Flux de Trésorerie Global Interactive Technologies, Inc.

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Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,170 ^USD	+1,88%		+7,43%	+206,71%

25/06	Global Interactive Technologies annonce un placement privé de 2 millions de dollars	MT
23/06	Les plus fortes hausses en avant-Bourse	MT

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Données Financières Publiées: GLOBAL INTERACTIVE TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	480 k	889 k	794 k	-	1,93 k
Total Chiffre d'affaires	480 k	889 k	794 k	-	1,93 k
Coût des marchandises vendues, total	559 k	456 k	68,59 k	-	-
Résultat Brut	-79,2 k	433 k	726 k	-	1,93 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,92 M	7,04 M	10,94 M	888 k	2,44 M
Dépenses de R&D	-	-	310 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,92 M	7,04 M	11,25 M	888 k	2,44 M
Résultat d'Exploitation	-8 M	-6,6 M	-10,53 M	-888 k	-2,44 M
Intérêts payés, total	-266 k	-8,9 k	-	-1,18 k	-7,02 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	61,2 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-266 k	-8,9 k	61,2 k	-1,18 k	-7,02 k
Gains (pertes) de change	-2,68 k	606	130 k	3,62 k	1,92 k
Autres produits non opérationnels	68,17 k	-297	-1,25 M	-16,18 M	-1,14 k
EBT, hors éléments non courants	-8,2 M	-6,61 M	-11,58 M	-17,07 M	-2,45 M
Dépréciation du goodwill	-12,29 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,88 k	-6,79 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	3,39 M	12,38 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-158 k	-	-	-94,26 k	-1,02 M
Autres éléments non courants	7,89 M	232 k	-	-	-1,17 M
EBT, elements non courants inclus	-12,76 M	-6,39 M	-8,19 M	-4,78 M	-4,63 M
Résultat des activités poursuivies	-12,76 M	-6,39 M	-8,19 M	-4,78 M	-4,63 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-1,22 M	-1,39 M	-
Résultat net part du groupe	-12,76 M	-6,39 M	-9,41 M	-6,17 M	-4,63 M
Intérêts minoritaires	108 k	146 k	122 k	-	-
Résultat net	-12,66 M	-6,24 M	-9,29 M	-6,17 M	-4,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,66 M	-6,24 M	-9,29 M	-6,17 M	-4,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,66 M	-6,24 M	-8,07 M	-4,78 M	-4,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-26,35	-2,91	-3,05	-2,34	-1,44
BPA de base - Activités poursuivies	-26,35	-2,91	-2,65	-1,81	-1,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	480 k	2,15 M	3,05 M	2,64 M	3,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-26,35	-2,91	-3,05	-2,34	-1,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-26,35	-2,91	-2,65	-1,81	-1,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	480 k	2,15 M	3,05 M	2,64 M	3,22 M
BPA de base normalisé	-10,45	-1,86	-2,34	-4,04	-0,47
BPA dilué normalisé	-10,45	-1,86	-2,34	-4,04	-0,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,89 M	-6,39 M	-10,19 M	-882 k	-2,44 M
EBITA	-8 M	-6,6 M	-10,53 M	-888 k	-2,44 M
EBIT	-8 M	-6,6 M	-10,53 M	-888 k	-2,44 M
EBITDAR	-7,74 M	-6,13 M	-9,9 M	-	-
Résultat net normalisé	-5,02 M	-3,99 M	-7,12 M	-10,67 M	-1,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	543 k	329 k	1,29 M	-	-
Dépense de marketing	543 k	329 k	1,29 M	-	-
Dépenses générales et administratives	7,38 M	6,45 M	9,36 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	161 k	310 k	-	-
Charges locatives nettes, total	145 k	255 k	287 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	33,48 k	4,1 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	112 k	251 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	330 k	119 k	5,43 M	2,35 k	6,99 k
Total des liquidités et VMP	330 k	119 k	5,43 M	2,35 k	6,99 k
Créances clients, total	330 k	128	324 k	-	46
Autres créances	313 k	1,86 M	172 k	297	8,52 k
Notes à recevoir	132 k	632 k	3,79 M	338	-
Total des créances	775 k	2,49 M	4,29 M	635	8,57 k
Dépenses payées d'avance	362 k	362 k	7,9 M	-	3,48 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	23,23 k
Total de l'actif circulant	1,47 M	2,97 M	17,62 M	2,99 k	42,28 k
Immobilisations corporelles brutes	3,48 M	3,01 M	3,2 M	1,46 M	1,27 M
Amortissements cumulés	-202 k	-408 k	-653 k	-2,91 k	-4,21 k
Immobilisations corporelles nettes	3,28 M	2,6 M	2,55 M	1,46 M	1,27 M
Investissements à long terme	1,7 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	4,94 M	3,03 M
Prêts à long terme	1,26 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	38,72 k
Autres actifs à long terme, total	583 k	502 k	380 k	-	-
Total des actifs	8,28 M	6,08 M	20,54 M	6,4 M	4,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	404 k	371 k	-	-	-
Charges à payer, total	784 k	2,45 M	2,4 M	298 k	811 k
Emprunts à court terme	481 k	1,05 M	1,59 M	370 k	122 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	3,49 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	253 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,92 M	3,87 M	7,48 M	668 k	933 k
Dette à long terme	3,8 M	3,55 M	-	-	-
Total du passif	5,72 M	7,42 M	7,48 M	668 k	933 k
Actions ordinaires, total	17,8 M	45,42 k	52,81 k	52,81 k	3,67 k
