Flux de Trésorerie Gibb River Diamonds Limited

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AU0000031411

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 03:18:01 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^AUD	+12,90%		+9,38%	-44,44%

13/03	Gibb River Diamonds Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
14/10/25	Gibb River Diamonds conclut un accord d'achat de minerai pour un projet en Australie-Occidentale avec Black Cat Syndicate	MT

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Données Financières Publiées: GIBB RIVER DIAMONDS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	325 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	325 k	-	-	-	-
Résultat Brut	325 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	358 k	434 k	434 k	396 k	323 k
Coûts d'exploration / de forage, total	82,64 k	143 k	765 k	892 k	633 k
Rémunération à base d'actions (IS)	830 k	481 k	398 k	153 k	171 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	36,46 k	48,16 k	56,57 k	64,47 k	48,86 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	20,08 k	5,17 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-3,02 M	-2,21 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	-1,69 M	-1,1 M	1,65 M	1,51 M	1,18 M
Résultat d'Exploitation	2,02 M	1,1 M	-1,65 M	-1,51 M	-1,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,38 k	1,87 k	16,58 k	67,92 k	44,7 k
Charges d'intérêt nettes	2,38 k	1,87 k	16,58 k	67,92 k	44,7 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-10,78 k	2,04 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,02 M	1,1 M	-1,64 M	-1,45 M	-1,13 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-42,11 k	-1,11 M	953 k	-137 k	1,75 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-18,33 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,98 M	-23,95 k	-684 k	-1,59 M	-1,13 M
Résultat des activités poursuivies	1,98 M	-23,95 k	-684 k	-1,59 M	-1,13 M
Résultat net part du groupe	1,98 M	-23,95 k	-684 k	-1,59 M	-1,13 M
Résultat net	1,98 M	-23,95 k	-684 k	-1,59 M	-1,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,98 M	-23,95 k	-684 k	-1,59 M	-1,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,98 M	-23,95 k	-684 k	-1,59 M	-1,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	203 M	212 M	212 M	212 M	214 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	207 M	212 M	212 M	212 M	214 M
BPA de base normalisé	0,01	0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0,01	0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,06 M	1,13 M	-1,63 M	-1,44 M	-1,13 M
EBITA	2,02 M	1,1 M	-1,65 M	-1,51 M	-1,18 M
EBIT	2,02 M	1,1 M	-1,65 M	-1,51 M	-1,18 M
EBITDAR	2,07 M	1,16 M	-1,62 M	-1,42 M	-1,1 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,35 M	2,21 M	16,58 k	67,92 k	44,7 k
Résultat net normalisé	1,26 M	688 k	-1,02 M	-906 k	-706 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,58 k	1,7 k	1,39 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	220 k	217 k	209 k	215 k	230 k
Frais d'exploration et de forage	82,64 k	143 k	765 k	892 k	633 k
Charges locatives nettes, total	16,04 k	20,72 k	13,16 k	23,61 k	31,93 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	830 k	481 k	398 k	153 k	171 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	830 k	481 k	398 k	153 k	171 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,32 M	2,11 M	759 k	1,74 M	720 k
Total des liquidités et VMP	2,32 M	2,11 M	759 k	1,74 M	720 k
Créances clients, total	17,34 k	4,22 k	-	-	13,41 k
Autres créances	41,69 k	25,67 k	60,12 k	55,32 k	27,04 k
Total des créances	59,02 k	29,88 k	60,12 k	55,32 k	40,46 k
Dépenses payées d'avance	28,83 k	42,42 k	23,26 k	25,4 k	37,8 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,41 M	2,18 M	842 k	1,82 M	798 k
Immobilisations corporelles brutes	5,24 M	5,98 M	448 k	417 k	401 k
Amortissements cumulés	-159 k	-168 k	-224 k	-215 k	-230 k
Immobilisations corporelles nettes	5,09 M	5,81 M	224 k	202 k	171 k
Investissements à long terme	1,27 M	1,37 M	2,32 M	5,25 k	7 k
Autres actifs à long terme, total	21,86 k	21,86 k	21,86 k	21,86 k	21,86 k
Total des actifs	8,78 M	9,39 M	3,41 M	2,05 M	998 k
Passifs
Comptes à payer, total	26,97 k	126 k	20,8 k	69,84 k	82,62 k
Charges à payer, total	89,05 k	137 k	198 k	237 k	148 k
Part à court terme des contrats de location	25,21 k	29,05 k	27,53 k	28,27 k	12,21 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	88,24 k	71,61 k	49,96 k	29,31 k	33,98 k
Total du passif circulant	229 k	365 k	297 k	364 k	277 k
Contrats de location à long terme	8,4 k	25,76 k	-	-	-
Total du passif	238 k	390 k	297 k	364 k	277 k
Actions ordinaires, total	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,88 M	-10,89 M	-16,66 M	-17,5 M	-18,55 M
Résultat global et autres	1,25 M	1,71 M	1,6 M	1 M	968 k
