GEA (GRENOBLOISE D'ELECTRONIQUE ET D'AUTOMATISMES)

Compte de Résultat GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes)

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29/06	Le marché prend une partie de ses bénéfices sur l'IA

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Données Financières Publiées: GEA (GRENOBLOISE D'ELECTRONIQUE ET D'AUTOMATISMES)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	33,15 M	37,92 M	40,2 M	49,46 M	40,23 M
Autres recettes, total	-	1	-	-1	-
Total Chiffre d'affaires	33,15 M	37,92 M	40,2 M	49,46 M	40,23 M
Coût des marchandises vendues, total	18,44 M	22,23 M	24,34 M	32,27 M	21,62 M
Résultat Brut	14,71 M	15,69 M	15,86 M	17,19 M	18,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,14 M	12,43 M	13,27 M	13,68 M	13,59 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	301 k	334 k	326 k	349 k	438 k
Autres dépenses de fonctionnement	710 k	344 k	824 k	173 k	895 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,15 M	13,1 M	14,42 M	14,2 M	14,92 M
Résultat d'Exploitation	1,56 M	2,58 M	1,44 M	2,99 M	3,69 M
Intérêts payés, total	-25,81 k	-26,22 k	-24,1 k	-630	-47,2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	177 k	203 k	845 k	1,05 M	679 k
Charges d'intérêt nettes	151 k	176 k	821 k	1,05 M	631 k
Gains (pertes) de change	168	7,92 k	1,3 k	13	-
Autres produits non opérationnels	-1	-	2	-29,43 k	2
EBT, hors éléments non courants	1,71 M	2,77 M	2,26 M	4 M	4,32 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-355	-392	-12	33	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	68,69 k	-40,44 k	5,78 k	17,05 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-81,82 k	-265 k	-224 k	-430 k	-
Autres éléments non courants	66,69 k	365 k	197 k	6,93 k	-
EBT, elements non courants inclus	1,77 M	2,83 M	2,24 M	3,6 M	4,32 M
Charge d'impôt	562 k	498 k	625 k	716 k	935 k
Résultat des activités poursuivies	1,21 M	2,33 M	1,62 M	2,88 M	3,38 M
Résultat net part du groupe	1,21 M	2,33 M	1,62 M	2,88 M	3,38 M
Résultat net	1,21 M	2,33 M	1,62 M	2,88 M	3,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,21 M	2,33 M	1,62 M	2,88 M	3,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,21 M	2,33 M	1,62 M	2,88 M	3,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,1	2,12	1,47	2,62	3,08
BPA de base - Activités poursuivies	1,1	2,12	1,47	2,62	3,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Bénéfice net par action - dilué	1,1	2,12	1,47	2,62	3,08
BPA dilué - Activités poursuivies	1,1	2,12	1,47	2,62	3,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
BPA de base normalisé	0,98	1,57	1,29	2,28	2,46
BPA dilué normalisé	0,98	1,57	1,29	2,28	2,46
Dividende par action	0,7	1,3	1,3	1,6	1,9
Ratio de distribution	127,52	33,16	88,44	742,82	51,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,83 M	2,88 M	1,75 M	3,33 M	3,89 M
EBITA	1,56 M	2,58 M	1,44 M	2,99 M	3,69 M
EBIT	1,56 M	2,58 M	1,44 M	2,99 M	3,69 M
Total des revenus (tels que rapportés)	35,72 M	36,05 M	41,86 M	46,64 M	39,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,78	17,61	27,87	19,9	21,64
Résultat net normalisé	1,07 M	1,73 M	1,42 M	2,5 M	2,7 M
Provisions de pension	55,16 k	-	116 k	429 k	133 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,79 M	58,74 M	56,68 M	31,28 M	40,76 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	91,75 k	92,54 k	72,9 k	74,36 k
Total des liquidités et VMP	54,79 M	58,83 M	56,77 M	31,35 M	40,84 M
Créances clients, total	18,72 M	10,82 M	16,22 M	20,35 M	16,68 M
Autres créances	2,27 M	2,13 M	2,75 M	3,14 M	1,62 M
Total des créances	20,99 M	12,95 M	18,97 M	23,49 M	18,3 M
Stocks	13,94 M	12,59 M	15,03 M	12,61 M	10,85 M
Dépenses payées d'avance	1,12 M	675 k	1,38 M	518 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	478 k
Total de l'actif circulant	90,84 M	85,05 M	92,15 M	67,97 M	70,47 M
Immobilisations corporelles brutes	6,21 M	6,37 M	6,62 M	7,15 M	7,29 M
Amortissements cumulés	-5,34 M	-5,36 M	-5,62 M	-5,61 M	-5,78 M
Immobilisations corporelles nettes	873 k	1,01 M	1 M	1,54 M	1,51 M
Investissements à long terme	4 k	4 k	4 k	4 k	155 k
