Flux de Trésorerie Genasys Inc.

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Communications et réseautage

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,405 ^USD	-2,43%		-1,06%	-34,50%

29/09	Genasys Inc. décroche 1,5 million de dollars de nouvelles commandes de matériel aux États-Unis et à l’international pour clôturer l’exercice 2026	CI
15/09	Genasys Inc. reçoit une commande de 1,3 million de dollars de la part de la National Guard pour ses systèmes LRAD	CI

3c.Ieh9J3whyHua1vBCoK32AqNcyktlBUT8yqp-lRs1Phs.c9kIaihn_QyvsMYwl52dR_ANmTwPaDWJ8u9L2FECbSkUkQxRHmr7EuDjtQ

Données Financières Publiées: GENASYS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	47 M	54,04 M	46,66 M	24,01 M	40,76 M
Total Chiffre d'affaires	47 M	54,04 M	46,66 M	24,01 M	40,76 M
Coût des marchandises vendues, total	23,58 M	27,69 M	24,9 M	17,77 M	23,07 M
Résultat Brut	23,43 M	26,34 M	21,76 M	6,24 M	17,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,25 M	21,69 M	24,62 M	27,26 M	25,66 M
Dépenses de R&D	4,92 M	7,02 M	8,13 M	9,64 M	8,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,17 M	28,71 M	32,75 M	36,9 M	33,77 M
Résultat d'Exploitation	1,26 M	-2,37 M	-10,99 M	-30,67 M	-16,08 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-603 k	-1,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	237 k	285 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-366 k	-1,29 M
Gains (pertes) de change	-76 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	130 k	60 k	-10 k	-1,1 M	-623 k
EBT, hors éléments non courants	1,31 M	-2,31 M	-11 M	-32,14 M	-17,99 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-172 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-13,16 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,14 M	-15,47 M	-11 M	-32,14 M	-17,99 M
Charge d'impôt	434 k	741 k	7,4 M	-405 k	119 k
Résultat des activités poursuivies	704 k	-16,21 M	-18,4 M	-31,73 M	-18,11 M
Résultat net part du groupe	704 k	-16,21 M	-18,4 M	-31,73 M	-18,11 M
Résultat net	704 k	-16,21 M	-18,4 M	-31,73 M	-18,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	704 k	-16,21 M	-18,4 M	-31,73 M	-18,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	704 k	-16,21 M	-18,4 M	-31,73 M	-18,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,44	-0,5	-0,72	-0,4
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,44	-0,5	-0,72	-0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,41 M	36,5 M	36,94 M	44,32 M	45,06 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,44	-0,5	-0,72	-0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,44	-0,5	-0,72	-0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,59 M	36,5 M	36,94 M	44,32 M	45,06 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,04	-0,19	-0,45	-0,25
BPA dilué normalisé	0,02	-0,04	-0,19	-0,45	-0,25
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,85 M	187 k	-8,43 M	-27,74 M	-15,66 M
EBITA	2,45 M	-215 k	-8,88 M	-28,19 M	-16,08 M
EBIT	1,26 M	-2,37 M	-10,99 M	-30,67 M	-16,08 M
EBITDAR	3,85 M	1,19 M	-7,41 M	-26,73 M	-14,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	47 M	54,04 M	46,66 M	24,01 M	40,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	38,14	-4,79	-67,3	1,26	-0,66
Impôts intérieurs courants	1 k	3 k	16 k	11 k	-2 k
Impôts étrangers courants	-	70 k	11 k	109 k	121 k
Total des impôts courants	1 k	73 k	27 k	120 k	119 k
Impôts intérieurs différés	433 k	668 k	7,37 M	-525 k	-
Total des impôts différés	433 k	668 k	7,37 M	-525 k	-
Résultat net normalisé	819 k	-1,44 M	-6,87 M	-20,08 M	-11,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	193 k	677 k	512 k	454 k	90 k
Dépense en recherche et de développement	4,92 M	7,02 M	8,13 M	9,64 M	8,11 M
Charges locatives nettes, total	994 k	1 M	1,02 M	1,01 M	923 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	450 k	618 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	557 k	305 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	40 k	77 k	111 k	67 k	75 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	40 k	70 k	103 k	207 k	170 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,34 M	2,08 M	1,43 M	1,38 M	1,42 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,42 M	2,23 M	1,64 M	1,65 M	1,66 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,17 M	12,74 M	8,66 M	4,94 M	7,97 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,69 M	6,4 M	1,48 M	7,94 M	70 k
Total des liquidités et VMP	18,85 M	19,13 M	10,15 M	12,89 M	8,04 M
Créances clients, total	7,68 M	6,74 M	5,95 M	3,28 M	13,71 M
Autres créances	213 k	1,81 M	384 k	585 k	727 k
Total des créances	7,9 M	8,56 M	6,34 M	3,87 M	14,44 M
Stocks	7,41 M	6,47 M	6,8 M	7,32 M	15,42 M
Dépenses payées d'avance	82 k	228 k	553 k	1,14 M	755 k
