Flux de Trésorerie Global Lithium Resources Limited

Actions

GL1

AU0000142929

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:18 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,010 ^AUD	0,00%		+1,51%	+62,90%

30/09	Global Lithium Resources Limited : Macquarie neutre sur le dossier	ZM
30/09	Global Lithium Resources Limited publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: GLOBAL LITHIUM RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,64 M	3,1 M	3,82 M	2,17 M	2,28 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	381 k	384 k	34,3 k
Rémunération à base d'actions (IS)	2,08 M	1,4 M	945 k	153 k	1,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	319 k	1,03 M	561 k	103 k	-333 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,04 M	5,53 M	5,7 M	2,81 M	3,82 M
Résultat d'Exploitation	-4,04 M	-5,53 M	-5,7 M	-2,81 M	-3,82 M
Intérêts payés, total	-	-	-21,89 k	-31,43 k	-34,6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	43,22 k	1,76 M	1,86 M	878 k	766 k
Charges d'intérêt nettes	43,22 k	1,76 M	1,84 M	847 k	731 k
Autres produits non opérationnels	-257 k	-621 k	-421 k	-1,88 M	-691 k
EBT, hors éléments non courants	-4,25 M	-4,39 M	-4,29 M	-3,85 M	-3,78 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-82,29 k	-930	-499 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2,58 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,25 M	-4,39 M	-4,37 M	-3,85 M	-6,85 M
Résultat des activités poursuivies	-4,25 M	-4,39 M	-4,37 M	-3,85 M	-6,85 M
Résultat net part du groupe	-4,25 M	-4,39 M	-4,37 M	-3,85 M	-6,85 M
Résultat net	-4,25 M	-4,39 M	-4,37 M	-3,85 M	-6,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,25 M	-4,39 M	-4,37 M	-3,85 M	-6,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,25 M	-4,39 M	-4,37 M	-3,85 M	-6,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	164 M	238 M	260 M	261 M	263 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	164 M	238 M	260 M	261 M	263 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,01 M	-5,5 M	-5,59 M	-2,7 M	-3,74 M
EBITA	-4,04 M	-5,53 M	-5,7 M	-2,81 M	-3,82 M
EBIT	-4,04 M	-5,53 M	-5,7 M	-2,81 M	-3,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	43,22 k	1,9 M	2,45 M	1,77 M	1,07 M
Résultat net normalisé	-2,66 M	-2,74 M	-2,68 M	-2,4 M	-2,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,02 k	2,38 k	19,38 k	31,33 k	34,6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	581 k	1,14 M	1,03 M	813 k	683 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	381 k	384 k	34,3 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,08 M	1,4 M	945 k	153 k	1,84 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,08 M	1,4 M	945 k	153 k	1,84 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,93 M	61,95 M	26,85 M	16,04 M	26,23 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	34,6 k	120 k	10,84 k	-	-
Total des liquidités et VMP	32,96 M	62,07 M	26,86 M	16,04 M	26,23 M
Créances clients, total	-	-	-	-	3,73 k
Autres créances	470 k	577 k	402 k	449 k	246 k
Total des créances	470 k	577 k	402 k	449 k	249 k
Dépenses payées d'avance	116 k	179 k	229 k	125 k	118 k
Autres actifs à court terme, total	122 k	92,05 k	10 k	12,2 k	14,86 M
Total de l'actif circulant	33,67 M	62,92 M	27,5 M	16,63 M	41,46 M
Immobilisations corporelles brutes	28,22 M	110 M	140 M	145 M	129 M
Amortissements cumulés	-26,95 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	28,19 M	110 M	140 M	145 M	129 M
Investissements à long terme	-	3,74 M	2,64 M	7,92 M	1,24 M
Autres actifs à long terme, total	1,95 k	3,17 k	3,16 k	3,17 k	3,89 k
Total des actifs	61,86 M	176 M	170 M	169 M	171 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,1 M	2,38 M	2,21 M	138 k	300 k
Charges à payer, total	1,49 M	1,39 M	269 k	362 k	166 k
Part à court terme des contrats de location	41,36 k	204 k	211 k	233 k	241 k
Autres passifs à court terme	33,83 k	103 k	162 k	91,18 k	167 k
Total du passif circulant	3,66 M	4,08 M	2,85 M	824 k	874 k
Contrats de location à long terme	149 k	824 k	613 k	369 k	431 k
Total du passif	3,81 M	4,9 M	3,47 M	1,19 M	1,31 M
Actions ordinaires, total	60,96 M	179 M	180 M	180 M	189 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,49 M	-9,88 M	-14,25 M	-15,74 M	-20,16 M
