Compte de Résultat GCP Asset Backed Income Fund Limited

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PROJ

JE00BPCSN748

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:23 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
64,40 ^GBX	0,00%		-2,42%	-6,67%

22/07	GCP Asset Backed Income Fund prévoit un rachat obligatoire de 45 millions de livres sterling	MT
17/07	GCP Asset Backed Income Fund Limited annonce un dividende pour le deuxième trimestre au titre de la période du 1er avril 2026 au 30 juin 2026, payable le 14 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: GCP ASSET BACKED INCOME FUND LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-15,74 M	-18,28 M	-7,4 M	-29,72 M	-12,93 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	32,93 M	31,96 M	31,91 M	23,76 M	13,85 M
Autres recettes, total	1,75 M	-43 k	617 k	933 k	-248 k
Total Chiffre d'affaires	18,94 M	13,63 M	25,13 M	-5,03 M	670 k
Coût des marchandises vendues, total	1,44 M	1,76 M	1,6 M	2,75 M	1,25 M
Résultat Brut	17,5 M	11,88 M	23,53 M	-7,78 M	-583 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,12 M	3,96 M	3,71 M	2,94 M	693 k
Autres dépenses de fonctionnement	-2,48 M	-760 k	-1,18 M	-704 k	-418 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,64 M	3,2 M	2,53 M	2,24 M	275 k
Résultat d'Exploitation	15,86 M	8,68 M	21 M	-10,02 M	-858 k
Intérêts payés, total	-637 k	-695 k	-2,63 M	-182 k	-
Charges d'intérêt nettes	-637 k	-695 k	-2,63 M	-182 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	40 k	5 k
Autres produits non opérationnels	-250 k	-297 k	-111 k	-177 k	-
EBT, hors éléments non courants	14,97 M	7,69 M	18,26 M	-10,34 M	-853 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	14,97 M	7,69 M	18,26 M	-10,34 M	-853 k
Résultat des activités poursuivies	14,97 M	7,69 M	18,26 M	-10,34 M	-853 k
Résultat net part du groupe	14,97 M	7,69 M	18,26 M	-10,34 M	-853 k
Résultat net	14,97 M	7,69 M	18,26 M	-10,34 M	-853 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,97 M	7,69 M	18,26 M	-10,34 M	-853 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,97 M	7,69 M	18,26 M	-10,34 M	-853 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,02	0,04	-0,03	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,04	-0,03	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	440 M	439 M	427 M	330 M	214 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,02	0,04	-0,03	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,04	-0,03	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	440 M	439 M	427 M	330 M	214 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,03	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,03	-0,02	-0
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ratio de distribution	185,11	361,21	148,08	-211,5	-1,6 k
Éléments supplémentaires
EBITA	15,86 M	8,68 M	21 M	-10,02 M	-858 k
EBIT	15,86 M	8,68 M	21 M	-10,02 M	-858 k
Total des revenus (tels que rapportés)	21,41 M	14,39 M	26,31 M	-4,29 M	1,09 M
Résultat net normalisé	9,36 M	4,8 M	11,42 M	-6,46 M	-533 k
Intérêts sur la dette à long terme	887 k	992 k	2,74 M	359 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,12 M	3,96 M	3,71 M	2,94 M	693 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,11 M	10,31 M	30,94 M	4,14 M	9,98 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	447 M	435 M	367 M	174 M	119 M
Total des liquidités et VMP	457 M	445 M	398 M	178 M	129 M
Créances clients, total	64 k	-	180 k	-	-
Autres créances	6 k	6 k	-	-	-
Total des créances	70 k	6 k	180 k	-	-
Dépenses payées d'avance	58 k	60 k	70 k	50 k	43 k
Autres actifs à court terme, total	492 k	243 k	107 k	83 k	1 k
Total de l'actif circulant	458 M	446 M	398 M	178 M	129 M
Total des actifs	458 M	446 M	398 M	178 M	129 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	1,44 M	1,53 M	1,36 M	1,8 M	466 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	31,91 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	257 k	5 k	-	-
Total du passif circulant	1,44 M	33,69 M	1,37 M	1,8 M	466 k
Dette à long terme	19,55 M	-	-	-	-
Total du passif	20,99 M	33,69 M	1,37 M	1,8 M	466 k
Actions ordinaires, total	444 M	444 M	444 M	256 M	210 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,88 M	-25,96 M	-34,74 M	-66,96 M	-81,45 M
Actions détenues en propre	-1,81 M	-6,45 M	-12,93 M	-12,93 M	-
Total des fonds propres ordinaires	437 M	412 M	397 M	176 M	128 M
Total des capitaux propres	437 M	412 M	397 M	176 M	128 M
Total du passif et des capitaux propres	458 M	446 M	398 M	178 M	129 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	440 M	434 M	426 M	216 M	172 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	434 M	426 M	216 M	172 M
Actif net par action	0,99	0,95	0,93	0,82	0,75
Actif corporel net	437 M	412 M	397 M	176 M	128 M
Actif corporel net par action	0,99	0,95	0,93	0,82	0,75
Total de la dette	19,55 M	31,91 M	0	0	0
Dette nette	-438 M	-413 M	-398 M	-178 M	-129 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	14,97 M	7,69 M	18,26 M	-10,34 M	-853 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	15,74 M	18,28 M	7,4 M	29,72 M	12,93 M
Autres activités d'exploitation, total	-16,22 M	-4,86 M	63,48 M	164 M	42,21 M
Variation des créances	-21 k	62 k	-4 k	20 k	7 k
Variation des dettes fournisseurs	-174 k	112 k	-150 k	491 k	-1,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,3 M	21,28 M	88,99 M	183 M	52,96 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	40,25 M	51,55 M	16 M	-	-
Total de la dette émise	40,25 M	51,55 M	16 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,35 M	-39,4 M	-48,05 M	-	-
Total de la dette remboursée	-25,35 M	-39,4 M	-48,05 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-293 k	-4,65 M	-6,47 M	-188 M	-33,49 M
Dividendes ordinaires payés	-27,72 M	-27,77 M	-27,05 M	-21,87 M	-13,64 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-27,72 M	-27,77 M	-27,05 M	-21,87 M	-13,64 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,08 M	-812 k	-2,79 M	-233 k	-
