Flux de Trésorerie Gladstone Investment Corporation

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GAIN

US3765461070

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,46 ^USD	+0,67%		+5,78%	+17,82%

10/07	Gladstone Investment fait l'acquisition de DHE Computer Systems	MT
02/06	Gladstone Investment Corporation nomme George 'Chip' Stelljes, III en qualité d'administrateur et membre des comités de rémunération, d'éthique, de nomination et de gouvernance, ainsi que de valorisation, avec effet au 1er juin 2026	CI

c5b.IgC7aVF7_7Pcpu-w_jP3FF9k9biyXJv1jRnQvIrtM8s.eC3QURcBmsaV0abAz0LHXy0jqtH8LuyCwy7lxMCERaBLatZePAKaw4nlrg

Données Financières Publiées: GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	10,31 M	10,4 M	3,6 M	6,77 M	3,22 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	62,24 M	71,14 M	83,7 M	86,89 M	95,85 M
Total Chiffre d'affaires	72,55 M	81,54 M	87,31 M	93,66 M	99,08 M
Résultat Brut	72,55 M	81,54 M	87,31 M	93,66 M	99,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,38 M	26,86 M	39,1 M	34,47 M	61,81 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,38 M	26,86 M	39,1 M	34,47 M	61,81 M
Résultat d'Exploitation	32,18 M	54,68 M	48,2 M	59,19 M	37,27 M
Intérêts payés, total	-17,19 M	-17,68 M	-26,43 M	-31,1 M	-41,02 M
Charges d'intérêt nettes	-17,19 M	-17,68 M	-26,43 M	-31,1 M	-41,02 M
Autres produits non opérationnels	2 k	29 k	-29 k	-	-1,35 M
EBT, hors éléments non courants	14,99 M	37,03 M	21,75 M	28,1 M	-5,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	89,32 M	-1,48 M	63,56 M	37,22 M	190 M
Autres éléments non courants	-2 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	102 M	35,55 M	85,3 M	65,32 M	185 M
Résultat des activités poursuivies	102 M	35,55 M	85,3 M	65,32 M	185 M
Résultat net part du groupe	102 M	35,55 M	85,3 M	65,32 M	185 M
Résultat net	102 M	35,55 M	85,3 M	65,32 M	185 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	102 M	35,55 M	85,3 M	65,32 M	185 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	102 M	35,55 M	85,3 M	65,32 M	185 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,08	1,07	2,47	1,78	4,77
BPA de base - Activités poursuivies	3,08	1,07	2,47	1,78	4,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,21 M	33,31 M	34,47 M	36,74 M	38,71 M
Bénéfice net par action - dilué	3,08	1,07	2,47	1,78	4,77
BPA dilué - Activités poursuivies	3,08	1,07	2,47	1,78	4,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,21 M	33,31 M	34,47 M	36,74 M	38,71 M
BPA de base normalisé	0,28	0,69	0,39	0,48	-0,08
BPA dilué normalisé	0,28	0,69	0,39	0,48	-0,08
Dividende par action	0,87	0,93	0,96	0,96	0,96
Ratio de distribution	28,24	132,36	89,16	93,31	30,94
Éléments supplémentaires
EBITA	32,18 M	54,68 M	48,2 M	59,19 M	37,27 M
EBIT	32,18 M	54,68 M	48,2 M	59,19 M	37,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	72,55 M	81,54 M	87,31 M	93,66 M	99,08 M
Résultat net normalisé	9,37 M	23,14 M	13,59 M	17,56 M	-3,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,11 M	-	2,3 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	40,38 M	26,86 M	39,1 M	34,47 M	61,81 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,19 M	2,68 M	2,46 M	14,3 M	1,16 M
Total des liquidités et VMP	14,19 M	2,68 M	2,46 M	14,3 M	1,16 M
Créances clients, total	3,04 M	3,04 M	7,63 M	5,58 M	6,82 M
Autres créances	6,41 M	3,9 M	3,43 M	2,89 M	2,04 M
Total des créances	9,45 M	6,94 M	11,05 M	8,47 M	8,86 M
Liquidités soumises à restrictions	305 k	565 k	760 k	856 k	1,23 M
Autres actifs à court terme, total	400 k	600 k	800 k	600 k	-
Total de l'actif circulant	24,34 M	10,78 M	15,07 M	24,23 M	11,24 M
Investissements à long terme	714 M	754 M	921 M	979 M	1,31 Md
Charges différées à long terme	895 k	431 k	1,64 M	1,47 M	636 k
Autres actifs à long terme, total	778 k	885 k	862 k	1,39 M	1,72 M
Total des actifs	740 M	766 M	938 M	1,01 Md	1,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	799 k	786 k	732 k	1,29 M	1,25 M
Charges à payer, total	32,1 M	31,94 M	45,54 M	49,46 M	87,68 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	32,9 M	32,73 M	46,27 M	50,75 M	88,92 M
Dette à long terme	261 M	293 M	398 M	456 M	564 M
Autres passifs non courants	330 k	565 k	759 k	857 k	1,22 M
Total du passif	295 M	326 M	445 M	507 M	655 M
Actions ordinaires, total	33 k	34 k	37 k	37 k	40 k
Primes d'émissions d'actions	398 M	402 M	445 M	446 M	487 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	47,85 M	37,91 M	47,97 M	53,54 M	181 M
Total des fonds propres ordinaires	446 M	440 M	493 M	499 M	668 M
