Flux de Trésorerie Generation Mining Limited OTC Markets

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CA37149B1094

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - OTC Markets 21:56:55 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3864 ^USD	+0,48%		-7,20%	-35,60%

21/09	Generation Mining lève 240 millions de dollars canadiens via une offre publique de type 'prise ferme' et un placement privé concomitant	MT
14/09	Generation Mining lève 340 millions de dollars canadiens pour finaliser le financement du projet Marathon	MT

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Données Financières Publiées: GENERATION MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	12,58 M	47,57 M	14,86 M	8,29 M	4,48 M
Résultat Brut	-12,58 M	-47,57 M	-14,86 M	-8,29 M	-4,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,54 M	4,61 M	2,77 M	1,8 M	2,02 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,27 M	1,26 M	1,08 M	1,23 M	1,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,82 M	5,86 M	3,85 M	3,03 M	4 M
Résultat d'Exploitation	-16,39 M	-53,43 M	-18,71 M	-11,32 M	-8,48 M
Intérêts payés, total	-31,39 k	-236 k	-381 k	-288 k	-179 k
Intérêts perçus et revenus des placements	26,14 k	254 k	435 k	670 k	-
Charges d'intérêt nettes	-5,24 k	18,15 k	54,05 k	382 k	-179 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-95,32 k	-700 k	-624 k
Gains (pertes) de change	-	-3,46 k	13 k	-4,59 k	922
Autres produits non opérationnels	-871 k	-792 k	-507 k	141 k	-683 k
EBT, hors éléments non courants	-17,27 M	-54,21 M	-19,25 M	-11,5 M	-9,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	187 k	-1,24 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	2,83 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-784 k	-1,35 M	-10,12 M	-23,9 M
EBT, elements non courants inclus	-17,08 M	-56,23 M	-17,76 M	-21,62 M	-33,87 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-17,08 M	-56,23 M	-17,76 M	-21,62 M	-33,87 M
Résultat net part du groupe	-17,08 M	-56,23 M	-17,76 M	-21,62 M	-33,87 M
Résultat net	-17,08 M	-56,23 M	-17,76 M	-21,62 M	-33,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,08 M	-56,23 M	-17,76 M	-21,62 M	-33,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,08 M	-56,23 M	-17,76 M	-21,62 M	-33,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,32	-0,09	-0,09	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,32	-0,09	-0,09	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	146 M	178 M	189 M	236 M	254 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,32	-0,09	-0,09	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,32	-0,09	-0,09	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	146 M	178 M	189 M	236 M	254 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,19	-0,06	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,19	-0,06	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,34 M	-53,35 M	-18,62 M	-11,23 M	-8,39 M
EBITA	-16,39 M	-53,43 M	-18,71 M	-11,32 M	-8,48 M
EBIT	-16,39 M	-53,43 M	-18,71 M	-11,32 M	-8,48 M
