Flux de Trésorerie Glostrext

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11:37	Glostrext Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
24/07	Glostrext Berhad annonce la démission de Rebecca Kong Say Tsui de son poste de secrétaire générale, effective au 24 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: GLOSTREXT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,97 M	26,57 M	21,62 M	25,5 M	34,95 M
Total Chiffre d'affaires	16,97 M	26,57 M	21,62 M	25,5 M	34,95 M
Coût des marchandises vendues, total	9,11 M	12,52 M	10,42 M	13,09 M	18,71 M
Résultat Brut	7,86 M	14,06 M	11,19 M	12,41 M	16,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,66 M	5,19 M	6,24 M	6,76 M	7,74 M
Autres dépenses de fonctionnement	938 k	998 k	1,02 M	1,22 M	1,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,6 M	6,19 M	7,26 M	7,97 M	9,14 M
Résultat d'Exploitation	2,26 M	7,87 M	3,93 M	4,44 M	7,1 M
Intérêts payés, total	-417 k	-418 k	-374 k	-392 k	-312 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	302 k	-
Charges d'intérêt nettes	-417 k	-418 k	-374 k	-89,74 k	-312 k
Gains (pertes) de change	-21 k	-28 k	-95 k	-	-
Autres produits non opérationnels	907 k	775 k	497 k	674 k	1,64 M
EBT, hors éléments non courants	2,73 M	8,2 M	3,96 M	5,03 M	8,42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-707 k	402 k	286 k	-246 k	139 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,24 M	-	726 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-140 k	-106 k	-12,63 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	55 k	-1,92 M	-
EBT, elements non courants inclus	3,12 M	8,5 M	5,02 M	2,86 M	8,56 M
Charge d'impôt	726 k	1,16 M	903 k	1,38 M	1,65 M
Résultat des activités poursuivies	2,39 M	7,34 M	4,11 M	1,48 M	6,91 M
Résultat net part du groupe	2,39 M	7,34 M	4,11 M	1,48 M	6,91 M
Intérêts minoritaires	-154 k	-576 k	-	-	-887
Résultat net	2,24 M	6,76 M	4,11 M	1,48 M	6,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,24 M	6,76 M	4,11 M	1,48 M	6,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,24 M	6,76 M	4,11 M	1,48 M	6,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,24	6,74	0,01	0	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	2,24	6,74	0,01	0	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1 M	301 M	369 M	408 M
Bénéfice net par action - dilué	2,24	6,74	0,01	0	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	2,24	6,74	0,01	0	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1 M	301 M	369 M	408 M
BPA de base normalisé	1,55	4,53	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	1,55	4,53	0,01	0,01	0,01
Dividende par action	-	-	-	0	0,01
Ratio de distribution	47,06	43,1	-	137,11	44,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,7 M	9,44 M	5,65 M	6,31 M	9,34 M
EBITA	2,26 M	7,87 M	3,93 M	4,44 M	7,1 M
EBIT	2,26 M	7,87 M	3,93 M	4,44 M	7,1 M
EBITDAR	3,7 M	9,44 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	23,28	13,62	18	48,14	19,29
Total des impôts courants	945 k	1,07 M	865 k	1,13 M	1,5 M
Total des impôts différés	-218 k	83,92 k	38,5 k	246 k	154 k
Résultat net normalisé	1,55 M	4,55 M	2,48 M	3,14 M	5,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,29 k	11,41 k	12,13 k	65,28 k	65,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,66 M	5,19 M	6,24 M	6,76 M	7,74 M
Charges locatives nettes, total	3,6 k	4,02 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	900	1,1 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,7 k	2,91 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,57 M	7,82 M	6,6 M	12,52 M	4,67 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	135 k	706 k	278 k	6,58 M	11,96 M
Total des liquidités et VMP	5,71 M	8,53 M	6,88 M	19,11 M	16,63 M
Créances clients, total	6,9 M	6,04 M	8,79 M	10,73 M	25,3 M
Autres créances	25,59 k	368 k	325 k	427 k	807 k
Total des créances	6,92 M	6,41 M	9,11 M	11,16 M	26,11 M
Stocks	2,18 M	2,53 M	3,14 M	3,29 M	4,08 M
Dépenses payées d'avance	-	-	72,25 k	130 k	148 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,94 M	-	-
Total de l'actif circulant	14,82 M	17,47 M	21,15 M	33,69 M	46,96 M
Immobilisations corporelles brutes	23,98 M	25,3 M	26,43 M	30,82 M	35,36 M
Amortissements cumulés	-8,02 M	-8,91 M	-9,87 M	-10,59 M	-14,01 M
Immobilisations corporelles nettes	15,95 M	16,4 M	16,56 M	20,23 M	21,35 M
Actifs d'impôts différés à long terme	121 k	43,6 k	43,6 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	9,7 M	9,49 M	8,63 M	8,46 M	9,15 M
Total des actifs	40,59 M	43,39 M	46,38 M	62,38 M	77,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,16 M	477 k	663 k	987 k	3,88 M
Charges à payer, total	138 k	308 k	182 k	215 k	560 k
Emprunts à court terme	203 k	-	-	-	2,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	733 k	1,87 M	497 k	346 k	1,05 M
Part à court terme des contrats de location	212 k	111 k	121 k	99,68 k	164 k
Impôts sur le revenu à payer	389 k	1,24 M	500 k	611 k	905 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	281 k
Autres passifs à court terme	117 k	111 k	446 k	412 k	1,54 M
Total du passif circulant	2,95 M	4,13 M	2,41 M	2,67 M	10,99 M
Dette à long terme	12 M	8,96 M	8,53 M	5,05 M	4,76 M
Contrats de location à long terme	178 k	64,62 k	52,46 k	63,34 k	231 k
Passif d'impôt différé Non courant	121 k	128 k	172 k	382 k	525 k
Total du passif	15,25 M	13,28 M	11,17 M	8,17 M	16,51 M