Total des capitaux propres	446 M	440 M	493 M	499 M	668 M
Total du passif et des capitaux propres	740 M	766 M	938 M	1,01 Md	1,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,21 M	33,59 M	36,69 M	36,84 M	39,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,21 M	33,59 M	36,69 M	36,84 M	39,82 M
Actif net par action	13,43	13,09	13,43	13,55	16,78
Actif corporel net	446 M	440 M	493 M	499 M	668 M
Actif corporel net par action	13,43	13,09	13,43	13,55	16,78
Total de la dette	261 M	293 M	398 M	456 M	564 M
Dette nette	247 M	290 M	396 M	441 M	563 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	102 M	35,55 M	85,3 M	65,32 M	185 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,8 M	1,8 M	2,3 M	2,85 M	3,88 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-89,34 M	1,47 M	-63,56 M	-37,22 M	-190 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	792 k	362 k	1 k	1,6 M	-202 k
Autres activités d'exploitation, total	10,68 M	-45,95 M	-104 M	-21,59 M	-139 M
Variation des créances	-131 k	4 k	-4,59 M	761 k	-1,3 M
Variation des dettes fournisseurs	236 k	-13 k	-54 k	559 k	-44 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,25 M	2,28 M	14,32 M	4,03 M	39,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	36,6 M	-4,5 M	-69,94 M	16,31 M	-102 M
Dette à long terme émise, total	246 M	102 M	317 M	341 M	451 M
Total de la dette émise	246 M	102 M	317 M	341 M	451 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-134 M	-67,3 M	-210 M	-281 M	-346 M
Total de la dette remboursée	-134 M	-67,3 M	-210 M	-281 M	-346 M
Émission d'actions ordinaires	-	5,49 M	44,51 M	2,03 M	41,64 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-94,37 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-28,89 M	-47,05 M	-76,06 M	-60,95 M	-57,16 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-28,89 M	-47,05 M	-76,06 M	-60,95 M	-57,16 M
Dividende spécial versé	-9,96 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,43 M	-385 k	-5,09 M	-4,95 M	-333 k
Flux de trésorerie de financement	-24,5 M	-6,74 M	69,91 M	-4,37 M	88,84 M
Variation nette de la trésorerie	12,1 M	-11,25 M	-28 k	11,93 M	-12,77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,84 M	14,1 M	21,98 M	25,43 M	33,77 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22 M	26,8 M	24,94 M	27,58 M	39,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	30,94 M	36,05 M	39,15 M	44,17 M	61,3 M
Variation du fonds de roulement net	-10,82 M	-1,88 M	-9,03 M	-7,17 M	-38,01 M
Dette nette émise (remboursée)	112 M	35,2 M	107 M	59,5 M	105 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,91	4,54	3,54	3,81	2
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,02	4,75	3,71	4,01	2,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,71	8,03	18,3	13,17	31,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,71	8,03	18,3	13,17	31,65
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,65	32,94	44,79	36,8	62,38
Marge EBITA %	44,35	67,06	55,21	63,2	37,62
Marge d'EBIT %	44,35	67,06	55,21	63,2	37,62
Marge des activités poursuivies %	141,02	43,59	97,71	69,74	186,47
Marge nette %	141,02	43,59	97,71	69,74	186,47
Net Avail. Pour la marge commune %	141,02	43,59	97,71	69,74	186,47
Marge nette normalisée %	12,91	28,38	15,57	18,75	-3,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	30,32	32,87	28,57	29,45	39,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	42,64	44,21	44,85	47,16	61,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,11	0,1	0,1	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,22	3,42	0,68	1,03	0,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,74	0,33	0,33	0,48	0,13
Quick Ratio	0,72	0,29	0,29	0,45	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,11	-0,14	-1,51	0,32	-1,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	113,5	106,67	541,39	356,08	701,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,62	66,54	80,85	91,31	84,47
Dette totale / Capital total	36,96	39,95	44,7	47,73	45,79
Dette à long terme / Capitaux propres	58,62	66,54	80,85	91,31	84,47
Dette à long terme / Capital total	36,96	39,95	44,7	47,73	45,79
Dette totale / Total de l'actif	39,79	42,57	47,48	50,41	49,49
EBIT / Charges d'intérêt	1,87	3,09	1,82	1,9	0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,12	12,39	7,07	7,28	5,78
Résultat brut, Croissance 1 an	28,12	12,39	7,07	7,28	5,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,91	69,93	-11,84	22,8	-37,04
EBIT, 1 an Croissance %	-1,91	69,93	-11,84	22,8	-37,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	141	-65,26	139,98	-23,43	182,85
