M
Flux de trésorerie de financement	-2,1 M	-7,9 M	-3,3 M	-1,2 M	-2,2 M
Variation nette de la trésorerie	5,42 M	-3,94 M	-2,79 M	2,3 M	1,2 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,94 M	737 k	223 k	252 k	440 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,17 M	3,44 M	477 k	3,15 M	2,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,17 M	3,44 M	477 k	3,15 M	2,92 M
Variation du fonds de roulement net	404 k	-657 k	682 k	-1,27 M	-753 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,31	5,15	2,31	3,79	4,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	128,1	48,39	48,41	101,34	83,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	154,52	57,51	49,95	120,23	101,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	154,52	57,51	49,95	120,23	101,88
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,83	9,7	32,14	13,67	13,33
Marge EBITA %	94,83	88,92	66,52	84,99	85,49
Marge d'EBIT %	94,83	88,92	66,52	84,99	85,49
Marge des activités poursuivies %	71,49	66,06	42,89	63,02	65,45
Marge nette %	71,49	66,06	42,89	63,02	65,45
Net Avail. Pour la marge commune %	71,49	66,06	42,89	63,02	65,45
Marge nette normalisée %	56,96	47,56	31,81	47,25	49,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,62	68,72	17,12	88,85	72,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	55,62	68,72	17,12	88,85	72,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,09	0,06	0,07	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,94	2,36	0,17	0,84	3,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	1,07	1,03	1,05	1,06
Quick Ratio	1,17	1,07	1,02	1,05	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,08	0,01	0,07	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,47	154,42	2,13 k	435,55	106,5
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	85,74	93,31	97,26	95,29	94,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	234,95	-54,89	-44,27	27,24	14,22
Résultat brut, Croissance 1 an	234,95	-54,89	-44,27	27,24	14,22
EBITA, 1 an Croissance en %	288,8	-57,7	-58,3	62,59	14,88
EBIT, 1 an Croissance %	288,8	-57,7	-58,3	62,59	14,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	289,68	-58,32	-63,81	86,96	18,62
Résultat net, Croissance 1 an	289,68	-58,32	-63,81	86,96	18,62
Résultat net normalisé sur 1 an	337,91	-62,33	-62,72	88,97	19,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	50,06	-55,84	24,28	-81,36	86,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,97	-8,71	-4,75	2,93	2,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	262,83	-57,15	-61,07	77,17	19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	262,83	-57,15	-61,07	77,17	19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	467,43	-47,34	-87,03	581,59	-2,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	528,18	-44,27	-86,12	560,47	-7,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	528,18	-44,27	-86,12	560,47	-7,42
Dividende par action, 1 an de croissance	7,41	-24,14	-45,45	-16,67	-20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	104,31	22,92	-49,86	-15,79	20,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	104,31	22,92	-49,86	-15,79	20,56
EBITA, 2 ans CAGR %	123,7	28,24	-58	-17,66	36,67
EBIT, 2 ans CAGR %	123,7	28,24	-58	-17,66	36,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	148,18	27,45	-61,16	-17,75	48,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	148,18	27,45	-61,16	-17,75	48,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	143,25	28,44	-62,53	-16,07	50,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	148,3	-18,59	-25,91	-51,87	-41,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,56	1,1	-6,75	-0,98	2,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	120,78	24,69	-59,16	-16,95	45,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	120,78	24,69	-59,16	-16,95	45,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	127,8	72,87	-73,86	-5,97	157,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	104,69	87,11	-72,18	-4,24	147,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	104,69	87,11	-72,18	-4,24	147,28
Dividende par action, 2 ans CAGR %	119,85	-9,73	-35,67	-32,58	-18,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	44,02	23,49	-5,56	-31,61	-6,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	44,02	23,49	-5,56	-31,61	-6,78
EBITA, 3 ans CAGR %	49,32	28,39	-11,82	-34,06	-8
EBIT, 3 ans CAGR %	49,32	28,39	-11,82	-34,06	-8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,72	36,93	-16,23	-34,42	-7,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,72	36,93	-16,23	-34,42	-7,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	55,19	30,63	-14,96	-35,74	-5,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	90,7	39,64	-6,26	-53,23	-24,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,91	1,2	-0,89	-3,63	0,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	92,49	27,83	-15,41	-33,39	-6,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	92,49	27,83	-15,41	-33,39	-6,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,06	39,81	-27,08	-22,49	-4,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,69	32,67	-21,37	-20,05	-5,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,69	32,67	-21,37	-20,05	-5,31
Dividende par action, 3 ans CAGR %	47,7	54,2	-23,69	-29,88	-28,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,65	1,17	-5,57	5,96	4,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	34,65	1,17	-5,57	5,96	4,12
EBITA, 5 ans CAGR %	38,6	1,6	-10,1	7,49	5,07
EBIT, 5 ans CAGR %	38,6	1,6	-10,1	7,49	5,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,33	1,75	-12,03	11,68	5,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,33	1,75	-12,03	11,68	5,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,61	1,07	-12,1	9,44	6,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	27,72	-1,09	30,65	-8,81	-22,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,97	0,39	0,08	0,32	0,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	50,76	4,19	3,54	7,57	5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	50,76	4,19	3,54	7,57	5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,62	6,31	-30,29	19,3	20,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,13	6,96	-29,94	16,45	24,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,13	6,96	-29,94	16,45	24,34
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,71	17,08	5,92	10,76	-21,59