Flux de Trésorerie Global Gas Corporation

Actions

HGAS

US37892P1075

Produits chimiques de base

Marché Fermé - OTC Markets 21:43:45 05/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0333 ^USD	+33,20%		-66,19%	-26,00%

13/08	Global Gas Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Global Gas Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GLOBAL GAS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	33,01 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	33,01 k
Résultat Brut	-	-	33,01 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	490 k	552 k	199 k
Coûts de préouverture	689	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	491 k	552 k	199 k
Résultat d'Exploitation	-491 k	-552 k	-166 k
Intérêts payés, total	-	-	-14,7 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,26 k	17,03 k	2,96 k
Charges d'intérêt nettes	1,26 k	17,03 k	-11,75 k
Autres produits non opérationnels	129 k	404 k	213 k
EBT, hors éléments non courants	-360 k	-131 k	34,96 k
EBT, elements non courants inclus	-360 k	-131 k	34,96 k
Charge d'impôt	-	-	10,62 k
Résultat des activités poursuivies	-360 k	-131 k	24,34 k
Résultat net part du groupe	-360 k	-131 k	24,34 k
Résultat net	-360 k	-131 k	24,34 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-360 k	-131 k	24,34 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-360 k	-131 k	24,34 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,03	0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,47 M	4,47 M	8,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,03	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,47 M	4,47 M	8,56 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	0
BPA dilué normalisé	-	-0,02	0
Éléments supplémentaires
EBITA	-491 k	-552 k	-166 k
EBIT	-491 k	-552 k	-166 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	30,38
Impôts intérieurs courants	-	-	10,62 k
Total des impôts courants	-	-	10,62 k
Impôts intérieurs différés	-	-	0
Total des impôts différés	-	-	0
Résultat net normalisé	-225 k	-81,69 k	21,85 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	14,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	490 k	552 k	199 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	144 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	144 k	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	62,36 k	114 k	48,71 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,12 M	144 k	-
Total des liquidités et VMP	1,18 M	258 k	48,71 k
Dépenses payées d'avance	583	6,58 k	6,68 k
Total de l'actif circulant	1,18 M	265 k	55,39 k
Total des actifs	1,18 M	265 k	55,39 k
Passifs
Comptes à payer, total	125 k	125 k	-
Charges à payer, total	1,09 M	62,65 k	36,03 k
Emprunts à court terme	274 k	274 k	289 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	10,62 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	207 k	-
Autres passifs à court terme	2,35 k	14,77 k	251
Total du passif circulant	1,49 M	684 k	336 k
Autres passifs non courants	431 k	26,95 k	16,17 k
Total du passif	1,92 M	711 k	352 k
Actions ordinaires, total	973	918	748
Primes d'émissions d'actions	2,17 M	-	125 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-300 k	-447 k	-422 k
Résultat global et autres	-2,61 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-735 k	-446 k	-296 k
Total des capitaux propres	-735 k	-446 k	-296 k
Total du passif et des capitaux propres	1,18 M	265 k	55,39 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,43 M	6,48 M	7,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,43 M	6,48 M	7,48 M
Actif net par action	-0,14	-0,07	-0,04
Actif corporel net	-735 k	-446 k	-296 k
Actif corporel net par action	-0,14	-0,07	-0,04
Total de la dette	274 k	274 k	289 k
Dette nette	-909 k	15,8 k	240 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Employés à temps plein	-	2	2

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-360 k	-131 k	24,34 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	144 k	125 k
Autres activités d'exploitation, total	-131 k	-404 k	3,92 k
Variation des dettes fournisseurs	273 k	-1,01 M	-153 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	207 k	-63,44 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25,53 k	-150 k	-92
Flux de trésorerie d'exploitation	-192 k	-1,34 M	-63,23 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,34 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,34 M	-	-
Dette à court terme émise, total	104 k	707	-
Total de la dette émise	125 k	707	-
Émission d'actions ordinaires	1,49 M	-	-
Autres activités de financement, total	1,02 k	274 k	-2,21 k
Flux de trésorerie de financement	1,61 M	275 k	-2,21 k
Variation nette de la trésorerie	74,83 k	-1,07 M	-65,43 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,01 M	-330 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,01 M	-321 k
Variation du fonds de roulement net	-	810 k	217 k
Dette nette émise (remboursée)	125 k	707	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-47,63	-118
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	109,06	117,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	22,14	-6,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	22,14	-6,56
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	603,6
Marge EBITA %	-	-	-503,6
Marge d'EBIT %	-	-	-503,6
Marge des activités poursuivies %	-	-	73,72
Marge nette %	-	-	73,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	73,72
Marge nette normalisée %	-	-	66,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-999,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-971,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,8	0,39	0,17
Quick Ratio	0,8	0,38	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-1,97	-0,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-37,29	-61,44	-97,41
Dette totale / Capital total	-59,46	-159,33	-3,76 k
Dette totale / Total de l'actif	162,05	268,43	635,01
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-11,31
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	12,46	-69,88
EBIT, 1 an Croissance %	-	12,46	-69,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-63,72	-118,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	-63,72	-118,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-63,72	-126,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-118,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-77,64	-54,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-39,31	-33,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-39,31	-33,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	603,56	-95,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-72,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-73,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-41,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-41,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-78,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,47