Bilan Globe Metals & Mining Limited Deutsche Boerse AG

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Sociétés minières intégrées

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04/08	Globe Metals & Mining obtient une facilité de fonds de roulement de 600 000 $	MT
01/04	Globe Metals & Mining publie les résultats de l'étude de faisabilité bancaire pour son projet de niobium au Malawi ; le titre au plus haut depuis 4 ans et demi	MT

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Données Financières Publiées: GLOBE METALS & MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	199 k	-	-	-	11 k
Total Chiffre d'affaires	199 k	-	-	-	11 k
Résultat Brut	199 k	-	-	-	11 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,27 M	1,93 M	1,35 M	2,22 M	2,12 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	151 k	386 k	198 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	17 k	60 k	22 k	21 k	7 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	416 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	122 k	119 k	563 k	88 k	621 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,41 M	2,53 M	2,08 M	2,72 M	2,94 M
Résultat d'Exploitation	-1,21 M	-2,53 M	-2,08 M	-2,72 M	-2,93 M
Intérêts payés, total	-	-	-55 k	-49 k	-473 k
Intérêts perçus et revenus des placements	23 k	2 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	23 k	2 k	-55 k	-49 k	-473 k
Gains (pertes) de change	-30 k	-60 k	-292 k	-259 k	230 k
Autres produits non opérationnels	-160 k	-166 k	-232 k	-410 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,38 M	-2,75 M	-2,66 M	-3,43 M	-3,18 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-172 k
EBT, elements non courants inclus	-1,38 M	-2,75 M	-2,66 M	-3,43 M	-3,35 M
Résultat des activités poursuivies	-1,38 M	-2,75 M	-2,66 M	-3,43 M	-3,35 M
Résultat net part du groupe	-1,38 M	-2,75 M	-2,66 M	-3,43 M	-3,35 M
Résultat net	-1,38 M	-2,75 M	-2,66 M	-3,43 M	-3,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,38 M	-2,75 M	-2,66 M	-3,43 M	-3,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,38 M	-2,75 M	-2,66 M	-3,43 M	-3,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	466 M	466 M	488 M	640 M	693 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	466 M	466 M	488 M	640 M	693 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,19 M	-2,47 M	-2,06 M	-2,69 M	-2,92 M
EBITA	-1,21 M	-2,53 M	-2,08 M	-2,72 M	-2,93 M
EBIT	-1,21 M	-2,53 M	-2,08 M	-2,72 M	-2,93 M
EBITDAR	-1,16 M	-2,41 M	-1,99 M	-2,62 M	-
Résultat net normalisé	-861 k	-1,72 M	-1,66 M	-2,15 M	-1,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	43 k	53 k	157 k	224 k
Dépenses de marketing	1 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	1 k	43 k	53 k	157 k	224 k
Dépenses générales et administratives	538 k	1,22 M	794 k	1,32 M	1,41 M
Charges locatives nettes, total	35 k	54 k	70 k	75 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	32,91 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	37,09 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	151 k	387 k	198 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	151 k	387 k	198 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,82 M	431 k	244 k	1,15 M	496 k
Total des liquidités et VMP	2,82 M	431 k	244 k	1,15 M	496 k
Autres créances	57 k	50 k	108 k	88 k	149 k
Total des créances	57 k	50 k	108 k	88 k	149 k
Dépenses payées d'avance	61 k	66 k	8 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	43 k	48 k	42 k	57 k	60 k
Total de l'actif circulant	2,98 M	595 k	402 k	1,29 M	705 k
Immobilisations corporelles brutes	30,3 M	30,91 M	30,83 M	31,72 M	34,3 M
Amortissements cumulés	-645 k	-670 k	-358 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	29,65 M	30,24 M	30,47 M	31,72 M	34,3 M
Investissements à long terme	52 k	24 k	12 k	8 k	8 k
Total des actifs	32,68 M	30,86 M	30,89 M	33,02 M	35,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	21 k	10 k	28 k	245 k	435 k
Charges à payer, total	127 k	46 k	11 k	30 k	70 k
Emprunts à court terme	-	1,02 M	825 k	-	4,91 M
Part à court terme des contrats de location	24 k	24 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	210 k	256 k	103 k	-	-
Total du passif circulant	382 k	1,36 M	967 k	275 k	5,42 M
Contrats de location à long terme	22 k	-	-	-	-
Total du passif	404 k	1,36 M	967 k	275 k	5,42 M
Actions ordinaires, total	80,75 M	80,75 M	83,7 M	89,57 M	89,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,5 M	-51,25 M	-53,91 M	-57,34 M	-60,69 M
Résultat global et autres	18 k	-10 k	129 k	511 k	581 k
Total des fonds propres ordinaires	32,28 M	29,5 M	29,92 M	32,74 M	29,59 M
Total des capitaux propres	32,28 M	29,5 M	29,92 M	32,74 M	29,59 M
Total du passif et des capitaux propres	32,68 M	30,86 M	30,89 M	33,02 M	35,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	466 M	466 M	638 M	691 M	695 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	466 M	466 M	507 M	691 M	695 M
Actif net par action	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04
Actif corporel net	32,28 M	29,5 M	29,92 M	32,74 M	29,59 M
Actif corporel net par action	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04
Total de la dette	46 k	1,05 M	825 k	0	4,91 M
Dette nette	-2,77 M	616 k	581 k	-1,15 M	4,42 M
Dette relative aux contrats de location	280 k	432 k	560 k	600 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	893 k	944 k	460 k	80 k	17 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,38 M	-2,75 M	-2,66 M	-3,43 M	-3,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	17 k	60 k	22 k	21 k	7 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	17 k	60 k	22 k	21 k	7 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-9 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	157 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	151 k	387 k	198 k
Autres activités d'exploitation, total	-	416 k	499 k	49 k	598 k
Variation des créances	30 k	-12 k	8 k	16 k	-64 k
Variation des dettes fournisseurs	100 k	-35 k	-195 k	131 k	230 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,23 M	-2,32 M	-2,02 M	-2,83 M	-2,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,06 M	-1,47 M	-754 k	-1,26 M	-2,76 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	9 k
Autres activités d'investissement, total	-	445 k	326 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,06 M	-1,02 M	-428 k	-1,26 M	-2,75 M
Dette à court terme émise, total	-	1,02 M	1,3 M	400 k	4,49 M
Total de la dette émise	-	1,02 M	1,3 M	400 k	4,49 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,04 M	4,98 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-77 k	-385 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	1,02 M	2,26 M	5 M	4,49 M
Ajustements des taux de change	-77 k	-60 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,37 M	-2,38 M	-187 k	903 k	-651 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,71 M	-3,04 M	-2,08 M	-2,44 M	-4,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,71 M	-3,04 M	-2,05 M	-2,41 M	-4,22 M
