Flux de Trésorerie Genesis Land Development Corp.

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CA37183V1022

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:44:49 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,370 ^CAD	-3,16%		-0,88%	+2,43%

30/07	Genesis Land Development publie des résultats en baisse au deuxième trimestre	MT
30/07	Flash résultats (GDC.TO) : Genesis Land Development Corp. publie un chiffre d'affaires de 74,8 millions de dollars canadiens au deuxième trimestre	MT

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Données Financières Publiées: GENESIS LAND DEVELOPMENT CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	110 M	140 M	203 M	361 M	381 M
Autres recettes, total	48 k	116 k	110 k	141 k	546 k
Total Chiffre d'affaires	110 M	140 M	203 M	361 M	381 M
Coût des marchandises vendues, total	77,92 M	113 M	157 M	265 M	280 M
Résultat Brut	31,84 M	27,16 M	46,53 M	96,52 M	101 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,17 M	20,6 M	26,58 M	36,87 M	41,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,17 M	20,6 M	26,58 M	36,87 M	41,06 M
Résultat d'Exploitation	14,68 M	6,56 M	19,95 M	59,65 M	60,41 M
Intérêts payés, total	-1,22 M	-1,61 M	-4,37 M	-7,91 M	-8,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	900 k	1,07 M	2,65 M	4,1 M	1,04 M
Charges d'intérêt nettes	-320 k	-540 k	-1,72 M	-3,81 M	-7,32 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	14,36 M	6,02 M	18,22 M	55,85 M	53,08 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	1,43 M
EBT, elements non courants inclus	14,36 M	6,02 M	18,22 M	55,85 M	54,52 M
Charge d'impôt	3,38 M	1,63 M	4,16 M	12,05 M	12,54 M
Résultat des activités poursuivies	10,98 M	4,39 M	14,06 M	43,79 M	41,98 M
Résultat net part du groupe	10,98 M	4,39 M	14,06 M	43,79 M	41,98 M
Intérêts minoritaires	-103 k	131 k	449 k	-4,2 M	-2,74 M
Résultat net	10,88 M	4,52 M	14,51 M	39,6 M	39,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,88 M	4,52 M	14,51 M	39,6 M	39,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,88 M	4,52 M	14,51 M	39,6 M	39,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	0,08	0,26	0,7	0,69
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	0,08	0,26	0,7	0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,64 M	56,86 M	56,85 M	56,79 M	56,73 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	0,08	0,26	0,7	0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	0,08	0,26	0,7	0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,64 M	56,86 M	56,85 M	56,79 M	56,73 M
BPA de base normalisé	0,2	0,07	0,21	0,54	0,54
BPA dilué normalisé	0,2	0,07	0,21	0,54	0,54
Ratio de distribution	65,12	188,72	73,38	27,97	42,01
Éléments supplémentaires
EBITA	14,68 M	6,56 M	19,95 M	59,65 M	60,41 M
EBIT	14,68 M	6,56 M	19,95 M	59,65 M	60,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	110 M	140 M	203 M	361 M	381 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,51	27,06	22,84	21,58	23
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,19 M	2,86 M	3,73 M	12,18 M	14,67 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,18 M	-1,23 M	430 k	-126 k	-2,13 M
Résultat net normalisé	8,87 M	3,89 M	11,84 M	30,71 M	30,44 M
Intérêts capitalisés	166 k	822 k	1,12 M	1,5 M	1,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	948 k	487 k	625 k	3,35 M	4,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,11 M	3,45 M	3,63 M	4,46 M	5,96 M
Dépense de marketing	5,14 M	5,82 M	8,48 M	13,51 M	14,71 M
Dépenses générales et administratives	12,02 M	14,79 M	18,1 M	23,36 M	26,35 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	587 k	1,02 M	1,08 M	2,19 M	769 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	587 k	1,02 M	1,08 M	2,19 M	769 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	63,98 M	36,6 M	37,55 M	21,41 M	17,51 M
Total des liquidités et VMP	63,98 M	36,6 M	37,55 M	21,41 M	17,51 M
Créances clients, total	12,14 M	21,21 M	26,62 M	64,38 M	90,74 M
Autres créances	1,5 M	958 k	1,53 M	1,98 M	4,33 M
Notes à recevoir	-	-	1,98 M	641 k	-
Total des créances	13,63 M	22,16 M	30,13 M	67 M	95,06 M
Stocks	219 M	266 M	343 M	441 M	459 M
Dépenses payées d'avance	589 k	1,12 M	1,05 M	880 k	1,47 M
