Flux de Trésorerie Gifu landscape architect Co., Ltd.

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1438

JP3264850003

Construction et ingénierie

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 07:19:54 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 940,00 ^JPY	+0,10%		+0,78%	+6,89%

12/05/23

La société Gifu landscape architect Co. publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2023

dee75ac65887b9.LRHHPynUoxDQZ4bQFo38MNizefzNoSK3zK7SqCHEkVU.HiK2V3-E-iGqDselQOeoduzcEpGh7RrUnc3kwEOQ4GBMerAMHLjZdJg06Q

Données Financières Publiées: GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,31 Md	4,85 Md	5 Md	5,2 Md	6,27 Md
Total Chiffre d'affaires	4,31 Md	4,85 Md	5 Md	5,2 Md	6,27 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,09 Md	3,53 Md	3,63 Md	3,69 Md	4,47 Md
Résultat Brut	1,22 Md	1,32 Md	1,37 Md	1,51 Md	1,8 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	904 M	934 M	982 M	1,06 Md	1,26 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	904 M	934 M	982 M	1,06 Md	1,26 Md
Résultat d'Exploitation	313 M	384 M	390 M	447 M	538 M
Intérêts payés, total	-1 M	-	-	-	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	4 M	4 M	5 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	2 M	4 M	4 M	5 M	5 M
Autres produits non opérationnels	30 M	-11 M	3 M	3 M	5 M
EBT, hors éléments non courants	345 M	377 M	397 M	455 M	548 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1 M	-12 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	4 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-14 M	-	-	-	-4 M
EBT, elements non courants inclus	330 M	369 M	397 M	455 M	544 M
Charge d'impôt	109 M	122 M	99 M	115 M	160 M
Résultat des activités poursuivies	221 M	247 M	298 M	340 M	384 M
Résultat net part du groupe	221 M	247 M	298 M	340 M	384 M
Résultat net	221 M	247 M	298 M	340 M	384 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	221 M	247 M	298 M	340 M	384 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	221 M	247 M	298 M	340 M	384 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	68,99	77,11	93,01	105,7	118,44
BPA de base - Activités poursuivies	68,99	77,11	93,01	105,7	118,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,22 M	3,24 M
Bénéfice net par action - dilué	68,81	76,7	92,49	104,76	117,85
BPA dilué - Activités poursuivies	68,81	76,7	92,49	104,76	117,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,21 M	3,22 M	3,23 M	3,25 M	3,26 M
BPA de base normalisé	67,31	73,56	77,45	88,41	105,64
BPA dilué normalisé	67,14	73,15	76,82	87,5	104,97
Dividende par action	-	20	20	30	36
Ratio de distribution	25,34	25,91	26,85	23,53	27,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	348 M	425 M	445 M	490 M	576 M
EBITA	313 M	384 M	390 M	447 M	538 M
EBIT	313 M	384 M	390 M	447 M	538 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,03	33,06	24,94	25,27	29,41
Résultat net normalisé	216 M	236 M	248 M	284 M	342 M
Provisions de pension	24,31 M	18,26 M	34,12 M	22,83 M	28,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	86 M	88 M	92 M	94 M	144 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,04 Md	1,82 Md	1,89 Md	2,45 Md	2,63 Md
Total des liquidités et VMP	2,04 Md	1,82 Md	1,89 Md	2,45 Md	2,63 Md
Créances clients, total	615 M	724 M	904 M	843 M	1,11 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	615 M	724 M	904 M	843 M	1,11 Md
Stocks	246 M	156 M	108 M	82 M	56 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	47 M	51 M	59 M	65 M	68 M
Total de l'actif circulant	2,95 Md	2,75 Md	2,96 Md	3,44 Md	3,86 Md
Immobilisations corporelles nettes	967 M	1,43 Md	1,39 Md	1,42 Md	1,39 Md
Investissements à long terme	304 M	245 M	305 M	356 M	431 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9 M	9 M	6 M	14 M	32 M
Actifs d'impôts différés à long terme	35 M	36 M	32 M	63 M	56 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	4,26 Md	4,48 Md	4,7 Md	5,29 Md	5,78 Md
Passifs
Comptes à payer, total	373 M	392 M	392 M	508 M	566 M
Charges à payer, total	34 M	37 M	40 M	44 M	44 M
Emprunts à court terme	200 M	200 M	200 M	200 M	200 M
Part à court terme de la dette à long terme	20 M	23 M	13 M	15 M	26 M
Impôts sur le revenu à payer	79 M	85 M	37 M	107 M	103 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	108 M	60 M	34 M	103 M	83 M
Autres passifs à court terme	159 M	187 M	218 M	242 M	373 M
Total du passif circulant	973 M	984 M	934 M	1,22 Md	1,4 Md
Dette à long terme	33 M	18 M	5 M	11 M	25 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	195 M	205 M	228 M	241 M	210 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2 M	4 M	3 M	4 M	3 M
Total du passif	1,2 Md	1,21 Md	1,17 Md	1,48 Md	1,63 Md
Actions ordinaires, total	396 M	396 M	396 M	412 M	412 M
Primes d'émissions d'actions	337 M	337 M	338 M	353 M	354 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,32 Md	2,52 Md	2,74 Md	3 Md	3,28 Md
Résultat global et autres	4 M	11 M	50 M	53 M	99 M
Total des fonds propres ordinaires	3,06 Md	3,27 Md	3,52 Md	3,82 Md	4,14 Md
Total des capitaux propres	3,06 Md	3,27 Md	3,52 Md	3,82 Md	4,14 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,26 Md	4,48 Md	4,7 Md	5,29 Md	5,78 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,24 M	3,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	3,2 M	3,2 M	3,24 M	3,24 M
Actif net par action	955,28	1,02 k	1,1 k	1,18 k	1,28 k
Actif corporel net	3,05 Md	3,26 Md	3,52 Md	3,8 Md	4,11 Md
Actif corporel net par action	952,47	1,02 k	1,1 k	1,17 k	1,27 k
Total de la dette	253 M	241 M	218 M	226 M	251 M
Dette nette	-1,78 Md	-1,58 Md	-1,67 Md	-2,22 Md	-2,38 Md
Dette relative aux PBO non financés	26,16 M	26,8 M	33,05 M	37,56 M	41,63 M
Stocks - travaux en cours, total	73 M	13 M	13 M	11 M	14 M
Stocks de produits finis, total	172 M	142 M	95 M	71 M	42 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	-	-	-
Employés à temps plein	121	137	134	152	151
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	3 M	3 M	3 M	4 M
Backlog de commande	1,39 Md	1,93 Md	1,38 Md	2,06 Md	2,13 Md

