Flux de Trésorerie GDB Holdings

Actions

0198

MYQ0198OO000

Construction et ingénierie

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:03 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4700 ^MYR	+1,08%		0,00%	+28,77%

16/07	GDB : sa filiale agit pour protéger ses intérêts de créancier après la liquidation judiciaire d'un promoteur à Kuala Lumpur	MT
29/05	GDB abandonne son projet d'acquisition du lot 19102	RE

7c21234.ht9IB907xUNKBfmrguAHt0mIsOazNFDTMXuhIYAgGqo.wbAgUZNhnTspNMvysplzwxvXh7X6DSaDZRLwcLJ0Wd7rmB9s73y8bnJozQ

Données Financières Publiées: GDB HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	425 M	510 M	320 M	258 M	748 M
Total Chiffre d'affaires	425 M	510 M	320 M	258 M	748 M
Coût des marchandises vendues, total	378 M	480 M	306 M	202 M	622 M
Résultat Brut	47,38 M	29,9 M	13,43 M	55,8 M	126 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,5 M	7,88 M	8,7 M	11,39 M	11,85 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	10 M	52 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,6 M	2,46 M	2,31 M	1,22 M	816 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,1 M	10,34 M	11,02 M	22,62 M	64,67 M
Résultat d'Exploitation	37,28 M	19,55 M	2,42 M	33,18 M	61,05 M
Intérêts payés, total	-	-61,18 k	-54,8 k	-3,08 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	910 k	1,12 M	1,57 M	2,4 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	910 k	1,06 M	1,52 M	2,4 M	3 M
Autres produits non opérationnels	724 k	986 k	3,92 M	4,38 M	4,26 M
EBT, hors éléments non courants	38,91 M	21,6 M	7,85 M	39,96 M	68,32 M
Dépréciation du goodwill	-1,29 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-309 k	-18,59 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	274	230 k	3,08 M	68,16 k	57,8 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-6,88 k	-17,18 k	-8,91 k	-10,69 k	-22,15 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	320 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	385 k
EBT, elements non courants inclus	37,31 M	21,8 M	10,93 M	40,01 M	69,06 M
Charge d'impôt	9,52 M	5,56 M	2,6 M	13,28 M	14,62 M
Résultat des activités poursuivies	27,79 M	16,24 M	8,33 M	26,73 M	54,43 M
Résultat net part du groupe	27,79 M	16,24 M	8,33 M	26,73 M	54,43 M
Intérêts minoritaires	831 k	959 k	-301 k	21,79 k	-173 k
Résultat net	28,62 M	17,2 M	8,03 M	26,75 M	54,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,62 M	17,2 M	8,03 M	26,75 M	54,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,62 M	17,2 M	8,03 M	26,75 M	54,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,02	0,01	0,03	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,01	0,03	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	938 M	938 M	938 M	938 M	957 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,02	0,01	0,03	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,01	0,03	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	938 M	938 M	938 M	938 M	957 M
BPA de base normalisé	0,03	0,02	0	0,03	0,04
BPA dilué normalisé	0,03	0,02	0	0,03	0,04
Dividende par action	0,01	-	-	0,01	0,01
Ratio de distribution	44,76	38,16	-	-	29,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	44 M	26,1 M	7,63 M	36,56 M	64,82 M
EBITA	37,28 M	19,55 M	2,42 M	33,18 M	61,05 M
EBIT	37,28 M	19,55 M	2,42 M	33,18 M	61,05 M
EBITDAR	49,66 M	31,08 M	10,9 M	38 M	71,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,52	25,5	23,75	33,19	21,18
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	9,92 M	5,95 M	3,29 M	13,28 M	17,01 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-396 k	-396 k	-692 k	-	-
Résultat net normalisé	25,15 M	14,46 M	4,61 M	24,99 M	42,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,44 M	7,81 M	8,63 M	11,37 M	11,84 M
Charges locatives nettes, total	5,66 M	4,98 M	3,27 M	1,44 M	6,34 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,07 M	1,91 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	919 k	1,36 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,98 M	8,2 M	46,59 M	24,04 M	27,79 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	71,13 M	22,96 M	24,26 M	50,21 M	154 M
Total des liquidités et VMP	79,1 M	31,16 M	70,85 M	74,25 M	182 M