Résultat net, Croissance 1 an	141	-65,26	139,98	-23,43	182,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,51	146,99	-41,27	29,18	-118,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	140,8	-65,37	131,94	-28,16	168,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,71	-0,13	151,05	-26,81	22,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,02	3,41	22,52	7,28	31,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,6	-1,37	12,05	1,29	33,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,6	-1,37	12,05	1,29	33,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-223,1	-112,31	1,45 k	-123,32	-723,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,18	21,85	-6,95	10,59	43,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,88	16,54	8,6	12,81	38,8
Dividende par action, 1 an de croissance	3,57	6,9	3,23	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,24	20	9,7	7,17	6,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,24	20	9,7	7,17	6,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,21	29,11	22,4	4,05	-12,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,21	29,11	22,4	4,05	-12,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	276,08	-8,5	-8,69	35,56	47,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	276,08	-8,5	-8,69	35,56	47,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,21	43,6	20,44	-12,89	-51,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	274,16	-8,68	-10,38	29,08	38,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,81	-5,04	58,34	35,55	-5,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,34	9,06	12,56	14,65	18,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,91	7,24	5,13	6,53	16,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,91	7,24	5,13	6,53	16,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,81	-61,08	38,24	90,28	20,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	313,94	10,49	6,48	1,44	25,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	91,65	10,55	12,5	10,68	25,13
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,88	5,22	5,05	1,6	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,74	9,61	15,52	8,89	6,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,74	9,61	15,52	8,89	6,71
EBITA, 3 ans CAGR %	45,04	11,06	13,69	22,53	-11,99
EBIT, 3 ans CAGR %	45,04	11,06	13,69	22,53	-11,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,84	70,01	26,19	-13,89	73,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,84	70,01	26,19	-13,89	73,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,15	12,36	6,59	23,29	-48,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,41	69,25	24,59	-16,75	64,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,7	-3,96	31,31	22,43	30,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,25	9,93	13,37	10,77	19,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,07	6,02	8,82	3,83	14,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,07	6,02	8,82	3,83	14,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,88	-49,66	32,99	-23,62	182,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,89	175,36	4,34	7,83	13,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,59	62,37	9,9	12,6	19,36
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,41	4,2	4,55	3,34	1,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,94	6,92	7,91	8,63	11,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,94	6,92	7,91	8,63	11,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,5	8,44	35,52	8,2	2,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,5	8,44	35,52	8,2	2,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,98	-10,15	0,89	55,29	34,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,98	-10,15	0,89	55,29	34,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,75	11,53	31,91	1,48	-22,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,82	-10,72	-0,1	51,87	30,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,71	-2,97	22,12	10,24	15,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,52	4,62	8,11	11,79	15,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,17	4,42	3,89	6,22	11,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,17	4,42	3,89	6,22	11,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,34	-31,44	-5,66	-14,32	27,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,58	5,45	9,1	84,68	12,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,54	5,07	9,53	39,29	15,76
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,01	3,74	3,46	3,15	2,71