Flux de Trésorerie Global Investments Limited

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B73

SGXC73602341

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Singapore S.E. 11:04:42 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1270 ^SGD	-0,78%		-0,78%	-0,78%

13/08	Global Investments Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/08	Global Investments : recul du bénéfice net au premier semestre	MT

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Données Financières Publiées: GLOBAL INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	6,54 M	-40,66 M	1,05 M	15,93 M	10,74 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	14,44 M	13,47 M	13,22 M	13,63 M	12,38 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	20,99 M	-27,19 M	14,27 M	29,56 M	23,12 M
Résultat Brut	20,99 M	-27,19 M	14,27 M	29,56 M	23,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,96 M	2,47 M	1,99 M	1,98 M	2,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,02 M	1,91 M	2,04 M	2,03 M	1,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,98 M	4,38 M	4,03 M	4,01 M	4,17 M
Résultat d'Exploitation	14 M	-31,57 M	10,24 M	25,56 M	18,95 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	1,02 M	-3,33 M	-1,47 M	173 k	-5 k
EBT, hors éléments non courants	15,02 M	-34,91 M	8,78 M	25,73 M	18,94 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	15,02 M	-34,91 M	8,78 M	25,73 M	18,94 M
Charge d'impôt	130 k	192 k	169 k	194 k	160 k
Résultat des activités poursuivies	14,89 M	-35,1 M	8,61 M	25,54 M	18,78 M
Résultat net part du groupe	14,89 M	-35,1 M	8,61 M	25,54 M	18,78 M
Résultat net	14,89 M	-35,1 M	8,61 M	25,54 M	18,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,89 M	-35,1 M	8,61 M	25,54 M	18,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,89 M	-35,1 M	8,61 M	25,54 M	18,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,02	0,01	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,02	0,01	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,61 Md	1,57 Md	1,57 Md	1,63 Md	1,64 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,02	0,01	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,02	0,01	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,61 Md	1,57 Md	1,57 Md	1,63 Md	1,64 Md
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	0	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	0	0,01	0,01
Dividende par action	0,01	0,01	0	0,01	0,01
Ratio de distribution	29,53	-6,17	68,64	19,21	22,09
Éléments supplémentaires
EBITA	14 M	-31,57 M	10,24 M	25,56 M	18,95 M
EBIT	14 M	-31,57 M	10,24 M	25,56 M	18,95 M
Total des revenus (tels que rapportés)	22 M	-27,19 M	14,27 M	29,74 M	23,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,87	-0,55	1,93	0,75	0,84
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	130 k	192 k	169 k	194 k	160 k
Résultat net normalisé	9,39 M	-21,82 M	5,48 M	16,08 M	11,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	10 k	17 k	10 k	10 k	20 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,96 M	2,47 M	1,99 M	1,98 M	2,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,92 M	51,06 M	53,25 M	36,15 M	18,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	22 k	22 k	25 k	28 k	27 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	53,8 M	46,35 M	41,82 M	51,5 M	56,04 M
Total des liquidités et VMP	95,75 M	97,44 M	95,1 M	87,68 M	74,59 M
Créances clients, total	2,87 M	2,43 M	2,43 M	2,72 M	2,32 M
Autres créances	85 k	56 k	3,66 M	112 k	118 k
Total des créances	2,96 M	2,48 M	6,09 M	2,83 M	2,43 M
Dépenses payées d'avance	15 k	15 k	11 k	10 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	98,72 M	99,94 M	101 M	90,52 M	77,02 M
Immobilisations corporelles nettes	184 k	115 k	46 k	211 k	131 k
Investissements à long terme	212 M	162 M	159 M	183 M	206 M
Total des actifs	311 M	262 M	260 M	273 M	283 M
Passifs
Charges à payer, total	670 k	577 k	500 k	519 k	562 k
Part à court terme des contrats de location	64 k	72 k	51 k	73 k	82 k
Autres passifs à court terme	707 k	531 k	1,01 M	878 k	920 k
Total du passif circulant	1,44 M	1,18 M	1,56 M	1,47 M	1,56 M
Contrats de location à long terme	124 k	51 k	-	141 k	59 k
Total du passif	1,56 M	1,23 M	1,56 M	1,61 M	1,62 M
Actions ordinaires, total	271 M	271 M	271 M	271 M	271 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	56,04 M	14,66 M	10,78 M	23,37 M	29,1 M
Actions détenues en propre	-18,23 M	-25,48 M	-12,14 M	-9,71 M	-5,97 M