Créances clients, total	212 M	283 M	242 M	270 M	254 M
Autres créances	423 k	3,01 M	4,34 M	1,46 M	2,41 M
Total des créances	213 M	286 M	246 M	272 M	256 M
Dépenses payées d'avance	183 k	568 k	351 k	92,09 k	401 k
Autres actifs à court terme, total	19,97 M	30,38 M	13,44 M	12,15 M	30,57 M
Total de l'actif circulant	312 M	348 M	331 M	358 M	469 M
Immobilisations corporelles brutes	74,37 M	74,47 M	48,95 M	50,16 M	54,8 M
Amortissements cumulés	-48,63 M	-54,01 M	-33,55 M	-35,69 M	-38,68 M
Immobilisations corporelles nettes	25,74 M	20,46 M	15,4 M	14,46 M	16,12 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	433 k	278 k	168 k	160 k	307 k
Total des actifs	338 M	369 M	347 M	373 M	486 M
Passifs
Comptes à payer, total	60,99 M	110 M	69,95 M	69,42 M	51,69 M
Charges à payer, total	15,37 M	14,27 M	195 k	67,8 M	128 M
Emprunts à court terme	-	900 k	600 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,87 M	1,3 M	843 k	5,07 M	3,63 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	652 k	-	13,3 M	-	13,02 M
Autres passifs à court terme	105 M	80,72 M	92,58 M	34,42 M	15,89 M
Total du passif circulant	186 M	207 M	177 M	177 M	212 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,09 M	692 k	-	-	-
Total du passif	187 M	208 M	177 M	177 M	212 M
Actions ordinaires, total	62,56 M	62,56 M	62,56 M	62,56 M	102 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	87,19 M	97,82 M	106 M	133 M	171 M
Total des fonds propres ordinaires	150 M	160 M	168 M	195 M	273 M
Intérêts minoritaires	1,49 M	532 k	832 k	810 k	983 k
Total des capitaux propres	151 M	161 M	169 M	196 M	274 M
Total du passif et des capitaux propres	338 M	369 M	347 M	373 M	486 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	938 M	938 M	938 M	938 M	1,03 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	938 M	938 M	938 M	938 M	1,03 Md
Actif net par action	0,16	0,17	0,18	0,21	0,26
Actif corporel net	149 M	160 M	168 M	195 M	272 M
Actif corporel net par action	0,16	0,17	0,18	0,21	0,26
Total de la dette	0	900 k	600 k	0	0
Dette nette	-79,1 M	-30,26 M	-70,25 M	-74,25 M	-182 M
Dette relative aux contrats de location	45,26 M	39,88 M	26,18 M	11,56 M	50,75 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,49 M	532 k	832 k	810 k	983 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	9,2 M	9,2 M	9,2 M	9,2 M	9,2 M
Machines, total	64,59 M	64,67 M	39,16 M	40,36 M	45,01 M
Employés à temps plein	328	115	95	77	177
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	10 M	62 M
Backlog de commande	1,54 Md	-	398 M	1,31 Md	550 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	28,62 M	17,2 M	8,03 M	26,75 M	54,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,72 M	6,54 M	5,21 M	3,38 M	3,77 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,72 M	6,54 M	5,21 M	3,38 M	3,77 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-274	-230 k	-3,08 M	-68,16 k	-57,8 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,29 M	17,18 k	8,91 k	10,69 k	22,15 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	10 M	52 M
Autres activités d'exploitation, total	-908 k	-4,66 M	-1,51 M	5,56 M	-3,84 M
Variation des créances	-68,98 M	-76,53 M	51,49 M	-36,81 M	-38,28 M
Variation des dettes fournisseurs	56,15 M	24,18 M	-43,33 M	4,58 M	23,5 M
Variation des revenus collectés avant livraison	560 k	-652 k	13,3 M	-13,3 M	13,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	23,46 M	-34,14 M	30,12 M	99,56 k	104 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,48 M	-1,15 M	-1,79 M	-2,48 M	-5,68 M
Vente d'immobilisations corporelles	275	257 k	2,81 M	2,11 M	142 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-75,76 M
Autres activités d'investissement, total	-553 k	1,12 M	1,57 M	2,4 M	-14,18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,03 M	230 k	2,6 M	2,03 M	-95,47 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	39,04 M
Dividendes ordinaires payés	-12,81 M	-6,56 M	-	-	-15,94 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,81 M	-6,56 M	-	-	-15,94 M
Autres activités de financement, total	900 k	-7,36 M	7,25 M	798 k	-
Flux de trésorerie de financement	-11,91 M	-13,93 M	7,25 M	798 k	23,11 M
