Flux de Trésorerie GENinCode Plc

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GENI

GB00BL97B504

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - London S.E. 17:35:10 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8750 ^GBX	0,00%		-2,78%	-63,54%

28/08	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Les pertes semestrielles de GenIP et Halo Minerals se creusent	AN
28/08	PALMARÈS : McBride grimpe après un contrat, Watkin Jones chute	AN

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Données Financières Publiées: GENINCODE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	1,15 M	1,43 M	2,16 M	2,7 M	3,08 M
Total Chiffre d'affaires	1,15 M	1,43 M	2,16 M	2,7 M	3,08 M
Coût des marchandises vendues, total	561 k	798 k	1,14 M	1,28 M	1,27 M
Résultat Brut	593 k	632 k	1,02 M	1,43 M	1,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,02 M	6,27 M	7,75 M	5,87 M	6,67 M
Rémunération à base d'actions (IS)	73 k	102 k	71 k	397 k	761 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6 k	104 k	246 k	240 k	163 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	29 k	59 k	105 k	107 k	103 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,13 M	6,53 M	8,17 M	6,62 M	7,7 M
Résultat d'Exploitation	-3,53 M	-5,9 M	-7,15 M	-5,19 M	-5,89 M
Intérêts payés, total	-	-14 k	-24 k	-21 k	-13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8 k	160 k	174 k	98 k	43 k
Charges d'intérêt nettes	8 k	146 k	150 k	77 k	30 k
Autres produits non opérationnels	-582 k	13 k	2 k	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-4,11 M	-5,74 M	-7 M	-5,11 M	-5,86 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-149 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-19 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-9,05 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	51	-6 k	-24 k	179 k	-
EBT, elements non courants inclus	-4,14 M	-5,75 M	-7,02 M	-5,08 M	-5,86 M
Charge d'impôt	6 k	-187 k	-7 k	-649 k	-158 k
Résultat des activités poursuivies	-4,14 M	-5,56 M	-7,02 M	-4,43 M	-5,7 M
Résultat net part du groupe	-4,14 M	-5,56 M	-7,02 M	-4,43 M	-5,7 M
Résultat net	-4,14 M	-5,56 M	-7,02 M	-4,43 M	-5,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,14 M	-5,56 M	-7,02 M	-4,43 M	-5,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,14 M	-5,56 M	-7,02 M	-4,43 M	-5,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,55 M	95,82 M	95,82 M	175 M	274 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,55 M	95,82 M	95,82 M	175 M	274 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	-0,05	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	-0,05	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,51 M	-5,79 M	-6,88 M	-4,93 M	-5,71 M
EBITA	-3,52 M	-5,88 M	-7,13 M	-5,17 M	-5,87 M
EBIT	-3,53 M	-5,9 M	-7,15 M	-5,19 M	-5,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,14	3,25	0,1	12,77	2,69
Total des impôts courants	-	-212 k	-	-637 k	-148 k
Total des impôts différés	6 k	25 k	-7 k	-12 k	-10 k
Résultat net normalisé	-2,57 M	-3,59 M	-4,37 M	-3,2 M	-3,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	262 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	262 k
Dépenses générales et administratives	4,02 M	6,27 M	7,75 M	5,87 M	6,41 M
Dépense en recherche et de développement	9,05 k	72 k	334 k	145 k	197 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	73 k	102 k	71 k	397 k	761 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	73 k	102 k	71 k	397 k	761 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,55 M	9,73 M	2,48 M	1,11 M	827 k
Total des liquidités et VMP	14,55 M	9,73 M	2,48 M	1,11 M	827 k
Créances clients, total	234 k	315 k	428 k	540 k	857 k
Autres créances	31 k	299 k	81 k	70 k	91 k
Total des créances	265 k	614 k	509 k	610 k	948 k
Stocks	14 k	20 k	84 k	126 k	73 k
Dépenses payées d'avance	134 k	103 k	73 k	203 k	126 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4 k	16 k	42 k	55 k	68 k
Total de l'actif circulant	14,97 M	10,48 M	3,19 M	2,1 M	2,04 M
Immobilisations corporelles brutes	55 k	1,14 M	1,17 M	1,24 M	1,25 M
Amortissements cumulés	-9 k	-141 k	-462 k	-794 k	-1,01 M
Immobilisations corporelles nettes	46 k	1 M	707 k	441 k	237 k
Goodwill	-	149 k	149 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	193 k	161 k	138 k	118 k	98 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	15,21 M	11,8 M	4,19 M	2,66 M	2,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	345 k	1,42 M	1,19 M	612 k	1,28 M
Charges à payer, total	243 k	432 k	396 k	510 k	604 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	69 k	78 k	87 k	95 k
Impôts sur le revenu à payer	100 k	154 k	183 k	157 k	217 k
Passif d'impôt différé Courant	6 k	31 k	25 k	-	-
Autres passifs à court terme	137 k	76 k	622 k	11 k	6 k
Total du passif circulant	831 k	2,18 M	2,5 M	1,38 M	2,2 M
Contrats de location à long terme	-	285 k	221 k	147 k	51 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	12 k	2 k
Autres passifs non courants	661 k	1,43 M	178 k	-	-
Total du passif	1,49 M	3,9 M	2,9 M	1,54 M	2,25 M
Actions ordinaires, total	958 k	958 k	958 k	1,77 M	2,87 M
Primes d'émissions d'actions	15,55 M	15,55 M	15,55 M	18,48 M	21,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,86 M	-8,5 M	-15,51 M	-19,94 M	-25,65 M
Résultat global et autres	73 k	-114 k	291 k	820 k	1,78 M
Total des fonds propres ordinaires	13,72 M	7,9 M	1,29 M	1,13 M	124 k
Total des capitaux propres	13,72 M	7,9 M	1,29 M	1,13 M	124 k
Total du passif et des capitaux propres	15,21 M	11,8 M	4,19 M	2,66 M	2,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	95,82 M	95,82 M	95,82 M	287 M	753 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	95,82 M	95,82 M	95,82 M	177 M	287 M
Actif net par action	0,14	0,08	0,01	0,01	0
Actif corporel net	13,52 M	7,59 M	1 M	1,01 M	26 k
Actif corporel net par action	0,14	0,08	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	354 k	299 k	234 k	146 k
Dette nette	-14,55 M	-9,38 M	-2,18 M	-876 k	-681 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	55 k	755 k	767 k	821 k	834 k
Employés à temps plein	28	34	42	42	44

