Flux de Trésorerie GGX Gold Corp. Toronto S.E.

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GGX

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Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 16:19:41 05/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1550 ^CAD	-.--%		-11,43%	+3,33%

10/09	GGX Gold Corp. annonce la nomination de Gary Lewis en tant qu'administrateur	CI
02/09	Ggx Gold Corp. annonce la démission de Quinn Field-Dyte de ses fonctions de dirigeant et d'administrateur, effective au 2 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: GGX GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	507 k	585 k	614 k	199 k	172 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,44 M	307 k	57,69 k	59,75 k	122 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,3 k	5,55 k	5,54 k	1,8 k	605
Autres dépenses de fonctionnement	-643 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,31 M	897 k	677 k	261 k	295 k
Résultat d'Exploitation	-1,31 M	-897 k	-677 k	-261 k	-295 k
Intérêts payés, total	-	-34,11 k	-63,55 k	-71,14 k	-91,06 k
Intérêts perçus et revenus des placements	244 k	22,78 k	36,29 k	852 k	-
Charges d'intérêt nettes	244 k	-11,33 k	-27,26 k	781 k	-91,06 k
Autres produits non opérationnels	-38,28 k	28,16 k	13,62 k	48,7 k	-13,66 k
EBT, hors éléments non courants	-1,1 M	-880 k	-691 k	569 k	-399 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	561 k	-585 k	893	38,9 k	306 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	23,62 k	-	2,62 k	-
EBT, elements non courants inclus	-539 k	-1,44 M	-690 k	611 k	-93,44 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-539 k	-1,44 M	-690 k	611 k	-93,44 k
Résultat net part du groupe	-539 k	-1,44 M	-690 k	611 k	-93,44 k
Résultat net	-539 k	-1,44 M	-690 k	611 k	-93,44 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-539 k	-1,44 M	-690 k	611 k	-93,44 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-539 k	-1,44 M	-690 k	611 k	-93,44 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,02	0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,02	0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,71 M	32,89 M	35,37 M	36,16 M	36,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,02	0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,02	0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,71 M	32,89 M	35,37 M	36,16 M	36,39 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,3 M	-891 k	-671 k	-259 k	-294 k
EBITA	-1,31 M	-897 k	-677 k	-261 k	-295 k
EBIT	-1,31 M	-897 k	-677 k	-261 k	-295 k
EBITDAR	-1,26 M	-849 k	-623 k	-229 k	-264 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-688 k	-550 k	-432 k	356 k	-250 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	116 k	203 k	150 k	42,42 k	12 k
Dépense de marketing	116 k	203 k	150 k	42,42 k	12 k
Dépenses générales et administratives	328 k	340 k	416 k	127 k	130 k
Frais d'exploration et de forage	1,44 M	307 k	57,69 k	59,75 k	122 k
Charges locatives nettes, total	42 k	42 k	48 k	30 k	30 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	44,08 k	27,19 k	31,26 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	3,92 k	2,81 k	-1,26 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	63,87 k	24,28 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	63,87 k	24,28 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,43 k	3,08 k	44	287	118
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	36,32 k	2,64 k	-	819 k	-
Total des liquidités et VMP	44,75 k	5,73 k	44	819 k	118
Autres créances	16,49 k	7,72 k	3,32 k	3,14 k	-
Total des créances	16,49 k	7,72 k	3,32 k	3,14 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	61,24 k	13,45 k	3,36 k	822 k	118
Immobilisations corporelles brutes	36,38 k	36,38 k	36,38 k	20,3 k	20,3 k
Amortissements cumulés	-16,23 k	-21,77 k	-27,32 k	-17,48 k	-18,09 k
Immobilisations corporelles nettes	20,15 k	14,6 k	9,06 k	2,82 k	2,21 k
Investissements à long terme	604 k	21,21 k	21,76 k	24,28 k	37,54 k
Autres actifs à long terme, total	21,5 k	21,5 k	21,5 k	21,5 k	21,5 k
Total des actifs	707 k	70,77 k	55,68 k	871 k	61,36 k
Passifs
Comptes à payer, total	773 k	846 k	1,17 M	1,33 M	757 k
Charges à payer, total	89,08 k	89,08 k	94,08 k	89,08 k	780
Emprunts à court terme	-	505 k	602 k	654 k	745 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1
