Flux de Trésorerie GINSMS Inc.

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18/06	GINSMS Inc. cesse ses services de messagerie A2P et supprime 4,5 postes	CI

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Données Financières Publiées: GINSMS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	2,73 M	3,02 M	3,19 M	2,51 M	1,46 M
Total Chiffre d'affaires	2,73 M	3,02 M	3,19 M	2,51 M	1,46 M
Coût des marchandises vendues, total	1,71 M	1,86 M	1,87 M	1,35 M	920 k
Résultat Brut	1,02 M	1,16 M	1,32 M	1,15 M	538 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	666 k	872 k	1,24 M	973 k	991 k
Provision pour créances douteuses	-9,56 k	12,93 k	105 k	33,93 k	24 k
Dépenses de R&D	-	-	-	69,18 k	122 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	69,27 k	66,78 k	47,26 k	47,03 k	48,97 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	726 k	951 k	1,39 M	1,12 M	1,19 M
Résultat d'Exploitation	297 k	210 k	-75,91 k	31,47 k	-648 k
Intérêts payés, total	-9,65 k	-5,73 k	-7,16 k	-3,61 k	-4,12 k
Charges d'intérêt nettes	-9,65 k	-5,73 k	-7,16 k	-3,61 k	-4,12 k
Gains (pertes) de change	2,79 k	-229 k	-50,58 k	-3,91 k	66,52 k
EBT, hors éléments non courants	291 k	-24,15 k	-134 k	23,95 k	-586 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-10,59 k
EBT, elements non courants inclus	291 k	-24,15 k	-134 k	23,95 k	-596 k
Charge d'impôt	9,44 k	8,14 k	-3,99 k	2,47 k	185
Résultat des activités poursuivies	281 k	-32,28 k	-130 k	21,48 k	-596 k
Résultat net part du groupe	281 k	-32,28 k	-130 k	21,48 k	-596 k
Intérêts minoritaires	-375	639	1,09 k	486	3 k
Résultat net	281 k	-31,64 k	-129 k	21,97 k	-593 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	281 k	-31,64 k	-129 k	21,97 k	-593 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	281 k	-31,64 k	-129 k	21,97 k	-593 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	150 M	155 M	187 M	187 M	187 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	150 M	155 M	187 M	187 M	187 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	321 k	240 k	-34,94 k	77,14 k	-616 k
EBITA	297 k	210 k	-75,91 k	31,47 k	-648 k
EBIT	297 k	210 k	-75,91 k	31,47 k	-648 k
EBITDAR	-	-	-	100 k	-591 k
Taux d’imposition effectif (%)	3,25	-33,69	2,99	10,3	-0,03
Total des impôts courants	-	-	-	-	185
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	181 k	-14,45 k	-82,44 k	15,46 k	-363 k
Intérêts sur la dette à long terme	9,65 k	5,73 k	7,16 k	3,61 k	4,12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	415 k	465 k	624 k	572 k	533 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	69,18 k	122 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	23,29 k	25,44 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	327	402
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	22,96 k	25,04 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	184 k	191 k	240 k	192 k	156 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	61,38 k	63,44 k	68,36 k	39,88 k
Total des liquidités et VMP	184 k	253 k	303 k	260 k	196 k
Créances clients, total	601 k	557 k	636 k	672 k	579 k
Autres créances	65,57 k	199	330	156	-
Total des créances	667 k	558 k	636 k	672 k	579 k
Total de l'actif circulant	851 k	810 k	939 k	932 k	775 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	320 k	162 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-190 k	-122 k
Immobilisations corporelles nettes	81,98 k	138 k	114 k	130 k	39,84 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	933 k	948 k	1,05 M	1,06 M	815 k
Passifs
Comptes à payer, total	3,08 k	30,72 k	16,38 k	33,61 k	191 k
Charges à payer, total	588 k	571 k	788 k	686 k	618 k
Emprunts à court terme	4,61 M	1,11 M	1,11 M	1,15 M	1,12 M
Part à court terme de la dette à long terme	795 k	840 k	865 k	888 k	915 k
Part à court terme des contrats de location	46,09 k	41,44 k	25,35 k	49,12 k	24,76 k
Impôts sur le revenu à payer	-	7,13 k	3,97 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	23,43 k	-	6,16 k
Autres passifs à court terme	878 k	648 k	699 k	781 k	1,09 M
Total du passif circulant	6,92 M	3,25 M	3,53 M	3,58 M	3,97 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	28,86 k	-	25,87 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	6,92 M	3,28 M	3,53 M	3,61 M	3,97 M
Actions ordinaires, total	11,42 M	15,15 M	15,15 M	15,15 M	15,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,75 M	-17,79 M	-17,91 M	-17,89 M	-18,48 M
Résultat global et autres	362 k	319 k	307 k	213 k	200 k
Total des fonds propres ordinaires	-5,98 M	-2,32 M	-2,46 M	-2,53 M	-3,14 M
Intérêts minoritaires	-13,4 k	-13,61 k	-14,92 k	-15,49 k	-17,87 k
Total des capitaux propres	-5,99 M	-2,33 M	-2,47 M	-2,55 M	-3,15 M
Total du passif et des capitaux propres	933 k	948 k	1,05 M	1,06 M	815 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	150 M	187 M	187 M	187 M	187 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	150 M	187 M	187 M	187 M	187 M
Actif net par action	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Actif corporel net	-5,98 M	-2,32 M	-2,46 M	-2,53 M	-3,14 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Total de la dette	5,45 M	2,02 M	2 M	2,11 M	2,06 M