Résultat global et autres	2,58 M	2,33 M	698 k	3,34 M	1,57 M
Total des fonds propres ordinaires	58,05 M	171 M	166 M	168 M	170 M
Total des capitaux propres	58,05 M	171 M	166 M	168 M	170 M
Total du passif et des capitaux propres	61,86 M	176 M	170 M	169 M	171 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	201 M	260 M	261 M	262 M	277 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	201 M	259 M	260 M	262 M	277 M
Actif net par action	0,29	0,66	0,64	0,64	0,61
Actif corporel net	58,05 M	171 M	166 M	168 M	170 M
Actif corporel net par action	0,29	0,66	0,64	0,64	0,61
Total de la dette	190 k	1,03 M	824 k	602 k	673 k
Dette nette	-32,77 M	-61,04 M	-26,04 M	-15,44 M	-25,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	151 k	174 k	293 k	174 k	117 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-4,25 M	-4,39 M	-4,37 M	-3,85 M	-6,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,01 k	81,88 k	382 k	438 k	334 k
Amortissements et dépréciations, Total	26,01 k	81,88 k	382 k	438 k	334 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	101 k	8,99 k	500 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	2,58 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,08 M	1,4 M	945 k	153 k	1,84 M
Autres activités d'exploitation, total	1,02 k	2,38 k	19,38 k	33,92 k	-54,44 k
Variation des créances	-397 k	-41,48 k	183 k	169	-3,76 k
Variation des dettes fournisseurs	2,18 M	1,17 M	-1,39 M	-1,85 M	-31,6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,95 M	-17,41 M	-30,02 M	-5,13 M	-3,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,31 M	-19,18 M	-34,15 M	-10,19 M	-4,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,51 M	-64,31 M	-205 k	-102 k	-21,67 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	5 M	-3,96 M	-551 k	-236 k	7,95 M
Autres activités d'investissement, total	-24,6 k	-85,69 k	-1	-	3
Flux de trésorerie d'investissement	-2,54 M	-68,35 M	-756 k	-337 k	7,93 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-45,41 k	-217 k	-285 k	-272 k
Total de la dette remboursée	-	-45,41 k	-217 k	-285 k	-272 k
Émission d'actions ordinaires	43,58 M	122 M	35,25 k	-	7,32 M
Autres activités de financement, total	-2,44 M	-4,95 M	-15,66 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	41,14 M	117 M	-197 k	-285 k	7,05 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-3
Variation nette de la trésorerie	29,3 M	29,03 M	-35,1 M	-10,81 M	10,19 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,59 M	-66,16 M	-3,48 M	-3,28 M	-14,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,59 M	-66,16 M	-3,47 M	-3,27 M	-14,83 M
Variation du fonds de roulement net	-2,34 M	-113 k	1,02 M	2 M	14,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-45,41 k	-217 k	-285 k	-272 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,71	-2,9	-2,06	-1,04	-1,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,12	-2,99	-2,1	-1,05	-1,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,03	-3,82	-2,59	-2,3	-4,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,03	-3,82	-2,59	-2,3	-4,06
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,19	15,43	9,64	20,17	47,42
Quick Ratio	9,13	15,36	9,55	20,01	30,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,54	-4,7	-11,97	-12,36	-5,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,33	0,6	0,5	0,36	0,4
Dette totale / Capital total	0,33	0,6	0,49	0,36	0,39
Dette à long terme / Capitaux propres	0,26	0,48	0,37	0,22	0,25
Dette à long terme / Capital total	0,26	0,48	0,37	0,22	0,25
Dette totale / Total de l'actif	6,16	2,78	2,04	0,7	0,76
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-260,56	-89,43	-110,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-243,1	-75,5	-100,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-252,47	-78,74	-101,34
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,19	-0,15	-0,25	-0,19
Dette nette / EBITDA	8,17	11,21	4,89	6,51	7,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,15	-0,24	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,84	0,88	4,71	6,24	7,29
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	322,97	36,47	1,74	-51,69	38,46
EBITA, 1 an Croissance en %	325,29	36,86	3,24	-50,71	35,88