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	330 M	369 M	398 M	455 M	544 M
Dépréciation et amortissement - CF	35 M	41 M	55 M	43 M	38 M
Amortissements et dépréciations, Total	35 M	41 M	55 M	43 M	38 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	15 M	-	-	-	4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1 M	12 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-83 M	-125 M	-144 M	-78 M	-178 M
Variation des créances	51 M	-63 M	-179 M	60 M	-263 M
Variation des stocks	-24 M	45 M	47 M	26 M	26 M
Variation des dettes fournisseurs	-5 M	18 M	-	115 M	202 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1 M	12 M	27 M	94 M	-56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	319 M	309 M	204 M	715 M	317 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29 M	-502 M	-21 M	-70 M	-11 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	12 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 M	-3 M	-1 M	-10 M	-19 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30 M	29 M	-	-10 M	49 M
Autres activités d'investissement, total	44 M	35 M	-19 M	-24 M	-22 M
Flux de trésorerie d'investissement	-18 M	-441 M	-29 M	-114 M	-3 M
Dette à long terme émise, total	-	10 M	-	30 M	50 M
Total de la dette émise	-	10 M	-	30 M	50 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-40 M	-21 M	-22 M	-22 M	-25 M
Total de la dette remboursée	-40 M	-21 M	-22 M	-22 M	-25 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	29 M	1 M
Dividendes ordinaires payés	-56 M	-64 M	-80 M	-80 M	-106 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-56 M	-64 M	-80 M	-80 M	-106 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-9 M	-8 M	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-97 M	-84 M	-110 M	-42 M	-80 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	203 M	-215 M	65 M	558 M	233 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	-	-	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	82 M	127 M	145 M	80 M	178 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	255 M	-239 M	96,75 M	606 M	269 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	256 M	-239 M	96,75 M	606 M	269 M
Variation du fonds de roulement net	-57 M	15 M	180 M	-364 M	75 M
Dette nette émise (remboursée)	-40 M	-11 M	-22 M	8 M	25 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,68	5,49	5,32	5,59	6,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,02	7,04	6,72	7,17	7,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,43	7,81	8,78	9,26	9,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,43	7,81	8,78	9,26	9,65
Analyse des marges
Marge brute %	28,24	27,17	27,43	28,97	28,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,98	19,25	19,63	20,37	20,09
Marge d’EBITDA %	8,08	8,76	8,9	9,43	9,19
Marge EBITA %	7,26	7,92	7,8	8,6	8,58
Marge d'EBIT %	7,26	7,92	7,8	8,6	8,58
Marge des activités poursuivies %	5,13	5,09	5,96	6,54	6,12
Marge nette %	5,13	5,09	5,96	6,54	6,12
Net Avail. Pour la marge commune %	5,13	5,09	5,96	6,54	6,12
Marge nette normalisée %	5	4,86	4,96	5,47	5,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,92	-4,93	1,93	11,67	4,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,93	-4,93	1,93	11,67	4,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,03	1,11	1,09	1,04	1,13
Rotation des actifs corporels	4,44	4,04	3,54	3,69	4,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,72	7,25	6,14	5,95	6,44
Rotation des stocks (stock moyen)	13,24	17,58	27,5	38,86	64,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,03	2,8	3,17	2,82	2,77
Quick Ratio	2,73	2,59	2,99	2,7	2,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,31	0,22	0,59	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,3	50,37	59,4	61,5	56,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	27,56	20,77	13,27	9,42	5,63
Délais de paiement des fournisseurs	43,97	40,55	39,94	44,93	44,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	37,89	30,59	32,73	26	18,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,27	7,38	6,18	5,92	6,06
Dette totale / Capital total	7,64	6,87	5,82	5,59	5,71
Dette à long terme / Capitaux propres	1,08	0,55	0,14	0,29	0,6
Dette à long terme / Capital total	1	0,51	0,13	0,27	0,57
Dette totale / Total de l'actif	28,22	27,05	24,92	27,86	28,27
EBIT / Charges d'intérêt	313	-	-	-	538
EBITDA / Charges d'intérêt	348	-	-	-	576
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	319	-	-	-	565
Dette totale / EBITDA	0,73	0,57	0,49	0,46	0,44
Dette nette / EBITDA	-5,13	-3,72	-3,75	-4,53	-4,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,79	-3,13	0,51	0,54	0,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,6	20,55	-3,94	-5,29	-4,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,83	12,58	3,11	3,92	20,64
Résultat brut, Croissance 1 an	14,6	8,3	4,1	9,77	19,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,48	22,13	4,71	10,11	17,55
EBITA, 1 an Croissance en %	10,21	22,68	1,56	14,62	20,36
EBIT, 1 an Croissance %	10,21	22,68	1,56	14,62	20,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,06	11,76	20,65	14,09	12,94
Résultat net, Croissance 1 an	11,06	11,76	20,65	14,09	12,94
Résultat net normalisé sur 1 an	18,97	9,28	5,3	14,61	20,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,02	11,47	20,59	13,27	12,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,8	17,72	24,86	-6,75	31,2