Liquidités soumises à restrictions	5,99 M	6,85 M	1,55 M	433 k	429 k
Autres actifs à court terme, total	6,68 M	11,12 M	6,73 M	6,03 M	7,28 M
Total de l'actif circulant	310 M	344 M	420 M	537 M	581 M
Immobilisations corporelles nettes	2,14 M	2,15 M	2,06 M	2,98 M	3,23 M
Investissements à long terme	-	3,59 M	3,58 M	4,03 M	4,03 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6,9 M	8,14 M	7,48 M	7,61 M	9,74 M
Autres actifs à long terme, total	6,17 M	6,73 M	7,16 M	26,55 M	24,41 M
Total des actifs	325 M	364 M	440 M	578 M	622 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,81 M	12,55 M	52,04 M	85,12 M	92,44 M
Charges à payer, total	947 k	1,95 M	2,86 M	5,05 M	5,02 M
Emprunts à court terme	-	-	-	31,42 M	21,11 M
Part à court terme de la dette à long terme	11,23 M	7,36 M	26,92 M	3,81 M	63,64 M
Part à court terme des contrats de location	176 k	310 k	349 k	517 k	502 k
Impôts sur le revenu à payer	2,09 M	704 k	1,71 M	10,09 M	1,23 M
Autres passifs à court terme	523 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	30,78 M	22,88 M	83,87 M	136 M	184 M
Dette à long terme	21,44 M	57,69 M	76,67 M	98,26 M	51,68 M
Contrats de location à long terme	666 k	531 k	363 k	436 k	233 k
Recettes non acquises Non courantes	9 M	15,75 M	17,47 M	19,58 M	9,23 M
Autres passifs non courants	27,1 M	39,94 M	20,57 M	36,24 M	49,81 M
Total du passif	88,99 M	137 M	199 M	291 M	295 M
Actions ordinaires, total	82,38 M	82,38 M	82,29 M	82,26 M	82,05 M
Primes d'émissions d'actions	1,04 M	1,06 M	1,06 M	1,06 M	1,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	145 M	141 M	148 M	183 M	215 M
Total des fonds propres ordinaires	229 M	225 M	231 M	266 M	298 M
Intérêts minoritaires	7,31 M	2,7 M	10 M	20,72 M	28,88 M
Total des capitaux propres	236 M	227 M	241 M	287 M	327 M
Total du passif et des capitaux propres	325 M	364 M	440 M	578 M	622 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,86 M	56,86 M	56,79 M	56,76 M	56,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,86 M	56,86 M	56,8 M	56,78 M	56,64 M
Actif net par action	4,02	3,95	4,07	4,69	5,27
Actif corporel net	229 M	225 M	231 M	266 M	298 M
Actif corporel net par action	4,02	3,95	4,07	4,69	5,27
Total de la dette	33,51 M	65,9 M	104 M	134 M	137 M
Dette nette	-30,46 M	29,3 M	66,75 M	113 M	120 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	7,31 M	2,7 M	10 M	20,72 M	28,88 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	3,59 M	3,58 M	4,03 M	4,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	152 M	177 M	217 M	269 M	243 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	70,76 M	94,16 M	126 M	172 M	216 M
Stocks - Autres	5,37 M	-1,02 M	-	-	-
Employés à temps plein	71	85	93	120	137

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	10,88 M	4,52 M	14,51 M	39,6 M	39,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	206 k	278 k	248 k	480 k	478 k
Amortissements et dépréciations, Total	206 k	278 k	248 k	480 k	478 k
Autres activités d'exploitation, total	-8,7 M	-48,55 M	-22,56 M	-12,52 M	-22,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,39 M	-43,76 M	-7,8 M	27,56 M	17,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-875 k	-607 k	-663 k	-1,48 M	-1,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-260 k	-3,59 M	676 k	-12,61 M	-
Autres activités d'investissement, total	250 k	2,09 M	1,32 M	38 k	3,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-885 k	-2,1 M	1,34 M	-14,06 M	1,99 M
Dette à long terme émise, total	61,52 M	84,15 M	82,89 M	71,27 M	117 M
Total de la dette émise	61,52 M	84,15 M	82,89 M	71,27 M	117 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-49,73 M	-51,7 M	-59,45 M	-84,31 M	-120 M
Total de la dette remboursée	-49,73 M	-51,7 M	-59,45 M	-84,31 M	-120 M
Émission d'actions ordinaires	29,89 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-51 k	-466 k
Dividendes ordinaires payés	-7,08 M	-8,53 M	-10,65 M	-11,07 M	-16,49 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,08 M	-8,53 M	-10,65 M	-11,07 M	-16,49 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,87 M	-5,44 M	-5,38 M	-5,46 M	-3,44 M
Flux de trésorerie de financement	32,73 M	18,48 M	7,41 M	-29,63 M	-23,5 M
