Flux de Trésorerie Global Crossing Airlines Group Inc. OTC Markets

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Compagnies aériennes

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 20:08:14 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5832 ^USD	+0,97%		-0,31%	-0,31%

08/05	Transcript : Global Crossing Airlines Group Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 07, 2026
06/05	Global Crossing Airlines Group Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GLOBAL CROSSING AIRLINES GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	14,29 M	97,11 M	160 M	224 M	246 M
Total Chiffre d'affaires	14,29 M	97,11 M	160 M	224 M	246 M
Coût des marchandises vendues, total	21,25 M	89,26 M	146 M	182 M	191 M
Résultat Brut	-6,95 M	7,85 M	13,85 M	41,65 M	55,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,68 M	8,61 M	13,34 M	17,36 M	16,36 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	34,29 k	609 k	2,29 M	6,27 M	11,96 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,5 M	9,87 M	14,08 M	19,14 M	18,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,21 M	19,08 M	29,71 M	42,78 M	46,92 M
Résultat d'Exploitation	-17,16 M	-11,24 M	-15,87 M	-1,13 M	8,9 M
Intérêts payés, total	-31,56 k	-1,62 M	-4,92 M	-8,96 M	-11,5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	515	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-31,04 k	-1,62 M	-4,92 M	-8,96 M	-11,5 M
Gains (pertes) de change	-	96,42 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,8 M	-3,06 M	-	-1,3 M	-
EBT, hors éléments non courants	-20 M	-15,82 M	-20,78 M	-11,38 M	-2,6 M
EBT, elements non courants inclus	-20 M	-15,82 M	-20,78 M	-11,38 M	-2,6 M
Charge d'impôt	-	-	2,45 k	2 k	18 k
Résultat des activités poursuivies	-20 M	-15,82 M	-20,79 M	-11,38 M	-2,62 M
Résultat des activités abandonnées	178 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-19,82 M	-15,82 M	-20,79 M	-11,38 M	-2,62 M
Intérêts minoritaires	-	-	-225 k	-87 k	-433 k
Résultat net	-19,82 M	-15,82 M	-21,01 M	-11,47 M	-3,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,82 M	-15,82 M	-21,01 M	-11,47 M	-3,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20 M	-15,82 M	-21,01 M	-11,47 M	-3,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,43	-0,3	-0,37	-0,19	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,43	-0,3	-0,37	-0,19	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,19 M	52,07 M	56,76 M	60,36 M	64,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,43	-0,3	-0,37	-0,19	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,43	-0,3	-0,37	-0,19	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,19 M	52,07 M	56,76 M	60,36 M	64,1 M
BPA de base normalisé	-0,27	-0,19	-0,23	-0,12	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,27	-0,19	-0,23	-0,12	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,13 M	-10,63 M	-13,57 M	5,14 M	20,87 M
EBITA	-17,16 M	-11,24 M	-15,87 M	-1,13 M	8,9 M
EBIT	-17,16 M	-11,24 M	-15,87 M	-1,13 M	8,9 M
EBITDAR	-12,58 M	4,99 M	20,06 M	62,82 M	79,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,01	-0,02	-0,69
Impôts intérieurs courants	-	-	30,78 k	2 k	18 k
Total des impôts courants	-	-	30,78 k	2 k	18 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-28,33 k	0	0
Total des impôts différés	-	-	-28,33 k	0	0
Résultat net normalisé	-12,5 M	-9,89 M	-13,21 M	-7,2 M	-2,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	31,56 k	1,72 M	4,92 M	8,96 M	11,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	4,54 M	15,61 M	33,63 M	57,68 M	59,07 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	77,68 k	6,33 M	17,79 M	31,56 M	34,18 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,47 M	9,28 M	15,85 M	26,11 M	24,89 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,25 M	1,39 M	2,47 M	1,68 M	2,74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,25 M	1,39 M	2,47 M	1,68 M	2,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,24 M	1,88 M	11,6 M	12,34 M	16,69 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,24 M	1,88 M	11,6 M	12,34 M	16,69 M
Créances clients, total	746 k	2,66 M	10,18 M	6,68 M	6,78 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	746 k	2,66 M	10,18 M	6,68 M	6,78 M
Dépenses payées d'avance	848 k	2,19 M	2,55 M	2,14 M	3,53 M
Liquidités soumises à restrictions	2,75 M	3,59 M	6,08 M	1,7 M	3,81 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,41 M	184 k	489 k	405 k
Total de l'actif circulant	9,59 M	11,72 M	30,59 M	23,35 M	31,22 M
Immobilisations corporelles brutes	23,32 M	-	87,14 M	129 M	160 M
Amortissements cumulés	-36,12 k	-	-627 k	-1,82 M	-4,9 M
Immobilisations corporelles nettes	23,29 M	33,1 M	86,51 M	128 M	155 M
Charges différées à long terme	6,12 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	82,78 k	6,33 M	14,22 M	15,78 M	16,56 M
Total des actifs	39,07 M	51,16 M	131 M	167 M	203 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,57 M	5 M	7,48 M	12,57 M	13,89 M
Charges à payer, total	5,96 M	9,46 M	17,47 M	20,42 M	28,95 M
Emprunts à court terme	198 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,57 M	1,81 M	-	-	3,08 M
Part à court terme des contrats de location	3,39 M	6,78 M	14,25 M	19,91 M	24,57 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	3,2 M	9,9 M	8,9 M	16,83 M
Autres passifs à court terme	-	1,62 M	3,94 M	4,08 M	4,4 M
Total du passif circulant	14,7 M	27,87 M	53,03 M	65,88 M	91,71 M
Dette à long terme	-	5,08 M	29,17 M	29,73 M	40,45 M
Contrats de location à long terme	20,04 M	25,3 M	68,45 M	100 M	100 M
Autres passifs non courants	83,49 k	176 k	542 k	286 k	291 k
