Compte de Résultat Geiger Energy Corporation

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BEEP

CA3751301019

Uranium

Temps Différé Toronto S.E. 17:07:22 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1850 ^CAD	+2,78%		+4,23%	-26,00%

29/06	Geiger Energy Corp lance son programme de forage estival sur le projet Aberdeen dans le bassin de Thelon au Nunavut	CI
01/06	Geiger Energy Corp. se mobilise pour l'exploration estivale à Aberdeen et annonce le début des forages en juin	CI

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Données Financières Publiées: GEIGER ENERGY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	526 k	733 k	779 k	619 k	962 k
Coûts d'exploration / de forage, total	3,95 M	15,43 M	6,79 M	11,62 M	18,85 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,41 M	1,61 M	1,84 M	766 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	41,29 k	45,22 k	40,54 k	53,45 k	91,3 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,93 M	17,82 M	9,45 M	13,06 M	19,9 M
Résultat d'Exploitation	-6,93 M	-17,82 M	-9,45 M	-13,06 M	-19,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	151 k	439 k	671 k	242 k
Charges d'intérêt nettes	-	151 k	439 k	671 k	242 k
Autres produits non opérationnels	-66,71 k	-439 k	883 k	2,56 M	1,89 M
EBT, hors éléments non courants	-6,99 M	-18,1 M	-8,13 M	-9,82 M	-17,77 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	4,16 k
EBT, elements non courants inclus	-6,99 M	-18,1 M	-8,13 M	-9,82 M	-17,77 M
Résultat des activités poursuivies	-6,99 M	-18,1 M	-8,13 M	-9,82 M	-17,77 M
Résultat net part du groupe	-6,99 M	-18,1 M	-8,13 M	-9,82 M	-17,77 M
Résultat net	-6,99 M	-18,1 M	-8,13 M	-9,82 M	-17,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,99 M	-18,1 M	-8,13 M	-9,82 M	-17,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,99 M	-18,1 M	-8,13 M	-9,82 M	-17,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,59	-1,06	-0,42	-0,37	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	-0,59	-1,06	-0,42	-0,37	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,79 M	17,13 M	19,5 M	26,48 M	37,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,59	-1,06	-0,42	-0,37	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,59	-1,06	-0,42	-0,37	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,79 M	17,13 M	19,5 M	26,48 M	37,83 M
BPA de base normalisé	-0,37	-0,66	-0,26	-0,23	-0,29
BPA dilué normalisé	-0,37	-0,66	-0,26	-0,23	-0,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,88 M	-17,77 M	-9,41 M	-13,01 M	-19,81 M
EBITA	-6,93 M	-17,82 M	-9,45 M	-13,06 M	-19,9 M
EBIT	-6,93 M	-17,82 M	-9,45 M	-13,06 M	-19,9 M
EBITDAR	-6,88 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,37 M	-11,31 M	-5,08 M	-6,14 M	-11,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	517 k	733 k	779 k	619 k	962 k
Frais d'exploration et de forage	3,95 M	15,43 M	6,79 M	11,62 M	18,85 M
Charges locatives nettes, total	8,74 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,41 M	1,61 M	1,84 M	766 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,41 M	1,61 M	1,84 M	766 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,2 M	7,04 M	15,95 M	9,45 M	7,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	47,5 k
Total des liquidités et VMP	20,2 M	7,04 M	15,95 M	9,45 M	7,42 M
Autres créances	142 k	894 k	109 k	996 k	83,34 k
Total des créances	142 k	894 k	109 k	996 k	83,34 k
Dépenses payées d'avance	212 k	52,54 k	168 k	79,94 k	161 k
Total de l'actif circulant	20,55 M	7,99 M	16,22 M	10,53 M	7,66 M
Immobilisations corporelles brutes	260 k	303 k	303 k	514 k	730 k
Amortissements cumulés	-55,54 k	-101 k	-141 k	-195 k	-286 k
Immobilisations corporelles nettes	204 k	203 k	162 k	319 k	444 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	40,25 k
Total des actifs	20,76 M	8,19 M	16,38 M	10,85 M	8,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	207 k	266 k	432 k	1,46 M	826 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	34,9 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,22 M	2,66 M	1,68 M	1,36 M
Autres passifs à court terme	-	28,41 k	-	994	1,12 M
Total du passif circulant	207 k	1,51 M	3,1 M	3,15 M	3,34 M
Total du passif	207 k	1,51 M	3,1 M	3,15 M	3,34 M
Actions ordinaires, total	24,07 M	26,78 M	37,44 M	40,31 M	54,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,7 M	-27,8 M	-35,93 M	-45,76 M	-63,53 M
Résultat global et autres	6,18 M	7,71 M	11,78 M	13,15 M	13,72 M
Total des fonds propres ordinaires	20,55 M	6,68 M	13,29 M	7,7 M	4,81 M
Total des capitaux propres	20,55 M	6,68 M	13,29 M	7,7 M	4,81 M
Total du passif et des capitaux propres	20,76 M	8,19 M	16,38 M	10,85 M	8,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,05 M	18,59 M	26,73 M	26,73 M	58,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,73 M	18,04 M	24,75 M	26,73 M	58,33 M
Actif net par action	1,23	0,37	0,54	0,29	0,08
Actif corporel net	20,55 M	6,68 M	13,29 M	7,7 M	4,81 M
Actif corporel net par action	1,23	0,37	0,54	0,29	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-20,2 M	-7,04 M	-15,95 M	-9,45 M	-7,42 M
Dette relative aux contrats de location	69,94 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	260 k	303 k	303 k	514 k	730 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,99 M	-18,1 M	-8,13 M	-9,82 M	-17,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	41,29 k	45,22 k	40,54 k	53,45 k	91,3 k
Amortissements et dépréciations, Total	41,29 k	45,22 k	40,54 k	53,45 k	91,3 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-4,16 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,53 M	1,61 M	1,84 M	766 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-296 k	-42 k	-1,29 M	-2,98 M	9,8 M
Variation des créances	-	-	-	-431 k	780 k