EBIT, 1 an Croissance %	325,29	36,86	3,24	-50,71	35,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	247,13	3,19	-0,42	-11,98	78,21
Résultat net, Croissance 1 an	247,13	3,19	-0,42	-11,98	78,21
Résultat net normalisé sur 1 an	247,13	3,19	-2,29	-10,31	-1,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	90,85	-28,95	-7,98	-11,76	73,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	516,46	289,06	27,29	3,66	-11,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	362,28	185,05	-3,74	-0,29	1,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	359,46	195,32	-3	1,07	1,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	359,46	195,32	-3	1,07	1,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	650,79	106,06	78,07	-70,17	-53,03
CAPEX, Croissance 1 an	79,51 k	756,08	-99,68	-50,42	-78,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-902,91	1,08 k	-94,74	-5,64	352,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-902,91	1,08 k	-94,76	-5,84	354,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	140,75	17,81	-29,89	-18,21
EBITA, 2 ans CAGR %	1,47 k	141,25	18,84	-28,67	-18,16
EBIT, 2 ans CAGR %	1,47 k	141,25	18,84	-28,67	-18,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,42 k	89,26	1,37	-6,38	25,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,42 k	89,26	1,37	-6,38	25,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,42 k	89,26	0,41	-6,39	-6,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,46 k	16,45	-19,14	-9,89	23,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	196,85	389,73	122,54	14,87	-4,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	289,7	263,01	65,65	-2,03	0,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	278,62	268,36	69,25	-0,99	1,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	278,62	268,36	69,25	-0,99	1,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,23	293,33	91,55	-27,12	-62,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	8,16 k	-83,47	-96,02	-67,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	156,3	874,74	-21,09	-77,72	106,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	156,3	874,74	-21,25	-77,78	106,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	80,64	-12,48	-12,04
EBITA, 3 ans CAGR %	538,68	595,87	81,77	-11,38	-11,57
EBIT, 3 ans CAGR %	538,68	595,87	81,77	-11,38	-11,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	696,47	769,14	52,79	-3,29	16,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	696,47	769,14	52,79	-3,29	16,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	461,09	769,13	51,83	-3,3	-4,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	122,13	456,82	7,66	-16,75	12,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	182,99	224,86	212,54	72,51	5,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	173,75	251,12	133,22	39,87	-0,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	194,3	248,53	136,1	42,53	-0,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	194,3	248,53	136,1	42,53	-0,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	172,43	89,85	202,02	3,06	-37,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	179,13	-76,16	-93,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	326,78	70,99	-16,25	-39,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	326,78	70,76	-16,41	-39,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	225,95	179,76	32,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	225,95	179,76	32,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	249,19	256,46	41,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	249,19	256,46	41,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	181,92	256,44	25,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	48,27	168,75	13,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	157,06	114,34	94,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	123,92	110,73	66,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	135,88	110,68	68,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	135,88	110,68	68,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	136,63	29,45	31,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,01	84,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,85	84,37