Ratios Financiers Global One Real Estate Investment Corp. OTC Markets

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GBRSF

JP3044520009

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - OTC Markets 20:14:16 29/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
702,97 ^USD	-0,43%		-.--%	-8,71%

25/09	Global One Real Estate Investment va lever 7,1 milliards de yens au moyen de prêts	MT
23/06	Global One Real Estate Investment Corp. publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2026	CI

56648a37e3cf60287a07a.lOabwKlG3oMEk8iYO8J-7QwtWVY0j2cSo7Mdv6GrNi0.-K6ih84T6dB85_rvYqgZ3jVEIwNR-wJA6uUv9ZTMQnTQisSY6nDs-0bl_A

Données Financières Publiées: GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Revenus de location	11,45 Md	11,35 Md	11,92 Md	12,2 Md	11,11 Md
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	1,99 Md	1,45 Md	4,46 Md
Autres recettes, total	-	-	2 k	1 k	3 k
Total Chiffre d'affaires	11,45 Md	11,35 Md	13,9 Md	13,65 Md	15,57 Md
Dépenses immobilières	5,73 Md	5,77 Md	6,49 Md	6,3 Md	5,98 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	165 M	188 M	150 M	160 M	158 M
Autres dépenses de fonctionnement	63,54 M	69 M	147 M	160 M	156 M
Total des dépenses de fonctionnement	5,96 Md	6,02 Md	6,79 Md	6,62 Md	6,3 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	5,48 Md	5,32 Md	7,12 Md	7,03 Md	9,27 Md
Intérêts payés, total	-693 M	-768 M	-646 M	-673 M	-731 M
Intérêts perçus et revenus des placements	346 k	-	1,27 M	1,52 M	46,13 M
Charges d'intérêt nettes	-693 M	-768 M	-645 M	-672 M	-684 M
Autres produits non opérationnels	-82,22 M	-9 M	-194 M	-170 M	-180 M
EBT, hors éléments non courants	4,71 Md	4,55 Md	6,28 Md	6,18 Md	8,4 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	29,01 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,88 M	-	-	-5,51 M	-6,83 M
Autres éléments non courants	874 k	-	1,43 M	1,13 M	1,13 M
EBT, elements non courants inclus	4,7 Md	4,55 Md	6,28 Md	6,18 Md	8,43 Md
Charge d'impôt	787 k	-	1,76 M	1,76 M	1,95 M
Résultat des activités poursuivies	4,7 Md	4,55 Md	6,28 Md	6,18 Md	8,43 Md
Résultat net part du groupe	4,7 Md	4,55 Md	6,28 Md	6,18 Md	8,43 Md
Résultat net	4,7 Md	4,55 Md	6,28 Md	6,18 Md	8,43 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,7 Md	4,55 Md	6,28 Md	6,18 Md	8,43 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,7 Md	4,55 Md	6,28 Md	6,18 Md	8,43 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,89 k	4,77 k	6,22 k	6,06 k	8,5 k
BPA de base - Activités poursuivies	4,89 k	4,77 k	6,22 k	6,06 k	8,5 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	962 k	952 k	1,01 M	1,02 M	992 k
Bénéfice net par action - dilué	4,89 k	4,77 k	6,22 k	6,06 k	8,5 k
BPA dilué - Activités poursuivies	4,89 k	4,77 k	6,22 k	6,06 k	8,5 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	962 k	952 k	1,01 M	1,02 M	992 k
BPA de base normalisé	3,06 k	2,98 k	3,89 k	3,79 k	5,3 k
BPA dilué normalisé	3,06 k	2,98 k	3,89 k	3,79 k	5,3 k
Dividende par action	-	-	5,9 k	5,49 k	8,11 k
Ratio de distribution	99,93	102,05	83,24	99,29	75,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,25 Md	7,07 Md	8,98 Md	8,89 Md	10,89 Md
EBITA	5,48 Md	5,32 Md	7,12 Md	7,03 Md	9,27 Md
EBIT	5,48 Md	5,32 Md	7,12 Md	7,03 Md	9,27 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	5,69 Md	-	13,9 Md	13,65 Md	15,57 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,02	-	0,03	0,03	0,02
Total des impôts courants	777 k	-	1,76 M	1,76 M	1,93 M
Total des impôts différés	10 k	-	-2 k	2 k	13 k
Résultat net normalisé	2,94 Md	2,84 Md	3,92 Md	3,86 Md	5,25 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	123 M	673 M	731 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	165 M	188 M	150 M	160 M	158 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	240 M	287 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	223 Md	211 Md	188 Md
Amortissements cumulés	-	-	-21,39 Md	-19,55 Md	-18,23 Md
Immobilisations corporelles nettes	182 Md	181 Md	202 Md	192 Md	170 Md
Total des actifs immobiliers	182 Md	181 Md	202 Md	192 Md	170 Md
Trésorerie et équivalents	7,36 Md	7,07 Md	6,08 Md	2,09 Md	17,81 Md
Créances clients, total	101 M	131 M	134 M	123 M	127 M
Autres créances	-	-	-	-	175 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	806 k	42 k	29 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	10,51 Md	9,84 Md	3,44 Md	3,26 Md	2,61 Md
Autres actifs à court terme, total	633 M	573 M	9,07 Md	8,06 Md	7,16 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	15 k	13 k	-
Charges différées à long terme	-	-	74,08 M	55,29 M	38,68 M