Total du passif circulant	863 k	1,44 M	1,87 M	2,07 M	1,5 M
Total du passif	863 k	1,44 M	1,87 M	2,07 M	1,5 M
Actions ordinaires, total	10,69 M	10,9 M	10,97 M	11 M	11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,57 M	-12,78 M	-13,3 M	-12,62 M	-12,51 M
Résultat global et autres	725 k	506 k	511 k	414 k	63,63 k
Total des fonds propres ordinaires	-155 k	-1,37 M	-1,81 M	-1,2 M	-1,44 M
Total des capitaux propres	-155 k	-1,37 M	-1,81 M	-1,2 M	-1,44 M
Total du passif et des capitaux propres	707 k	70,77 k	55,68 k	871 k	61,36 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,62 M	34,68 M	36,05 M	36,39 M	38,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,62 M	34,68 M	36,05 M	36,39 M	36,39 M
Actif net par action	-0	-0,04	-0,05	-0,03	-0,04
Actif corporel net	-155 k	-1,37 M	-1,81 M	-1,2 M	-1,44 M
Actif corporel net par action	-0	-0,04	-0,05	-0,03	-0,04
Total de la dette	0	505 k	602 k	654 k	745 k
Dette nette	-44,75 k	499 k	602 k	-165 k	744 k
Dette relative aux contrats de location	336 k	336 k	384 k	240 k	240 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	36,38 k	36,38 k	36,38 k	20,3 k	20,3 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-539 k	-1,44 M	-690 k	611 k	-93,44 k
Dépréciation et amortissement - CF	4,3 k	5,55 k	5,54 k	1,8 k	605
Amortissements et dépréciations, Total	4,3 k	5,55 k	5,54 k	1,8 k	605
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-561 k	585 k	-893	-38,9 k	-306 k
Rémunération à base d'actions (CF)	63,87 k	24,28 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-244 k	-94,06 k	-41,25 k	-810 k	91,06 k
Variation des dettes fournisseurs	-70,52 k	95,87 k	328 k	161 k	-1,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,35 k	24,07 k	72,41 k	50,23 k	432 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,33 M	-801 k	-326 k	-25,76 k	-938 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,08 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	411 k	31,45 k	2,99 k	24,87 k	1,11 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	394 k	31,45 k	2,99 k	24,87 k	1,11 M
Dette à court terme émise, total	-	490 k	-	1,13 k	118 k
Dette à long terme émise, total	-	-	33,96 k	-	-
Total de la dette émise	-	490 k	33,96 k	1,13 k	118 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-148 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-148 k
Émission d'actions ordinaires	977 k	302 k	110 k	-	-
Autres activités de financement, total	-33,47 k	-27,67 k	176 k	-	-144 k
Flux de trésorerie de financement	943 k	764 k	320 k	1,13 k	-174 k
Variation nette de la trésorerie	6,63 k	-5,34 k	-3,04 k	243	-169
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-819 k	-471 k	-120 k	-52,61 k	-900 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-819 k	-450 k	-79,81 k	-8,14 k	-843 k
Variation du fonds de roulement net	55,16 k	-81,01 k	-338 k	-153 k	660 k
Dette nette émise (remboursée)	-	490 k	33,96 k	1,13 k	-30,22 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-160,44	-144,08	-669,18	-35,2	-39,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	209,66	110,01	40,75	18,51	29,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	138,45	189,2	43,33	-40,46	7,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	138,45	189,2	43,33	-40,46	7,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,01	0	0,4	0
Quick Ratio	0,07	0,01	0	0,4	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,54	-0,56	-0,17	-0,01	-0,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-36,89	-33,18	-54,31	-51,66
Dette totale / Capital total	-	-58,46	-49,66	-118,86	-106,87
Dette totale / Total de l'actif	121,94	2,03 k	3,36 k	238,21	2,45 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-26,3	-10,65	-3,67	-3,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-26,13	-10,56	-3,64	-3,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-26,13	-10,56	-3,64	-3,23
Dette totale / EBITDA	-	-0,57	-0,9	-2,52	-2,53
Dette nette / EBITDA	0,03	-0,56	-0,9	0,64	-2,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,57	-0,9	-2,52	-2,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,03	-0,56	-0,9	0,64	-2,53
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,59	-31,5	-24,68	-61,4	13,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,45	-31,3	-24,53	-61,45	12,92