Total du passif	34,83 M	58,42 M	151 M	196 M	233 M
Actions ordinaires, total	51,24 k	53,44 k	58,89 k	60 k	65 k
Primes d'émissions d'actions	26,46 M	30,77 M	38,94 M	40,95 M	44,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,26 M	-38,08 M	-59,09 M	-70,57 M	-73,62 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	4,25 M	-7,26 M	-20,09 M	-29,56 M	-29,53 M
Intérêts minoritaires	-	-	225 k	87 k	52 k
Total des capitaux propres	4,25 M	-7,26 M	-19,87 M	-29,47 M	-29,48 M
Total du passif et des capitaux propres	39,07 M	51,16 M	131 M	167 M	203 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,24 M	54,06 M	59,27 M	62,13 M	66,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,24 M	53,44 M	58,93 M	61,76 M	65,62 M
Actif net par action	0,08	-0,14	-0,34	-0,48	-0,45
Actif corporel net	4,25 M	-7,26 M	-20,09 M	-29,56 M	-29,53 M
Actif corporel net par action	0,08	-0,14	-0,34	-0,48	-0,45
Total de la dette	25,21 M	38,97 M	112 M	150 M	168 M
Dette nette	19,96 M	37,09 M	100 M	138 M	151 M
Dette relative aux contrats de location	36,35 M	125 M	269 M	461 M	473 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	225 k	87 k	52 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	2,11 M	2,59 M	18,03 M
Employés à temps plein	200	400	625	678	661
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	94,76 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-19,82 M	-15,82 M	-21,01 M	-11,47 M	-3,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	34,29 k	5,41 M	10,47 M	20,57 M	30,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	34,29 k	5,41 M	10,47 M	20,57 M	30,56 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	630 k	902 k	649 k	813 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-192 k	-297 k	173 k	-214 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,25 M	1,39 M	2,47 M	1,68 M	2,74 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	220 k	5,92 k	482 k	460 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	178 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,86 M	2,82 M	660 k	3,13 M	5,02 M
Variation des créances	-746 k	-1,95 M	-7,75 M	3,24 M	-542 k
Variation des dettes fournisseurs	2,07 M	2,94 M	2,36 M	5,28 M	1,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,09 M	-2,29 M	10,81 M	-15,66 M	-9,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,08 M	-6,85 M	-1,38 M	8,07 M	28,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-653 k	-1,91 M	-4,04 M	-7,22 M	-11,6 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,68 M	-	-9,14 M	-2,78 M	-2,68 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,34 M	-1,91 M	-13,19 M	-9,99 M	-14,29 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	5,93 M	35,29 M	-	-
Total de la dette émise	-	5,93 M	35,29 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-34,47 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-501 k	-10,38 M	-1,82 M	-7,05 M
Total de la dette remboursée	-34,47 k	-501 k	-10,38 M	-1,82 M	-7,05 M
Émission d'actions ordinaires	19,03 M	802 k	1,87 M	329 k	327 k
Autres activités de financement, total	-136 k	-	-	-225 k	-625 k
Flux de trésorerie de financement	18,86 M	6,23 M	26,78 M	-1,71 M	-7,35 M
Variation nette de la trésorerie	7,45 M	-2,53 M	12,21 M	-3,63 M	6,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31,56 k	622 k	753 k	8,14 M	11,08 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,86 M	1,59 M	7,16 M	24,56 M	35,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,84 M	1,98 M	9,33 M	29,51 M	41,84 M
Variation du fonds de roulement net	-3,25 M	-4,12 M	-10,36 M	-15,18 M	-14,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-34,47 k	5,42 M	24,91 M	-1,82 M	-7,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-46,38	-15,57	-10,87	-0,47	3,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-62,95	-23,04	-16,31	-0,66	4,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-879,3	1,05 k	153,27	46,15	8,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-879,3	1,05 k	153,66	46,21	10,33
Analyse des marges
Marge brute %	-48,65	8,08	8,65	18,61	22,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,72	8,86	8,33	7,76	6,64
Marge d’EBITDA %	-119,83	-10,94	-8,48	2,3	8,47
Marge EBITA %	-120,07	-11,57	-9,91	-0,5	3,61
Marge d'EBIT %	-120,07	-11,57	-9,91	-0,5	3,61
Marge des activités poursuivies %	-139,91	-16,29	-12,98	-5,09	-1,06
Marge nette %	-138,66	-16,29	-13,12	-5,13	-1,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-139,91	-16,29	-13,12	-5,13	-1,24
Marge nette normalisée %	-87,44	-10,18	-8,25	-3,22	-0,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-47,98	1,64	4,47	10,98	14,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-47,84	2,04	5,83	13,19	16,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	2,15	1,75	1,5	1,33
Rotation des actifs corporels	1,11	3,44	2,68	2,09	1,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	56,96	24,93	26,54	36,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,65	0,42	0,58	0,35	0,34
Quick Ratio	0,41	0,16	0,41	0,29	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,55	-0,25	-0,03	0,12	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	6,41	14,64	13,79	9,97
Délais de paiement des fournisseurs	41,24	14,43	15,57	20,15	25,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	593,67	-537,1	-563,12	-508,86	-570,5
Dette totale / Capital total	85,58	122,88	121,59	124,46	121,25
Dette à long terme / Capitaux propres	472,05	-418,68	-491,4	-441,29	-476,71
Dette à long terme / Capital total	68,05	95,79	106,11	107,93	101,32
Dette totale / Total de l'actif	89,13	114,18	115,13	117,67	114,52
