Flux de Trésorerie Giant Mining Börse Stuttgart

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CA37452L1085

Métaux et minéraux précieux

Temps réel estimé Tradegate 09:21:57 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2950 ^EUR	+2,08%		-17,19%	-76,02%

28/09	Copper One Resources Corp. (CNSX:CEXY) a finalisé l’acquisition de Rooinek Mining Corp.	CI
19/09	Copper One Resources Corp. étend son programme de forage de phase 2 et mandate Evolve Exploration Nevada sur le projet de cuivre-argent-or de Majuba Hill	CI

a84ca622938fff5e5097d00.1j5yE1UsfBngeQ87uMm0FtxM7ocPdcQeEXGKgojO16I.oEcEdgNeFXfUHUcI_rzQVZ4A2-1aIul7fwLm-96DpuO8cj16YH83e7kQPw

Données Financières Publiées: GIANT MINING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,9 M	1,93 M	1,33 M	822 k	2 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	20,55 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	5,58 M	3,79 M	1,69 M	1,84 M	1,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,9 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	464 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,48 M	5,72 M	3,03 M	2,66 M	3,75 M
Résultat d'Exploitation	-7,48 M	-5,72 M	-3,03 M	-2,66 M	-3,75 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-4,4 k	-7,52 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2,44 k	14,51 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-1,96 k	6,99 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	262	-62,18 k
Autres produits non opérationnels	-2,78 M	-2,17 M	-2,06 M	-329 k	-3,78 M
EBT, hors éléments non courants	-10,26 M	-7,89 M	-5,1 M	-2,99 M	-7,59 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	21 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,23 M	-7,89 M	-5,1 M	-2,99 M	-7,59 M
Résultat des activités poursuivies	-10,23 M	-7,89 M	-5,1 M	-2,99 M	-7,59 M
Résultat net part du groupe	-10,23 M	-7,89 M	-5,1 M	-2,99 M	-7,59 M
Résultat net	-10,23 M	-7,89 M	-5,1 M	-2,99 M	-7,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,23 M	-7,89 M	-5,1 M	-2,99 M	-7,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,23 M	-7,89 M	-5,1 M	-2,99 M	-7,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-350,12	-105,5	-24,6	-4,81	-1,59
BPA de base - Activités poursuivies	-350,12	-105,5	-24,6	-4,81	-1,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,23 k	74,77 k	207 k	622 k	4,78 M
Bénéfice net par action - dilué	-350,12	-105,5	-24,6	-4,81	-1,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-350,12	-105,5	-24,6	-4,81	-1,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,23 k	74,77 k	207 k	622 k	4,78 M
BPA de base normalisé	-219,27	-65,94	-15,37	-3,01	-0,99
BPA dilué normalisé	-219,27	-65,94	-15,37	-3,01	-0,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,48 M	-5,72 M	-	-	-3,29 M
EBITA	-7,48 M	-5,72 M	-3,03 M	-2,66 M	-3,75 M
EBIT	-7,48 M	-5,72 M	-3,03 M	-2,66 M	-3,75 M
EBITDAR	-7,45 M	-5,69 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,41 M	-4,93 M	-3,18 M	-1,87 M	-4,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,8 M	1,81 M	1,3 M	787 k	1,94 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	20,55 k	-	-
Charges locatives nettes, total	27,3 k	26,4 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,58 M	3,79 M	1,69 M	1,84 M	1,29 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,58 M	3,79 M	1,69 M	1,84 M	1,29 M

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,06 M	1,04 M	305 k	1,71 M	2,9 M
Total des liquidités et VMP	1,06 M	1,04 M	305 k	1,71 M	2,9 M
Autres créances	73,61 k	180 k	-	43,94 k	43,45 k
Total des créances	73,61 k	180 k	-	43,94 k	43,45 k
Dépenses payées d'avance	683 k	289 k	121 k	952 k	1,74 M
Total de l'actif circulant	1,81 M	1,51 M	427 k	2,7 M	4,68 M
Immobilisations corporelles brutes	2,4 M	4,76 M	7,45 M	8,56 M	10,74 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,4 M	4,76 M	7,45 M	8,56 M	10,74 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	330 k	328 k
Total des actifs	4,21 M	6,28 M	7,87 M	11,59 M	15,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	130 k	315 k	156 k	160 k	473 k
Charges à payer, total	50,11 k	174 k	37,26 k	34,49 k	50,93 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	3,21 k	4,73 k	8,85 k
Total du passif circulant	180 k	490 k	197 k	199 k	533 k
Total du passif	180 k	490 k	197 k	199 k	533 k
Actions ordinaires, total	20,3 M	31,36 M	38,47 M	43,58 M	53,15 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,8 M	-29,69 M	-34,79 M	-37,78 M	-45,36 M
Résultat global et autres	5,53 M	4,12 M	3,99 M	5,59 M	7,43 M
Total des fonds propres ordinaires	4,03 M	5,79 M	7,68 M	11,39 M	15,21 M
Total des capitaux propres	4,03 M	5,79 M	7,68 M	11,39 M	15,21 M
Total du passif et des capitaux propres	4,21 M	6,28 M	7,87 M	11,59 M	15,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,65 k	206 k	274 k	2,55 M	9,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,87 k	99,64 k	264 k	2,35 M	7,71 M
Actif net par action	91,91	58,09	29,11	4,85	1,97
Actif corporel net	4,03 M	5,79 M	7,68 M	11,39 M	15,21 M
Actif corporel net par action	91,91	58,09	29,11	4,85	1,97
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,06 M	-1,04 M	-305 k	-1,71 M	-2,9 M
Dette relative aux contrats de location	218 k	211 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-10,23 M	-7,89 M	-5,1 M	-2,99 M	-7,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,9 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	464 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,9 k	-	-	-	464 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,58 M	3,79 M	1,69 M	1,84 M	1,29 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	289 k	-141 k	1,06 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	14,12 k	160 k	-193 k	2,81 k	333 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-604 k	348 k	58,81 k	-733 k	-790 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,24 M	-3,59 M	-3,25 M	-2,02 M	-6,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,48 M	-2,28 M	-2,68 M	-646 k	-2,64 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-330 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,48 M	-2,28 M	-2,68 M	-975 k	-2,64 M
Dette à court terme émise, total	144 k	-	-	-	100 k
Total de la dette émise	144 k	-	-	-	100 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-234 k	-	-	-	-100 k
Total de la dette remboursée	-234 k	-	-	-	-100 k
Émission d'actions ordinaires	7,89 M	5,88 M	5,2 M	4,47 M	10,12 M
Autres activités de financement, total	-28,2 k	-27,44 k	-	-70,16 k	-
Flux de trésorerie de financement	7,77 M	5,85 M	5,2 M	4,4 M	10,12 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	1,05 M	-12,91 k	-740 k	1,4 M	1,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	7,52 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,17 M	-1,37 M	-2,84 M	-1,34 M	-3,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,17 M	-1,37 M	-2,84 M	-1,34 M	-3,69 M
Variation du fonds de roulement net	589 k	-696 k	-55,02 k	872 k	457 k
Dette nette émise (remboursée)	-90 k	-	-	-	0