Liquidités soumises à restrictions	279 k	100 k	758 k	95 k	-
Autres actifs à court terme, total	963 k	1,08 M	613 k	835 k	643 k
Total de l'actif circulant	35,48 M	35,56 M	25,21 M	26,14 M	39,3 M
Immobilisations corporelles brutes	9,55 M	9,64 M	9,21 M	8,63 M	8,01 M
Amortissements cumulés	-2,93 M	-3,34 M	-3,77 M	-4,23 M	-4,46 M
Immobilisations corporelles nettes	6,62 M	6,3 M	5,44 M	4,4 M	3,54 M
Investissements à long terme	1,88 M	781 k	-	249 k	-
Goodwill	23,83 M	10,12 M	10,28 M	13,33 M	13,45 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,8 M	10,5 M	8,43 M	8,51 M	6,15 M
Actifs d'impôts différés à long terme	8,04 M	7,37 M	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,47 M	1,22 M	551 k	1,31 M	1,43 M
Total des actifs	90,13 M	71,85 M	49,9 M	53,94 M	63,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,16 M	2,33 M	2,78 M	4,03 M	8,18 M
Charges à payer, total	4,14 M	5,37 M	3,13 M	3,3 M	3,04 M
Part à court terme de la dette à long terme	296 k	-	-	-	18,01 M
Part à court terme des contrats de location	899 k	948 k	1,01 M	1,02 M	1,12 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,82 M	6,55 M	3,47 M	5,25 M	23,93 M
Autres passifs à court terme	146 k	159 k	868 k	481 k	145 k
Total du passif circulant	17,47 M	15,36 M	11,26 M	14,08 M	54,44 M
Dette à long terme	-	-	-	12,01 M	-
Contrats de location à long terme	5,71 M	5,19 M	4,28 M	3,27 M	2,22 M
Recettes non acquises Non courantes	308 k	227 k	551 k	369 k	1,48 M
Autres passifs non courants	687 k	680 k	-	6,64 M	3,57 M
Total du passif	24,17 M	21,46 M	16,09 M	36,37 M	61,7 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	107 M	109 M	110 M	126 M	127 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,15 M	-57,37 M	-76,06 M	-108 M	-126 M
Résultat global et autres	2 k	-792 k	-505 k	-335 k	687 k
Total des fonds propres ordinaires	65,96 M	50,39 M	33,81 M	17,56 M	2,17 M
Total des capitaux propres	65,96 M	50,39 M	33,81 M	17,56 M	2,17 M
Total du passif et des capitaux propres	90,13 M	71,85 M	49,9 M	53,94 M	63,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,48 M	36,7 M	44,03 M	44,93 M	45,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,4 M	36,61 M	37,21 M	44,63 M	45,16 M
Actif net par action	1,81	1,38	0,91	0,39	0,05
Actif corporel net	29,32 M	29,77 M	15,1 M	-4,27 M	-17,43 M
Actif corporel net par action	0,81	0,81	0,41	-0,1	-0,39
Total de la dette	6,9 M	6,14 M	5,29 M	16,3 M	21,35 M
Dette nette	-13,82 M	-13,78 M	-4,86 M	3,16 M	13,31 M
Dette relative aux contrats de location	7,95 M	8,02 M	8,18 M	8,06 M	7,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	5	5
Stocks - matières premières, total	5,45 M	5,28 M	5,09 M	5,44 M	2,47 M
Stocks - travaux en cours, total	877 k	744 k	1,22 M	1,33 M	2,64 M
Stocks de produits finis, total	842 k	844 k	1,03 M	1,38 M	4,99 M
Machines, total	2,53 M	2,82 M	3,02 M	3,18 M	3,11 M
Employés à temps plein	148	172	187	202	187
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	127 k	181 k	66 k	65 k	65 k
Backlog de commande	36 M	21,7 M	7 M	47,3 M	100 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	704 k	-16,21 M	-18,4 M	-31,73 M	-18,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,1 M	1,15 M	1,22 M	1,24 M	1,19 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,19 M	2,15 M	2,11 M	2,48 M	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,29 M	3,3 M	3,33 M	3,72 M	1,19 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11 k	19 k	8 k	-	2,36 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	4 k	6 k	1 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	110 k	-41 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	13,16 M	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	435 k	2,34 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,42 M	2,23 M	1,64 M	1,65 M	1,66 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	55 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	836 k	1,13 M	7,75 M	2,94 M	-2,22 M
Variation des créances	-2,14 M	836 k	827 k	2,82 M	-10,27 M
Variation des stocks	-846 k	75 k	-788 k	-816 k	-1,94 M
Variation des dettes fournisseurs	600 k	199 k	425 k	2,24 M	4,11 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	18,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,27 M	-4,33 M	-4,39 M	-830 k	-5,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,15 M	468 k	-9,59 M	-19,45 M	-8,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-208 k	-381 k	-239 k	-191 k	-255 k
Acquisitions en espèces	-15,85 M	-	-	-908 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	502 k	292 k	5,78 M	-6,8 M	8,16 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-764 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15,55 M	-89 k	5,54 M	-8,67 M	7,9 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	13,7 M	4 M
