Flux de Trésorerie Global InterConnection Group Limited

Actions

CABLE

GG00BMB5XZ39

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Euronext Amsterdam 17:55:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,780 ^GBX	0,00%		-99,00%	-98,98%

22/01	Global InterConnection Group Limited publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
22/01	Global InterConnection Group Limited publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: GLOBAL INTERCONNECTION GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,57 k	1,12 M	3,92 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	16,81 M
Autres dépenses de fonctionnement	891	25,94 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,46 k	1,14 M	20,72 M
Résultat d'Exploitation	-20,46 k	-1,14 M	-20,72 M
Intérêts payés, total	-	-4,8 M	-1,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,37 k	1,18 M	3,43 k
Charges d'intérêt nettes	5,37 k	-3,62 M	-1,15 M
Gains (pertes) de change	1,36 k	-	-5,02 k
Autres produits non opérationnels	-	1,65 M	-5,54 M
EBT, hors éléments non courants	-13,73 k	-3,12 M	-27,41 M
EBT, elements non courants inclus	-13,73 k	-3,12 M	-27,41 M
Charge d'impôt	-	-	3,16 k
Résultat des activités poursuivies	-13,73 k	-3,12 M	-27,42 M
Résultat net part du groupe	-13,73 k	-3,12 M	-27,42 M
Résultat net	-13,73 k	-3,12 M	-27,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,73 k	-3,12 M	-27,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,73 k	-3,12 M	-27,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,2	-1,53
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,2	-1,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	15,63 M	17,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,2	-1,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,2	-1,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	15,63 M	17,94 M
BPA de base normalisé	-	-0,12	-0,95
BPA dilué normalisé	-	-0,12	-0,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-20,72 M
EBITA	-20,46 k	-1,14 M	-20,72 M
EBIT	-20,46 k	-1,14 M	-20,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,73 k	3,55 M	3,43 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,01
Impôts étrangers courants	-	-	3,16 k
Total des impôts courants	-	-	3,16 k
Résultat net normalisé	-8,58 k	-1,95 M	-17,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	19,57 k	1,12 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	16,81 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	16,81 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,25 M	771	932 k
Total des liquidités et VMP	1,25 M	771	932 k
Autres créances	12,81 k	12,81 k	17,9 k
Total des créances	12,81 k	12,81 k	17,9 k
Dépenses payées d'avance	-	-	14,4 k
Liquidités soumises à restrictions	128 M	129 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	874 k
Total de l'actif circulant	129 M	129 M	1,84 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1,71 k
Amortissements cumulés	-	-	-1,14 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	568
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	879 k
Total des actifs	129 M	129 M	2,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	1,51 M
Charges à payer, total	377 k	936 k	879 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,09 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	37,08 k
Autres passifs à court terme	-	129 M	36,63 k
Total du passif circulant	377 k	130 M	3,56 M
Dette à long terme	-	-	31,96 M
Autres passifs non courants	132 M	4,59 M	3,85 M
Total du passif	132 M	135 M	39,38 M
Actions ordinaires, total	-2,54 M	-2,54 M	1,87 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	6,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,15 k	-3,13 M	-60,38 M
Résultat global et autres	-	-	17,37 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,55 M	-5,67 M	-36,66 M
Total des capitaux propres	-2,55 M	-5,67 M	-36,66 M
Total du passif et des capitaux propres	129 M	129 M	2,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,63 M	15,63 M	17,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,63 M	15,63 M	17,94 M
Actif net par action	-0,16	-0,36	-2,04
Actif corporel net	-2,55 M	-5,67 M	-37,54 M
Actif corporel net par action	-0,16	-0,36	-2,09
Total de la dette	0	0	33,06 M
Dette nette	-1,25 M	-771	32,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Machines, total	-	-	1,71 k
Employés à temps plein	-	-	7

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Résultat net	-13,73 k	-3,12 M	-27,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	428
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	428
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	32,82 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,83 M
Autres activités d'exploitation, total	-	1,25 M	21,42 M
Variation des créances	-19,22 k	-	-841 k
Variation des dettes fournisseurs	-	621 k	1,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,95 k	-1,25 M	-2,8 M
Acquisitions en espèces	-	-	815 k
Autres activités d'investissement, total	-192 M	129 M	3,43 k
Flux de trésorerie d'investissement	-192 M	129 M	819 k
Dette à court terme émise, total	-	-	1,46 M
Total de la dette émise	-	-	1,46 M
Émission d'actions ordinaires	187 M	-	1,43 M
Autres activités de financement, total	6,63 M	-2,64 k	-
Flux de trésorerie de financement	194 M	-2,64 k	2,89 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	565 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,87 M	128 M	907 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	125 M	35,52 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	128 M	755 k
Variation du fonds de roulement net	-	-129 M	3,13 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,55	-694,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,4	352,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	75,89	113,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	75,89	113,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	343,31	0,99	0,52
Quick Ratio	3,35	0	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,01	-0,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-90,18
Dette totale / Capital total	-	-	-918,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-87,2
Dette à long terme / Capital total	-	-	-888,07
Dette totale / Total de l'actif	101,97	104,38	1,45 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-0,24	-18,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-18,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-18,01
Dette totale / EBITDA	-	-	-1,6
Dette nette / EBITDA	-	-	-1,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,55
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	199,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-	5,49 k	198,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	5,49 k	198,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	22,61 k	284,09
Résultat net, Croissance 1 an	-	22,61 k	284,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	22,61 k	284,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	234,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-42,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,05	168,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	122,46	202,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	122,46	219,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,68 k	279,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-99,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-99,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	3,08 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	3,08 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	4,37 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,37 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,37 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-85,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	283,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	279,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	822,07