Primes d'émissions d'actions	7,58 M	27,56 M	51,42 M	44,25 M	46,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,37 M	-29,61 M	-38,89 M	-37,9 M	-42,53 M
Résultat global et autres	646 k	910 k	494 k	-666 k	-512 k
Total des fonds propres ordinaires	2,66 M	-1,1 M	13,07 M	5,74 M	3,44 M
Intérêts minoritaires	-97,98 k	-244 k	-	-	-
Total des capitaux propres	2,56 M	-1,34 M	13,07 M	5,74 M	3,44 M
Total du passif et des capitaux propres	8,28 M	6,08 M	20,54 M	6,4 M	4,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,27 M	2,36 M	2,64 M	2,64 M	3,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,09 M	2,27 M	2,64 M	2,64 M	3,67 M
Actif net par action	1,27	-0,48	4,95	2,17	0,94
Actif corporel net	2,66 M	-1,1 M	13,07 M	796 k	414 k
Actif corporel net par action	1,27	-0,48	4,95	0,3	0,11
Total de la dette	4,28 M	4,6 M	5,08 M	370 k	122 k
Dette nette	3,95 M	4,48 M	-348 k	368 k	115 k
Dette relative aux contrats de location	1,16 M	2,04 M	2,3 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-97,98 k	-244 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	835 k	797 k	1,28 M	5,57 k	5,7 k
Employés à temps plein	64	74	52	12	12

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,66 M	-6,24 M	-9,29 M	-6,17 M	-4,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	117 k	215 k	625 k	6,35 k	1,24 k
Amortissements et dépréciations, Total	117 k	215 k	625 k	6,35 k	1,24 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	1,02 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-3,39 M	-12,38 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,88 k	6,79 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	12,45 M	-	-	94,26 k	1,02 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	16,18 M	349
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	1,19 M	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-976 k	-1,22 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,3 M	-123 k	1,09 M	1,39 M	1,4 M
Variation des créances	-259 k	383 k	-193	-	-46
Variation des dettes fournisseurs	969 k	-6,9 k	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	184 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,33 M	1,67 M	-4,95 M	423 k	439 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,81 M	-4,1 M	-15,69 M	-1,68 M	-751 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-585 k	-15,21 k	-714 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	84,1 k	-
Acquisitions en espèces	5,84 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-17,28 k	697 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-432 k	639 k	-3,22 M	70,05 k	-
Autres activités d'investissement, total	17,94 k	-	-58,15 k	-5,24 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,01 M	1,32 M	-4 M	-5,08 M	-
Dette à court terme émise, total	2,15 M	1,56 M	3,07 M	374 k	579 k
Dette à long terme émise, total	7,2 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	9,35 M	1,56 M	3,07 M	374 k	579 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,4 M	-989 k	-1,61 M	-6,28 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,73 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-4,12 M	-989 k	-1,61 M	-6,28 k	-
Émission d'actions ordinaires	3,8 M	1,93 M	24,49 M	-	178 k
Autres activités de financement, total	-	-	-1,1 M	311 k	-
Flux de trésorerie de financement	9,02 M	2,5 M	24,85 M	680 k	757 k
Ajustements des taux de change	107 k	63,7 k	152 k	656 k	-1,51 k
Variation nette de la trésorerie	305 k	-211 k	5,31 M	-5,42 M	4,64 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,81 M	-4,27 M	-16,36 M	12,62 M	-28,05 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,65 M	-4,27 M	-16,36 M	12,62 M	-23,67 k
Variation du fonds de roulement net	-1,82 M	339 k	9,69 M	-13,17 M	-478 k
Dette nette émise (remboursée)	5,22 M	566 k	1,46 M	368 k	579 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-74,88	-57,48	-49,43	-4,12	-28,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-84,61	-81,75	-61,66	-5,79	-31,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	382,94	-1,04 k	-139,7	-50,88	-100,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	385,36	-797,51	-134,91	-50,88	-100,95
Analyse des marges
Marge brute %	-16,49	48,73	91,36	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,65 k	791,48	1,38 k	-	126 k
Marge d’EBITDA %	-1,64 k	-718,55	-1,28 k	-	-126 k
Marge EBITA %	-1,67 k	-742,74	-1,33 k	-	-126 k
Marge d'EBIT %	-1,67 k	-742,74	-1,33 k	-	-126 k
Marge des activités poursuivies %	-2,66 k	-718,36	-1,03 k	-	-240 k
Marge nette %	-2,64 k	-701,9	-1,17 k	-	-240 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,64 k	-701,9	-1,02 k	-	-240 k
Marge nette normalisée %	-1,05 k	-448,37	-896,19	-	-79,1 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-793,73	-480,5	-2,06 k	-	-1,45 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-759,1	-479,87	-2,06 k	-	-1,22 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,12	0,06	-	0
Rotation des actifs corporels	0,29	0,3	0,32	-	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,83	5,38	4,9	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,77	2,36	0	0,05