Total de la dette émise	-	-	-	13,7 M	4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-18 k	-277 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-18 k	-277 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	210 k	282 k	138 k	10,45 M	49 k
Rachat d'actions ordinaires	-141 k	-1,07 M	-252 k	-55 k	-18 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-38 k	-	-	-219 k	-
Flux de trésorerie de financement	13 k	-1,06 M	-114 k	23,87 M	4,03 M
Ajustements des taux de change	-77 k	-185 k	29 k	18 k	93 k
Variation nette de la trésorerie	-9,47 M	-869 k	-4,14 M	-4,23 M	3,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	603 k	1,58 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	52 k	235 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,22 M	2,04 M	-4,92 M	-9,73 M	-1,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,21 M	2,02 M	-4,93 M	-9,36 M	-869 k
Variation du fonds de roulement net	-2,92 M	1,65 M	2,8 M	-4,62 M	-4,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-18 k	-277 k	-	13,7 M	4 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1	-1,83	-11,28	-36,91	-17,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,21	-2,29	-14,36	-52,53	-35,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,22	-27,87	-43,69	-123,52	-183,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,22	-27,87	-43,69	-123,52	-183,6
Analyse des marges
Marge brute %	49,84	48,75	46,64	25,99	43,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,7	40,14	52,76	113,55	62,96
Marge d’EBITDA %	6,07	0,35	-18,06	-115,53	-38,41
Marge EBITA %	5,21	-0,4	-19,03	-117,41	-39,45
Marge d'EBIT %	2,67	-4,38	-23,54	-127,73	-39,45
Marge des activités poursuivies %	1,5	-30	-39,42	-132,16	-44,44
Marge nette %	1,5	-30	-39,42	-132,16	-44,44
Net Avail. Pour la marge commune %	1,5	-30	-39,42	-132,16	-44,44
Marge nette normalisée %	1,74	-2,67	-14,73	-83,66	-27,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,37	3,77	-10,55	-40,55	-4,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,35	3,73	-10,57	-38,98	-2,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,67	0,77	0,46	0,69
Rotation des actifs corporels	6,8	8,37	7,95	4,88	10,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,16	7,49	7,35	5,2	4,75
Rotation des stocks (stock moyen)	3,51	3,99	3,75	2,52	2,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,03	2,31	2,24	1,86	0,72
Quick Ratio	1,53	1,8	1,46	1,19	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,03	-0,85	-1,38	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,96	48,72	49,65	70,39	76,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	103,85	91,48	97,26	145,41	179,87
Délais de paiement des fournisseurs	25,78	30,66	37,02	68,25	71,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	129,02	109,55	109,9	147,55	185,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,47	12,18	15,65	92,81	985,37
Dette totale / Capital total	9,48	10,86	13,53	48,14	90,79
Dette à long terme / Capitaux propres	8,66	10,3	12,67	87	102,35
Dette à long terme / Capital total	7,84	9,18	10,95	45,12	9,43
Dette totale / Total de l'actif	26,82	29,87	32,25	67,44	96,61
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-50,86	-10,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-44,33	-9,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-44,65	-9,52
Dette totale / EBITDA	1,79	5,16	-0,71	-0,61	-1,45
Dette nette / EBITDA	-3,59	-11,59	0,66	-0,12	-0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,9	7,6	-0,69	-0,61	-1,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,8	-17,05	0,64	-0,12	-0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,28	14,96	-13,64	-48,55	69,76
Résultat brut, Croissance 1 an	3,48	12,45	-20,22	-71,33	183,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-59,66	-93,02	-4,61 k	229,11	-48,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-62,78	-109,45	4,03 k	217,5	-47,57
EBIT, 1 an Croissance %	-79,98	-318,54	363,74	179,14	-47,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-94,07	-2,4 k	13,47	72,48	-42,92
Résultat net, Croissance 1 an	-94,07	-2,4 k	13,47	72,48	-42,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-79,53	-302,9	376,22	192,24	-44,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-94,29	-2,32 k	12,56	44	-44,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,16	-12,21	-11,74	-44,84	299,45
Stocks, Croissance 1 an	23,49	-12,73	5,15	7,57	110,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,29	-4,82	-13,67	-19,05	-19,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,21	-20,28	-30,55	8,08	18,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,88	1,53	-49,27	-128,29	308,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,22	-23,6	-32,9	-48,06	-87,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,1	-92,39	-2,15 k	102,79	-54,96