EBIT / Charges d'intérêt	-543,77	-6,93	-3,23	-0,13	0,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-398,7	3,07	4,08	7,02	6,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-419,38	1,9	3,26	6,21	5,94
Dette totale / EBITDA	-2	7,81	5,58	2,39	2,1
Dette nette / EBITDA	-1,59	7,44	5	2,19	1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,9	12,67	6,99	2,7	2,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,51	12,06	6,26	2,47	2,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	579,45	64,89	39,74	10,1
Résultat brut, Croissance 1 an	1,53 k	-212,83	76,49	200,79	34,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	545,4	-37,95	27,73	-137,89	305,76
EBITA, 1 an Croissance en %	546,66	-34,52	41,21	-92,89	-889,45
EBIT, 1 an Croissance %	546,66	-34,52	41,21	-92,89	-889,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	878,22	-20,88	31,38	-45,23	-77
Résultat net, Croissance 1 an	869,52	-20,17	32,8	-45,4	-73,4
Résultat net normalisé sur 1 an	878,22	-20,88	33,64	-45,51	-71,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	293,6	-29,97	21,83	-48,65	-73,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	257,3	282,13	-34,41	1,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	823,85	42,16	161,33	47,5	21,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	444,87	30,94	156,68	26,96	21,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,3 k	-270,89	176,91	47,1	-0,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,3 k	-270,89	176,91	47,1	-0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	481,77	-36,58	-61,69	-685,28	248,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	192,86	111,45	78,57	60,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,32 k	-128,53	349,01	243,24	44,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,3 k	-135,51	371,72	216,41	41,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	234,71	51,79	24,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	492,22	329,27	41,12	130,4	100,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	100,12	-10,97	-30,43	23,99
EBITA, 2 ans CAGR %	660,53	105,77	-3,84	-68,32	-25,09
EBIT, 2 ans CAGR %	660,53	105,77	-3,84	-68,32	-25,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	720,97	178,2	1,96	-15,17	-64,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	717,31	178,2	2,96	-14,85	-61,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	720,97	178,2	2,83	-14,66	-60,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	272,05	66,19	-7,63	-20,91	-63,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	269,51	58,32	-18,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	262,4	92,75	96,33	33,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,46 k	167,11	83,33	80,52	24,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	225,95	389,85	117,53	101,83	21,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	225,95	389,85	117,53	101,83	21,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	606,9	122,06	-64,25	49,71	351,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	148,85	94,31	69,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	532,73	309,63	13,18	292,55	122,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	531,82	356,24	29,43	286,32	111,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	150,16	36,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	272,08	240,77	219,2	81,6	92,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	72,3	-33,03	25,22
EBITA, 3 ans CAGR %	281,57	235,83	81,5	-59,64	-7,46
EBIT, 3 ans CAGR %	281,57	235,83	81,5	-59,64	-7,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	301,53	276,4	116,65	-17,12	-45,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	300,34	276,4	117,42	-16,66	-42,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	301,53	276,4	117,88	-16,79	-40,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	113,36	49,85	-24,05	-45,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,67	36,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	224,98	76,3	67,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,35 k	2,19 k	163,59	62,2	58,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	245,49	162,83	305,03	90,94	59,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	245,49	162,83	305,03	90,94	59,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	260,74	248,58	-0,22	-9,25	98,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	122,79	82,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	110,34	322,36	63,81	181,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	126,01	361,35	74,35	176,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	152,47	191,39	165,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	51,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	119,86	30,62	27,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	119,86	30,62	27,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	132,06	107,4	5,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	132,56	107,72	8,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	132,85	107,9	10
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,46	-14,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	127,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	768,74	728,4	95,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	187,13	136,48	150
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	187,13	136,48	150
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	51,63	118,6	82,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	169,97	226,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	180,06	237,9