Flux de Trésorerie Globalway, Inc.

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15/05/23

Globalway, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

f92b18a64a85a82.7sIzMCXCasB1rh4j6RGYfgQHUC_vW8dBzhn29Xek86I.u_dGCRSoE4Uc308O2FWhNE1oYl-6La04gW3BvUPDitXYlHZFTaYZrDmZRw

Données Financières Publiées: GLOBALWAY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,82 Md	1,75 Md	2,46 Md	3,07 Md	4,01 Md
Total Chiffre d'affaires	1,82 Md	1,75 Md	2,46 Md	3,07 Md	4,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	725 M	967 M	1,22 Md	1,5 Md	1,62 Md
Résultat Brut	1,09 Md	781 M	1,24 Md	1,57 Md	2,39 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	954 M	1,24 Md	1,62 Md	1,82 Md	2,08 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	15 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	954 M	1,24 Md	1,62 Md	1,83 Md	2,08 Md
Résultat d'Exploitation	137 M	-459 M	-380 M	-261 M	307 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2 M	1 M	2 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-	2 M	1 M	2 M	5 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1 M	6 M	-3 M	-	3 M
Gains (pertes) de change	-	-4 M	-13 M	-5 M	-
Autres produits non opérationnels	-5 M	6 M	8 M	-7 M	10 M
EBT, hors éléments non courants	131 M	-449 M	-387 M	-271 M	325 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	70 M	-	51 M	-8 M	1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	357 M	1 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-42 M	-	-40 M	-5 M	-13 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	14 M	-	-	-27 M
EBT, elements non courants inclus	516 M	-434 M	-376 M	-284 M	286 M
Charge d'impôt	21 M	1 M	-2 M	2 M	2 M
Résultat des activités poursuivies	495 M	-435 M	-374 M	-286 M	284 M
Résultat net part du groupe	495 M	-435 M	-374 M	-286 M	284 M
Intérêts minoritaires	-76 M	217 M	175 M	-34 M	-92 M
Résultat net	419 M	-218 M	-199 M	-320 M	192 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	419 M	-218 M	-199 M	-320 M	192 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	419 M	-218 M	-199 M	-320 M	192 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,78	-5,99	-5,47	-8,79	5,26
BPA de base - Activités poursuivies	11,78	-5,99	-5,47	-8,79	5,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,58 M	36,4 M	36,4 M	36,42 M	36,51 M
Bénéfice net par action - dilué	11,58	-5,99	-5,47	-8,79	5,26
BPA dilué - Activités poursuivies	11,58	-5,99	-5,47	-8,79	5,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,18 M	36,4 M	36,4 M	36,42 M	36,56 M
BPA de base normalisé	0,17	-1,75	-1,84	-5,58	3,04
BPA dilué normalisé	0,16	-1,75	-1,84	-5,58	3,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	141 M	-450 M	-371 M	-252 M	-
EBITA	137 M	-459 M	-380 M	-261 M	307 M
EBIT	137 M	-459 M	-380 M	-261 M	307 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,07	-0,23	0,53	-0,7	0,7
Résultat net normalisé	5,88 M	-63,62 M	-66,88 M	-203 M	111 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	85 M	107 M	104 M	99 M	207 M
Dépense de marketing	85 M	107 M	104 M	99 M	207 M
Dépenses générales et administratives	148 M	189 M	198 M	207 M	157 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,31 Md	946 M	917 M	559 M	744 M
Total des liquidités et VMP	1,31 Md	946 M	917 M	559 M	744 M
Créances clients, total	295 M	369 M	636 M	773 M	1,03 Md
Total des créances	295 M	369 M	636 M	773 M	1,03 Md
Stocks	-	7 M	-	1 M	-
Dépenses payées d'avance	51 M	78 M	77 M	62 M	63 M
Autres actifs à court terme, total	52 M	34 M	92 M	206 M	75 M
Total de l'actif circulant	1,71 Md	1,43 Md	1,72 Md	1,6 Md	1,91 Md
Immobilisations corporelles nettes	5 M	44 M	-	-	-
Investissements à long terme	35 M	226 M	225 M	171 M	254 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	-	-
Total des actifs	1,75 Md	1,7 Md	1,95 Md	1,77 Md	2,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	49 M	95 M	89 M	118 M	231 M
Charges à payer, total	128 M	66 M	117 M	74 M	81 M
Emprunts à court terme	-	-	30 M	235 M	120 M
Part à court terme de la dette à long terme	26 M	30 M	14 M	6 M	-
Impôts sur le revenu à payer	135 M	74 M	36 M	5 M	47 M
Autres passifs à court terme	80 M	80 M	173 M	158 M	198 M
Total du passif circulant	418 M	345 M	459 M	596 M	677 M
Dette à long terme	63 M	32 M	6 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	5 M	2 M	4 M	1 M	-
Total du passif	486 M	379 M	469 M	597 M	677 M
Actions ordinaires, total	50 M	50 M	50 M	50 M	61 M
Primes d'émissions d'actions	1,2 Md	1,38 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,51 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-98 M	-317 M	-516 M	-836 M	-643 M
Résultat global et autres	4 M	3 M	10 M	6 M	4 M
Total des fonds propres ordinaires	1,15 Md	1,12 Md	1,04 Md	716 M	929 M
Intérêts minoritaires	108 M	211 M	439 M	459 M	560 M
Total des capitaux propres	1,26 Md	1,33 Md	1,48 Md	1,18 Md	1,49 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,75 Md	1,7 Md	1,95 Md	1,77 Md	2,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,4 M	36,4 M	36,41 M	36,43 M	37,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,4 M	36,4 M	36,41 M	36,43 M	36,56 M