Autres immobilisations incorporelles, total	36,11 k	18,06 k	15,08 k	16,27 k	10,88 k
Prêts à long terme	2,76 k	-	-	-	4,48 k
Autres actifs à long terme, total	382 k	295 k	357 k	169 k	50,75 k
Total des actifs	92,14 M	86,37 M	93,53 M	69,69 M	72,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,36 M	4,85 M	6,86 M	7,33 M	5,54 M
Charges à payer, total	151 k	195 k	-	106 k	209 k
Emprunts à court terme	5,19 k	6,9 k	7,97 k	6,84 k	9,24 k
Impôts sur le revenu à payer	3,25 M	3,04 M	3,16 M	3,12 M	3,83 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,65 M	4,51 M	9,09 M	3,22 M	5,31 M
Autres passifs à court terme	-	-	200 k	-	-
Total du passif circulant	19,41 M	12,61 M	19,32 M	13,79 M	14,89 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	786 k	436 k	552 k	981 k	1,11 M
Autres passifs non courants	466 k	893 k	1,07 M	857 k	499 k
Total du passif	20,67 M	13,94 M	20,94 M	15,63 M	16,51 M
Actions ordinaires, total	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Primes d'émissions d'actions	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,54 M	2,57 M	1,86 M	3,14 M	3,63 M
Résultat global et autres	64,61 M	64,54 M	65,4 M	45,59 M	46,74 M
Total des fonds propres ordinaires	71,47 M	72,43 M	72,59 M	54,06 M	55,69 M
Total des capitaux propres	71,47 M	72,43 M	72,59 M	54,06 M	55,69 M
Total du passif et des capitaux propres	92,14 M	86,37 M	93,53 M	69,69 M	72,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Actif net par action	65,04	65,94	66,09	49,24	50,71
Actif corporel net	71,44 M	72,42 M	72,57 M	54,05 M	55,68 M
Actif corporel net par action	65,01	65,93	66,07	49,22	50,7
Total de la dette	5,19 k	6,9 k	7,97 k	6,84 k	9,24 k
Dette nette	-54,78 M	-58,82 M	-56,76 M	-31,34 M	-40,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	4,57 M	5,62 M	6,77 M	7,85 M	6,87 M
Stocks - travaux en cours, total	9,5 M	7,02 M	8,31 M	4,76 M	3,98 M
Terres possédées	-	-	-	-	115 k
Machines, total	5,29 M	5,42 M	5,58 M	6,06 M	6,2 M
Employés à temps plein	173	168	166	166	165
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	314 k	7,55 k	7,55 k	7,55 k	56,18 k
Backlog de commande	33,4 M	46 M	39,4 M	33,1 M	66,2 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	1,21 M	2,33 M	1,62 M	2,88 M	3,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	267 k	297 k	306 k	339 k	205 k
Amortissements et dépréciations, Total	267 k	297 k	306 k	339 k	205 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	33,68 k	37,41 k	19,78 k	11,13 k	12,59 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-36 k	-9 k	-1 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	119 k	128 k	289 k	278 k	353
Variation des créances	-4,02 M	8,44 M	-6,8 M	-3,46 M	5,23 M
Variation des stocks	-2,56 M	1,34 M	-2,44 M	2,42 M	1,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	459 k	-7,31 M	6,7 M	-5,53 M	1,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,54 M	5,26 M	-312 k	-3,06 M	11,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-357 k	-467 k	-319 k	-956 k	-438 k
Vente d'immobilisations corporelles	36 k	22 k	1 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-321 k	-445 k	-319 k	-956 k	-438 k
Émission d'actions ordinaires	130 k	6 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-5,2 M	-6 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,54 M	-772 k	-1,43 M	-21,41 M	-1,76 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,54 M	-772 k	-1,43 M	-21,41 M	-1,76 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-6,61 M	-772 k	-1,43 M	-21,41 M	-1,76 M
Variation nette de la trésorerie	-11,47 M	4,04 M	-2,06 M	-25,42 M	9,49 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,51 M	4,49 M	-1,56 M	-5,51 M	10,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,49 M	4,51 M	-1,54 M	-5,51 M	10,17 M
Variation du fonds de roulement net	5,41 M	-3,03 M	2,45 M	6,77 M	-8,09 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,02	1,81	1	2,29	3,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,3	2,24	1,24	2,95	4,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,6	3,24	2,23	4,55	6,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,6	3,24	2,23	4,55	6,17
Analyse des marges
