Flux de Trésorerie GLOL OIL& Australian S.E.

Actions

GLV

Pétrole et gaz - exploration / production

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

04/05	Condor Energy lève 2,25 millions de dollars australiens pour développer son portefeuille offshore au Pérou	RE
30/04	Condor Energy Ltd demande la suspension de sa cotation dans l'attente d'une annonce de levée de fonds	RE

1496750ac48cbd2dcdffee51a1c7bb77.n3t5pF7SKuWf8vBxWY6Z-TKLAg4bmH-_yaZhZ82ovhg.6U4wkgjmfKbMqIA3N9btkFfJQ3lq7wnSq55SA7Tbj1ToAxzNNp5lvay9kw

Données Financières Publiées: GLOL OIL&

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	685 k	992 k	988 k	1,03 M	1,02 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	1,17 M	-
Rémunération à base d'actions (IS)	187 k	806 k	55,14 k	1,03 M	1,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	24,17 k	35,8 k	34,24 k	13,5 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,03 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	102	127	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,93 M	1,83 M	1,08 M	3,25 M	2,34 M
Résultat d'Exploitation	-1,93 M	-1,83 M	-1,08 M	-3,25 M	-2,34 M
Intérêts payés, total	-4,58 k	-3,1 k	-964	-2,03 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	91,5 k	38,88 k	31,39 k	57,53 k	73,1 k
Charges d'intérêt nettes	86,93 k	35,78 k	30,43 k	55,5 k	73,1 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-55,61 k	-57,61 k	-18,87 k	-	-
Autres produits non opérationnels	5 k	-	-1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,89 M	-1,86 M	-1,07 M	-3,19 M	-2,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-17,94 M	-2,98 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,89 M	-19,8 M	-4,04 M	-3,19 M	-2,27 M
Résultat des activités poursuivies	-1,89 M	-19,8 M	-4,04 M	-3,19 M	-2,27 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,89 M	-19,8 M	-4,04 M	-3,19 M	-2,27 M
Résultat net	-1,89 M	-19,8 M	-4,04 M	-3,19 M	-2,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,89 M	-19,8 M	-4,04 M	-3,19 M	-2,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,89 M	-19,8 M	-4,04 M	-3,19 M	-2,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,13	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,13	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,41 M	148 M	281 M	495 M	631 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,13	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,13	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,41 M	148 M	281 M	495 M	631 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-896 k	-801 k	-1,04 M	-3,23 M	-
EBITA	-1,93 M	-1,83 M	-1,08 M	-3,25 M	-2,34 M
EBIT	-1,93 M	-1,83 M	-1,08 M	-3,25 M	-2,34 M
EBITDAR	-885 k	-799 k	-1,04 M	-3,17 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	96,5 k	38,88 k	31,39 k	57,53 k	73,1 k
Résultat net normalisé	-1,18 M	-1,16 M	-666 k	-1,99 M	-1,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,58 k	3,1 k	964	2,03 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	50 k	56,87 k	34,93 k
Dépense de marketing	-	-	50 k	56,87 k	34,93 k
Dépenses générales et administratives	402 k	543 k	559 k	469 k	608 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	1,17 M	-
Charges locatives nettes, total	10,47 k	1,97 k	2,5 k	63,97 k	32,59 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	729	227	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,24 k	2,27 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	187 k	806 k	55,14 k	1,03 M	1,32 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	187 k	806 k	55,14 k	1,03 M	1,32 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,6 M	1,61 M	3,45 M	2,04 M	2,75 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,6 M	1,61 M	3,45 M	2,04 M	2,75 M
Autres créances	-	128 k	72,45 k	86,22 k	97,53 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	128 k	72,45 k	86,22 k	97,53 k
Dépenses payées d'avance	5,55 k	6,71 k	7,31 k	7,31 k	25,54 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,61 M	1,75 M	3,53 M	2,14 M	2,87 M
Immobilisations corporelles brutes	470 k	792 k	1,08 M	2,41 M	3,44 M
Immobilisations corporelles nettes	470 k	792 k	1,08 M	2,41 M	3,44 M
Investissements à long terme	3,01 M	2,96 M	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1	1	-3,67 k	-	-
Total des actifs	5,09 M	5,5 M	4,61 M	4,54 M	6,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	61,71 k	34,41 k	80,51 k	334 k	236 k
Charges à payer, total	52,3 k	74,4 k	62,29 k	42,43 k	48,34 k
Part à court terme des contrats de location	33,13 k	40,55 k	32 k	-	-
Autres passifs à court terme	-2,51 k	384 k	27,47 k	1,47 k	1,47 k
Total du passif circulant	145 k	533 k	202 k	378 k	286 k