EBITDAR	-16,19 M	-51,66 M	-17,16 M	-10,9 M	-8,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,79 M	-33,88 M	-12,03 M	-7,19 M	-6,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	31,39 k	236 k	379 k	288 k	171 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,39 M	4,5 M	2,65 M	1,48 M	1,84 M
Charges locatives nettes, total	148 k	1,69 M	1,47 M	322 k	174 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	180 k	1,82 M	1,53 M	357 k	172 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-31,35 k	-134 k	-63,37 k	-34,88 k	2,27 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,27 M	1,26 M	1,08 M	1,23 M	1,98 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,27 M	1,26 M	1,08 M	1,23 M	1,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,4 M	18,77 M	16,46 M	5,53 M	10,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,24 M	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,64 M	18,77 M	16,46 M	5,53 M	10,04 M
Autres créances	728 k	1,73 M	125 k	255 k	322 k
Total des créances	728 k	1,73 M	125 k	255 k	322 k
Dépenses payées d'avance	100 k	218 k	137 k	221 k	201 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,47 M	20,72 M	16,72 M	6 M	10,56 M
Immobilisations corporelles brutes	788 k	3,08 M	1,43 M	1,21 M	1,4 M
Amortissements cumulés	-120 k	-203 k	-293 k	-387 k	-482 k
Immobilisations corporelles nettes	667 k	2,88 M	1,13 M	825 k	919 k
Investissements à long terme	-	-	2,1 M	1,4 M	781 k
Autres actifs à long terme, total	38,23 k	1,42 M	264 k	118 k	118 k
Total des actifs	8,17 M	25,02 M	20,22 M	8,35 M	12,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,82 M	4,38 M	1,91 M	1,36 M	2,11 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	39,92 k	3,1 M	2,46 M	1,54 M	1,14 M
Autres passifs à court terme	486 k	651 k	425 k	55,79 k	62,5 k
Total du passif circulant	2,35 M	8,13 M	4,79 M	2,96 M	3,31 M
Contrats de location à long terme	151 k	201 k	87,26 k	70,82 k	147 k
Autres passifs non courants	-	40,78 M	44,73 M	55,1 M	79,14 M
Total du passif	2,5 M	49,11 M	49,61 M	58,13 M	82,6 M
Actions ordinaires, total	38,93 M	66,67 M	80,43 M	80,73 M	90,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,84 M	-96,83 M	-115 M	-136 M	-164 M
Résultat global et autres	7,58 M	6,05 M	4,77 M	5,69 M	3,71 M
Total des fonds propres ordinaires	5,67 M	-24,1 M	-29,39 M	-49,78 M	-70,22 M
Total des capitaux propres	5,67 M	-24,1 M	-29,39 M	-49,78 M	-70,22 M
Total du passif et des capitaux propres	8,17 M	25,02 M	20,22 M	8,35 M	12,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	180 M	182 M	236 M	237 M	321 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	150 M	180 M	236 M	237 M	270 M
Actif net par action	0,04	-0,13	-0,12	-0,21	-0,26
Actif corporel net	5,67 M	-24,1 M	-29,39 M	-49,78 M	-70,22 M
Actif corporel net par action	0,04	-0,13	-0,12	-0,21	-0,26
Total de la dette	191 k	3,3 M	2,55 M	1,61 M	1,28 M
Dette nette	-6,45 M	-15,47 M	-13,91 M	-3,92 M	-8,75 M
Dette relative aux contrats de location	1,19 M	13,52 M	11,73 M	2,57 M	1,39 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	2,1 M	1,4 M	781 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	601 k	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M
Machines, total	27,91 k	68,49 k	68,49 k	92,01 k	92,01 k
Employés à temps plein	-	17	17	13	13