Marge brute %	44,37	41,37	39,45	34,76	46,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,61	32,77	33	27,66	33,78
Marge d’EBITDA %	5,52	7,59	4,35	6,73	9,68
Marge EBITA %	4,72	6,81	3,59	6,04	9,16
Marge d'EBIT %	4,72	6,81	3,59	6,04	9,16
Marge des activités poursuivies %	3,64	6,14	4,03	5,83	8,41
Marge nette %	3,64	6,14	4,03	5,83	8,41
Net Avail. Pour la marge commune %	3,64	6,14	4,03	5,83	8,41
Marge nette normalisée %	3,23	4,56	3,52	5,06	6,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,61	11,84	-3,87	-11,13	25,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,56	11,89	-3,84	-11,13	25,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,42	0,45	0,61	0,57
Rotation des actifs corporels	38,88	40,36	40,04	38,94	26,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,92	2,57	2,97	2,71	2,17
Rotation des stocks (stock moyen)	1,45	1,68	1,76	2,34	1,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,68	6,75	4,77	4,93	4,73
Quick Ratio	3,9	5,69	3,92	3,98	3,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	0,42	-0,02	-0,22	0,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	189,8	142,16	122,74	135,3	167,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	251,8	217,72	207,09	156,74	198,06
Délais de paiement des fournisseurs	154,05	124,12	79,86	87,02	118,24
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	287,56	235,76	249,98	205,02	247,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Dette totale / Capital total	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Dette totale / Total de l'actif	22,43	16,14	22,39	22,42	22,86
EBIT / Charges d'intérêt	60,56	98,51	59,86	4,74 k	78,11
EBITDA / Charges d'intérêt	70,91	109,83	72,57	5,28 k	82,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	57,08	92,02	59,34	3,76 k	73,19
Dette totale / EBITDA	0	0	0	0	0
Dette nette / EBITDA	-29,93	-20,43	-32,46	-9,42	-10,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	0	0,01	0	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-37,18	-24,38	-39,7	-13,22	-11,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,02	14,4	6	23,03	-18,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,78	6,64	1,1	8,38	8,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-51,06	54,49	-42,56	61,71	7,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,24	65,24	-44,16	107,15	23,38
EBIT, 1 an Croissance %	-54,24	65,24	-44,16	107,15	23,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-59,14	93,05	-30,51	78,11	17,41
Résultat net, Croissance 1 an	-59,14	93,05	-30,51	78,11	17,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-53	61,4	-18,17	76,82	7,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,42	94,5	-30,66	78,23	17,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,8	-42,2	49,87	25,5	-18,06
Stocks, Croissance 1 an	21,11	-9,65	19,35	-16,08	-13,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,96	15,21	-0,4	53,52	-2,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,49	-6,26	8,28	-25,48	3,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,6	1,37	0,22	-25,53	3,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,58	1,34	0,21	-25,52	3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-221,02	-215,9	-105,93	880,45	-481,86
CAPEX, Croissance 1 an	17,43	30,81	-31,69	199,69	-54,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-275,13	-199,6	-133,71	334,03	-293,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-273,87	-200,32	-133,27	339,21	-294,57
Dividende par action, 1 an de croissance	-50	85,71	0	23,08	18,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,82	6,94	10,12	14,2	0,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,28	-3,56	3,84	4,68	8,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-44,1	-12,25	-3,14	4,53	37,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,76	-13,04	-3,94	7,55	59,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,76	-13,04	-3,94	7,55	59,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,61	-11,19	15,83	11,25	44,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,61	-11,19	15,83	11,25	44,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,24	-12,9	14,92	