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-176,63	-68,16	-26,79	-17,09	-17,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-189,01	-72,82	-28,16	-17,44	-17,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-421,47	-160,63	-75,69	-31,38	-57,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-421,47	-160,63	-75,69	-31,38	-57,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,06	3,09	2,17	13,55	8,79
Quick Ratio	6,27	2,5	1,55	8,78	5,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-29,06	-7,33	-16,54	-10,15	-11,81
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,28	7,8	2,5	1,72	3,38
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-604,61	-499,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-437,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-788,74
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,14	0,18	-	-	0,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	0,13	-	-	0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	459,32	-23,53	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	402,89	-23,52	-46,98	-12,28	41,06
EBIT, 1 an Croissance %	402,89	-23,52	-46,98	-12,28	41,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	389,43	-22,94	-35,4	-41,28	153,54
Résultat net, Croissance 1 an	389,43	-22,94	-35,4	-41,28	153,54
Résultat net normalisé sur 1 an	395,41	-23,09	-35,4	-41,28	153,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-69,87	-76,69	-80,43	-67,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	161,03	107,22	56,33	14,9	25,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	289,82	49,02	25,41	47,19	35,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	389,13	43,54	32,63	48,36	33,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	389,13	43,54	32,63	48,36	33,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	369,39	-31,5	-9,42	-37,76	210,59
CAPEX, Croissance 1 an	205,03	53,49	17,93	-75,93	309,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	152,09	7,99	107,6	-52,61	175,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	152,09	7,99	107,6	-52,7	175,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,11	106,82	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	30,63	96,12	-36,32	-31,8	11,24
EBIT, 2 ans CAGR %	30,63	96,12	-36,32	-31,8	11,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,26	94,21	-29,44	-38,41	22,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,26	94,21	-29,44	-38,41	22,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28	95,19	-29,51	-38,41	22,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-73,5	-78,64	-74,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	103,45	127,7	79,98	34,02	20,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	128,55	141,02	36,71	35,87	41,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	171,8	164,97	37,98	40,27	40,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	171,8	164,97	37,98	40,27	40,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,78	79,31	-21,23	-24,92	39,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	95,82	116,38	34,54	-46,73	-0,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,59	71,89	49,73	-0,81	14,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,59	71,89	49,73	-0,91	14,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	63,45	16,67	-	-	-16,83
EBITA, 3 ans CAGR %	57,9	9,28	26,81	-29,14	-13,11
EBIT, 3 ans CAGR %	57,9	9,28	26,81	-29,14	-13,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,34	4,83	34,56	-33,63	-1,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,34	4,83	34,56	-33,63	-1,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,45	8,01	35,02	-33,68	-1,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-76,05	-75,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,45	101,83	100,87	54,98	31,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,17	98,18	93,86	40,12	35,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	92,31	119,7	110,38	41,36	38,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	92,31	119,7	110,38	41,36	38,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	77,57	-15,88	42,8	-27,18	20,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	78,59	80,55	76,74	-24,2	5,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	73,83	-22,18	83,05	2,04	39,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	73,83	-22,18	83,05	1,97	39,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-	106,41	9,81	-9,5	20,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-	106,41	9,81	-9,5	20,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	120,1	14,6	-15,26	29,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	120,1	14,6	-15,26	29,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	120,1	14,6	-13,73	29,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	132,58	51,81	71,34	63,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	108,48	41,73	70,41	70,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	105,72	68,39	83,61	79,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	105,72	68,39	83,61	79,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	102,8	28,28	-19,62	41,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	61,05	59,46	10,8	40,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	66,46	-14,25	51,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	66,46	-14,29	51,51