Total des fonds propres ordinaires	8,54 M	9 M	3,11 M	1,68 M	722 k
Total des capitaux propres	8,54 M	9 M	3,11 M	1,68 M	722 k
Total du passif et des capitaux propres	8,78 M	9,39 M	3,41 M	2,05 M	998 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	212 M	212 M	212 M	212 M	215 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	212 M	212 M	212 M	212 M	215 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,01	0,01	0
Actif corporel net	8,54 M	9 M	3,11 M	1,68 M	722 k
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,01	0,01	0
Total de la dette	33,61 k	54,8 k	27,53 k	28,27 k	12,21 k
Dette nette	-2,28 M	-2,05 M	-732 k	-1,71 M	-708 k
Dette relative aux contrats de location	128 k	166 k	105 k	189 k	255 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	443	443	443	-	-
Machines, total	561 k	326 k	374 k	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,98 M	-23,95 k	-684 k	-1,59 M	-1,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	36,46 k	48,16 k	56,57 k	64,47 k	48,86 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	20,08 k	5,17 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	56,55 k	53,32 k	56,57 k	64,47 k	48,86 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	18,33 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	42,11 k	1,11 M	-953 k	137 k	-1,75 k
Rémunération à base d'actions (CF)	830 k	481 k	398 k	153 k	171 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,23 M	-2,31 M	-	17,32 k	-79,64 k
Variation des créances	-12,85 k	-13,59 k	19,16 k	4,8 k	14,86 k
Variation des dettes fournisseurs	26,05 k	129 k	-74,34 k	53,8 k	5,37 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-30,5 k	29,07 k	-30,23 k	-2,13 k	-12,4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-343 k	-531 k	-1,27 M	-1,16 M	-982 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,55 M	-974 k	-52,86 k	-9,82 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	220 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	325 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	2,18 M	-
Autres activités d'investissement, total	1,7 M	1,1 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	478 k	346 k	-52,86 k	2,17 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,6 k	-23,72 k	-29,58 k	-34,84 k	-35,43 k
Total de la dette remboursée	-17,6 k	-23,72 k	-29,58 k	-34,84 k	-35,43 k
Émission d'actions ordinaires	1,55 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-29,16 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,5 M	-23,72 k	-29,58 k	-34,84 k	-35,43 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,63 M	-208 k	-1,35 M	978 k	-1,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,4 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	971 k	394 k	-709 k	-664 k	-584 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	971 k	394 k	-709 k	-664 k	-584 k
Variation du fonds de roulement net	-46,56 k	-147 k	77,5 k	-69,21 k	68,7 k
Dette nette émise (remboursée)	-17,6 k	-23,72 k	-29,58 k	-34,84 k	-35,43 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,26	7,56	-28,69	-34,5	-48,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,84	7,8	-31,32	-38,79	-60,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,36	-0,27	-21	-66,12	-93,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,36	-0,27	-21	-66,12	-93,85
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	110,29	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	632,7	-	-	-	-
Marge EBITA %	620,47	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	620,47	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	608,24	-	-	-	-
Marge nette %	608,24	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	608,24	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	388,25	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	298,84	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	298,84	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,09	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,48	5,98	2,84	5	2,88
Quick Ratio	10,36	5,87	2,76	4,93	2,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,5	-1,46	-4,27	-3,18	-3,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,39	0,61	0,88	1,68	1,69
Dette totale / Capital total	0,39	0,61	0,88	1,65	1,66
Dette à long terme / Capitaux propres	0,1	0,29	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,1	0,28	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,71	4,16	8,7	17,78	27,72
Dette totale / EBITDA	0,02	0,05	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	-1,1	-1,78	0,46	1,19	0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,06	0,31	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,34	-11,47	0,44	1,18	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-579,92	-44,82	-1,09 k	-9,7	-21,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-493,51	-45,48	-1,33 k	-8,89	-21,86