20,29	38,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,04	-9,31	16,13	11,17	44,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,86	-17,13	-6,92	37,14	1,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,19	4,61	3,84	0,08	-15,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,5	9,96	7,12	23,65	22,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,98	-6,38	0,75	-10,17	-12,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,4	-4,27	0,79	-13,61	-12,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,38	-4,27	0,78	-13,61	-12,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,61	18,43	-73,77	-23,72	511,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	91,84	23,94	-5,47	43,08	17,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,41	32,07	-41,24	9,17	182,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,35	32,07	-41,42	8,98	184,86
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-42,26	-3,64	36,28	10,94	20,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,14	-0,94	6,63	14,27	1,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,5	-8,52	-2,03	5,33	5,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,02	-21,08	-22,38	21,3	8,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,13	-22,34	-24,98	24,11	12,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,13	-22,34	-24,98	24,11	12,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,52	-18,05	-18,16	33,69	13,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,52	-18,05	-18,16	33,69	13,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,34	-22,45	-14,7	32,67	15,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,84	-16,44	-17,07	33,95	13,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,06	-18,29	0,96	2,83	15,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,53	11,7	9,31	-3,28	-4,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,15	4,48	6,39	20,77	14,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,58	-5,41	-1,72	-8,89	-5,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,6	-3,88	-2,8	-8,88	-8,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,59	-3,87	-2,8	-8,88	-8,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,47	27,42	-56,34	-12,31	30,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,61	68,86	1,62	38,87	-2,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,6	3,43	-15,44	6,88	29,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,15	3,65	-15,81	7	29,94
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-30,66	-14,77	-2,44	31,73	13,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,1	-1,47	-1,87	4,86	3,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,47	-6,57	-6,3	-3,45	1,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,1	-17,25	-24,91	-10,7	0,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,82	-18,25	-26,95	-11,53	1,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,82	-18,25	-26,95	-11,53	1,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,43	-17,79	-23,14	-7,39	2,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,43	-17,79	-23,14	-7,39	2,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,08	-19,54	-22,45	-7,56	3,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,22	-16,39	-21,84	-6,33	3,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,51	-9,88	-7,61	0,51	1,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,61	11,34	8,97	6,9	-1,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,1	-1,15	-2,32	11,77	12,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,16	-3,5	-3,72	-7,34	-6,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,31	-1,02	-1,87	-7,89	-6,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,3	-1,02	-1,87	-7,89	-6,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,95	-9,02	-39,9	3,78	25,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,04	21,14	-9,21	58,03	7,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,14	-8,76	-5,11	6,29	31,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,58	-8,73	-5,43	6,34	31,52
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-19,73	-9,15	-9,15	-5,29	6,3