Variation des dettes fournisseurs	-76,07 k	34,74 k	137 k	1,03 M	-1,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-217 k	-567 k	644 k	-368 k	1,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,01 M	-17,03 M	-6,76 M	-11,75 M	-7,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-125 k	-43,61 k	-	-210 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	33,46 k
Autres activités d'investissement, total	-17,81 k	-24,13 k	-	-265	-
Flux de trésorerie d'investissement	-143 k	-67,74 k	-	-210 k	33,46 k
Émission d'actions ordinaires	17,25 M	3,94 M	15,67 M	5,47 M	5,57 M
Autres activités de financement, total	1,86 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	19,11 M	3,94 M	15,67 M	5,47 M	5,57 M
Variation nette de la trésorerie	13,96 M	-13,15 M	8,9 M	-6,49 M	-2,08 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,61 M	-8,81 M	-1,78 M	-8,3 M	-11,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,61 M	-8,81 M	-1,78 M	-8,3 M	-11,33 M
Variation du fonds de roulement net	607 k	-713 k	-2,25 M	747 k	-1,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,78	-76,92	-48,08	-59,94	-130,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,73	-81,78	-59,17	-77,77	-198,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,87	-132,95	-81,42	-93,6	-284,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,87	-132,95	-81,42	-93,6	-284,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	99,5	5,29	5,24	3,35	2,29
Quick Ratio	98,47	5,25	5,19	3,32	2,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-24,26	-11,27	-2,19	-3,73	-2,3
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1	18,44	18,89	29,02	40,99
Dette nette / EBITDA	2,93	0,4	1,69	0,73	0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,88	0,4	1,69	0,72	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	195,95	157,03	-47,03	38,19	52,33
EBITA, 1 an Croissance en %	195,91	156,16	-46,94	38,16	52,4
EBIT, 1 an Croissance %	195,91	156,16	-46,94	38,16	52,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	170,46	158,9	-55,09	20,83	80,89
Résultat net, Croissance 1 an	170,46	158,9	-55,09	20,83	80,89
Résultat net normalisé sur 1 an	170,46	158,9	-55,09	20,83	80,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,35	78,23	-60,53	-11,06	27,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	69,4	-0,79	-20	96,64	39,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	220,28	-60,53	100	-33,78	-24,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	248,2	-67,49	98,9	-42,05	-37,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	248,2	-67,49	98,9	-42,05	-37,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	564,74	239,79	-60,32	73,71	-34,61
CAPEX, Croissance 1 an	-7,32	-65,11	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	177,89	251,42	-79,86	367,48	36,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	177,89	251,42	-79,86	367,48	36,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	176,39	16,68	-14,45	45,09
EBITA, 2 ans CAGR %	1,92 k	175,9	16,58	-14,38	45,11
EBIT, 2 ans CAGR %	1,92 k	175,9	16,58	-14,38	45,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,46 k	164,62	7,83	-26,33	47,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,46 k	164,62	7,83	-26,33	47,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,46 k	164,62	7,83	-26,33	47,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	220,8	29,88	-16,13	-40,75	6,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	29,64	-10,91	25,42	65,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	870,75	12,43	-11,15	15,08	-29,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	893,01	6,4	-19,58	7,36	-39,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	893,01	6,4	-19,58	7,36	-39,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,26 k	375,26	16,19	-16,98	6,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-43,14	-	119,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	206,47	-15,86	-2,96	152,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	206,47	-15,86	-2,96	152,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	59,35	23,45	3,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	915,18	59,25	23,37	3,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	915,18	59,25	23,37	3,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	756,58	46,51	12	-0,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	756,58	46,51	12	-0,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	756,58	46,51	12	-0,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	163,72	-12,68	-14,47	-23,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	10,37	16	29,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	233,8	36,23	-19,45	-0,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	217,68	31,07	-27,9	-10,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	217,68	31,07	-27,9	-10,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	755,25	107,81	32,86	-23,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,91	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	23,68	49,02	8,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	23,68	49,02	8,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	277,53	53,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	277,53	53,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	221,05	47,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	221,05	47,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	221,05	47,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,13	-5,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	118,02	4,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,84	-4,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,84	-4,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	236,55	59,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,56