Dette nette	5,27 M	1,77 M	1,69 M	1,85 M	1,87 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	186 k	204 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-13,4 k	-13,61 k	-14,92 k	-15,49 k	-17,87 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	238 k	131 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	12,92 k	117 k	156 k	175 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	281 k	-31,64 k	-129 k	21,97 k	-593 k
Dépréciation et amortissement - CF	87,39 k	93,54 k	87,87 k	91,92 k	79,42 k
Amortissements et dépréciations, Total	87,39 k	93,54 k	87,87 k	91,92 k	79,42 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	10,59 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-9,56 k	12,93 k	105 k	33,93 k	24 k
Autres activités d'exploitation, total	4,45 k	238 k	46,39 k	-287	-93,16 k
Variation des créances	-33,92 k	30,91 k	-182 k	-288 k	74,12 k
Variation des dettes fournisseurs	-158 k	10,08 k	226 k	-108 k	95,9 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,13 k	1,61 k	-2,06 k	-4,92 k	28,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	184 k	355 k	152 k	-253 k	-374 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,36 k	-60,25 k	-61,92 k	-10,73 k	-3,61 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-18,36 k	-60,25 k	-61,92 k	-10,73 k	-3,61 k
Dette à court terme émise, total	6,18 M	89,06 k	432 k	407 k	329 k
Total de la dette émise	6,18 M	89,06 k	432 k	407 k	329 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,37 M	-349 k	-386 k	-151 k	-3,2 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-75,82 k	-72,08 k	-46,82 k	-47,5 k	-47,51 k
Total de la dette remboursée	-6,44 M	-421 k	-433 k	-199 k	-50,72 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-258 k	-332 k	-914	208 k	278 k
Ajustements des taux de change	-19,17 k	44,09 k	-40,72 k	8,13 k	63,98 k
Variation nette de la trésorerie	-112 k	7,18 k	48,7 k	-47,92 k	-35,52 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,65 k	5,73 k	7,16 k	3,61 k	4,12 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,59 k	-1,55 k	-884	6,18 k	35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-164 k	-6,31 k	170 k	32,46 k	168 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-158 k	-2,73 k	174 k	34,71 k	170 k
Variation du fonds de roulement net	413 k	167 k	-196 k	66,15 k	-499 k
Dette nette émise (remboursée)	-258 k	-332 k	-914	208 k	278 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,81	13,97	-4,74	1,86	-43,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,67	-31,07	12,08	-4,3	52,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,54	0,78	5,4	-0,86	20,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,55	0,76	5,38	-0,88	20,94
Analyse des marges
Marge brute %	37,46	38,41	41,3	46,09	36,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,39	28,83	38,92	38,84	67,97
Marge d’EBITDA %	11,77	7,95	-1,1	3,08	-42,25
Marge EBITA %	10,89	6,95	-2,38	1,26	-44,44
Marge d'EBIT %	10,89	6,95	-2,38	1,26	-44,44
Marge des activités poursuivies %	10,29	-1,07	-4,07	0,86	-40,9
Marge nette %	10,28	-1,05	-4,03	0,88	-40,69
Net Avail. Pour la marge commune %	10,28	-1,05	-4,03	0,88	-40,69
Marge nette normalisée %	6,64	-0,48	-2,59	0,62	-24,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,02	-0,21	5,33	1,3	11,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,8	-0,09	5,47	1,38	11,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,76	3,22	3,19	2,37	1,55
Rotation des actifs corporels	27,97	27,53	25,33	20,52	17,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,71	5,22	5,35	3,83	2,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,12	0,25	0,27	0,26	0,2
Quick Ratio	0,12	0,25	0,27	0,26	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,11	0,04	-0,07	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,45	69,93	68,29	95,46	156,53
Délais de paiement des fournisseurs	8,5	3,31	4,59	6,77	60,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-91,03	-86,78	-80,71	-82,81	-65,4
Dette totale / Capital total	-1,02 k	-656,19	-418,35	-481,76	-188,98
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-1,24	-	-1,02	-
Dette à long terme / Capital total	-	-9,36	-	-5,91	-
Dette totale / Total de l'actif	742,07	345,94	334,82	339,67	487,09
EBIT / Charges d'intérêt	30,82	36,65	-10,6	8,72	-157,18
EBITDA / Charges d'intérêt	39,87	52,97	1,67	34,21	-137,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	37,97	42,46	-6,98	31,23	-138,79
Dette totale / EBITDA	14,17	6,66	166,89	17,09	-3,63
Dette nette / EBITDA	13,69	5,83	141,53	14,98	-3,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,88	8,31	-39,95	18,72	-3,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,37	7,27	-33,88	16,41	-3,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,26	10,72	5,44	-21,4	-41,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,81	13,52	13,38	-12,3	-53,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	420	-25,21	-114,54	-320,77	-898,57
EBITA, 1 an Croissance en %	798,19	-29,36	-136,12	-141,46	-2,16 k
EBIT, 1 an Croissance %	798,19	-29,36	-136,12	-141,46	-2,16 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,11 k	-111,48	301,61	-116,57	-2,88 k