Variation nette de la trésorerie	34,23 M	-27,38 M	948 k	-16,13 M	-3,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,87 M	2,45 M	5,24 M	5,46 M	3,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-460 k	4,25 M	3,33 M	5,84 M	25,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,03 M	-70,7 M	-39,43 M	-55,7 M	-17,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,27 M	-69,7 M	-36,69 M	-50,76 M	-12,37 M
Variation du fonds de roulement net	25,36 M	74,49 M	49,82 M	89,23 M	49,79 M
Dette nette émise (remboursée)	11,79 M	32,45 M	23,44 M	-13,04 M	-3,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,1	1,19	3,1	7,33	6,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,73	1,46	3,9	9,72	8,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,04	1,89	6	16,58	13,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,23	1,99	6,37	15,91	13,89
Analyse des marges
Marge brute %	29,01	19,35	22,89	26,73	26,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,64	14,68	13,07	10,21	10,77
Marge EBITA %	13,37	4,67	9,81	16,52	15,85
Marge d'EBIT %	13,37	4,67	9,81	16,52	15,85
Marge des activités poursuivies %	10	3,13	6,92	12,13	11,01
Marge nette %	9,91	3,22	7,14	10,97	10,3
Net Avail. Pour la marge commune %	9,91	3,22	7,14	10,97	10,3
Marge nette normalisée %	8,08	2,77	5,82	8,5	7,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,52	-50,37	-19,39	-15,43	-4,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,82	-49,66	-18,05	-14,06	-3,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,41	0,51	0,71	0,64
Rotation des actifs corporels	57,66	65,47	96,45	143,25	122,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,71	8,41	8,5	7,93	4,91
Rotation des stocks (stock moyen)	0,38	0,47	0,52	0,68	0,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,06	15,01	5,01	3,94	3,16
Quick Ratio	2,52	2,57	0,78	0,65	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	-1,91	-0,09	0,2	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,6	43,39	42,96	46,14	74,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	965,37	781,17	708,29	542,06	587,19
Délais de paiement des fournisseurs	51,8	43,35	62,81	69,23	108,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	951,17	781,21	688,44	518,98	552,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,2	28,99	43,25	46,81	41,9
Dette totale / Capital total	12,44	22,47	30,19	31,89	29,53
Dette à long terme / Capitaux propres	9,37	25,61	31,95	34,36	15,86
Dette à long terme / Capital total	8,2	19,86	22,3	23,41	11,18
Dette totale / Total de l'actif	27,39	37,57	45,21	50,29	47,39
EBIT / Charges d'intérêt	12,03	4,07	4,56	7,54	7,22
EBITDA / Charges d'intérêt	12,2	4,24	4,62	7,6	7,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,48	3,86	4,47	7,42	7,09
Dette totale / EBITDA	2,25	9,64	5,16	2,24	2,25
Dette nette / EBITDA	-2,05	4,29	3,31	1,88	1,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,39	10,58	5,34	2,29	2,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,18	4,7	3,42	1,93	2,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,61	27,88	44,85	77,59	5,57
Résultat brut, Croissance 1 an	102,63	-14,71	71,33	107,44	5,12
EBITA, 1 an Croissance en %	1,64 k	-55,32	204,24	199,03	1,26
EBIT, 1 an Croissance %	1,64 k	-55,32	204,24	199,03	1,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,46 k	-60,03	220,41	211,41	-4,14
Résultat net, Croissance 1 an	5,37 k	-58,44	221,06	172,86	-0,89
Résultat net normalisé sur 1 an	3,5 k	-56,12	204,23	159,36	4,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,25 k	-66,88	221,14	173,13	-0,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,95	74,76	25,54	141,84	40,93
Stocks, Croissance 1 an	13,22	21,4	29,02	28,59	4,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,83	0,75	-4,09	44,23	8,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,93	12,07	20,86	31,27	7,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,82	-1,75	2,9	15,29	12,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,82	-1,75	2,9	15,29	12,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-95,02	-1,93 k	-82,18	-453,31	-36,12