Résultat global et autres	742 k	1,05 M	-11,04 M	-12,66 M	-12,09 M
Total des fonds propres ordinaires	309 M	261 M	258 M	272 M	282 M
Total des capitaux propres	309 M	261 M	258 M	272 M	282 M
Total du passif et des capitaux propres	311 M	262 M	260 M	273 M	283 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,59 Md	1,55 Md	1,62 Md	1,63 Md	1,67 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,6 Md	1,55 Md	1,63 Md	1,64 Md	1,68 Md
Actif net par action	0,19	0,17	0,16	0,17	0,17
Actif corporel net	309 M	261 M	258 M	272 M	282 M
Actif corporel net par action	0,19	0,17	0,16	0,17	0,17
Total de la dette	188 k	123 k	51 k	214 k	141 k
Dette nette	-95,56 M	-97,31 M	-95,05 M	-87,46 M	-74,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Résultat net	14,89 M	-35,1 M	8,61 M	25,54 M	18,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	79 k	69 k	69 k	73 k	80 k
Amortissements et dépréciations, Total	79 k	69 k	69 k	73 k	80 k
Autres activités d'exploitation, total	-7,53 M	43,84 M	-330 k	-17,64 M	-10,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,44 M	8,81 M	8,34 M	7,97 M	8,54 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	23,88 M	16,9 M	6,41 M	-13 M	-17,42 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	23,88 M	16,9 M	6,41 M	-13 M	-17,42 M
Rachat d'actions ordinaires	-13,07 M	-11,1 M	-5,26 M	-7,24 M	-4,59 M
Dividendes ordinaires payés	-4,4 M	-2,17 M	-5,91 M	-4,9 M	-4,15 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,4 M	-2,17 M	-5,91 M	-4,9 M	-4,15 M
Flux de trésorerie de financement	-17,46 M	-13,27 M	-11,17 M	-12,14 M	-8,74 M
Ajustements des taux de change	1,16 M	-3,3 M	-1,4 M	68 k	-12 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	15,01 M	9,14 M	2,18 M	-17,1 M	-17,62 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	133 k	195 k	171 k	194 k	160 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,59 M	-19,46 M	3,27 M	19,19 M	12,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,59 M	-19,46 M	3,27 M	19,19 M	12,41 M
Variation du fonds de roulement net	-761 k	-203 k	3,2 M	-3,15 M	-490 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,8	-6,88	2,45	5,99	4,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,82	-6,91	2,46	6,02	4,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,79	-12,31	3,31	9,63	6,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,79	-12,31	3,31	9,63	6,78
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,64	-9,09	13,94	6,7	9,55
Marge EBITA %	66,73	116,12	71,76	86,44	81,96
Marge d'EBIT %	66,73	116,12	71,76	86,44	81,96
Marge des activités poursuivies %	70,95	129,07	60,3	86,37	81,24
Marge nette %	70,95	129,07	60,3	86,37	81,24
Net Avail. Pour la marge commune %	70,95	129,07	60,3	86,37	81,24
Marge nette normalisée %	44,73	80,23	38,42	54,39	51,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	45,71	71,57	22,92	64,92	53,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,71	71,57	22,92	64,92	53,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	-0,09	0,05	0,11	0,08
Rotation des actifs corporels	175,63	-181,89	177,3	230,08	135,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	68,51	84,69	64,75	61,57	49,25
Quick Ratio	68,5	84,68	64,74	61,57	49,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,16	7,47	5,34	5,42	5,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,06	0,05	0,02	0,08	0,05
Dette totale / Capital total	0,06	0,05	0,02	0,08	0,05
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	0,02	-	0,05	0,02
Dette à long terme / Capital total	0,04	0,02	-	0,05	0,02
Dette totale / Total de l'actif	0,5	0,47	0,6	0,59	0,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,01	-0	0	0,01	0,01
Dette nette / EBITDA	-6,78	3,09	-9,22	-3,41	-3,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	-0	0	0,01	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,78	3,09	-9,22	-3,41	-3,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,1	-229,56	-152,49	107,14	-21,8
Résultat brut, Croissance 1 an	22,1	-229,56	-152,49	107,14	-21,8
EBITA, 1 an Croissance en %	8,89	-325,45	-132,44	149,5	-25,85
EBIT, 1 an Croissance %	8,89	-325,45	-132,44	149,5	-25,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4	-335,68	-124,52	196,71	-26,44
Résultat net, Croissance 1 an	4	-335,68	-124,52	196,71	-26,44