Variation nette de la trésorerie	3,52 M	-47,84 M	39,97 M	2,92 M	32,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,07 M	8,52 M	3,75 M	9,05 M	16,06 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,42 M	-45,68 M	32,08 M	-2,05 M	68,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,42 M	-45,64 M	32,12 M	-2,05 M	68,29 M
Variation du fonds de roulement net	13,12 M	63,26 M	-27,18 M	23,68 M	-32,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,73	3,46	0,42	5,76	8,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,26	7,8	0,91	11,34	16,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,39	10,4	5,05	14,64	23,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,18	11,09	4,89	14,72	23,2
Analyse des marges
Marge brute %	11,15	5,86	4,2	21,61	16,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,77	1,54	2,72	4,41	1,58
Marge d’EBITDA %	10,35	5,12	2,39	14,16	8,66
Marge EBITA %	8,77	3,83	0,76	12,85	8,16
Marge d'EBIT %	8,77	3,83	0,76	12,85	8,16
Marge des activités poursuivies %	6,54	3,18	2,61	10,35	7,28
Marge nette %	6,74	3,37	2,51	10,36	7,25
Net Avail. Pour la marge commune %	6,74	3,37	2,51	10,36	7,25
Marge nette normalisée %	5,92	2,84	1,44	9,68	5,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,22	-8,96	10,04	-0,79	9,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,22	-8,95	10,05	-0,79	9,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,41	1,44	0,89	0,72	1,74
Rotation des actifs corporels	16,77	22,08	17,83	17,29	48,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,37	2,06	1,22	1,01	2,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	1,68	1,87	2,03	2,21
Quick Ratio	1,57	1,53	1,79	1,96	2,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	-0,16	0,17	0	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	153,82	177,1	299,72	363,04	127,84
Délais de paiement des fournisseurs	48,71	64,94	107,16	125,99	35,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,56	0,35	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,56	0,35	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	55,26	56,35	51,18	47,42	43,69
EBIT / Charges d'intérêt	-	319,65	44,1	10,77 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	426,63	139,21	11,86 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	407,84	106,6	11,06 k	-
Dette totale / EBITDA	-	0,03	0,08	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,8	-1,16	-9,21	-2,03	-2,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,04	0,1	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,17	-1,21	-12,02	-2,18	-3,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,12	20,03	-37,33	-19,21	189,7
Résultat brut, Croissance 1 an	12,68	-36,9	-55,07	315,4	125,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,84	-40,68	-70,77	379,16	77,31
EBITA, 1 an Croissance en %	20,53	-47,54	-87,64	1,27 k	84,01
EBIT, 1 an Croissance %	20,53	-47,54	-87,64	1,27 k	84,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,32	-41,57	-48,68	220,77	103,62
Résultat net, Croissance 1 an	11,42	-39,91	-53,29	233,04	102,81
Résultat net normalisé sur 1 an	12,71	-42,51	-68,13	442,35	70,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,31	-40	-53,18	232,63	98,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	45,35	33,28	-14,37	11,55	-6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,2	-20,53	-24,71	-6,09	11,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,75	9,06	-5,95	7,5	30,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,97	7,23	5,09	15,91	39,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,8	7,1	5,01	15,89	39,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,07	-245,5	-188,23	-99,67	4,87 k
CAPEX, Croissance 1 an	83,29	-84,63	55,49	38,76	129,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38	-600,97	-170,23	-106,38	-3,44 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38	-600,55	-170,36	-106,37	-3,44 k
Dividende par action, 1 an de croissance	5,26	-	-	-	42,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,74	18,57	-13,27	-28,85	52,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,07	-15,68	-46,76	36,61	205,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,29	-16,39	-58,36	18,35	191,48