Actions ordinaires, total	-	20	30,12 M	48,85 M	50,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,18 M	27,38 M	31,49 M	30,94 M	34,8 M
Résultat global et autres	1,12 M	2,74 M	-26,4 M	-25,58 M	-26,83 M
Total des fonds propres ordinaires	24,3 M	30,12 M	35,21 M	54,21 M	58,91 M
Intérêts minoritaires	1,04 M	-	-	-	2,04 M
Total des capitaux propres	25,34 M	30,12 M	35,21 M	54,21 M	60,95 M
Total du passif et des capitaux propres	40,59 M	43,39 M	46,38 M	62,38 M	77,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	301 M	301 M	407 M	417 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	-	301 M	407 M	417 M
Actif net par action	24,3	-	0,12	0,13	0,14
Actif corporel net	24,3 M	30,12 M	35,21 M	54,21 M	58,91 M
Actif corporel net par action	24,3	-	0,12	0,13	0,14
Total de la dette	13,33 M	11,01 M	9,2 M	5,56 M	8,83 M
Dette nette	7,62 M	2,48 M	2,33 M	-13,55 M	-7,8 M
Dette relative aux contrats de location	28,8 k	32,12 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,04 M	-	-	-	2,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,18 M	2,53 M	3,14 M	-	-
Terres possédées	369 k	369 k	369 k	369 k	369 k
Bâtiments, total	11,76 M	12,31 M	12,15 M	15,14 M	14,67 M
Machines, total	9,72 M	10,58 M	11,83 M	13,3 M	17,99 M
Employés à temps plein	-	57	59	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,15 M	750 k	486 k	303 k	163 k
Backlog de commande	-	15,18 M	8,94 M	32,05 M	16,28 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,24 M	6,76 M	4,11 M	1,48 M	6,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,63 M	1,79 M	1,94 M	2,04 M	2,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,63 M	1,79 M	1,94 M	2,04 M	2,39 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	1,92 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,24 M	-	-726 k	-45,42 k	-36,8 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	140 k	106 k	12,63 k	11,44 k	8,96 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	707 k	-402 k	-272 k	246 k	-139 k
Autres activités d'exploitation, total	-308 k	1,6 M	-383 k	503 k	32,4 k
Variation des créances	411 k	1,01 M	-3,71 M	-2,23 M	-4,59 M
Variation des stocks	-556 k	-343 k	-570 k	-100 k	-127 k
Variation des dettes fournisseurs	512 k	-510 k	367 k	248 k	256 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,74 k	-317 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	3,52 M	9,69 M	773 k	4,07 M	4,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,23 M	-2,07 M	-1,81 M	-5,18 M	-3,42 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,7 M	-	85,8 k	128 k	53 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-2,51 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	1,87 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-6 M	5,67 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	160 k	541 k
Flux de trésorerie d'investissement	-529 k	-2,07 M	147 k	-10,89 M	339 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-332 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-379 k	-2,13 M	-2,1 M	-3,71 M	-451 k
Total de la dette remboursée	-379 k	-2,13 M	-2,1 M	-3,71 M	-784 k
Émission d'actions ordinaires	-	338 k	-	18,75 M	-
Dividendes ordinaires payés	-1,05 M	-2,91 M	-	-2,04 M	-3,05 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,05 M	-2,91 M	-	-2,04 M	-3,05 M
Autres activités de financement, total	-417 k	-418 k	-374 k	-392 k	-299 k
Flux de trésorerie de financement	-1,85 M	-5,13 M	-2,48 M	12,61 M	-4,14 M
Ajustements des taux de change	60,25 k	-39,62 k	335 k	134 k	-223 k
Variation nette de la trésorerie	1,2 M	2,45 M	-1,22 M	5,93 M	679 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	417 k	418 k	374 k	392 k	299 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,61 M	543 k	1,66 M	1 M	973 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	848 k	4,87 M	-3,32 M	1,44 M	-7,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,11 M	5,14 M	-3,09 M	1,68 M	-7,41 M
Variation du fonds de roulement net	-294 k	-503 k	5,68 M	-127 k	10,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-379 k	-2,13 M	-2,1 M	-3,71 M	-784 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,54	11,71	5,48	5,1	6,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,73	12,33	5,75	5,33	6,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,76	26,46	12,6	3,32	12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,51	24,85	12,6	3,32	12,22
Analyse des marges
Marge brute %	46,33	52,9	51,79	48,67	46,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,48	19,53	28,89	26,49	22,14
Marge d’EBITDA %	21,8	35,51	26,13	24,76	26,73
Marge EBITA %	13,33	29,62	18,2	17,41	20,3
Marge d'EBIT %	13,33	29,62	18,2	17,41	20,3
Marge des activités poursuivies %	14,11	27,61	19,04	5,82	19,77
Marge nette %	13,2	25,45	19,04	5,82	19,77
Net Avail. Pour la marge commune %	13,2	25,45	19,04	5,82	19,77
Marge nette normalisée %	9,15	17,12	11,46	12,32	15,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5	18,34	-15,37	5,63	-21,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,54	19,33	-14,29	6,59	-21,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,63	0,48	0,47	0,5
Rotation des actifs corporels	1,08	1,64	1,31	1,39	1,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,3	4,11	2,92	2,61	1,94
Rotation des stocks (stock moyen)	4,8	5,31	3,67	4,07	5,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,02	4,23	8,77	12,61	4,27