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-17,08 M	-56,23 M	-17,76 M	-21,62 M	-33,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	97,34 k	1,7 M	1,5 M	379 k	186 k
Amortissements et dépréciations, Total	97,34 k	1,7 M	1,5 M	379 k	186 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-2,83 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-187 k	1,24 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	95,32 k	700 k	624 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,27 M	1,26 M	1,08 M	1,23 M	1,98 M
Autres activités d'exploitation, total	-	19,61 M	3,25 M	9,88 M	23,9 M
Variation des créances	-245 k	-1 M	1,61 M	-130 k	-67,61 k
Variation des dettes fournisseurs	573 k	2,72 M	-3,08 M	-529 k	751 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	42,44 k	-118 k	81,6 k	-84,73 k	20,2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,53 M	-30,82 M	-16,06 M	-10,18 M	-6,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-40,59 k	-	-23,52 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	630 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,51 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1,38 M	-746 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,51 M	-1,42 M	-116 k	-23,52 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-31,76 k	-302 k	-507 k	-730 k	-462 k
Total de la dette remboursée	-31,76 k	-302 k	-507 k	-730 k	-462 k
Émission d'actions ordinaires	6,78 M	5,92 M	14,38 M	-	11,44 M
Autres activités de financement, total	-	40 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,75 M	45,61 M	13,87 M	-730 k	10,98 M
Variation nette de la trésorerie	-6,27 M	13,37 M	-2,31 M	-10,93 M	4,51 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,52 M	-29,02 M	-10,36 M	-6,8 M	-2,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,5 M	-28,87 M	-10,12 M	-6,62 M	-2,43 M
Variation du fonds de roulement net	-370 k	-1,6 M	1,01 M	1,13 M	-703 k
Dette nette émise (remboursée)	-31,76 k	-302 k	-507 k	-730 k	-462 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-85,98	-201,23	-51,7	-49,52	-51,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-103,55	447,29	49,1	18,86	9,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-176,35	610,44	66,42	54,62	56,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-176,35	610,44	66,42	54,62	56,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,18	2,55	3,49	2,03	3,19
Quick Ratio	3,14	2,52	3,46	1,96	3,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,19	-3,79	-3,35	-3,44	-1,96
Délais de paiement des fournisseurs	51,33	23,79	77,2	72,16	141,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,37	-13,7	-8,66	-3,23	-1,83
Dette totale / Capital total	3,26	-15,87	-9,49	-3,34	-1,86
Dette à long terme / Capitaux propres	2,67	-0,84	-0,3	-0,14	-0,21
Dette à long terme / Capital total	2,58	-0,97	-0,32	-0,15	-0,21
Dette totale / Total de l'actif	30,58	196,32	245,33	696,21	667,33
EBIT / Charges d'intérêt	-522,32	-226,87	-49,08	-39,31	-47,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-519,22	-219,63	-45,15	-38	-46,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-519,22	-219,81	-45,15	-38,08	-46,46
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,06	-0,15	-0,15	-0,15
Dette nette / EBITDA	0,4	0,3	0,81	0,36	1,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,06	-0,15	-0,15	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,4	0,3	0,81	0,36	1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	57,52	278,23	-68,75	-38,61	-45,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	54,54	226,54	-65,09	-39,72	-25,28
EBITA, 1 an Croissance en %	54,23	225,92	-64,98	-39,51	-25,07
EBIT, 1 an Croissance %	54,23	225,92	-64,98	-39,51	-25,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	103,55	229,17	-68,41	21,71	56,64
Résultat net, Croissance 1 an	103,55	229,17	-68,41	21,71	56,64
Résultat net normalisé sur 1 an	50,57	213,88	-64,49	-40,24	-13,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	75,69	169,42	-70,18	-2,9	46,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,73	331,79	-60,64	-27,22	11,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-47,81	206,09	-19,16	-58,71	48,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-58,59	-524,74	21,96	69,39	41,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-58,59	-524,74	21,96	69,39	41,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,67	112,15	-47,88	-36,63	-36,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	106,06	285,69	-64,31	-34,32	-62,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	106,78	284,74	-64,95	-34,56	-63,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,03	144,09	8,72	-58,24	-42,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,03	124,64	6,76	-54,13	-32,89
EBITA, 2 ans CAGR %	18,08	124,2	6,84	-53,97	-32,67
EBIT, 2 ans CAGR %	18,08	124,2	6,84	-53,97	-32,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,97	158,85	1,97	-37,99	38,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,97	158,85	1,97	-37,99	38,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,04	117,4	5,57	-53,94	-28,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,95	117,57	-10,37	-46,19	19,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,97	94,12	30,36	-46,48	-9,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	67,03	26,39	57,3	-42,23	-21,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,22	32,62	127,6	43,73	54,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,22	32,62	127,6	43,73	54,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,08	89,72	5,15	-42,53	-36,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	20,59	-	-23,88	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,97	181,91	17,33	-51,58	-50,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	42,25	182,06	16,13	-52,11	-51,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	67,41	70,06	23,02	-12,96	-54,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	65,69	20,77	-11,76	-46,03
EBITA, 3 ans CAGR %	66,49	65,64	20,75	-11,61	-45,85
EBIT, 3 ans CAGR %	66,49	65,64	20,75	-11,61	-45,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	125,35	59,45	28,39	8,17	-15,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	125,35	59,45	28,39	8,17	-15,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	98,09	63,54	18,84	-12,67	-43,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,37	14,92	12,17	-7,94	-24,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	50,7	14,04	7,34	-31,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,97	104,4	8,9	0,71	-20,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25	121,74	28,97	106,25	42,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25	121,74	28,97	106,25	42,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	102	53,9	23,33	-11,18	-40,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-59,91	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	98,1	41,56	-3,3	-55,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	98,2	40,75	-4,08	-56,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	140,14	-	40,86	-3,03	-10,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,87	-4,52
EBITA, 5 ans CAGR %	73,1	-	39,42	-0,76	-4,41
EBIT, 5 ans CAGR %	73,1	-	39,42	-0,76	-4,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	124,89	-	64,1	9,28	32,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	124,89	-	64,1	9,28	32,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	72,22	-	54,01	-1,48	-2,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	17,31	-15,16	14,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,4	3,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,35	-	44,13	23,3	-4,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,92	-	58,86	86,44	38,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,92	-	58,86	86,44	38,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	74,71	-	55,58	3,78	-5,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-48,19	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	77,06	-	-	12,75	-7,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	77,62	-	-	12,3	-7,72