Variation du fonds de roulement net	-85 k	49 k	164 k	-146 k	-166 k
Dette nette émise (remboursée)	-	1,02 M	1,3 M	400 k	4,49 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,27	-4,97	-4,22	-5,31	-5,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,29	-5,03	-4,25	-5,35	-5,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,18	-8,91	-8,96	-10,96	-10,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,18	-8,91	-8,96	-10,96	-10,74
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	638,69	-	-	-	19,25 k
Marge d’EBITDA %	-600	-	-	-	-26,59 k
Marge EBITA %	-608,54	-	-	-	-26,65 k
Marge d'EBIT %	-608,54	-	-	-	-26,65 k
Marge des activités poursuivies %	-692,46	-	-	-	-30,43 k
Marge nette %	-692,46	-	-	-	-30,43 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-692,46	-	-	-	-30,43 k
Marge nette normalisée %	-432,79	-	-	-	-18,04 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-860,74	-	-	-	-41,09 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-860,74	-	-	-	-38,4 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	0,01	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,79	0,44	0,42	4,7	0,13
Quick Ratio	7,52	0,35	0,36	4,49	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,22	-1,71	-2,09	-10,29	-0,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,14	3,55	2,76	-	16,61
Dette totale / Capital total	0,14	3,43	2,68	-	14,24
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,07	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,24	4,4	3,13	0,83	15,48
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-37,89	-55,41	-6,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-37,49	-54,98	-6,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-51,2	-80,8	-12,03
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,42	-0,4	-	-1,68
Dette nette / EBITDA	2,32	-0,25	-0,28	0,43	-1,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,27	-0,29	-	-0,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,23	-0,16	-0,21	0,29	-0,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,4	106,7	-16,45	30,65	-5,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,96	108,75	-17,56	30,28	-6,18
EBIT, 1 an Croissance %	-19,96	108,75	-17,56	30,28	-6,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,9	99,71	-3,23	28,91	-2,51
Résultat net, Croissance 1 an	-4,9	99,71	-3,23	28,91	-2,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,9	99,71	-3,23	28,91	-7,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,54	100,03	-8,06	-1,99	-10,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,92	1,97	0,78	4,08	8,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,83	-5,58	0,1	6,89	6,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,14	-8,61	1,43	9,43	-9,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,14	-8,61	1,43	9,43	-9,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,55	88,71	-13	39,98	-15,62
CAPEX, Croissance 1 an	33,25	38,94	-48,71	67,77	118,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-17,83	77,42	-31,86	17,13	67,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-17,83	77,42	-32,63	17,6	58,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,86	28,27	31,41	4,48	19,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,58	29,26	31,18	3,63	18,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,58	29,26	31,18	3,63	18,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,21	37,81	39,01	11,69	12,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,21	37,81	39,01	11,69	12,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,21	37,81	39,01	11,69	9,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,63	38,91	35,16	-5,07	-6,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,66	2,94	1,37	2,42	6,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,36	-4,71	-2,78	3,44	6,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,08	-6,4	-3,72	5,36	-0,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,08	-6,4	-3,72	5,36	-0,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,04	30,65	28,13	10,35	8,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	85,04	36,07	-15,58	-7,23	91,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,21	20,74	10,25	-10,66	47,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,21	20,74	9,33	-10,99	43,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,12	17,1	11,19	31,16	5,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,04	17,74	11,26	30,88	5,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,04	17,74	11,26	30,88	5,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,59	24,07	22,49	35,56	6,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,59	24,07	22,49	35,56	6,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,59	24,07	22,49	35,56	4,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,14	24,63	20,79	21,43	-6,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,11	2,43	2,22	2,27	4,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,42	-4,77	-3,13	0,34	4,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,06	-5,62	-3,86	0,48	0,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,06	-5,62	-3,86	0,48	0,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,24	12,58	14,09	31,96	0,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,59	68,18	-1,71	6,14	23,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,93	26,81	-0,04	12,49	13,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,93	26,81	-0,6	12,02	11,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	31,82	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,82	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,27	9,01	7,4	11,88	14,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,63	8,35	7,38	11,88	14,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,63	8,35	7,38	11,88	14,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,51	10,76	14,49	18,96	18,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,51	10,76	14,49	18,96	18,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,51	10,76	14,49	18,96	16,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,23	11,29	13,58	11,62	9,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,73	2,06	1,82	2,43	3,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,28	-4,51	-3,77	-1,57	0,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,01	-4,92	-3,92	-1,37	-2,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,01	-4,92	-3,92	-1,37	-2,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,25	5,77	8,26	11,69	11,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,82	53,06	6,63	32,56	28,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,33	18,45	7,03	10,35	16,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,33	18,45	6,67	10,07	15,17