Quick Ratio	4,28	3,62	6,63	11,33	3,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,19	2,35	0,32	1,52	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	158,92	88,86	125,21	140,06	188,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	76,08	68,77	99,35	89,97	71,93
Délais de paiement des fournisseurs	35,32	23,25	18,86	22,81	45,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	199,68	134,37	205,69	207,21	214,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,6	36,54	26,13	10,26	14,48
Dette totale / Capital total	34,47	26,76	20,72	9,31	12,65
Dette à long terme / Capitaux propres	48,07	29,96	24,38	9,44	8,2
Dette à long terme / Capital total	31,5	21,94	19,33	8,56	7,16
Dette totale / Total de l'actif	37,58	30,59	24,07	13,1	21,32
EBIT / Charges d'intérêt	5,42	18,83	10,52	11,33	22,74
EBITDA / Charges d'intérêt	9,34	23,1	15,72	16,53	30,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,99	18,14	10,88	3,32	19,44
Dette totale / EBITDA	3,42	1,14	1,57	0,86	0,93
Dette nette / EBITDA	1,96	0,26	0,4	-2,09	-0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,01	1,45	2,26	4,27	1,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,58	0,33	0,57	-10,4	-1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-29,2	56,63	-18,66	17,98	37,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-36,19	78,84	-20,37	10,88	30,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-52,04	155,16	-40,13	13,97	47,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-63,67	248,11	-50	16,05	59,79
EBIT, 1 an Croissance %	-63,67	248,11	-50	16,05	59,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,92	206,47	-43,92	-63,93	365,56
Résultat net, Croissance 1 an	-45,17	201,82	-39,15	-63,93	365,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,67	193,1	-43,78	6,19	67,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,18	200,89	-39,02	-70,72	322,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,43	-12,41	45,46	22,09	135,81
Stocks, Croissance 1 an	35,6	15,85	24,13	4,82	23,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,47	2,78	0,98	22,21	5,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,32	6,91	6,88	34,49	24,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,41	23,95	16,91	53,94	8,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,41	23,95	16,91	53,94	8,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,27	175,38	-92,02	426,3	15,44
CAPEX, Croissance 1 an	-55,75	-7,07	-12,76	186,1	-33,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	474,55	-168,16	-142,36	-629,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	363,04	-160,14	-153,25	-541,07
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	5,31	12,87	-2,04	27,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	6,83	19,33	-6,04	20,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	10,63	23,6	-18,19	29,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-	12,45	31,93	-24,89	36,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-	12,45	31,93	-24,89	36,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	28,74	31,09	-55,02	29,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	28,64	35,52	-53,15	29,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	13,99	45,08	-15,57	33,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	28,43	35,87	-57,74	11,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-12,42	12,88	33,26	69,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	25,34	19,92	14,07	13,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	3,13	1,87	11,09	13,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	5,1	6,89	19,89	29,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	14,84	20,38	34,15	29,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	14,84	20,38	34,15	29,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	35,56	-53,12	-35,2	146,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-35,87	-9,96	57,98	37,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	97,89	-45,72	49,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	66,88	-42,79	53,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,38	14,55	9,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,14	16,45	4,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-9,85	19,53	-0,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-14,17	25,23	-3,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-14,17	25,23	-3,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,41	-14,73	-1,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	0,23	-12,82	0,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,78	38,7	6,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	0,23	-18,54	-8,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	3,72	15,87	61,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	24,93	14,66	17,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	2,4	8,25	9,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	5,69	15,4	21,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	15,53	30,66	25,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,53	30,66	25,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-47,27	4,96	-21,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,94	32,37	18,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,18	16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,87	13,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,49