Bilan Genius Metals Inc. Canadian Securities Exchange

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GENI

CA37230M1059

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		+4,76%	+15,79%

15/09	Morocco Strategic Minerals signale une nouvelle minéralisation aurifère au nord d'Aït Zekri et annonce les résultats d'échantillonnage de surface	CI
03/09	Visible Gold Mines modifie l'accord pour l'acquisition d'une participation allant jusqu'à 100 % dans le projet aurifère Sakami	MT

9962e4f540c36a6d77bfe3edf40.egCBn7g6Qnnz4KBoeWKL6UqNI13VyXkiuurXXkzlARc.HEfD2vx5NE-arP8iMA3ysDn8QBqlqBBx1IOGFg2KQEJJbvGp73RyKLer7Q

Données Financières Publiées: GENIUS METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	867 k	1,15 M	883 k	910 k	1,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,8 k	2,33 k	2,37 k	1,05 k	17,5 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	405 k	317 k	95,67 k	-	1,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,27 M	1,47 M	981 k	911 k	2,94 M
Résultat d'Exploitation	-1,27 M	-1,47 M	-981 k	-911 k	-2,94 M
Intérêts payés, total	-3,58 k	-3,55 k	-	-4,05 k	-10,68 k
Charges d'intérêt nettes	-3,58 k	-3,55 k	-	-4,05 k	-10,68 k
Gains (pertes) de change	-142	-466	3	-274	-7,62 k
Autres produits non opérationnels	-91,65 k	-142 k	-51,4 k	-51,06 k	-75,8 k
EBT, hors éléments non courants	-1,37 M	-1,61 M	-1,03 M	-967 k	-3,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-16,88 k	-8,75 k	-77 k	-7,2 k	-21,6 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	103 k	-	-
Autres éléments non courants	12,17 k	209 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,37 M	-1,41 M	-1,01 M	-974 k	-3,06 M
Charge d'impôt	-84,72 k	-116 k	7,16 k	4,63 k	1,05 k
Résultat des activités poursuivies	-1,29 M	-1,3 M	-1,01 M	-979 k	-3,06 M
Résultat net part du groupe	-1,29 M	-1,3 M	-1,01 M	-979 k	-3,06 M
Résultat net	-1,29 M	-1,3 M	-1,01 M	-979 k	-3,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,29 M	-1,3 M	-1,01 M	-979 k	-3,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,29 M	-1,3 M	-1,01 M	-979 k	-3,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,45 M	45,68 M	57,42 M	96,56 M	117 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,45 M	45,68 M	57,42 M	96,56 M	117 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-867 k	-1,15 M	-883 k	-910 k	-1,16 M
EBITA	-1,27 M	-1,47 M	-981 k	-911 k	-2,94 M
EBIT	-1,27 M	-1,47 M	-981 k	-911 k	-2,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,17	8,18	-0,71	-0,48	-0,03
Total des impôts différés	-82,23 k	-117 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-855 k	-1,01 M	-645 k	-604 k	-1,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,58 k	3,55 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	422 k	551 k	370 k	298 k	322 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	189 k	265 k	96,98 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	189 k	265 k	96,98 k	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	316 k	373 k	890 k	177 k	800 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,75 k	5 k	54 k	30,6 k	9 k
Total des liquidités et VMP	329 k	378 k	944 k	208 k	809 k
Autres créances	533 k	354 k	519 k	28,36 k	46,79 k
Total des créances	533 k	354 k	519 k	28,36 k	46,79 k
Dépenses payées d'avance	34,51 k	11,61 k	22,73 k	14,71 k	24,77 k
Autres actifs à court terme, total	15 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Total de l'actif circulant	912 k	774 k	1,52 M	281 k	911 k
Immobilisations corporelles brutes	3,3 M	4,36 M	5,54 M	6,04 M	5,07 M
Amortissements cumulés	-4,92 k	-7,26 k	-9,63 k	-10,68 k	-
Immobilisations corporelles nettes	3,29 M	4,35 M	5,53 M	6,03 M	5,07 M
Autres actifs à long terme, total	260 k	144 k	-	-	-
Total des actifs	4,46 M	5,27 M	7,05 M	6,31 M	5,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	729 k	164 k	747 k	454 k	275 k
Charges à payer, total	-	22,34 k	33,7 k	27,56 k	27,49 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	18,02 k
Impôts sur le revenu à payer	212 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	31,3 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	972 k	186 k	781 k	481 k	321 k
Dette à long terme	32,8 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	56,84 k
Total du passif	1,01 M	186 k	781 k	481 k	378 k
Actions ordinaires, total	6,06 M	8,25 M	10,14 M	10,55 M	12,94 M
Primes d'émissions d'actions	196 k	692 k	1,33 M	1,55 M	1,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,81 M	-5,11 M	-6,12 M	-7,1 M	-10,16 M
Résultat global et autres	1,01 M	1,25 M	923 k	831 k	1,03 M
Total des fonds propres ordinaires	3,46 M	5,09 M	6,27 M	5,83 M	5,6 M
Total des capitaux propres	3,46 M	5,09 M	6,27 M	5,83 M	5,6 M
Total du passif et des capitaux propres	4,46 M	5,27 M	7,05 M	6,31 M	5,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,76 M	46,76 M	97,69 M	97,69 M	132 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,79 M	46,76 M	86,56 M	97,69 M	132 M
Actif net par action	0,1	0,11	0,07	0,06	0,04
Actif corporel net	3,46 M	5,09 M	6,27 M	5,83 M	5,6 M
Actif corporel net par action	0,1	0,11	0,07	0,06	0,04
Total de la dette	32,8 k	0	0	0	74,86 k
Dette nette	-297 k	-378 k	-944 k	-208 k	-734 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	9 k	10,72 k	10,72 k	10,72 k	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,29 M	-1,3 M	-1,01 M	-979 k	-3,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,8 k	2,33 k	2,37 k	1,05 k	17,5 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	405 k	317 k	95,67 k	-	1,78 M
Amortissements et dépréciations, Total	407 k	319 k	98,04 k	1,05 k	1,79 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-103 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	16,88 k	8,75 k	77 k	7,2 k	21,6 k
Rémunération à base d'actions (CF)	189 k	265 k	96,98 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-80,82 k	-322 k	-	-	-
Variation des créances	-82,28 k	-58,7 k	141 k	2,54 k	-3,75 k
Variation des dettes fournisseurs	-59,96 k	-91,7 k	76,04 k	-36,15 k	-73,86 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-29,72 k	22,9 k	-11,12 k	8,02 k	-4,12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-929 k	-1,16 M	-638 k	-996 k	-1,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,27 M	-2,05 M	-916 k	-756 k	-855 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-15 k	-	16,2 k	-
Autres activités d'investissement, total	-260 k	535 k	326 k	489 k	-7,57 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,53 M	-1,53 M	-590 k	-252 k	-863 k
