Compte de Résultat GHCL Textiles Limited

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GHCLTEXTIL

INE0PA801013

Textiles et Cuirs

Temps Différé NSE India S.E. 13:05:08 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
125,36 ^INR	-1,06%		-0,82%	+69,86%

31/07	Transcript : GHCL Textiles Limited, Q1 2027 Earnings Call, Jul 30, 2026
30/07	GHCL Textiles Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: GHCL TEXTILES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	10,54 Md	11,61 Md	13,19 Md
Total Chiffre d'affaires	-	-	10,54 Md	11,61 Md	13,19 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	-	8,14 Md	8,68 Md	9,76 Md
Résultat Brut	-	-	2,4 Md	2,93 Md	3,43 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	56,8 k	624 M	749 M	826 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	474 M	506 M	579 M
Autres dépenses de fonctionnement	11,8 k	-	941 M	1,09 Md	1,21 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,8 k	56,8 k	2,04 Md	2,34 Md	2,61 Md
Résultat d'Exploitation	-11,8 k	-56,8 k	363 M	591 M	820 M
Intérêts payés, total	-	-	-59,6 M	-18,8 M	-41,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	11,4 M	11,6 M	9,4 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-48,2 M	-7,2 M	-32,4 M
Gains (pertes) de change	-	-	16,4 M	22,3 M	55,5 M
Autres produits non opérationnels	-	-11,49 k	-13,7 M	-6,4 M	-5 M
EBT, hors éléments non courants	-11,8 k	-68,29 k	317 M	599 M	838 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	19,4 M	27,6 M	2,4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	8,9 M	1 M	85,9 M
Autres éléments non courants	-	-	-	4,9 M	3,1 M
EBT, elements non courants inclus	-11,8 k	-68,29 k	346 M	633 M	930 M
Charge d'impôt	-	-	95 M	73,2 M	226 M
Résultat des activités poursuivies	-11,8 k	-68,29 k	250 M	560 M	704 M
Résultat net part du groupe	-11,8 k	-68,29 k	250 M	560 M	704 M
Résultat net	-11,8 k	-68,29 k	250 M	560 M	704 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,8 k	-68,29 k	250 M	560 M	704 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,8 k	-68,29 k	250 M	560 M	704 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	-1,37	2,62	5,86	7,36
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	-1,37	2,62	5,86	7,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	50 k	50 k	95,59 M	95,59 M	95,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	-1,37	2,62	5,86	7,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	-1,37	2,62	5,86	7,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50 k	50 k	95,59 M	95,59 M	95,59 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,85	2,07	3,92	5,48
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,85	2,07	3,92	5,48
Dividende par action	-	-	0,5	0,5	0,6
Ratio de distribution	-	-	-	8,54	6,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	836 M	1,1 Md	1,4 Md
EBITA	-11,8 k	-56,8 k	363 M	591 M	820 M
EBIT	-11,8 k	-56,8 k	363 M	591 M	820 M
EBITDAR	-	-	840 M	1,1 Md	1,4 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	10,6 Md	11,68 Md	13,35 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	27,5	11,57	24,3
Total des impôts courants	-	-	-	41,7 M	141 M
Total des impôts différés	-	-	95 M	31,5 M	85,1 M
Résultat net normalisé	-7,38 k	-42,68 k	198 M	375 M	524 M
Provisions de pension	-	-	6,6 M	7 M	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	56,8 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	4,5 M	4,9 M	5,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	1,09 M	1,96 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	3,81 M	3,84 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	129 M	95,8 M	59,3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	51,85 k	16,76 k	103 M	22,2 M	6,9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	129 M
Total des liquidités et VMP	51,85 k	16,76 k	103 M	22,2 M	136 M
Créances clients, total	-	-	1,17 Md	1,17 Md	1,71 Md
Autres créances	-	-	89,9 M	202 M	33,7 M
Notes à recevoir	-	-	1,7 M	1,5 M	2,5 M
Total des créances	-	-	1,26 Md	1,38 Md	1,74 Md
Stocks	-	-	3,47 Md	2,95 Md	4,21 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	3,8 M	4 M	5,3 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	480 M	356 M	252 M
Total de l'actif circulant	51,85 k	16,76 k	5,32 Md	4,71 Md	6,35 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	13,29 Md	14,77 Md	15,51 Md
Amortissements cumulés	-	-	-2,6 Md	-2,97 Md	-3,59 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	10,7 Md	11,8 Md	11,92 Md
Investissements à long terme	-	-	18,3 M	6,1 M	12,1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1,8 M	2,2 M	2,2 M
Prêts à long terme	-	-	400 k	300 k	1,2 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	288 M	510 M	424 M
Total des actifs	51,85 k	16,76 k	16,33 Md	17,03 Md	18,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	55 k	289 M	418 M	630 M
Charges à payer, total	-	-	33,8 M	32,2 M	51,7 M
Emprunts à court terme	-	-	191 M	560 M	1,34 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	236 M	45,5 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	50,2 M	14,9 M	108 M
Autres passifs à court terme	21,8 k	-	94,9 M	238 M	146 M
Total du passif circulant	21,8 k	55 k	894 M	1,31 Md	2,28 Md