Actif net par action	31,68	30,63	28,56	19,66	25,41
Actif corporel net	1,15 Md	1,12 Md	1,04 Md	716 M	929 M
Actif corporel net par action	31,68	30,63	28,56	19,66	25,41
Total de la dette	89 M	62 M	50 M	241 M	120 M
Dette nette	-1,22 Md	-884 M	-867 M	-318 M	-624 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	108 M	211 M	439 M	459 M	560 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	3 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	7 M	-	1 M	-
Employés à temps plein	98	121	139	146	153
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	15 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	517 M	-435 M	-377 M	-283 M	288 M
Dépréciation et amortissement - CF	4 M	9 M	9 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4 M	9 M	9 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	41 M	5 M	13 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-70 M	-	-51 M	8 M	16 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1 M	-6 M	3 M	-	-3 M
Autres activités d'exploitation, total	2 M	-5 M	-20 M	-1 M	-1 M
Variation des créances	18 M	-73 M	-266 M	-152 M	-241 M
Variation des stocks	-	-7 M	7 M	-1 M	1 M
Variation des dettes fournisseurs	89 M	-70 M	85 M	-35 M	174 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-281 M	-48 M	64 M	-83 M	54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	280 M	-635 M	-505 M	-542 M	301 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 M	-52 M	-14 M	-	-12 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	75 M	-199 M	52 M	24 M	-109 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	232 M	41 M	15 M	-1 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	301 M	-210 M	53 M	23 M	-123 M
Dette à court terme émise, total	-	-	30 M	205 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	30 M	205 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-115 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-52 M	-26 M	-42 M	-14 M	-6 M
Total de la dette remboursée	-52 M	-26 M	-42 M	-14 M	-121 M
Émission d'actions ordinaires	509 M	-	-	-	26 M
Autres activités de financement, total	50 M	502 M	500 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	507 M	476 M	488 M	191 M	-95 M
Ajustements des taux de change	11 M	8 M	2 M	-4 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 M	-	-	1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	1,1 Md	-361 M	38 M	-331 M	81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	23 M	2 M	3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	202 M	-497 M	-460 M	-460 M	255 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	202 M	-497 M	-460 M	-460 M	256 M
Variation du fonds de roulement net	-118 M	167 M	217 M	297 M	-76 M
Dette nette émise (remboursée)	-52 M	-26 M	-12 M	191 M	-121 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,2	-16,62	-13	-8,77	9,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,13	-20,96	-16,28	-11,08	12,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	67,81	-33,63	-26,67	-21,55	21,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	62,17	-19,22	-18,47	-36,45	23,34
Analyse des marges
Marge brute %	60,08	44,68	50,28	51,16	59,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,53	70,94	65,76	59,17	51,87
Marge d’EBITDA %	7,76	-25,74	-15,11	-8,21	-
Marge EBITA %	7,54	-26,26	-15,47	-8,5	7,65
Marge d'EBIT %	7,54	-26,26	-15,47	-8,5	7,65
Marge des activités poursuivies %	27,26	-24,89	-15,23	-9,31	7,08
Marge nette %	23,07	-12,47	-8,1	-10,42	4,78
Net Avail. Pour la marge commune %	23,07	-12,47	-8,1	-10,42	4,78
Marge nette normalisée %	0,32	-3,64	-2,72	-6,62	2,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,1	-28,43	-18,71	-14,98	6,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,1	-28,43	-18,71	-14,98	6,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,53	1,01	1,34	1,65	2,04
Rotation des actifs corporels	-	71,35	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,97	5,27	4,89	4,36	4,45
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,08	4,16	3,75	2,69	2,82
Quick Ratio	3,83	3,81	3,38	2,23	2,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,67	-1,84	-1,1	-0,91	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,1	69,32	74,88	83,73	81,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	22,4	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,06	4,68	3,38	20,51	8,06
Dette totale / Capital total	6,59	4,47	3,27	17,02	7,46
Dette à long terme / Capitaux propres	5	2,41	0,41	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,67	2,31	0,39	-	-
Dette totale / Total de l'actif	27,82	22,23	24,08	33,69	31,26
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	153,5
Dette totale / EBITDA	0,63	-0,14	-0,13	-0,96	-
Dette nette / EBITDA	-8,65	1,96	2,34	1,26	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,66	-0,12	-0,13	-0,96	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,03	1,76	2,25	1,26	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,97	-3,74	40,5	25,04	30,71
