Flux de Trésorerie GLOY LOCA Toronto S.E.

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GBLY

CA37959V1040

Transformation des aliments

Cours en clôture Toronto S.E. 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^CAD	-10,53%		-15,00%	+13,33%

01/12	Odd Burger annonce une mise à jour stratégique	RE
28/10/25	Odd Burger annonce la résiliation du placement privé de recharge après le défaut de Westmount Ventures	MT

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Données Financières Publiées: GLOY LOCA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,07 M	1,17 M	2,95 M	3,24 M	3,1 M
Total Chiffre d'affaires	1,07 M	1,17 M	2,95 M	3,24 M	3,1 M
Coût des marchandises vendues, total	869 k	1,01 M	2,54 M	2,4 M	2,09 M
Résultat Brut	199 k	162 k	412 k	844 k	1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	489 k	2,83 M	4,45 M	5,03 M	3,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	225 k	252 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	714 k	3,08 M	4,45 M	5,03 M	3,14 M
Résultat d'Exploitation	-514 k	-2,92 M	-4,03 M	-4,18 M	-2,14 M
Intérêts payés, total	-74,52 k	-99,77 k	-239 k	-320 k	-192 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	86,96 k	169 k
Charges d'intérêt nettes	-74,52 k	-99,77 k	-239 k	-233 k	-23,38 k
Autres produits non opérationnels	-2,26 M	49 k	-238	49,69 k	1,38 k
EBT, hors éléments non courants	-2,85 M	-2,97 M	-4,27 M	-4,37 M	-2,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	18,48 k	-24,3 k	31,79 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-132 k	59,2 k	-45,48 k	-211 k	-
Autres éléments non courants	202 k	-2,26 M	14,18 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,78 M	-5,17 M	-4,29 M	-4,6 M	-2,13 M
Résultat des activités poursuivies	-2,78 M	-5,17 M	-4,29 M	-4,6 M	-2,13 M
Résultat net part du groupe	-2,78 M	-5,17 M	-4,29 M	-4,6 M	-2,13 M
Résultat net	-2,78 M	-5,17 M	-4,29 M	-4,6 M	-2,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,78 M	-5,17 M	-4,29 M	-4,6 M	-2,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,78 M	-5,17 M	-4,29 M	-4,6 M	-2,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,07	-0,05	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,07	-0,05	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,81 M	70,89 M	83,52 M	89,68 M	92,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,07	-0,05	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,07	-0,05	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,81 M	70,89 M	83,52 M	89,68 M	92,28 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-438 k	-2,78 M	-3,61 M	-3,73 M	-1,79 M
EBITA	-514 k	-2,92 M	-4,03 M	-4,18 M	-2,14 M
EBIT	-514 k	-2,92 M	-4,03 M	-4,18 M	-2,14 M
EBITDAR	-192 k	-2,73 M	-3,5 M	-3,45 M	-1,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,07 M	1,17 M	2,95 M	3,24 M	3,1 M
Résultat net normalisé	-1,78 M	-1,85 M	-2,67 M	-2,73 M	-1,35 M
Intérêts sur la dette à long terme	74,52 k	99,77 k	239 k	320 k	192 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	265 k	416 k	70,04 k
Dépenses générales et administratives	29,51 k	966 k	919 k	1,36 M	883 k
Charges locatives nettes, total	246 k	47,73 k	111 k	280 k	569 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	122 k	25,41 k	104 k	278 k	295 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	124 k	22,32 k	6,89 k	2,61 k	273 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	342 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	103 k	-	-	203 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	625 k	310 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	445 k	625 k	310 k	203 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	453 k	2,75 M	436 k	121 k	61,47 k
Total des liquidités et VMP	453 k	2,75 M	436 k	121 k	61,47 k
Créances clients, total	11,08 k	108 k	78,38 k	81,2 k	45,79 k
Autres créances	49,39 k	366 k	77,82 k	82,82 k	208 k
Total des créances	60,46 k	474 k	156 k	164 k	254 k
Stocks	70,48 k	139 k	229 k	212 k	191 k
Dépenses payées d'avance	14,76 k	96,97 k	32,76 k	58,58 k	8,68 k
Autres actifs à court terme, total	32,64 k	-	142 k	435 k	13,58 k
Total de l'actif circulant	632 k	3,46 M	996 k	990 k	528 k
Immobilisations corporelles brutes	883 k	3,92 M	4,73 M	4,07 M	3,68 M
Amortissements cumulés	-359 k	-433 k	-1,03 M	-1,49 M	-1,83 M
Immobilisations corporelles nettes	524 k	3,48 M	3,69 M	2,58 M	1,85 M
Créances à long terme	-	-	402 k	610 k	1,18 M
Prêts à long terme	-	-	-	55,61 k	58,42 k
Charges différées à long terme	-	-	57,58 k	112 k	98,25 k
Autres actifs à long terme, total	-	77,37 k	73,54 k	72,37 k	83,14 k
Total des actifs	1,16 M	7,03 M	5,22 M	4,42 M	3,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	95,12 k	1,15 M	609 k	986 k	872 k
Charges à payer, total	78,78 k	437 k	896 k	1,71 M	2,54 M
Emprunts à court terme	500 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	85,36 k	106 k	51,95 k	129 k	509 k
Part à court terme des contrats de location	204 k	294 k	299 k	374 k	380 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,24 k	45,85 k	386 k	60,34 k	74,78 k
Autres passifs à court terme	3,12 M	-	-	220 k	290 k
Total du passif circulant	4,1 M	2,03 M	2,24 M	3,48 M	4,67 M
Dette à long terme	239 k	137 k	143 k	35,65 k	67,27 k
Contrats de location à long terme	175 k	1,26 M	1,79 M	2,35 M	2,07 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	351 k	460 k
Total du passif	4,52 M	3,43 M	4,17 M	6,21 M	7,27 M