EBIT, 1 an Croissance %	-11,45	-31,3	-24,53	-61,45	12,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-53,65	167,59	-52,17	-188,53	-115,3
Résultat net, Croissance 1 an	-53,65	167,59	-52,17	-188,53	-115,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,47	-20,02	-21,53	-182,4	-170,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,23	141,74	-55,53	-186,6	-115,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	140,64	-27,53	-37,96	-68,93	-21,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	128,31	-90	-21,32	1,46 k	-92,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-75,1	782,3	32,53	-33,65	19,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-75,1	782,3	32,53	-33,65	19,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,39	-39,83	-59,34	-92,09	3,54 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,76	-42,49	-74,62	-55,99	1,61 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,76	-45,09	-82,25	-89,8	10,26 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,71	-22,18	-28,17	-46,08	-33,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,86	-22	-27,99	-46,06	-34,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,86	-22	-27,99	-46,06	-34,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,3	11,37	13,13	-34,93	-63,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,3	11,37	13,13	-34,93	-63,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,25	-18,26	-20,78	-19,59	-23,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,41	-7,01	3,68	-37,94	-63,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	36,29	32,05	-32,95	-56,09	-50,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	138,69	-52,21	-71,94	250,83	4,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-61,26	48,22	241,95	-6,23	-10,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-61,26	48,22	241,95	-6,23	-10,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,34	-23,76	-50,54	-82,06	69,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,01	-22,01	-61,8	-66,58	174,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,01	-23,8	-68,78	-86,54	225,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,44	-23,22	-23,02	-41,6	-30,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,55	-23,24	-22,85	-41,53	-31
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,55	-23,24	-22,85	-41,53	-31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-43,53	-7,14	-15,98	4,25	-59,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,53	-7,14	-15,98	4,25	-59,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,72	-23,54	-19,37	-19,73	-23,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-60,07	-27,64	-27,28	-2,36	-61,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-52,59	10,41	2,66	-48,11	-46,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,07	-17,09	-43,57	7,18	-4,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,49	9,8	42,79	97,96	1,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,49	9,8	42,79	97,96	1,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,07	-1,86	-38,17	-73,15	5,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-31,49	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,25	-0,43	-46,36	-59,95	24,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,25	-1,96	-53,12	-78,5	23,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,52	-12,83	-28,33	-33,34	-27,54
EBITA, 5 ans CAGR %	36,87	-12,74	-28,33	-33,34	-27,53
EBIT, 5 ans CAGR %	36,87	-12,74	-28,33	-33,34	-27,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,78	-4,38	-25,44	-19,45	-39,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,78	-4,38	-25,44	-19,45	-39,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,67	-13,37	-28,17	-21,98	-21,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,54	-34,09	-41,52	-31,95	-44,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-4,01	-45,54	-23,65	-23,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,76	-27,99	-38,4	47,64	-27,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,5	50,51	68,86	3,09	18,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,5	50,51	68,86	3,09	18,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,26	-9,6	-33,54	-50,27	-7,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,28	-6,26	-38,82	-35,66	3,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,28	-7,12	-43,57	-55,7	1,72