Ratios Financiers Geopacific Resources Limited

Actions

GPR

AU000000GPR2

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 06:32:03 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0290 ^AUD	0,00%		+3,57%	-21,62%

20/05	Geopacific Resources affiche une VAN avant impôts de 1,78 milliard de dollars australiens pour son projet en Papouasie-Nouvelle-Guinée ; le titre grimpe de 4%	MT
20/05	Geopacific Resources : bond de 19% des ressources aurifères en Papouasie-Nouvelle-Guinée ; le titre grimpe de 8%	MT

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Données Financières Publiées: GEOPACIFIC RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	371 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	371 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,5 k	104 k	64,25 k	25,14 k	3,44 k
Résultat Brut	369 k	-104 k	-64,25 k	-25,14 k	-3,44 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6 M	6,03 M	3,04 M	3,62 M	4,58 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	645 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	261 k	288 k	562 k	441 k	210 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	13,88 M	35,43 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,07 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,21 M	42,39 M	3,6 M	4,06 M	4,79 M
Résultat d'Exploitation	-20,84 M	-42,49 M	-3,67 M	-4,09 M	-4,8 M
Intérêts payés, total	-244 k	-834 k	-321 k	-777 k	-29 k
Intérêts perçus et revenus des placements	148 k	10,11 k	15,11 k	10,86 k	1,13 M
Charges d'intérêt nettes	-96,46 k	-824 k	-306 k	-766 k	1,1 M
Gains (pertes) de change	610 k	-225 k	22,77 k	5,94 k	-959 k
Autres produits non opérationnels	-19,33 M	2,07 M	-5,94 M	-4,16 M	-1,75 M
EBT, hors éléments non courants	-39,66 M	-41,48 M	-9,89 M	-9,01 M	-6,41 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,57 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-13,39 M	-30,48 M	-964 k	-	-
Autres éléments non courants	-8,27 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-61,32 M	-71,95 M	-10,85 M	-9,01 M	-4,84 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-61,32 M	-71,95 M	-10,85 M	-9,01 M	-4,84 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-61,32 M	-71,95 M	-10,85 M	-9,01 M	-4,84 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-61,32 M	-71,95 M	-10,85 M	-9,01 M	-4,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-61,32 M	-71,95 M	-10,85 M	-9,01 M	-4,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-61,32 M	-71,95 M	-10,85 M	-9,01 M	-4,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,14	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,14	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	484 M	519 M	729 M	954 M	3,06 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,14	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,14	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	484 M	519 M	729 M	954 M	3,06 Md
BPA de base normalisé	-0,05	-0,05	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,93 M	-6,97 M	-3,17 M	-3,72 M	-4,67 M
EBITA	-20,84 M	-42,49 M	-3,67 M	-4,09 M	-4,8 M
EBIT	-20,84 M	-42,49 M	-3,67 M	-4,09 M	-4,8 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-24,79 M	-25,92 M	-6,18 M	-5,63 M	-4 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,26 k	20,77 k	58,79 k	375 k	29 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3 M	3,58 M	1,47 M	1,51 M	1,57 M
Frais d'exploration et de forage	-	645 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	731 k	199 k	109 k	658 k	1,2 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	731 k	199 k	109 k	658 k	1,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	67,47 M	5,74 M	2,15 M	1,79 M	9,63 M
Total des liquidités et VMP	67,47 M	5,74 M	2,15 M	1,79 M	9,63 M
Autres créances	17,44 k	662 k	1,27 M	1,68 M	150 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	17,44 k	662 k	1,27 M	1,68 M	150 k
Stocks	877 k	617 k	556 k	379 k	1,05 M
Dépenses payées d'avance	1,2 M	454 k	250 k	138 k	218 k
Autres actifs à court terme, total	250 k	252 k	186 k	180 k	11,5 M
Total de l'actif circulant	69,81 M	7,72 M	4,41 M	4,17 M	22,54 M
Immobilisations corporelles brutes	110 M	82,15 M	77,93 M	115 M	114 M
Amortissements cumulés	-7,07 M	-11,13 M	-9,95 M	-44,36 M	-38,52 M
Immobilisations corporelles nettes	103 M	71,02 M	67,98 M	70,93 M	75,25 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Autres actifs à long terme, total	3,83 M	6,42 M	4,32 M	1,21 M	1,13 M
Total des actifs	176 M	85,16 M	76,71 M	76,31 M	98,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,48 M	4,72 M	2,21 M	2,16 M	4,73 M
Charges à payer, total	319 k	252 k	308 k	421 k	519 k
Emprunts à court terme	-	-	3,5 M	2,71 M	-
Part à court terme des contrats de location	194 k	53,95 k	70 k	96,9 k	77,89 k
Autres passifs à court terme	14,97 M	561 k	362 k	391 k	367 k
Total du passif circulant	33,96 M	5,59 M	6,45 M	5,78 M	5,7 M
Contrats de location à long terme	420 k	-	121 k	77,56 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	16,35 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	519 k	1,07 M	1,04 M	945 k	311 k
Total du passif	34,9 M	6,66 M	7,61 M	6,8 M	6,03 M
Actions ordinaires, total	285 M	285 M	291 M	298 M	337 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-149 M	-221 M	-232 M	-241 M	-246 M
Résultat global et autres	5,74 M	14,69 M	10,47 M	12,97 M	2,24 M