Résultat brut, Croissance 1 an	104,31	-28,41	58,13	27,21	52,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-419,15	-17,56	-32,08	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-137,74	-435,04	-17,21	-31,32	-217,62
EBIT, 1 an Croissance %	-137,74	-435,04	-17,21	-31,32	-217,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-249,55	-187,88	-14,02	-23,53	-199,3
Résultat net, Croissance 1 an	-324,06	-152,03	-8,72	60,8	-160
Résultat net normalisé sur 1 an	-107,37	-1,18 k	5,11	204,11	-154,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-316,66	-151,72	-8,72	60,71	-159,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,75	25,08	72,36	21,54	33,25
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	780	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	176,86	-2,4	14,25	-9,04	22,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	491,28	-3,3	-6,73	-31,15	29,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	491,28	-3,3	-6,73	-31,15	29,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-165,27	-326,79	-20,47	7,33	-155,54
CAPEX, Croissance 1 an	20	766,67	-73,08	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-165,78	-346,44	-7,52	0,14	-155,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-165,92	-346,44	-7,52	0,14	-155,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,19	19,75	16,29	32,55	27,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,03	20,94	6,4	41,83	39,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	62,21	-25,17	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,41	12,45	66,54	-24,59	-10,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,41	12,45	66,54	-24,59	-10,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,92	14,64	-13,08	-18,92	-12,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,95	7,97	-31,08	21,16	-1,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-72,1	-10,68	237,39	78,79	28,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	62,14	5,86	-31,29	21,12	-1,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,41	8,58	46,83	44,74	27,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-62,2	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,88	64,38	5,6	1,95	5,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	136,01	139,12	-5,03	-19,87	-5,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	136,01	139,12	-5,03	-19,87	-5,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,21	21,66	34,3	-7,61	-22,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,47	222,49	52,75	-	-7,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,26	27,32	50,96	-3,77	-25,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,43	27,45	50,96	-3,77	-25,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,58	10,37	26,3	19,14	31,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,92	10,36	32,24	12,92	45,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,36	-
EBITA, 3 ans CAGR %	39,01	34,89	1,54	23,97	-12,55
EBIT, 3 ans CAGR %	39,01	34,89	1,54	23,97	-12,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	100,95	30,44	4,16	-16,71	-13,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	90,09	12,28	2,09	-8,59	-4,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,84	-5,54	-5,7	225,91	20,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	87,8	10,79	0,76	-8,79	-4,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,2	13,71	26,66	37,86	40,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-29,53	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,25	33,35	45,61	0,47	8,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	76,98	75,29	74,72	-14,68	-5,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	76,98	75,29	74,72	-14,68	-5,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	115,44	33,32	5,59	24,63	-22,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,47	135,13	40,95	-	-38,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	38,88	14,45	31,66	-19,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	39,03	14,53	31,66	-19,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	12,83	18,76	26,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	15,46	22,01	34,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	49,43	6,9	-3,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	49,43	6,9	-3,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	43,72	7,85	-3,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	26,68	15,75	0,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	13,83	21,92	6,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	25,61	14,81	-0,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	27,6	25,23	26,9
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-45,07	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	21,96	19,77	27,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	37,97	28,17	36,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	37,97	28,17	36,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	78,33	15,13	-6,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	28,47	-	19,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,92	-3,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20	-3,51