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-4,14 M	-5,56 M	-7,02 M	-4,43 M	-5,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	6 k	131 k	328 k	327 k	246 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17 k	20 k	21 k	20 k	20 k
Amortissements et dépréciations, Total	23 k	151 k	349 k	347 k	266 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12 k	12 k	2 k	21 k	13 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	19 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	149 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	73 k	102 k	71 k	397 k	761 k
Autres activités d'exploitation, total	217 k	-365 k	-133 k	-290 k	-53 k
Variation des créances	-150 k	-106 k	383 k	-231 k	-261 k
Variation des stocks	4 k	-6 k	-65 k	-42 k	53 k
Variation des dettes fournisseurs	922 k	2,02 M	-1,07 M	-1,08 M	815 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2 k	-13 k	-26 k	-13 k	-13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,02 M	-3,76 M	-7,51 M	-5,17 M	-4,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41 k	-700 k	-38 k	-49 k	-44 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-104 k	-149 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	174 k	99 k	43 k
Flux de trésorerie d'investissement	-145 k	-849 k	136 k	50 k	-1 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-47 k	-94 k	-98 k	-101 k
Total de la dette remboursée	-	-47 k	-94 k	-98 k	-101 k
Émission d'actions ordinaires	15,86 M	-	-	3,74 M	3,74 M
Flux de trésorerie de financement	15,86 M	-47 k	-94 k	3,64 M	3,64 M
Ajustements des taux de change	-136 k	197 k	-	104 k	200 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-361 k	216 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	12,55 M	-4,82 M	-7,25 M	-1,37 M	-283 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-637 k	-148 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,13 M	-3,34 M	-3,74 M	-3,93 M	-2,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,13 M	-3,33 M	-3,73 M	-3,94 M	-2,11 M
Variation du fonds de roulement net	-119 k	-942 k	-356 k	1,39 M	-594 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-47 k	-94 k	-98 k	-101 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,05	-27,3	-55,93	-94,74	-146,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,36	-33,56	-90,82	-220,03	-451,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,18	-51,43	-152,7	-367,05	-912,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,18	-51,43	-152,7	-367,05	-912,07
Analyse des marges
Marge brute %	51,39	44,2	47,31	52,8	58,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	348,27	438,18	358,84	217,44	216,84
Marge d’EBITDA %	-304,25	-404,69	-318,7	-182,56	-185,63
Marge EBITA %	-304,77	-411,12	-330,09	-191,45	-190,93
Marge d'EBIT %	-306,24	-412,52	-331,06	-192,19	-191,58
Marge des activités poursuivies %	-358,93	-388,74	-324,81	-164,16	-185,47
Marge nette %	-358,93	-388,74	-324,81	-164,16	-185,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-358,93	-388,74	-324,81	-164,16	-185,47
Marge nette normalisée %	-222,49	-250,87	-202,52	-118,31	-119,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-184,29	-233,4	-173,35	-145,59	-68,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-184,29	-232,79	-172,66	-145,89	-68,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,11	0,27	0,79	1,22
Rotation des actifs corporels	40,49	2,73	2,53	4,71	9,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,87	5,21	5,81	5,58	4,4
Rotation des stocks (stock moyen)	35,06	46,94	21,88	12,14	12,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,02	4,81	1,28	1,53	0,93
Quick Ratio	17,83	4,75	1,2	1,25	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,64	-1,73	-3	-3,76	-1,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,96	70,06	62,78	65,58	82,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,41	7,78	16,68	30,14	28,55
Délais de paiement des fournisseurs	176,27	399,73	396,28	250,95	282,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-90,9	-321,89	-316,82	-155,22	-171,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	4,48	23,2	20,76	117,74
Dette totale / Capital total	-	4,29	18,83	17,19	54,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,61	17,14	13,04	41,13
Dette à long terme / Capital total	-	3,45	13,92	10,8	18,89
Dette totale / Total de l'actif	9,81	33,03	69,21	57,68	94,78
EBIT / Charges d'intérêt	-	-421,36	-297,96	-247,19	-453,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-410,57	-283,42	-230,67	-432,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-460,57	-285	-233	-436,23
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-0,04	-0,05	-0,03
Dette nette / EBITDA	4,15	1,63	0,32	0,18	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,05	-0,04	-0,05	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,1	1,45	0,32	0,18	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,08	23,92	51,05	25,05	13,88
Résultat brut, Croissance 1 an	13,38	6,58	61,71	39,53	26,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	237,27	64,82	18,98	-28,37	15,8
