Flux de Trésorerie Gem Resources Plc

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GB00BL979W39

Métaux et minéraux précieux

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22/07	PALMARÈS : Harena conclut un accord de financement " transformateur »	AN
03/06	PALMARÈS : Marechale s'envole sur un projet de banque numérique ; boohoo bondit	AN

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Données Financières Publiées: GEM RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	45 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	45 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	271 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-226 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	289 k	549 k	1,17 M	702 k	574 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	45 k	87 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	199 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	7 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	380 k	5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	289 k	748 k	1,17 M	1,13 M	666 k
Résultat d'Exploitation	-289 k	-748 k	-1,17 M	-1,13 M	-892 k
Intérêts payés, total	-	-	-4 k	-50 k	-56 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	13 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-4 k	-50 k	-43 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-37 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-25 k	-44 k
EBT, hors éléments non courants	-289 k	-748 k	-1,17 M	-1,21 M	-1,02 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-747 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-264 k	-	-	74 k
EBT, elements non courants inclus	-289 k	-1,01 M	-1,17 M	-1,96 M	-942 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-8 k
Résultat des activités poursuivies	-289 k	-1,01 M	-1,17 M	-1,96 M	-934 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-289 k	-1,01 M	-1,17 M	-1,96 M	-934 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	134 k	70 k
Résultat net	-289 k	-1,01 M	-1,17 M	-1,82 M	-864 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-289 k	-1,01 M	-1,17 M	-1,82 M	-864 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-289 k	-1,01 M	-1,17 M	-1,82 M	-864 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,94 M	123 M	252 M	284 M	407 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,94 M	123 M	252 M	284 M	407 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-549 k	-1,15 M	-1,09 M	-816 k
EBITA	-289 k	-748 k	-1,17 M	-1,13 M	-892 k
EBIT	-289 k	-748 k	-1,17 M	-1,13 M	-892 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,85
Résultat net normalisé	-181 k	-468 k	-731 k	-622 k	-565 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	50 k	56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	289 k	-	-	569 k	520 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	85 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	6 k	335 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	6 k	335 k	85 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	99 k	362 k	674 k	414 k	1,61 M
Total des liquidités et VMP	99 k	362 k	674 k	414 k	1,61 M
Autres créances	26 k	9 k	142 k	71 k	12 k
Total des créances	26 k	9 k	142 k	71 k	12 k
Stocks	-	-	-	9 k	38 k
Dépenses payées d'avance	11 k	18 k	17 k	30 k	18 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	12 k	13 k
Total de l'actif circulant	136 k	389 k	833 k	536 k	1,69 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	87 k	454 k	1,06 M
Amortissements cumulés	-	-	-22 k	-52 k	-201 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	65 k	402 k	859 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	995 k	1,55 M	728 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	11 k	153 k	26 k	-
Total des actifs	136 k	1,4 M	2,6 M	1,69 M	2,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	18 k	15 k	39 k	232 k	72 k
Charges à payer, total	64 k	117 k	115 k	240 k	384 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	9 k	10 k	12 k
Autres passifs à court terme	-	-	191 k	17 k	-
Total du passif circulant	82 k	132 k	354 k	499 k	468 k
Dette à long terme	-	-	-	-	1,34 M
Contrats de location à long terme	-	-	26 k	19 k	7 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	8 k	-
Autres passifs non courants	-	-	436 k	491 k	107 k
Total du passif	82 k	132 k	816 k	1,02 M	1,92 M
Actions ordinaires, total	3 k	14 k	25 k	30 k	62 k
Primes d'émissions d'actions	342 k	2,55 M	3,94 M	4,69 M	5,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-291 k	-1,3 M	-2,47 M	-4,18 M	-4,75 M
Résultat global et autres	-	6 k	291 k	344 k	363 k
Total des fonds propres ordinaires	54 k	1,26 M	1,78 M	880 k	937 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-205 k	-303 k
Total des capitaux propres	54 k	1,26 M	1,78 M	675 k	634 k
Total du passif et des capitaux propres	136 k	1,4 M	2,6 M	1,69 M	2,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,35 M	142 M	252 M	303 M	617 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,35 M	142 M	252 M	303 M	617 M
Actif net par action	0	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	54 k	257 k	82 k	126 k	937 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	35 k	29 k	1,36 M
Dette nette	-99 k	-362 k	-639 k	-385 k	-257 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-205 k	-303 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	9 k	38 k
Machines, total	-	-	-	243 k	312 k
Employés à temps plein	1	6	21	33	31