Résultat net normalisé sur 1 an	4,04	-332,37	-125,14	193,21	-26,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,61	-340,61	-124,5	187,28	-27,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,05	-15,43	0,08	11,81	-14,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	234,55	-37,5	-60	358,7	-37,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,8	-15,65	-0,88	5,17	3,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,8	-15,62	-1,01	5,18	3,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,8	-15,62	-1,01	5,18	3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,78	18,48	-5,29	-4,47	7,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	32,4	-302,87	-116,81	486,62	-35,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	32,4	-302,87	-116,81	486,62	-35,33
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-50	100	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,08	25,78	-17,53	4,27	27,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,08	25,78	-17,53	4,27	27,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,89	56,68	-14,48	-10,03	36,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,89	56,68	-14,48	-10,03	36,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,16	56,56	-23,98	-14,7	47,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,16	56,56	-23,98	-14,7	47,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,01	55,48	-23,57	-14,15	46,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,61	60,16	-23,22	-16,1	44,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,16	-18,81	-8	5,78	-2,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	44,6	-50	35,45	68,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,98	-8,52	-8,56	2,1	4,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,81	-8,51	-8,6	2,04	4,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,81	-8,51	-8,6	2,04	4,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,56	-7,5	5,93	-4,88	1,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,75	63,89	-41,6	-0,69	94,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,75	63,89	-41,6	-0,69	94,78
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-10,56	0	-29,29	0	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	52,57	1,56	-6,01	12,1	-5,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	52,57	1,56	-6,01	12,1	-5,26
EBITA, 3 ans CAGR %	10,07	15,91	-7,31	22,2	-15,65
EBIT, 3 ans CAGR %	10,07	15,91	-7,31	22,2	-15,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,68	21,13	-15,61	19,69	-18,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,68	21,13	-15,61	19,69	-18,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	196,72	20,7	-15,3	19,65	-18,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,17	24,34	-14,34	19,2	-20,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,82	-13,92	-12,94	-1,82	-1,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-5,78	4,67	4,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,3	-6,77	-6,04	-4,19	2,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,34	-6,65	-6,07	-4,22	2,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,34	-6,65	-6,07	-4,22	2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,5	-8,48	-6,77	2,34	-1,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,09	11,13	-23,28	26,01	-13,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,09	11,13	-23,28	26,01	-13,92
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,17	-7,17	-20,63	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,76	-10,24	19,28	2,64	6,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,76	-10,24	19,28	2,64	6,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,32	-3,63	-0,5	4,74	8,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,32	-3,63	-0,5	4,74	8,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,68	-2,06	3,27	5,28	5,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,68	-2,06	3,27	5,28	5,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,63	-0,39	72,47	5,32	5,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,06	-1,7	4,91	6,24	5,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,14	-4,1	-9,7	-6,52	-8,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,35	-4,9	-4,27	-3,32	-1,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,09	-4,74	-4,32	-3,26	-2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,09	-4,74	-4,32	-3,26	-2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,14	3,07	-15,63	-7,05	-3,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,01	1,23	-13,18	6,24	11,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,01	1,23	-13,18	6,24	11,37
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-11,81	-8,54	-16,74	-4,36	0