Total des fonds propres ordinaires	141 M	78,51 M	69,1 M	69,51 M	92,9 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	141 M	78,51 M	69,1 M	69,51 M	92,9 M
Total du passif et des capitaux propres	176 M	85,16 M	76,71 M	76,31 M	98,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	519 M	521 M	822 M	3,18 Md	3,21 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	519 M	521 M	822 M	1,18 Md	3,21 Md
Actif net par action	0,27	0,15	0,08	0,06	0,03
Actif corporel net	141 M	78,51 M	69,1 M	69,51 M	92,9 M
Actif corporel net par action	0,27	0,15	0,08	0,06	0,03
Total de la dette	614 k	53,95 k	3,69 M	2,89 M	77,89 k
Dette nette	-66,86 M	-5,68 M	1,55 M	1,1 M	-9,55 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	441 k	510 k	427 k	310 k	825 k
Stocks - Autres	340 k	107 k	129 k	69,62 k	222 k
Machines, total	12,85 M	14,98 M	12,93 M	13,28 M	11,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-61,32 M	-71,95 M	-10,85 M	-9,01 M	-4,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	260 k	288 k	562 k	441 k	210 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	13,88 M	35,43 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	14,14 M	35,72 M	562 k	441 k	210 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	153	-	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-371 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	13,39 M	30,48 M	964 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	6,93 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	731 k	199 k	109 k	658 k	1,2 M
Autres activités d'exploitation, total	15,11 M	837 k	85,91 k	677 k	-552 k
Variation des créances	-2,66 M	-2,86 M	904 k	2,71 M	1,61 M
Variation des stocks	-	-	-	-	49,82 k
Variation des dettes fournisseurs	279 k	542 k	-508 k	-109 k	-978 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,5 M	-6,17 M	49,08 k	261 k	38,65 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,19 M	-13,2 M	-8,69 M	-4,37 M	-3,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-61,31 M	-39,55 M	-4,04 M	-2,17 M	-12,92 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	326 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-11,32 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-61,31 M	-39,55 M	-3,71 M	-2,17 M	-24,24 M
Dette à court terme émise, total	-	-	3,5 M	1,73 M	-
Dette à long terme émise, total	126 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	126 M	-	3,5 M	1,73 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-141 M	-215 k	-70,21 k	-62,38 k	-2,8 M
Total de la dette remboursée	-141 M	-215 k	-70,21 k	-62,38 k	-2,8 M
Émission d'actions ordinaires	119 M	-	5,68 M	4,47 M	38,58 M
Autres activités de financement, total	-	-8,61 M	-262 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	104 M	-8,82 M	8,84 M	6,14 M	35,78 M
Ajustements des taux de change	4,61 M	-157 k	-39,72 k	41,46 k	-443 k
Variation nette de la trésorerie	32,83 M	-61,73 M	-3,59 M	-355 k	7,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,98 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-32,24 M	-58,59 M	-8,79 M	-4,14 M	-22,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-32,09 M	-58,07 M	-8,59 M	-3,65 M	-22,39 M
Variation du fonds de roulement net	-27,37 M	27,87 M	2,93 M	30,76 k	7,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-14,96 M	-215 k	3,43 M	1,67 M	-2,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,94	-20,32	-2,83	-3,34	-3,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,78	-24,09	-3,03	-3,52	-3,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,78	-65,45	-14,71	-13	-5,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,78	-65,45	-14,71	-13	-5,95
Analyse des marges
Marge brute %	99,6	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,62 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,87 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-5,62 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-5,62 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-16,54 k	-	-	-	-
Marge nette %	-16,54 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,54 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-6,69 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,7 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,66 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0	0,14	0,11	0,05	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	1,38	0,68	0,72	3,96
Quick Ratio	1,99	1,15	0,53	0,6	1,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	-2,36	-1,35	-0,76	-0,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	329 k	2,62 k	3,33 k	6,81 k	75,67 k
Délais de paiement des fournisseurs	-4,73 k	-27,25 k	408 k	-5,28 k	1,87 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,43	0,07	5,34	4,15	0,08
Dette totale / Capital total	0,43	0,07	5,07	3,99	0,08
Dette à long terme / Capitaux propres	0,3	-	0,18	0,11	-
Dette à long terme / Capital total	0,3	-	0,17	0,11	-
Dette totale / Total de l'actif	19,8	7,82	9,92	8,91	6,09
EBIT / Charges d'intérêt	-85,34	-50,93	-11,41	-5,27	-165,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-27,44	-8,12	-9,66	-4,7	-158,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-278,49	-55,52	-22,23	-7,49	-603,82
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,01	-1,19	-0,79	-0,02