Dette à long terme	-	-	292 M	27,3 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,29 Md	1,32 Md	1,4 Md
Total du passif	21,8 k	55 k	2,47 Md	2,65 Md	3,68 Md
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	191 M	191 M	191 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	15,78 Md	15,78 Md	15,78 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-69,95 k	-138 k	265 M	781 M	1,43 Md
Résultat global et autres	-	-	-2,38 Md	-2,38 Md	-2,38 Md
Total des fonds propres ordinaires	30,05 k	-38,24 k	13,86 Md	14,37 Md	15,02 Md
Total des capitaux propres	30,05 k	-38,24 k	13,86 Md	14,37 Md	15,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	51,85 k	16,76 k	16,33 Md	17,03 Md	18,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50 k	50 k	95,59 M	95,59 M	95,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50 k	50 k	95,59 M	95,59 M	95,59 M
Actif net par action	0,6	-0,76	144,98	150,38	157,19
Actif corporel net	30,05 k	-38,24 k	13,86 Md	14,37 Md	15,02 Md
Actif corporel net par action	0,6	-0,76	144,96	150,35	157,16
Total de la dette	0	0	718 M	633 M	1,34 Md
Dette nette	-51,85 k	-16,76 k	615 M	611 M	1,21 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-7,6 M	500 k	13,3 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	36 M	39,2 M	46,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	2,54 Md	2,1 Md	3,29 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	-	248 M	254 M	264 M
Stocks de produits finis, total	-	-	659 M	578 M	630 M
Stocks - Autres	-	-	30,4 M	22,1 M	23 M
Terres possédées	-	-	2,11 Md	2,09 Md	2,07 Md
Bâtiments, total	-	-	1,5 Md	1,53 Md	1,97 Md
Machines, total	-	-	8,25 Md	8,21 Md	9,97 Md
Employés à temps plein	-	-	2,94 k	3,05 k	2,83 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	4,1 M	6,4 M	9 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-11,8 k	-68,29 k	250 M	560 M	704 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	473 M	505 M	578 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	473 M	505 M	578 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	600 k	1,2 M	1,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-8,9 M	-1 M	-85,9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-19,4 M	-27,6 M	-2,3 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	400 k	2,3 M	15,8 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	61,4 M	66 M	112 M
Variation des créances	-	-	-276 M	-5 M	-520 M
Variation des stocks	-	-	34,6 M	521 M	-1,26 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	45 k	-157 M	162 M	212 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	12,2 M	-35,3 M	93,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,8 k	-11,8 k	207 M	-127 M	197 M
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-35,09 k	579 M	1,62 Md	45,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-730 M	-1,58 Md	-679 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	25,3 M	4,3 M	148 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-4,1 M	39,8 M	-133 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	3,1 M	-2,2 M	9,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-706 M	-1,54 Md	-655 M
Dette à court terme émise, total	-	-	173 M	367 M	3,9 Md
Total de la dette émise	-	-	173 M	367 M	3,9 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-3,14 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-244 M	-454 M	-71,5 M
Total de la dette remboursée	-	-	-244 M	-454 M	-3,21 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-47,8 M	-47,8 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-47,8 M	-47,8 M
Autres activités de financement, total	-	-	-71,9 M	-27,7 M	-47,6 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-142 M	-162 M	595 M
Variation nette de la trésorerie	-	-35,09 k	-269 M	-80,8 M	-15,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	71,9 M	27,7 M	47,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	11,5 M	34,1 M	144 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,42 k	-2,3 k	-	48,94 M	-904 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,42 k	-2,3 k	-	60,69 M	-878 M
Variation du fonds de roulement net	-11,8 k	-33,2 k	-	-767 M	1,29 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-70,5 M	-87 M	690 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,22	-103,49	-	2,21	2,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,52	866,49	3,11	2,5	3,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,82	1,67 k	3,62	3,96	4,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,82	1,67 k	3,62	3,96	4,79
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	22,78	25,26	26,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	5,92	6,45	6,26
Marge d’EBITDA %	-	-	7,93	9,44	10,6
Marge EBITA %	-	-	3,44	5,09	6,22
Marge d'EBIT %	-	-	3,44	5,09	6,22
Marge des activités poursuivies %	-	-	2,38	4,82	5,34
Marge nette %	-	-	2,38	4,82	5,34
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	2,38	4,82	5,34
Marge nette normalisée %	-	-	1,88	3,23	3,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	0,42	-6,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	0,52	-6,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,7	0,74
Rotation des actifs corporels	-	-	-	1,03	1,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	9,91	9,16