Contrats de location à long terme	8,91 k	51,42 k	45,97 k	-	-
Autres passifs non courants	1	-	1	-	-
Total du passif	154 k	585 k	248 k	378 k	286 k
Actions ordinaires, total	60,67 M	79,2 M	82,64 M	83,91 M	86,57 M
Primes d'émissions d'actions	355 k	1,27 M	1,27 M	2,19 M	2,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,3 M	-76,1 M	-80,14 M	-83,33 M	-85,6 M
Résultat global et autres	213 k	547 k	602 k	1,4 M	2,51 M
Total des fonds propres ordinaires	4,93 M	4,91 M	4,36 M	4,17 M	6,03 M
Total des capitaux propres	4,93 M	4,91 M	4,36 M	4,17 M	6,03 M
Total du passif et des capitaux propres	5,09 M	5,5 M	4,61 M	4,54 M	6,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,37 M	206 M	467 M	581 M	717 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,37 M	206 M	429 M	578 M	702 M
Actif net par action	0,06	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	4,93 M	4,91 M	4,36 M	4,17 M	6,03 M
Actif corporel net par action	0,06	0,02	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	42,04 k	91,97 k	77,97 k	0	0
Dette nette	-1,56 M	-1,52 M	-3,37 M	-2,04 M	-2,75 M
Dette relative aux contrats de location	83,76 k	15,76 k	19,99 k	512 k	261 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,01 M	2,96 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,89 M	-19,8 M	-4,04 M	-3,19 M	-2,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,17 k	35,8 k	34,24 k	13,5 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,03 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,06 M	35,8 k	34,24 k	13,5 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	17,94 M	3 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	49,89 k	-
Provision pour pertes sur créances	-57,73 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	55,61 k	57,61 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	187 k	806 k	55,14 k	1,03 M	1,32 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-9,49 k	71,92 k	35,86 k	1,17 M	-
Variation des créances	5 k	-	-	-17,44 k	-11,31 k
Variation des dettes fournisseurs	12,86 k	-131 k	80,6 k	234 k	-92,3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-948	-1,16 k	-608	-	-18,23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-643 k	-1,02 M	-842 k	-709 k	-1,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-205 k	-288 k	-319 k	-1,93 M	-1,03 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,01 M	-59,61 k	-40 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	450 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-13,63 M	-386 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-763 k	-13,98 M	-745 k	-1,93 M	-1,03 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-27 k	-36 k	-36 k	-66 k	-
Total de la dette remboursée	-27 k	-36 k	-36 k	-66 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,8 M	15,52 M	3,71 M	1,4 M	3 M
Autres activités de financement, total	-170 k	-472 k	-244 k	-105 k	-192 k
Flux de trésorerie de financement	2,6 M	15,01 M	3,43 M	1,23 M	2,81 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,2 M	11,1 k	1,84 M	-1,41 M	707 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-139 k	-343 k	-1,17 M	-2,72 M	-1,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-136 k	-341 k	-1,17 M	-2,72 M	-1,3 M
Variation du fonds de roulement net	-30,78 k	-252 k	267 k	-194 k	122 k
Dette nette émise (remboursée)	-27 k	-36 k	-36 k	-66 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,84	-21,66	-13,33	-44,32	-26,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,8	-22,97	-14,27	-47,16	-28,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,96	-402,15	-87,2	-74,84	-44,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,96	-402,15	-87,2	-74,84	-44,51
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,12	3,28	17,46	5,65	10,06
Quick Ratio	11,08	3,27	17,42	5,63	9,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,45	-1,91	-4,16	-1,87	-3,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,85	1,87	1,79	-	-
Dette totale / Capital total	0,84	1,84	1,76	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,18	1,05	1,05	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,18	1,03	1,04	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,02	10,64	5,39	8,32	4,53
EBIT / Charges d'intérêt	-421,46	-591,39	-1,12 k	-1,6 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-190,48	-246,8	-1,05 k	-1,59 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-235,33	-339,79	-1,38 k	-2,53 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,12	-0,08	-	-
Dette nette / EBITDA	1,79	1,99	3,34	0,63	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,09	-0,06	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,45	1,44	2,54	0,4	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-10,57	30,24	209,85	-