Dette nette / EBITDA	9,98	0,84	-0,5	-0,3	2,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,52	-0,5	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,98	0,12	-0,22	-0,19	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,45 k	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	4,11 k	6,85 k	-38,33	-60,88	-86,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,7	11,91	-49,87	10,52	10,34
EBITA, 1 an Croissance en %	237,45	111,01	-91,24	5,95	4,19
EBIT, 1 an Croissance %	237,45	111,01	-91,24	5,95	4,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,24 k	17,35	-84,92	-17,02	-46,31
Résultat net, Croissance 1 an	1,24 k	17,35	-84,92	-17,02	-46,31
Résultat net normalisé sur 1 an	516,06	4,56	-76,16	-8,93	-28,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	389,35	9,29	-89,24	-36,66	-83,05
Stocks, Croissance 1 an	-52,05	-29,61	-9,91	-31,76	175,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	114,77	-30,8	-4,28	4,34	6,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	105,7	-51,69	-9,92	-0,53	29,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	80,08	-44,47	-11,98	0,59	33,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	80,08	-44,47	-11,98	0,59	33,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	188,07	-6,95	-34,21	-49,72	-25,32
CAPEX, Croissance 1 an	292,86	-35,49	-89,79	-46,35	496,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	68,33	84,21	-84,89	-53,55	402,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	67,53	83,45	-85,1	-58,06	463,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	244,9	554,47	-50,88	-76,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,71	6,47	-28,65	-23,32	17,83
EBITA, 2 ans CAGR %	88,72	162,31	-57,33	-68,74	11,48
EBIT, 2 ans CAGR %	88,72	162,31	-57,33	-68,74	11,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	189,08	296,92	-57,93	-64,62	-33,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	190,29	296,92	-57,93	-64,62	-33,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	135,28	153,83	-50,07	-53,4	-19,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,39	131,26	-65,71	-73,9	-67,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-19,93	-41,9	-20,37	-21,59	37,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	58,29	21,91	-18,61	-0,06	5,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,96	-0,31	-34,03	-5,34	13,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,63	0	-30,09	-5,9	15,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,63	0	-30,09	-5,9	15,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	83,49	63,72	-21,76	-42,49	-38,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	360,22	59,2	-74,34	-76,6	78,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	249,46	74,89	-47,42	-73,33	58,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	248,63	74,11	-47,9	-74,83	60,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	94,31	155,9	-67,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,14	6,58	-19,81	-15,79	-9,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,87	93,65	-15,96	-41,22	-51,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,87	93,65	-15,96	-41,22	-51,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,95	114,04	33,44	-47,24	-59,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,54	114,64	33,44	-47,24	-59,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,27	79,56	15,38	-38,99	-46,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,13	29,15	-16,83	-57,93	-77,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	53,42	-23,29	-32,75	-24,36	19,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,85	20,14	12,47	-11,58	1,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	61,17	1,89	-3,62	-24,35	5,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	61,05	3,66	-4,16	-21,07	5,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61,05	3,66	-4,16	-21,07	5,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,2	46,32	20,82	-32,48	-37,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	83,81	139,07	-36,28	-67,19	-31,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,46	181,01	-22,86	-49,32	-27,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	45,23	180,17	-23,45	-51,31	-27,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	48,89	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,77	-	-	-	-17,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,91	19	-4,05	-8,37	-5,35
EBITA, 5 ans CAGR %	61,01	70,59	-40,02	-6,91	-4,92
EBIT, 5 ans CAGR %	61,01	70,59	-40,02	-6,91	-4,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	71,4	81,07	-25,95	4,18	1,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	71,4	78,14	-27,36	4,36	1,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	83,12	62,89	-27,14	4,68	-0,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,19	15,46	-52,58	-31,87	-42,7
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	17,06	18,02	-22,62	-10,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,24	0,85	12,14	11,61	9,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,76	1,08	12,75	-1,07	2,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,54	1,84	15,35	-0,28	3,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,54	1,84	15,34	-0,28	3,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32	27,41	19,83	0,71	-7,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	38,22	28,95	-16,38	-5,63	-3,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,29	32,45	-3,44	9,41	3,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,18	32,21	-3,89	6,72	3,17