Autres actifs à long terme, total	67 M	94 M	321 M	348 M	306 M
Total des actifs	201 Md	199 Md	221 Md	206 Md	198 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	17 Md	10,75 Md	21,3 Md	14,7 Md	14,25 Md
Emprunts à court terme	-	-	6,9 Md	-	-
Dette à long terme	77,5 Md	83,45 Md	77,4 Md	78,2 Md	73,65 Md
Comptes à payer, total	574 M	489 M	500 M	437 M	411 M
Charges à payer, total	148 M	145 M	509 M	291 M	281 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	870 k	665 k	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	782 M	764 M	911 M	821 M	662 M
Autres passifs non courants	7,97 Md	8,04 Md	9,53 Md	9,39 Md	8,44 Md
Total du passif	104 Md	104 Md	117 Md	104 Md	97,69 Md
Actions ordinaires, total	93,9 Md	92,4 Md	103 Md	103 Md	103 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,9 Md	2,81 Md	3,86 Md	3,9 Md	5,97 Md
Résultat global et autres	-	-	-2,5 Md	-4,5 Md	-8,37 Md
Total des fonds propres ordinaires	96,81 Md	95,21 Md	104 Md	102 Md	100 Md
Total des capitaux propres	96,81 Md	95,21 Md	104 Md	102 Md	100 Md
Total du passif et des capitaux propres	201 Md	199 Md	221 Md	206 Md	198 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	962 k	949 k	1,02 M	1 M	972 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	962 k	949 k	1,02 M	1 M	972 k
Actif net par action	101 k	100 k	102 k	102 k	103 k
Actif corporel net	96,81 Md	95,21 Md	104 Md	102 Md	100 Md
Actif corporel net par action	101 k	100 k	102 k	102 k	103 k
Total de la dette	94,5 Md	94,2 Md	106 Md	92,9 Md	87,9 Md
Dette nette	87,14 Md	87,13 Md	99,52 Md	90,81 Md	70,09 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	152 Md	145 Md	130 Md
Bâtiments, total	-	-	70,33 Md	65,71 Md	56,91 Md
Machines, total	-	-	888 M	675 M	675 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	4,7 Md	4,55 Md	6,28 Md	6,18 Md	8,43 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,77 Md	1,74 Md	1,86 Md	1,87 Md	1,62 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 k	-	3 k	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,77 Md	1,74 Md	1,86 Md	1,87 Md	1,62 Md
Amortissement des charges différées, total	10,17 M	-	45,58 M	18,79 M	16,6 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	11,88 M	3 M	2,06 M	5,51 M	6,83 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-29,01 M
Variation des créances	10,7 M	-29 M	10,54 M	-3,7 M	-3,47 M
Variation des dettes fournisseurs	35,18 M	-16 M	27,26 M	-5,79 M	44,72 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-27,31 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-115 M	-	13,08 Md	9,03 Md	27,81 Md
Autres activités opérationnelles	71,89 M	-4 M	50,42 M	-58,29 M	29,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,47 Md	6,25 Md	21,36 Md	17,03 Md	37,92 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,04 Md	-791 M	-35,47 Md	-1,27 Md	-7,4 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1,04 Md	-791 M	-35,47 Md	-1,27 Md	-7,4 Md
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	0	1,01 Md	-400 M	900 M	-200 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,04 Md	218 M	-35,87 Md	-370 M	-7,6 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	13,9 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	15,25 Md	15,5 Md	12,5 Md
Total de la dette émise	4,75 Md	-	29,15 Md	15,5 Md	12,5 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-7 Md	-6,9 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18 M	-22 M	-10,75 Md	-21,3 Md	-17,5 Md
Total de la dette remboursée	-4,77 Md	-344 M	-17,75 Md	-28,2 Md	-17,5 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	7,59 Md	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-2,01 Md	-3,87 Md
Dividendes ordinaires payés	-4,7 Md	-4,64 Md	-5,23 Md	-6,13 Md	-6,36 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,7 Md	-4,64 Md	-5,23 Md	-6,13 Md	-6,36 Md
Autres activités de financement, total	-	-1,5 Md	-	-1 k	-2 k
Flux de trésorerie de financement	-4,72 Md	-6,49 Md	13,76 Md	-20,84 Md	-15,24 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-	-2 k	-2 k
Variation nette de la trésorerie	706 M	-20 M	-746 M	-4,18 Md	15,08 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	599 M	600 M	626 M	656 M	714 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	991 k	-	1,76 M	1,97 M	7,46 M
Dette nette émise / remboursée	-18 M	-344 M	11,4 Md	-12,7 Md	-5 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,4 Md	-	6,69 Md	8,14 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,88 Md	-	7,09 Md	8,58 Md
Variation du fonds de roulement net	-810 M	-602 M	1,58 Md	-834 M	-1,17 Md