EBITA, 1 an Croissance en %	276,04	-4,91	-41,24	201,26	-27,87
EBIT, 1 an Croissance %	276,04	-4,91	-41,24	201,26	-27,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	302,36	946,21	-79,58	-21,07	-28,91
Résultat net, Croissance 1 an	302,36	946,21	-79,58	-21,07	-28,91
Résultat net normalisé sur 1 an	327,08	-1,93	-40,71	199,32	-28,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	77,7	312,01	-89,21	-55,24	-44,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-62,6	68,51	36,31	123,02	42,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	149,8	8,04	-16,16	-1,46	38,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	152,78	-0,45	-11,23	-4,43	44,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	152,78	-0,45	-11,23	-4,43	44,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,93	58,06	-17,16	-15,84	51,08
CAPEX, Croissance 1 an	2,16 k	40,49	10,78	503,02	-46,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-114,06	146,98	241,66	131,98	-52,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-113,77	150,75	243,42	131,99	-52,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,06	-	7,92	100,89	-
EBITA, 2 ans CAGR %	25,11	89,1	-25,25	33,05	47,41
EBIT, 2 ans CAGR %	25,11	89,1	-25,25	33,05	47,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,08	548,81	46,16	-59,85	-25,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,36	548,81	46,16	-59,85	-25,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	54,46	104,65	-24,94	33,22	45,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,64	170,56	-33,31	-78,02	-50,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-20,62	51,56	74,36	78,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	64,75	64,28	-4,82	-9,07	16,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	64,09	58,64	-5,99	-7,89	17,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	64,09	58,64	-5,99	-7,89	17,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,19	54,45	14,42	-16,5	12,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	103,03	463,07	24,75	158,46	79,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-75,82	-41,06	190,49	181,53	5,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-76,07	-41,23	193,45	182,26	5,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,25	-29,24	-	53,39	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,09	14,17	28,08	18,96	8,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,09	14,17	28,08	18,96	8,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,92	126,05	104,85	19,03	-51,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,53	70,18	104,85	19,03	-51,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,24	32,76	34	19,03	8,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,4	21,95	-7,55	-41,61	-70,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-48,75	-	-4,94	72,39	63,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,04	43,14	31,28	-3,69	4,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,81	38,91	30,72	-5,48	7,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,81	38,91	30,72	-5,48	7,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,12	1,9	25,49	3,29	1,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	52,76	79,58	227,49	110,93	52,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-63,67	-47,53	5,87	169,51	55,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-63,92	-47,63	5,86	171,34	56,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,93	-	6,92	7,41	-
EBITA, 5 ans CAGR %	33,98	32,08	-23,96	21,38	35,49
EBIT, 5 ans CAGR %	33,98	32,08	-23,96	21,38	35,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,88	127,29	-2,78	13,24	36,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,88	127,29	-13,08	-4,5	36,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,3	42,86	-22,15	32,1	38,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,9	49,96	-42,83	-38,55	-27,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-41,35	-35,19	-20,92	-	22,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,88	-15,35	-3,16	19,38	25,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,36	-17,01	-2,92	17,86	25,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,36	-17,01	-2,92	17,86	25,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,06	27,93	20,15	-5,91	20,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,15	13,64	40,87	107,73	157,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	66,91	-12,65	-16,55	2,74	5,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	70,11	-12,71	-16,56	2,73	5,59