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	2,7	2,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,38	0,3	5,95	3,6	2,79
Quick Ratio	2,38	0,3	1,53	1,07	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,64	0,65	1,24	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	36,84	39,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	135,12	134
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	15,06	17,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	156,9	156,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	5,18	4,41	8,93
Dette totale / Capital total	-	-	4,93	4,22	8,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,11	0,19	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	2	0,18	-
Dette totale / Total de l'actif	42,05	328,22	15,13	15,59	19,67
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	6,09	31,42	19,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	14,02	58,3	33,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	1,77	-25,84	17,19
Dette totale / EBITDA	-	-	0,86	0,58	0,96
Dette nette / EBITDA	-	-	0,74	0,56	0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	6,81	-1,3	1,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	5,83	-1,26	1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	10,18	13,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	22,19	16,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	31,15	27,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-84,78	381,36	-363 k	62,86	38,84
EBIT, 1 an Croissance %	-84,78	381,36	-363 k	62,86	38,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-84,78	478,75	-251 k	123,43	25,73
Résultat net, Croissance 1 an	-84,78	478,75	-251 k	123,43	25,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-84,78	478,75	-317 k	88,97	39,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,78	478,75	-231	123,49	25,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	0,15	45,44
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-15,01	42,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	10,3	1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0	-67,68	-	4,29	9,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,2	-227,27	-	3,72	4,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,2	-227,27	-	3,72	4,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100	-	-579 k	180,07	-97,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	116,63	-57,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-151,98	-	-	-1,95 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-151,98	-	-	-1,55 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	11,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	19,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	29,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-14,41	17,43 k	7,59 k	50,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-14,41	17,43 k	7,59 k	50,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-6,15	14,47 k	7,38 k	67,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-6,15	14,47 k	7,38 k	67,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-6,15	16,3 k	7,64 k	62,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-6,15	233,19	71,11	67,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	20,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	10,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	5,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-43,15	56,02 k	-	7,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-4,41	67,8 k	-	4,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-4,41	67,81 k	-	4,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-26,07	-	12,63 k	-71,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-3,55
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	9,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	1,57 k	3,59 k	1,92 k
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	1,57 k	3,59 k	1,92 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	1,38 k	3,52 k	1,82 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	1,38 k	3,52 k	1,82 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	1,5 k	3,6 k	1,93 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	19,1	191,66	54,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	6,7 k	6,8 k	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	6,82 k	7,72 k	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	6,82 k	7,72 k	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	1,98 k	-	669,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,13 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,29 k	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	538,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	538,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	518,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	518,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	540,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,19 k
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,19 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,19 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	271,62