EBITA, 2 ans CAGR %	4,76	-20,49	-74,54	30,26	402,59
EBIT, 2 ans CAGR %	4,76	-20,49	-74,54	30,26	402,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,79	-18,63	-45,24	28,3	155,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,88	-18,18	-47,02	24,72	159,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,56	-19,5	-57,2	31,47	203,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,93	-18,28	-47	24,79	157,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	36,51	39,19	6,83	-2,27	2,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,23	-9,44	-22,65	-15,92	2,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,04	18,03	1,28	0,55	18,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,95	10,06	6,15	10,36	27,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,36	9,43	6,05	10,31	27,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,36	34,9	13,3	-94,6	86,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,92	-46,92	-51,11	46,89	78,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	77,06	73,41	87,57	-78,83	45,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	75,78	73,34	87,67	-78,83	45,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,6	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,67	16,48	-4,13	-15,3	13,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,93	-11,36	-31,64	5,6	61,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,4	-12,49	-41,1	-5,99	35,42
EBITA, 3 ans CAGR %	2,5	-16,81	-57,25	-3,81	46,16
EBIT, 3 ans CAGR %	2,5	-16,81	-57,25	-3,81	46,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,12	-17,4	-30,22	-1,29	49,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,87	-16,11	-32,12	-2,22	46,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,2	-15,43	-40,89	-0,21	43,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,75	-16,18	-32,13	-2,24	45,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,06	35,42	18,38	8,38	-3,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,21	-9,38	-14,85	-17,48	-7,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,69	16,91	9,43	3,31	9,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,89	10,36	8,38	9,31	19,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,88	9,92	7,93	9,23	19,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,68	25,36	17,1	-83,81	45,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,26	-53,04	-24,05	-30,78	70,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,95	147,74	28,3	-39,22	14,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,95	146,48	28,35	-39,24	14,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,72	-	-	-20,63	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,94	11,44	3,09	-4,36	15,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,78	-3,11	-20,01	5,39	24,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,68	-4,77	-28,13	-1,26	11,66
EBITA, 5 ans CAGR %	12,45	-7,64	-41,28	-0,47	14,57
EBIT, 5 ans CAGR %	12,45	-7,64	-41,28	-0,47	14,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,55	-6,33	-21,46	-1,49	17,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,98	-5,25	-22,04	-1,69	16,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,83	-5,4	-27,84	0,89	13,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,55	-9,41	-22,78	-1,71	15,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	28,39	23,16	20,22	18,86	11,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,37	10,18	7,18	-12,05	-8,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,08	19,35	10,26	10,07	12,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,97	32,27	10,14	10,36	15,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,66	32,07	10,1	10,08	15,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,22	12,65	12,33	-64,37	40,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,3	-26,64	-12,38	-25,89	6,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,6	45,34	32,29	-7,38	35,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,6	45,32	32,32	-7,67	35,07
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-18,94	-	-	-12,05	-5,54