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,71	1,66	-	2,06	2,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,79	1,75	-	2,17	3,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,86	4,73	-	6	8,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,86	4,73	-	6	8,34
Analyse des marges
Marge brute %	49,9	49,18	53,32	53,82	61,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,44	1,66	1,08	1,17	1,02
Marge d’EBITDA %	63,35	62,3	64,59	65,15	69,93
Marge EBITA %	47,91	46,92	51,19	51,48	59,54
Marge d'EBIT %	47,91	46,92	51,19	51,48	59,54
Marge des activités poursuivies %	41,09	40,07	45,15	45,26	54,13
Marge nette %	41,09	40,07	45,15	45,26	54,13
Net Avail. Pour la marge commune %	41,09	40,07	45,15	45,26	54,13
Marge nette normalisée %	25,71	25,04	28,22	28,31	33,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	38,81	-	49,01	52,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	43,04	-	51,95	55,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,07	0,06	0,08
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,07	0,07	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	103,13	97,81	90,02	95,21	89,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,01	1,45	0,62	0,83	1,79
Quick Ratio	0,4	0,59	0,21	0,14	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,51	0,71	1,05	2,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,54	3,73	4,05	3,84	4,1
Délais de paiement des fournisseurs	41,4	33,64	27,81	27,19	25,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	97,62	98,94	101,66	91,15	87,8
Dette totale / Capital total	49,4	49,73	50,41	47,68	46,75
Dette à long terme / Capitaux propres	80,06	87,65	74,51	76,73	73,57
Dette à long terme / Capital total	40,51	44,06	36,95	40,14	39,17
Dette totale / Total de l'actif	51,78	52,12	52,98	50,46	49,39
EBIT / Charges d'intérêt	7,92	6,93	11,01	10,43	12,69
EBITDA / Charges d'intérêt	10,47	9,2	13,9	13,2	14,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	8,17	13,9	13,2	14,9
Dette totale / EBITDA	13,03	13,33	11,76	10,45	8,07
Dette nette / EBITDA	12,02	12,33	11,08	10,21	6,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	15,01	11,76	10,45	8,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	13,88	11,08	10,21	6,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,23	-0,89	-	-1,85	14,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,44	-2,32	-	-0,92	30,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,45	-2,53	-	-0,99	22,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,52	-2,94	-	-1,29	31,93
EBIT, 1 an Croissance %	-1,52	-2,94	-	-1,29	31,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,83	-3,35	-	-1,61	36,41
Résultat net, Croissance 1 an	1,83	-3,35	-	-1,61	36,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,83	-2,4	-	-2,53	40,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,28	-3,47	-	-1,52	35,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,47	-0,53	-	-4,94	-11,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,53	29,7	-	-8,34	3,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,03	-0,96	-	-6,87	-3,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0	-1,65	-	-1,88	-1,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	0	-1,65	-	-1,88	-1,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,81	-3,44	-	-20,27	122,66
CAPEX, Croissance 1 an	24,51	78,96	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	21,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	20,95
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-6,97	47,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,12	-1,06	-	-	5,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,42	-1,88	-	-	13,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,18	-1,5	-	-	10,1
EBITA, 2 ans CAGR %	0,44	-2,23	-	-	14,12
EBIT, 2 ans CAGR %	0,44	-2,23	-	-	14,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,69	-0,79	-	-	15,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,69	-0,79	-	-	15,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,53	-0,31	-	-	16,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,74	-2,38	-	-	15,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,03	-0,5	-	-	-8,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,91	4,05	-	-	-2,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,17	-0,5	-	-	-5,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0	-0,83	-	-	-1,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,01	-0,83	-	-	-1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,6	-5,65	-	-	33,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	49,27	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	17,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,54	-0,21	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,19	-0,5	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,05	-0,07	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	6,19	-0,7	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	6,19	-0,7	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,33	-0,02	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,33	-0,02	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,39	-1,16	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,38	-0,03	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,55	-0,2	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,92	6,93	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,72	-0,43	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,57	-0,55	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,57	-0,55	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,33	-29,38	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,5	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-3,16	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-2,47	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,1	3,47	6,16	3,63	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,67	4,77	9,22	5,33	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,63	3,52	7,5	4,65	-
EBITA, 5 ans CAGR %	9,89	4,67	9,22	5,26	-
EBIT, 5 ans CAGR %	9,89	4,67	9,22	5,26	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,46	7,19	11,16	6,31	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,46	7,19	11,16	6,31	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,67	5,87	8,29	4,17	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,48	7,18	11,16	6,33	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,39	0,73	3,02	1,03	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,77	2,8	1,32	2,73	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,49	0,67	2,98	0,42	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,75	1,59	3,58	1,04	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,75	1,59	3,58	1,04	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,77	4,26	33,23	-0,81	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,32	-48,55	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-25,3	-	6,65	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-23,33	-	6,14	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	7,14	3,45	-