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| 917,10 INR | -1,62% |
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| 10:05 | Transcript : Globus Spirits Limited, Q1 2027 Earnings Call, Jul 20, 2026 | |
| 17/07 | Globus Spirits Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 581 M | 256 M | 280 M | 8,88 M | 18,78 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | 505 M | 71 M | 770 M | 766 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 581 M | 761 M | 351 M | 779 M | 785 M | |||||
Créances clients, total | 879 M | 1,19 Md | 2,14 Md | 2,76 Md | 3,23 Md | |||||
Autres créances | 18,52 M | 37,06 M | 57,54 M | 110 M | 141 M | |||||
Notes à recevoir | 17,78 M | 274 k | 176 k | 143 k | 658 k | |||||
Total des créances | 915 M | 1,22 Md | 2,2 Md | 2,87 Md | 3,37 Md | |||||
Stocks | 1,02 Md | 1,08 Md | 1,58 Md | 1,89 Md | 2,09 Md | |||||
Dépenses payées d'avance | 68,39 M | 109 M | 121 M | 106 M | 173 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 451 M | 692 M | 843 M | 675 M | 1,65 Md | |||||
Total de l'actif circulant | 3,04 Md | 3,87 Md | 5,09 Md | 6,32 Md | 8,07 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 8,03 Md | 9,86 Md | 11,99 Md | 13,85 Md | 15,86 Md | |||||
Amortissements cumulés | -1,76 Md | -2,19 Md | -2,75 Md | -3,4 Md | -4,21 Md | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 6,26 Md | 7,67 Md | 9,24 Md | 10,45 Md | 11,65 Md | |||||
Investissements à long terme | 30 k | 178 M | 525 M | 39,19 M | 38,23 M | |||||
Goodwill | - | - | - | 35,08 M | 4,79 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 4,09 M | 5,86 M | 7,07 M | 12,51 M | 30,8 M | |||||
Prêts à long terme | 63,8 M | - | - | - | - | |||||
Autres actifs à long terme, total | 550 M | 641 M | 1,04 Md | 840 M | 1,14 Md | |||||
Total des actifs | 9,92 Md | 12,37 Md | 15,91 Md | 17,7 Md | 20,93 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 1,19 Md | 1,38 Md | 2,16 Md | 3,14 Md | 1,87 Md | |||||
Charges à payer, total | 229 M | 243 M | 294 M | 366 M | 329 M | |||||
Emprunts à court terme | 273 M | 498 M | 1,21 Md | 1,67 Md | 2,88 Md | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 449 M | 152 M | 430 M | 587 M | 688 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 25,23 M | 20,79 M | 40,75 M | 45,62 M | 29,84 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 31,37 M | 23,55 M | 96,42 M | - | - | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 1,52 M | 1,33 M | 1,33 M | 1,33 M | 1,33 M | |||||
Autres passifs à court terme | 182 M | 244 M | 413 M | 227 M | 2,59 Md | |||||
Total du passif circulant | 2,38 Md | 2,56 Md | 4,65 Md | 6,04 Md | 8,39 Md | |||||
Dette à long terme | 1,07 Md | 1,09 Md | 1,11 Md | 920 M | 1,62 Md | |||||
Contrats de location à long terme | 56,6 M | 42,4 M | 114 M | 65,92 M | 46,44 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | 20,4 M | 25,08 M | 23,75 M | 22,42 M | 21,09 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 30,08 M | 32,84 M | 45,57 M | 65,3 M | 42,28 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 525 M | 887 M | 1,1 Md | 841 M | 900 M | |||||
Total du passif | 4,08 Md | 4,64 Md | 7,04 Md | 7,95 Md | 11,02 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 288 M | 288 M | 288 M | 288 M | 289 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 1,49 Md | 1,49 Md | 1,49 Md | 1,49 Md | 1,56 Md | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 4,08 Md | 5,95 Md | 7,08 Md | 7,88 Md | 8,02 Md | |||||
Résultat global et autres | 644 k | -2,74 M | 4,23 M | 87,1 M | 63,26 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 5,85 Md | 7,72 Md | 8,87 Md | 9,74 Md | 9,93 Md | |||||
Intérêts minoritaires | -9,19 M | - | - | 91 k | -14,01 M | |||||
Total des capitaux propres | 5,84 Md | 7,72 Md | 8,87 Md | 9,74 Md | 9,91 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 9,92 Md | 12,37 Md | 15,91 Md | 17,7 Md | 20,93 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 28,8 M | 28,8 M | 28,8 M | 28,82 M | 28,89 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 28,8 M | 28,8 M | 28,8 M | 28,82 M | 28,89 M | |||||
Actif net par action | 203,24 | 268,14 | 307,83 | 338,07 | 343,66 | |||||
Actif corporel net | 5,85 Md | 7,72 Md | 8,86 Md | 9,7 Md | 9,89 Md | |||||
Actif corporel net par action | 203,1 | 267,93 | 307,58 | 336,42 | 342,43 | |||||
Total de la dette | 1,87 Md | 1,8 Md | 2,91 Md | 3,29 Md | 5,27 Md | |||||
Dette nette | 1,29 Md | 1,04 Md | 2,56 Md | 2,51 Md | 4,48 Md | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 44,98 M | 47,05 M | 59,19 M | 65,85 M | 60,62 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 284 M | 305 M | 153 M | 156 M | 211 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | -9,19 M | - | - | 91 k | -14,01 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 210 M | 336 M | 444 M | 580 M | 680 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 41,52 M | 59,61 M | 95,89 M | 129 M | 223 M | |||||
Stocks de produits finis, total | 617 M | 535 M | 778 M | 935 M | 849 M | |||||
Stocks - Autres | 161 M | 163 M | 269 M | 246 M | 337 M | |||||
Terres possédées | 291 M | 291 M | 307 M | 385 M | 385 M | |||||
Bâtiments, total | 1,04 Md | 1,07 Md | 1,13 Md | 1,16 Md | 1,53 Md | |||||
Machines, total | 5,95 Md | 7,24 Md | 9,16 Md | 10,97 Md | 11,98 Md | |||||
Employés à temps plein | 568 | 746 | 892 | 883 | 979 | |||||
Immobilisations en crédit-bail - Brut | - | - | - | - | - | |||||
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé | - | - | - | - | - | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 15,34 M | 14,93 M | 14,4 M | 17,38 M | 25,63 M |
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