Stocks, Croissance 1 an	11,31	-36,59	-30,77	-24,07	-31,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,62	48,09	-2,79	2,16	-1,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,23	5,02	4,87	12,76	9,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,94	6,75	8,04	8,13	8,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,92	6,73	7,93	8,34	8,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	308,97	-3,13	-33,98	250,49	-55,66
CAPEX, Croissance 1 an	-59,72	1,63 k	-95,82	233,33	-84,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-531,29	-193,73	-140,48	526,74	-55,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-536,97	-193,5	-140,48	526,74	-55,6
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	50	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,67	12,21	7,74	3,51	11,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,23	11,4	6,18	6,89	14,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,71	16,16	13,08	7,38	13,77
EBITA, 2 ans CAGR %	1,14	16,28	11,62	7,89	17,45
EBIT, 2 ans CAGR %	1,14	16,28	11,62	7,89	17,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,02	11,41	16,12	17,33	13,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,02	11,41	16,12	17,33	13,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,67	14,02	7,27	9,86	17,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,46	7,16	15,94	16,87	12,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,01	4,19	21,24	7,91	10,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	81,11	-15,98	-33,74	-27,5	-27,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	21,32	19,98	-0,35	0,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,37	4,62	4,94	8,74	10,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,81	6,34	7,4	8,09	8,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,74	6,32	7,33	8,14	8,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,61	99,04	-20,03	52,12	24,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-71,77	164,05	-14,9	-62,66	-27,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	148,26	101,05	-38,4	59,28	66,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	150,46	102,13	-38,48	59,28	66,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	6,9	-	22,47	34,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,72	5,87	9,09	6,45	8,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,66	6,24	8,91	7,36	10,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,43	6,38	12,21	12,08	10,67
EBITA, 3 ans CAGR %	7,49	7,86	11,15	12,61	11,9
EBIT, 3 ans CAGR %	7,49	7,86	11,15	12,61	11,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,3	12,6	14,41	15,44	15,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,3	12,6	14,41	15,44	15,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,31	5,51	11,04	9,66	13,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,72	8,78	11,46	15,04	15,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,39	7	10,67	11,08	15,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	52,04	27,65	-21,23	-30,66	-28,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,41	13,98	12,68	13,72	-0,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,07	6,58	4,71	7,49	8,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,34	8,78	6,91	7,64	8,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,33	8,73	6,86	7,67	8,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,85	0,66	37,78	30,87	0,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,71	11,31	-33,68	34,14	-72,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,33	79,43	17,84	33,48	3,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,2	80,34	18,26	33,37	4,05
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	4,55	4,55	-	21,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,23	4,96	5,92	4,92	10,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,27	6,17	6,47	6,5	11,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,84	12,49	10,27	6,78	12,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,15	11,78	9,13	7,87	13,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,15	11,78	9,13	7,87	13,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,96	7,14	11,36	14,47	14,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,96	7,14	11,36	14,47	14,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,26	8,74	9,09	7,23	13,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,29	4,37	9,07	11,95	12,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,12	5,2	9,55	7,36	10,64
Stocks, CAGR sur 5 ans	4,97	6,47	9,06	1,8	-24,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,09	18,11	17,22	8,02	7,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,12	5,68	6,22	7,44	7,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,21	7,05	7,96	8,5	7,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,26	7,04	7,93	8,49	7,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,88	14,07	-5,38	18,73	32,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	48,62	94,57	-4,18	-28,09	-31,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	93,09	13,61	-14,05	71,08	35,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	90,74	13,39	-14,15	71,6	35,71
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	2,71	2,71	11,38	15,52