Compte de Résultat GIMIC Co., Ltd. OTC Markets

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19/12	GIMIC Co., Ltd. réalise une introduction en bourse de 2,49343 milliards ¥.	CI
17/11	GIMIC Co., Ltd. dépose une demande d'introduction en bourse	CI

2a.4b0amR5S9u5rSRLCf9NsdBO-SLRVnfWMSO3VkzFzoyU.pfdI7U4_w4kmHCqMSKY4MUbGDtEzzIPiIqiXzHZF_GrX8lf8SGS9qV0uWw

Données Financières Publiées: GIMIC CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,22 Md	3,55 Md	3,84 Md
Total Chiffre d'affaires	3,22 Md	3,55 Md	3,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	609 M	671 M	696 M
Résultat Brut	2,61 Md	2,88 Md	3,15 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,46 Md	2,61 Md	2,66 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,46 Md	2,61 Md	2,68 Md
Résultat d'Exploitation	152 M	274 M	465 M
Intérêts payés, total	-3 M	-2 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-2 M	0
Autres produits non opérationnels	-2 M	1 M	-30 M
EBT, hors éléments non courants	147 M	273 M	435 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-5 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	142 M	273 M	435 M
Charge d'impôt	56 M	81 M	128 M
Résultat des activités poursuivies	86 M	192 M	307 M
Résultat net part du groupe	86 M	192 M	307 M
Résultat net	86 M	192 M	307 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	86 M	192 M	307 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	86 M	192 M	307 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	23,56	52,6	72,1
BPA de base - Activités poursuivies	23,56	52,6	72,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,65 M	3,65 M	4,26 M
Bénéfice net par action - dilué	23,56	52,6	71,27
BPA dilué - Activités poursuivies	23,56	52,6	71,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,65 M	3,65 M	4,31 M
BPA de base normalisé	25,17	46,75	63,85
BPA dilué normalisé	25,17	46,75	63,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	543 M
EBITA	152 M	274 M	465 M
EBIT	152 M	274 M	465 M
Taux d’imposition effectif (%)	39,44	29,67	29,43
Résultat net normalisé	91,88 M	171 M	272 M
Provisions de pension	-	-	9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	10 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	383 M	444 M	2,07 Md
Total des liquidités et VMP	383 M	444 M	2,07 Md
Créances clients, total	700 M	749 M	831 M
Autres créances	1 M	3 M	1 M
Total des créances	701 M	752 M	832 M
Stocks	2 M	4 M	5 M
Dépenses payées d'avance	28 M	28 M	38 M
Autres actifs à court terme, total	12 M	3 M	6 M
Total de l'actif circulant	1,13 Md	1,23 Md	2,95 Md
Immobilisations corporelles nettes	87 M	79 M	73 M
Investissements à long terme	125 M	124 M	126 M
Autres immobilisations incorporelles, total	187 M	131 M	86 M
Actifs d'impôts différés à long terme	56 M	63 M	68 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,58 Md	1,63 Md	3,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	59 M	47 M	60 M
Charges à payer, total	271 M	268 M	267 M
Part à court terme de la dette à long terme	160 M	118 M	61 M
Part à court terme des contrats de location	1 M	1 M	-
Impôts sur le revenu à payer	261 M	278 M	351 M
Autres passifs à court terme	73 M	55 M	52 M
Total du passif circulant	825 M	767 M	791 M
Dette à long terme	189 M	104 M	43 M
Contrats de location à long terme	1 M	-	-
Autres passifs non courants	47 M	47 M	47 M
Total du passif	1,06 Md	918 M	881 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	801 M
Primes d'émissions d'actions	187 M	187 M	888 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	232 M	424 M	732 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	520 M	712 M	2,42 Md
Total des capitaux propres	520 M	712 M	2,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,58 Md	1,63 Md	3,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,65 M	3,65 M	5,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,65 M	3,65 M	5,15 M
Actif net par action	142,47	195,07	470,09
Actif corporel net	333 M	581 M	2,34 Md
Actif corporel net par action	91,23	159,18	453,4
Total de la dette	351 M	223 M	104 M
Dette nette	-32 M	-221 M	-1,96 Md
Stocks - matières premières, total	2 M	4 M	5 M
Employés à temps plein	-	-	323
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 M	3 M	4 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Résultat net	-	-	435 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	78 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	78 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-105 M
Variation des créances	-	-	-86 M
Variation des stocks	-	-	-1 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	402 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-20 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-9 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-30 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-118 M
Total de la dette remboursée	-	-	-118 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,39 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-22 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	1,25 Md
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,62 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	106 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	327 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	328 M
Variation du fonds de roulement net	-	60 M	12 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-118 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,66	11,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	18,96	16,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	31,17	19,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	31,17	19,6
Analyse des marges
Marge brute %	81,1	81,11	81,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,39	73,4	69,16
Marge d’EBITDA %	-	-	14,13
Marge EBITA %	4,72	7,71	12,1
Marge d'EBIT %	4,72	7,71	12,1
Marge des activités poursuivies %	2,67	5,41	7,99
Marge nette %	2,67	5,41	7,99
Net Avail. Pour la marge commune %	2,67	5,41	7,99
Marge nette normalisée %	2,85	4,8	7,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	8,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	8,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,21	1,56
Rotation des actifs corporels	-	42,8	50,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,9	4,86
Rotation des stocks (stock moyen)	-	223,67	154,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,36	1,6	3,73
Quick Ratio	1,31	1,56	3,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	74,45	75,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,63	2,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	28,74	28,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	47,34	49,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,5	31,32	4,3
Dette totale / Capital total	40,3	23,85	4,12
Dette à long terme / Capitaux propres	36,54	14,61	1,78
Dette à long terme / Capital total	21,81	11,12	1,7
Dette totale / Total de l'actif	67,13	56,32	26,68
EBIT / Charges d'intérêt	50,67	137	465
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	543
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	523
Dette totale / EBITDA	-	-	0,19
Dette nette / EBITDA	-	-	-3,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	10,21	8,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-	10,21	9,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-	80,26	69,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	80,26	69,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	123,26	59,9
Résultat net, Croissance 1 an	-	123,26	59,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	85,71	59,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	123,26	35,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	7	10,95
Stocks, Croissance 1 an	-	100	25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,2	-7,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,03	102,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	74,47	301,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	36,92	240,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	9,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	74,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	74,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	88,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	88,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	72,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	73,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	8,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	58,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-8,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	44,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	164,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	115,77