Actions ordinaires, total	14	11,61 M	12,36 M	13,73 M	13,92 M
Primes d'émissions d'actions	-	517 k	1,33 M	1,89 M	2,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,36 M	-8,53 M	-12,82 M	-17,42 M	-19,55 M
Résultat global et autres	-	-	183 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-3,36 M	3,6 M	1,05 M	-1,79 M	-3,47 M
Total des capitaux propres	-3,36 M	3,6 M	1,05 M	-1,79 M	-3,47 M
Total du passif et des capitaux propres	1,16 M	7,03 M	5,22 M	4,42 M	3,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,5 M	82,84 M	85,16 M	91,42 M	92,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,81 M	82,84 M	85,16 M	91,42 M	92,69 M
Actif net par action	-0,06	0,04	0,01	-0,02	-0,04
Actif corporel net	-3,36 M	3,6 M	1,05 M	-1,79 M	-3,47 M
Actif corporel net par action	-0,06	0,04	0,01	-0,02	-0,04
Total de la dette	1,2 M	1,8 M	2,28 M	2,89 M	3,02 M
Dette nette	749 k	-957 k	1,85 M	2,77 M	2,96 M
Dette relative aux contrats de location	1,97 M	382 k	885 k	2,24 M	4,55 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	25,73 k	38,4 k	115 k	86,97 k	64,88 k
Stocks de produits finis, total	26,39 k	101 k	114 k	125 k	126 k
Stocks - Autres	18,36 k	-	-	-	-
Machines, total	357 k	1,06 M	1,29 M	1,09 M	1,03 M
Employés à temps plein	13	15	-	-	-
Salariés à temps partiel	13	37	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	686	1,42 k	19,98 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-2,78 M	-5,17 M	-4,29 M	-4,6 M	-2,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	226 k	252 k	604 k	649 k	571 k
Amortissements et dépréciations, Total	226 k	252 k	604 k	649 k	571 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-41,6 k	27 k	24,3 k	-31,79 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	136 k	45,74 k	-	211 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	445 k	625 k	310 k	203 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	14,89 k	437 k	-295 k
Autres activités d'exploitation, total	2,32 M	2,55 M	222 k	238 k	194 k
Variation des créances	-44,91 k	-413 k	334 k	-1,26 k	-126 k
Variation des stocks	-10,13 k	-68,96 k	-89,26 k	616	21,15 k
Variation des dettes fournisseurs	72,73 k	1,41 M	-245 k	1,19 M	723 k
Variation des revenus collectés avant livraison	14,24 k	31,61 k	340 k	26,04 k	123 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,15 k	-127 k	-68,94 k	270 k	123 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-66,38 k	-1,09 M	-2,52 M	-1,25 M	-622 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-114 k	-2,16 M	-1,27 M	-4,35 k	-2,05 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	82,46 k	8,71 k	47,25 k	274 k
Acquisitions en espèces	-	571 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	327 k	-	233 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	59,4 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-114 k	-1,51 M	-937 k	102 k	504 k
Dette à long terme émise, total	174 k	161 k	457 k	7,92 k	456 k
Total de la dette émise	174 k	161 k	457 k	7,92 k	456 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-222 k	-229 k	-427 k	-624 k	-648 k
Total de la dette remboursée	-222 k	-229 k	-427 k	-624 k	-648 k
Émission d'actions ordinaires	450 k	5,43 M	1,11 M	1,45 M	250 k
Autres activités de financement, total	-	-472 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	402 k	4,89 M	1,14 M	832 k	58,13 k
Variation nette de la trésorerie	222 k	2,3 M	-2,32 M	-316 k	-59,03 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,5 M	-5,56 M	-2,3 M	-750 k	527 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,54 M	-5,5 M	-2,15 M	-550 k	647 k
Variation du fonds de roulement net	-2,75 M	2,21 M	-411 k	-1,11 M	-1,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-48,07 k	-68,49 k	29,66 k	-616 k	-192 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,2	-44,56	-41,16	-54,22	-32,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	41,88	-112,59	-57,77	-118,1	-409,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	141,23	-4,32 k	-184,34	1,24 k	80,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	141,23	-4,32 k	-184,34	1,24 k	80,9
Analyse des marges
Marge brute %	18,66	13,89	13,96	26,02	32,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,75	241,79	150,61	155,02	101,4
Marge d’EBITDA %	-41,01	-237,39	-122,2	-114,99	-57,84
Marge EBITA %	-48,12	-249,43	-136,64	-129	-68,98
Marge d'EBIT %	-48,12	-249,43	-136,64	-129	-68,98
Marge des activités poursuivies %	-260,27	-442,24	-145,18	-141,9	-68,66
Marge nette %	-260,27	-442,24	-145,18	-141,9	-68,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-260,27	-442,24	-145,18	-141,9	-68,66
Marge nette normalisée %	-166,76	-158,6	-90,47	-84,16	-43,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	233,64	-475,73	-78	-23,12	17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	238	-470,4	-72,94	-16,95	20,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,94	0,29	0,48	0,67	0,75
Rotation des actifs corporels	1,65	0,58	0,82	1,03	1,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	172,52	19,66	31,7	40,65	48,81
Rotation des stocks (stock moyen)	13,29	9,59	13,8	10,89	10,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	1,71	0,44	0,28	0,11
Quick Ratio	0,13	1,59	0,26	0,08	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,54	-1,12	-0,36	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,12	18,56	11,51	8,98	7,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	27,55	38,05	26,45	33,52	35,19