Résultat net, Croissance 1 an	-13,33 k	-111,27	306,29	-117,09	-2,8 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-85,2 k	-107,97	470,4	-118,75	-2,45 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,46 k	-110,89	236,76	-117,03	-2,81 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,8	-7,29	14	5,69	-13,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,67	68,02	-17,22	14,27	-69,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,66	1,62	11,1	0,88	-23,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,32	-61,22	6,06	2,96	23,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,32	-61,22	6,06	2,96	23,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,46 k	93,38	-57,11	-266,34	47,65
CAPEX, Croissance 1 an	-2	228,2	2,78	-82,67	-66,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-199,01	-93,78	-2,79 k	-80,89	416,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-190,13	-97,14	-6,49 k	-80,09	390,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,74	3,49	8,05	-8,97	-32,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,92	6,11	13,45	-0,28	-36,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,35	97,21	-67,03	-43,35	319,88
EBITA, 2 ans CAGR %	3,6	151,88	-49,49	-61,3	192,15
EBIT, 2 ans CAGR %	3,6	151,88	-49,49	-61,3	192,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,57	203,36	-32,09	-18,42	114,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,56	286,17	-32,33	-16,68	114,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,54	723,77	-32,56	3,4	109,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,66	281,73	-39,45	-24,27	114,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,08	-0,03	2,81	9,77	-4,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-30,81	10,24	17,93	-2,74	-40,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,4	-4,71	6,26	5,87	-12,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,57	-39,72	-35,86	4,5	12,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,57	-39,72	-35,86	4,5	12,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38	575,21	-8,93	-15,54	56,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,11	79,34	83,66	-57,8	-75,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	120,18	-80,51	29,39	126,78	-0,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,19	-87,54	35,16	256,71	-1,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,1	4,65	4,14	-2,83	-21,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,63	16,43	8,48	4,12	-22,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,74	-1,9	-17,31	-37,85	36,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,97	-8,82	31,85	-52,7	45,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,97	-8,82	31,85	-52,7	45,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,4	-53,22	233,1	-57,56	164,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,37	-53,5	292,76	-57,23	165,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,82	-57,69	628,78	-55,99	192,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,42	-54,04	266,11	-60,33	149,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,25	15,6	4,44	3,76	1,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,19	-7	0,2	16,7	-33,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,36	5,44	0,29	4,43	-4,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,34	-28,82	-27,23	-24,9	10,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,34	-28,82	-27,23	-24,9	10,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,23	-9,42	169,4	11,32	1,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,41	17,04	48,96	-16,39	-60,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,18	-42,91	0,75	-31,61	198,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,14	-69,37	-0,27	-28,62	296,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,87	-16,36	-9,85	-1,03	-12,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,4	8,63	8,07	9,43	-12,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,22	-15,2	-38,87	-21,24	58,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,39	-18,16	-29,51	-35,28	81,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,39	-18,16	-29,51	-35,28	81,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,53	-50,84	-35,95	-41,56	179,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,53	-51,02	-36,02	-41,28	208,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,06	-53,54	-33,92	-39,51	342,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,26	-51,48	-38,81	-43,88	195,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,89	-14,76	-0,87	13,23	0,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,11	30,23	26,29	-5,32	-18,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,71	-14,48	-0,25	5,61	-4,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,09	-13,81	-16,45	-17,01	-13,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,09	-13,81	-16,45	-17,01	-13,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,61	1,56	16,47	-11,92	116,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,15	-4,98	16,16	-22,17	-28,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,08	-62,84	0,76	-0,88	0,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,04	-64,69	10,93	-18,23	-0,64