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-289 k	-1,01 M	-1,17 M	-1,82 M	-864 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	22 k	45 k	87 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	7 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	22 k	52 k	87 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	199 k	-	747 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	6 k	85 k	85 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	690 k	-84 k	-54 k
Variation des créances	-11 k	10 k	-131 k	85 k	71 k
Variation des stocks	-	-	-	-9 k	-29 k
Variation des dettes fournisseurs	64 k	50 k	36 k	396 k	8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-236 k	-747 k	-468 k	-550 k	-781 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-125 k	-
Acquisitions en espèces	-	-1,21 M	-559 k	-232 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-58 k	-3 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	13 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,21 M	-559 k	-415 k	10 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,5 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-55 k	-	-	-12 k	-10 k
Total de la dette remboursée	-55 k	-	-	-12 k	-10 k
Émission d'actions ordinaires	15,88 M	2,22 M	1,4 M	727 k	567 k
Autres activités de financement, total	-15,54 M	-	-4 k	-6 k	-39 k
Flux de trésorerie de financement	290 k	2,22 M	1,4 M	709 k	2,02 M
Ajustements des taux de change	-	-	-59 k	-4 k	-48 k
Variation nette de la trésorerie	54 k	263 k	312 k	-260 k	1,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	4 k	6 k	39 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-128 k	-402 k	-293 k	-261 k	-500 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-128 k	-402 k	-291 k	-230 k	-464 k
Variation du fonds de roulement net	-53 k	-60 k	-81 k	-525 k	-9 k
Dette nette émise (remboursée)	-55 k	-	-	-12 k	1,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-95,07	-61,07	-36,47	-34,5	-27,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-129,02	-70,99	-47,28	-54,44	-39,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-256,89	-153,68	-76,77	-154,02	-133,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-256,89	-153,68	-76,77	-129,5	-90,42
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-502,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	1,28 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-1,81 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-1,98 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-1,98 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-2,08 k
Marge nette %	-	-	-	-	-1,92 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-1,92 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-1,26 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-1,11 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-1,03 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	11,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	2,95	2,35	1,07	3,62
Quick Ratio	1,52	2,81	2,31	0,97	3,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,88	-5,66	-1,32	-1,1	-1,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	31,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	184,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,96	4,3	213,88
Dette totale / Capital total	-	-	1,92	4,12	68,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,46	2,81	211,99
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,43	2,7	67,54
Dette totale / Total de l'actif	60,29	9,46	31,37	60,11	75,17
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-291,5	-22,68	-15,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-286	-21,64	-14,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-286	-24,14	-14,38
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,03	-0,03	-1,68
Dette nette / EBITDA	-	0,66	0,56	0,36	0,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,03	-0,02	-1,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,66	0,56	0,32	0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	92,17	2,63	-24,58
EBITA, 1 an Croissance en %	398,28	158,82	94,33	6,58	-17,56
EBIT, 1 an Croissance %	398,28	158,82	45,93	4,42	-52,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	150,58	250,17	10,07	72,79	-49,84
Résultat net, Croissance 1 an	150,58	250,17	10,07	71,4	-50
Résultat net normalisé sur 1 an	398,28	158,82	46,43	-2,64	-46,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	109,4	-60,35	-41,32	52,33	-65,08
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	322,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	518,46	-3,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-44,26	925,74	86,45	-30	76,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-68,42	375,93	-68,09	-74,55	-3,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-68,42	2,24 k	41,33	-54,5	-3,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	608,01	216,53	-37,35	-42,11	42
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	1,69 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	214,59	59,92	-56,08	-1,19 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	214,59	58,55	-61,17	-1,04 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	34,91	-12,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	259,12	100,86	37,48	-8,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	259,12	100,86	19,13	-9,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	196,22	101,21	35,65	-9,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	196,22	101,21	30,92	-9,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	259,12	101,21	11,57	-5,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-8,88	-52,72	-9,88	-28,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	263,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	139,11	337,32	10,13	2,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	22,59	23,23	-29,98	37,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	171,77	474,94	-16,53	-30,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	373,39	40,82	-14,19	-9,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	51,58	19,3	-8,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	50,94	11,93	-11,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	10,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	171,91	57,73	14,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	171,91	57,73	3,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	116,48	89,16	-4,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	116,48	84,74	-6,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	172,22	50,98	4,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-22,35	-32,36	-35,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	120,08	131,71	22,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,73	32,64	53,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	118,55	153,53	-9,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	141,24	32,58	1,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,93	39,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,65	36,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	72,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	72,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	59,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-