EBITA, 1 an Croissance en %	237,2	67,16	21,28	-27,48	13,58
EBIT, 1 an Croissance %	236,57	66,92	21,22	-27,41	13,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	255,23	34,21	26,21	-36,8	28,66
Résultat net, Croissance 1 an	255,23	34,21	26,21	-36,8	28,66
Résultat net normalisé sur 1 an	291,24	39,73	21,93	-26,95	14,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,56	-29,19	26,21	-65,4	-17,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,5	34,62	35,87	26,17	58,7
Stocks, Croissance 1 an	-22,22	42,86	320	50	-42,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	318,18	2,08 k	-29,44	-37,62	-46,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	527,99	-22,44	-64,52	-36,38	-10,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	686,79	-43,88	-86,8	0,7	-97,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	637,92	-42,41	-83,68	-12,57	-89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	191,33	21,59	101,5	-31,08	-20,28
CAPEX, Croissance 1 an	720	1,61 k	-94,57	28,95	-10,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	256,99	56,94	12,19	5	-46,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	256,99	56,52	12,03	4,95	-46,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,53	21,98	36,81	37,43	19,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,36	9,93	31,28	50,21	32,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	207,53	135,78	40,02	-7,68	-8,93
EBITA, 2 ans CAGR %	207,32	137,42	42,38	-6,21	-9,24
EBIT, 2 ans CAGR %	205,58	137,03	42,25	-6,19	-9,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	269,85	118,35	30,15	-10,69	-9,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	269,85	118,35	30,15	-10,69	-9,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	226,9	133,81	30,53	-5,62	-8,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-32,45	-5,47	-33,92	-46,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,05	14,56	35,24	30,93	41,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	5,41	144,95	151	-6,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	149,02	854,42	292,04	-33,66	-42,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	404,9	120,7	-47,54	-52,49	-24,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	457,13	110,13	-72,78	-63,54	-83,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	534,59	106,15	-69,35	-62,23	-68,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	359,81	90,38	55,76	17,84	-25,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	147,39	1,08 k	-3,73	-73,54	7,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	136,7	32,69	8,55	-25,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	136,38	32,42	8,8	-25,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-0,27	30,99	32,77	29,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-5,04	25,02	33,97	41,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	149,8	87,7	11,99	-0,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	150,86	89,79	13,71	-0,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	149,8	89,55	13,67	-0,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	163,81	81,88	2,3	0,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	163,81	81,88	2,3	0,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	146,24	88,2	7,57	0,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-16,8	-32,38	-28,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	2,12	21,27	32,15	39,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	67,11	108,01	53,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	413,09	300,57	112,44	-38,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	170,41	20,01	-44,06	-41,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	159,22	-16,47	-57,9	-84,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	185,17	-11,49	-56,53	-74,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	197,39	93,38	18,69	3,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	371,01	96,61	6,12	-60,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	84,55	22,74	-14,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	84,3	22,82	-14,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,38	26,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,08	28,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	67,75	40,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	69,25	41,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	68,83	41,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	71,05	37,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	71,05	37,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,79	41,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,8	28,99
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	126,38	84,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,87	-0,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,29	-56,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,04	-41,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	104,96	31,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,88	54,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,73