Délais de paiement des fournisseurs	37,49	210,77	121,96	122,24	164
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-7,83	-154,16	-83,99	-79,74	-121,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-35,8	49,91	217,14	-161,1	-87,21
Dette totale / Capital total	-55,76	33,29	68,47	263,67	-682,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-12,31	38,78	183,76	-133,03	-61,59
Dette à long terme / Capital total	-19,17	25,87	57,94	217,74	-481,68
Dette totale / Total de l'actif	390,65	48,77	79,89	140,56	191,3
EBIT / Charges d'intérêt	-6,9	-29,23	-16,88	-13,07	-11,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,87	-26,71	-14,35	-11,04	-8,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,4	-48,36	-19,68	-11,05	-8,18
Dette totale / EBITDA	-4,17	-0,67	-0,67	-0,82	-1,93
Dette nette / EBITDA	-2,6	0,36	-0,54	-0,78	-1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,99	-0,37	-0,49	-0,82	-1,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,86	0,2	-0,39	-0,78	-1,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,08	9,43	152,45	9,86	-4,43
Résultat brut, Croissance 1 an	14,84	-18,54	638,69	52,12	19,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,55	533,47	29,95	3,38	-51,93
EBITA, 1 an Croissance en %	3,78	467,19	38,3	3,71	-48,9
EBIT, 1 an Croissance %	3,78	467,19	38,3	3,71	-48,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	365,96	85,94	-17,12	7,38	-53,76
Résultat net, Croissance 1 an	365,96	85,94	-17,12	7,38	-53,76
Résultat net normalisé sur 1 an	408,04	4,07	43,03	2,2	-50,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	365,99	41,14	-29,65	-0	-55,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	743,56	873,78	-27,33	3,61	-43,61
Stocks, Croissance 1 an	16,78	97,85	64,01	-7,32	-9,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-32,14	564,63	6,03	-30,17	-28,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,9	507,76	-25,64	-15,38	-14,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	480,58	-207,12	-70,8	-270,64	93,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	480,58	-207,12	-70,8	-270,64	93,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-65,56	1,54 k	131,98	-50,44	-50,27
CAPEX, Croissance 1 an	-12,6	1,8 k	-41,08	-99,66	-52,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-322,81	-58,61	-71,61	-170,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-316,28	-60,85	-77,94	-217,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	7,74	66,21	66,54	2,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-3,28	43,78	288,86	34,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	153,63	186,91	15,91	-29,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	142,61	180,08	19,76	-27,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	142,61	180,08	19,76	-27,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	194,34	24,14	-5,66	-29,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	194,34	24,14	-5,66	-29,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	129,94	22,42	20,9	-28,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	156,46	-0,36	-16,13	-32,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	806,34	166,01	-13,23	-23,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	52	80,13	23,29	-8,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	112,37	165,46	-13,95	-29,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	150,07	112,58	-20,68	-14,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	149,38	-44,08	-29,42	81,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	149,38	-44,08	-29,42	81,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	137,52	516,41	7,23	-50,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	307,15	234,31	-95,51	-95,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,96	-63,29	-55,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,99	-68,39	-49,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	43,1	44,78	38,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	33,4	61,75	162,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	102,95	104,16	-13,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	101,16	101,12	-9,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	101,16	101,12	-9,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	92,92	18,28	-25,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	92,92	18,28	-25,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	96,73	15,27	-10,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	66,63	-0,24	-31,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	290,81	94,27	-24,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	55,9	44,34	11,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	68,48	70,09	-19,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	66,91	56,37	-18,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	22	-18,89	-1,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	22	-18,89	-1,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	135,66	166,05	-17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	113,76	-66,33	-90,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,04	-54,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,99	-51,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	103,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-56,41