CAPEX, Croissance 1 an	48,57	83,17	-37,27	-20,08	33,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33,63	-71,4	-341,93	97,68	-80,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,43	-71,63	-344,61	89,72	-90,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,74	12,09	-0,36	-33,34	-6,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,66	7,87	-3,62	-52,17	-9,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,13	-83,74	77,3	1,12 k	36,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,66	-81,92	97,55	1,05 k	34,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,71	-38,55	218,35	259,79	20,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,72	16,85	411,18	39,9	-0,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-49,72	16,85	411,18	39,9	-0,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,53	-39,94	210,85	273,06	27,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50	12,66	400	27,31	-10,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	45,19	11,32	-11,98	-30,23	51,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,65	3,81	-4,21	6,35	50,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	70,77	-6,57	-9,35	-16,41	-19,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,3	4,21	-25,59	-13,36	13,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,13	-19,31	-28,23	-62,12	7,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,54	1,27	-28,4	-40,96	-74,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21	-73,99	24,89	544,74	-4,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,13	64,97	7,19	-29,2	3,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,05	-38,64	-16,82	118,69	-38,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,12	-38,93	-16,69	115,42	-58,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,34	13,48	2,75	-20,06	-8,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,51	12,59	-1,31	-35,66	-13,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	42,14	-63,86	6,02	117,9	337,47
EBITA, 3 ans CAGR %	25,28	-60,32	10,53	131,4	321,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,25	-8,93	20,54	204,7	89,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,72	79,89	15,71	255,88	3,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,72	79,89	15,71	255,88	3,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,47	-11,73	19,77	204,52	98,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,97	77,08	12,62	230,19	-3,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	40,23	22,78	3,03	-24,68	26,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,91	-2,13	4,25	-0,43	33,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,29	40,54	-9	-12,71	-17,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,13	15,1	-8,97	-15,73	-3,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,19	-2,28	-30,87	-47,38	-16,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,35	12,51	-11,72	-35,67	-64,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	70	-63,79	11,51	46,8	165,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,73	3,56	19,52	-2,8	-12,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	91,85	-34,9	-3,07	11	-3,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	90,95	-35,11	-3,01	9,61	-24,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,5	21,61	12,15	-8,28	-1,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,02	20,71	11,3	-19,5	-4,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	58,26	-22,16	53,36	47,59	17,22
EBITA, 5 ans CAGR %	40,41	-23,12	48,14	52,3	19,58
EBIT, 5 ans CAGR %	22,51	24,01	49,39	57,78	20,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,29	79,22	37,48	62,68	8,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,29	79,22	37,48	62,68	8,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,78	27,73	51,68	57,11	22,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,98	71,43	33,03	55,18	2,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,64	3,49	16,4	-2,06	20,3
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,25	4,12	-3,43	1,18	20,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	69,47	65,35	17,3	14,17	-13,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,61	13,08	3,58	2,74	-0,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,21	-3,26	-12,52	-33,11	-17,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,79	7,45	0,19	-13,07	-46,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,86	-6,83	50,27	14,57	4,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,08	15,88	-17,51	-11,05	12,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	84,05	15,85	36,93	5,7	-19,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	84	15,63	36,62	4,87	-30,62