CAPEX, Croissance 1 an	7,36	-30,63	9,23	123,68	6,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-131,08	771,74	-28,4	40,4	-68,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-128,83	848,49	-32,13	37,41	-75,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,96	16,21	36,1	60,39	36,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,93	31,46	20,88	88,52	47,67
EBITA, 2 ans CAGR %	56,84	178,73	16,59	201,62	74,02
EBIT, 2 ans CAGR %	56,84	178,73	16,59	201,62	74,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	90,2	362,71	13,17	215,88	72,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	152,87	376,59	15,51	195,98	64,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	95,42	297,34	15,54	180,9	60,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	144,95	321,08	3,13	196,16	64,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	48,34	42,35	48,12	74,24	84,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,77	17,23	25,15	28,81	15,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	82,83	13,48	-1,7	17,62	25,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,73	16,89	16,38	25,96	18,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,57	9,4	0,55	8,92	13,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,57	9,4	0,55	8,92	13,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,96	-4,51	80,72	-20,64	50,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	90,15	-13,7	-12,95	56,31	54,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,97	13,58	120,48	0,57	-33,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,98	11,14	123,47	-3,1	-42,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,46	27,26	25,07	48,72	39,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,98	8,23	43,6	44,72	55,17
EBITA, 3 ans CAGR %	38,24	3,2	186,99	59,6	109,63
EBIT, 3 ans CAGR %	38,24	3,2	186,99	59,6	109,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,69	13,08	309,36	58,59	112,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,16	38,51	317,79	53,83	105,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,59	18,78	263,5	51,28	98,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,85	25,72	284,72	42,69	105,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,66	56,67	36,51	74,41	62,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,62	6,13	21,04	26,29	20
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	70,63	49,89	7,29	11,7	14,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,32	7,12	18,2	21,15	19,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6	5,02	7,19	5,24	9,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6	5,02	7,19	5,24	9,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,49	66,17	-45,43	125,97	-26,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	47,26	35,87	-6,65	19,23	37,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,9	46,5	-10,4	90,08	-31,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,03	48,03	-13,36	90,45	-38,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,09	-1,44	20,08	39,6	29,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,65	-12,59	17,91	35,13	45,21
EBITA, 5 ans CAGR %	7,15	-29,38	29,14	58,49	134,94
EBIT, 5 ans CAGR %	7,15	-29,38	29,14	58,49	134,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,1	-31,55	30,06	70,55	189,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,99	-23,27	28,61	87,67	187,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,84	-16,67	25,49	67,6	162,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,31	-27,25	21,67	77,12	173,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,31	-5,74	20,26	63,47	54,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,99	5,76	11,1	14,68	18,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,69	32	36,85	36,04	14,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,37	3,85	9,61	14,29	18,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,13	2,21	3,78	6,56	9,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,13	2,21	3,78	6,56	9,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-43,89	-1,38	-11,96	23,64	-18,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	70,35	22,17	19,33	43,7	14,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,52	17,58	16,93	19,89	-20,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,06	16,14	14,08	18,76	-26,18