Dette à long terme émise, total	10 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	10 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-40 k	-	-	-18,94 k
Total de la dette remboursée	-	-40 k	-	-	-18,94 k
Émission d'actions ordinaires	1,95 M	2,48 M	1,59 M	429 k	2,57 M
Autres activités de financement, total	411 k	304 k	158 k	106 k	260 k
Flux de trésorerie de financement	2,37 M	2,74 M	1,74 M	534 k	2,81 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-28
Variation nette de la trésorerie	-89,7 k	57,59 k	517 k	-713 k	623 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,67 M	-2,98 M	-916 k	-1,13 M	-1,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,66 M	-2,98 M	-916 k	-1,12 M	-1,11 M
Variation du fonds de roulement net	189 k	599 k	-417 k	-200 k	207 k
Dette nette émise (remboursée)	10 k	-40 k	-	-	-18,94 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,59	-18,85	-9,95	-8,53	-29,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,6	-21,39	-10,8	-9,41	-31,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-45,11	-30,4	-17,85	-16,17	-53,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-45,11	-30,4	-17,85	-16,17	-53,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	4,15	1,94	0,58	2,84
Quick Ratio	0,89	3,93	1,88	0,49	2,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,96	-6,2	-0,82	-2,07	-4,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,95	-	-	-	1,34
Dette totale / Capital total	0,94	-	-	-	1,32
Dette à long terme / Capitaux propres	0,95	-	-	-	1,01
Dette à long terme / Capital total	0,94	-	-	-	1
Dette totale / Total de l'actif	22,52	3,53	11,07	7,63	6,32
EBIT / Charges d'intérêt	-355,66	-413,72	-	-225,12	-275,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-242,04	-323,68	-	-224,86	-107,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-598,06	-900,35	-	-411,68	-187,39
Dette totale / EBITDA	-0,04	-	-	-	-0,07
Dette nette / EBITDA	0,34	0,33	1,07	0,23	0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-	-	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,14	0,12	0,52	0,12	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	68,02	32,53	-23,13	3,1	27,92
EBITA, 1 an Croissance en %	108,12	15,28	-33,18	-7,09	222,81
EBIT, 1 an Croissance %	108,12	15,28	-33,18	-7,09	222,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	170,49	0,78	-21,94	-3,47	212,57
Résultat net, Croissance 1 an	170,49	0,78	-21,94	-3,47	212,57
Résultat net normalisé sur 1 an	115,87	19	-36,05	-6,36	214,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	72,65	-37,23	-37,9	-42,61	157,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,39	32,3	27,05	9	-15,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,56	18,14	33,69	-10,46	-5,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,39	47,09	23,24	-6,99	-3,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,39	47,09	23,24	-6,99	-3,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	127,25	24,36	-44,76	56,07	32,93
CAPEX, Croissance 1 an	164,83	60,53	-55,25	-17,4	13,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	114,68	78,84	-69,25	22,1	-1,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	114,51	78,95	-69,23	22,76	-1,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,16	49,23	0,94	-10,97	14,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,59	54,9	-12,23	-21,21	73,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,59	54,9	-12,23	-21,21	73,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,58	65,1	-11,3	-13,2	73,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,58	65,1	-11,3	-13,2	73,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,49	59,57	-12,76	-22,61	71,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,9	4,1	-37,57	-40,3	21,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,85	33,83	29,65	17,68	-4,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,46	34,69	25,67	9,41	-7,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,49	50,21	34,64	7,06	-5,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,49	50,21	34,64	7,06	-5,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,23	68,11	-17,12	-7,15	44,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	63,99	106,19	-15,24	-39,2	-3,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	95,94	-25,85	-38,5	9,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	95,92	-25,8	-38,54	9,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	7,52	19,63	1,66	0,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-11,6	17,04	-10,55	26,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-11,6	17,04	-10,55	26,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-14,02	28,62	-8,77	33,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-14,02	28,62	-8,77	33,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-9,32	17,64	-10,68	23,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-44,56	-12,37	-39,29	-2,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	29,99	31,53	22,36	5,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	35,09	34,35	12,24	4,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	50,01	40,62	19,02	3,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	50,01	40,62	19,02	3,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	26,92	16,01	2,35	4,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	62,83	23,91	-15,97	-25,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	5,69	-12,21	-28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	5,71	-12,24	-28,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,3	17,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,58	36,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,58	36,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,69	45,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,69	45,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,89	36,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-42,89	-0,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,92	15,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,17	15,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,08	19,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,08	19,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,01	26,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,8	12,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,35