Quick Ratio	0,51	0,51	0,79	0	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,06	-1,06	-2,1	-2,51	-0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	129,03	67,84	74,56	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	310,52	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	166,85	-343	38,87	6,45	3,55
Dette totale / Capital total	62,53	141,15	27,99	6,06	3,43
Dette à long terme / Capitaux propres	148,09	-264,89	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	55,5	109,01	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	69,05	122,05	36,39	10,44	21,33
EBIT / Charges d'intérêt	-30,08	-741,95	-	-752,21	-347,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-29,64	-717,78	-	-746,83	-347,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-31,84	-719,49	-	-746,83	-347,38
Dette totale / EBITDA	-0,54	-0,72	-0,51	-0,42	-0,05
Dette nette / EBITDA	-0,5	-0,7	0,04	-0,42	-0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,5	-0,72	-0,48	-0,42	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,47	-0,7	0,03	-0,42	-0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	85,13	85,47	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-647,09	69,45	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,18 k	-18,99	94	-55,83	176,37
EBITA, 1 an Croissance en %	1,16 k	-17,48	94,19	-55,71	174,53
EBIT, 1 an Croissance %	1,16 k	-17,48	94,19	-55,71	174,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,59	-49,97	57,41	158,39	-3,15
Résultat net, Croissance 1 an	31,46	-50,7	48,81	-33,53	-24,94
Résultat net normalisé sur 1 an	1,12 k	-20,58	119,18	930,19	-85,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,86	-88,98	10,34	163,48	-20,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,49 k	-99,96	901 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,8 k	-20,62	3,34	1,08 k	-13,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,12	-26,61	238	-68,83	-31,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-128,83	-141,19	-1,28 k	-93,91	-48,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-128,83	-141,19	-1,28 k	-56,11	-39,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,29 k	-47,57	283,09	-89,3	-55,25
CAPEX, Croissance 1 an	9,52 k	-97,4	10,07 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	12,07	382,89	-189,24	-100,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	17,03	383,68	-189,24	-100,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	28,6	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	202,69	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	221,61	13,68	-59,02	10,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	221,84	14,7	-59,52	10,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	221,84	14,7	-59,52	10,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-18,55	-19,89	-4,12	58,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-19,49	-14,34	-0,55	-29,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	211,59	19,08	81,24	21,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-88,92	-68,3	-13,12	44,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-88,2	-0,9	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	786,52	-11,82	-23,01	219,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	9,42	57,5	2,65	-53,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-65,54	121,6	-15,1	-82,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-65,54	121,6	127,91	-48,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	170,01	41,72	-35,99	-78,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	58,11	10,5	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	107,15	93,05	-95,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	111,82	93,21	-95,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-83,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-83,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	154,58	-51,82	-22,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	154,65	-51,94	-23,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	154,65	-51,94	-23,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,24	-27,9	-3,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,2	-21,29	-9,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	158,81	28,57	-22,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-77,63	-59,04	-15,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	228,03	-	8,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	325,42	-23,6	-19,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	59,36	-8,21	-10,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	12,29	-33,12	-27,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,29	29,18	46,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	203,4	-40,11	-43,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	389,69	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,06	-79,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,29	-80,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-63,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-65,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	107,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-46,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,98