EBIT, 1 an Croissance %	-493,51	-45,48	-1,33 k	-8,89	-21,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-478,97	-101,21	-30,83	131,91	-28,85
Résultat net, Croissance 1 an	-478,97	-101,21	-30,83	131,91	-28,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-504,04	-45,45	-1,3 k	-11,46	-22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-427,27	-101,19	-31,2	131,98	-29,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	608,46	-75,68	-	-	39,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	125,77	14,34	3	-9,68	-15,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	185,15	6,94	-10,03	-39,98	-51,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	188,13	5,35	-8,42	-45,95	-57,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	188,13	5,35	-8,42	-45,95	-57,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	77,82	174,86	216,53	-8,7	-15,19
CAPEX, Croissance 1 an	290,05	-37,08	1,36 k	-81,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	266,59	-59,4	-193,83	-6,36	-12,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	266,59	-59,4	-193,83	-6,36	-12,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	117,75	62,74	-10,84	195,79	-15,94
EBITA, 2 ans CAGR %	101,18	46,47	-9,46	234,52	-15,62
EBIT, 2 ans CAGR %	101,18	46,47	-9,46	234,52	-15,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,8	-78,57	-41,18	26,66	28,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,8	-78,57	-41,18	26,66	28,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	107,38	48,46	-9,97	225,85	-16,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,18	-80,3	-41,76	26,34	28,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	56,8	31,26	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	100,54	60,67	-79,03	-3,55	-12,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	60,65	74,62	-37,67	-26,52	-45,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,68	74,22	-39,62	-29,65	-51,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	61,68	74,22	-39,62	-29,65	-51,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	144,66	65,79	156,28	70	-12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	84,34	56,66	-81,52	64,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,34	22	-14,53	-6,26	-9,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,34	22	-14,53	-6,26	-9,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	74,59	37,8	56,25	-11,16	89,88
EBITA, 3 ans CAGR %	43,13	30,19	47,76	-9,27	106,02
EBIT, 3 ans CAGR %	43,13	30,19	47,76	-9,27	106,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	126	-69,93	9,45	-7,08	4,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	126	-69,93	9,45	-7,08	4,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	45,25	32,87	48,51	-10,47	102,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	111,24	-71,57	3,55	-7,67	4,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-25,1	-15,75	-	-	47,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	48,24	66,29	-53,69	-65,88	-7,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,14	40,27	3,47	-38,45	-35,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,5	40,17	1,66	-41,81	-40,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,5	40,17	1,66	-41,81	-40,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,41	109,94	87,27	81,68	34,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,35	28,83	-48,92	-81,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,87	-24,8	38,87	-11,89	-8,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,87	-24,8	38,87	-11,89	-8,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,53	31,37	33,44	27,16	21,36
EBITA, 5 ans CAGR %	14,89	-20,25	19,17	24,76	18,09
EBIT, 5 ans CAGR %	14,89	-20,25	19,17	24,76	18,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,52	-62,78	31,91	12,48	16,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,52	-62,78	31,91	12,48	16,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,97	-19,97	19,96	25,28	17,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,79	-64,77	26,17	8,8	12,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	124,65	6,37	-	-	40,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,06	39,51	-32,2	-30,7	-40,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,18	24,24	-3,5	-9,66	-20,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,8	24,05	-4,56	-12,42	-24,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,8	24,05	-4,56	-12,42	-24,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,54	25,04	24,8	82,4	38,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,04	17,73	-44,84	-53,57	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,67	-8,63	-11,18	-6,45	17,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,67	-8,63	-11,18	-6,45	17,13