Flux de trésorerie de financement	-14,19 M	-21,07 M	-68,36 M	-210 M	-47,13 M
Variation nette de la trésorerie	114 k	203 k	20,62 M	-26,79 M	5,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,08 M	812 k	2,79 M	233 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9 M	5,64 M	11,02 M	-5,72 M	-1,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,4 M	6,07 M	12,66 M	-5,61 M	-1,78 M
Variation du fonds de roulement net	513 k	-650 k	466 k	-656 k	1,24 M
Dette nette émise (remboursée)	14,9 M	12,15 M	-32,05 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,17	1,2	3,11	-2,17	-0,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,18	1,21	3,12	-2,19	-0,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,38	1,81	4,52	-3,61	-0,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,38	1,81	4,52	-3,61	-0,56
Analyse des marges
Marge brute %	92,4	87,1	93,64	154,64	-87,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,73	29,02	14,75	-58,49	103,43
Marge EBITA %	83,74	63,66	83,57	199,15	-128,06
Marge d'EBIT %	83,74	63,66	83,57	199,15	-128,06
Marge des activités poursuivies %	79,05	56,38	72,67	205,48	-127,31
Marge nette %	79,05	56,38	72,67	205,48	-127,31
Net Avail. Pour la marge commune %	79,05	56,38	72,67	205,48	-127,31
Marge nette normalisée %	49,41	35,24	45,42	128,43	-79,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,52	41,37	43,84	113,69	-265,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,63	44,55	50,38	111,43	-265,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,06	-0,02	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	316,76	13,23	291,44	99,09	276,53
Quick Ratio	316,38	13,22	291,31	99,02	276,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	9,9	0,63	65,14	102,04	113,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,48	7,74	-	-	-
Dette totale / Capital total	4,28	7,19	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	4,48	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,28	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,59	7,56	0,34	1,01	0,36
EBIT / Charges d'intérêt	24,9	12,49	7,99	-55,07	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-44,16	-28,01	84,34	-120,06	-113,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-45,75	-32,14	98,18	-133,13	-92,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,69	-45,27	142,01	-147,72	-91,44
EBIT, 1 an Croissance %	-43,69	-45,27	142,01	-147,72	-91,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,35	-48,66	137,6	-156,62	-91,75
Résultat net, Croissance 1 an	-45,35	-48,66	137,6	-156,62	-91,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,35	-48,66	137,6	-156,62	-91,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,23	-48,53	144,03	-173,35	-87,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,61	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,33	-2,63	-10,68	-55,25	-27,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,9	-5,66	-3,7	-55,54	-27,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,9	-5,66	-3,7	-55,54	-27,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,29	48,76	318,24	106,17	-71,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-47,89	-37,34	95,36	-151,93	-68,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-46,4	-35,37	108,44	-144,29	-68,28
Dividende par action, 1 an de croissance	1,2	0,4	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,32	-36,6	15,2	-39,24	-83,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,92	-39,33	15,97	-19,04	-84,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,94	-44,49	15,08	7,46	-79,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,94	-44,49	15,08	7,46	-79,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,92	-47,03	10,45	15,99	-78,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,92	-47,03	10,45	15,99	-78,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,92	-47,03	10,45	15,99	-78,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,34	-46,91	12,07	33,79	-69,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	465,69	-	67,71	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,53	-1,16	-6,74	-36,77	-43,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,69	-4,29	-4,69	-34,57	-43,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,69	-4,29	-4,69	-34,57	-43,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,53	-23,14	149,43	193,65	-22,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,52	-42,86	10,64	0,73	-59,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,74	-41,14	16,07	-3,91	-62,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,8	0,8	0,2	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,21	-26,23	-7,88	-35,71	-63,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,18	-28,7	-8,27	-23,67	-63,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,45	-33,04	-9,32	-14,18	-53,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,45	-33,04	-9,32	-14,18	-53,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,55	-35,04	-12,64	-11,6	-51,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,55	-35,04	-12,64	-11,6	-51,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,55	-35,04	-12,64	-11,6	-51,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,59	-36,43	-11,73	-2,7	-38,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-63,91	-	54,3	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,54	-1,24	-4,44	-26,98	-33,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,15	-3,03	-4,09	-26,08	-32,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,15	-3,03	-4,09	-26,08	-32,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-47,07	-22,93	35,18	134,09	35,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,92	-32,23	-13,92	-14,01	-31,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,84	-31,02	-10,29	-15,81	-33,59
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,08	0,67	0,53	0,13	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,65	-6,14	-1,47	-31,74	-53,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,34	-7,73	-1,85	-24,98	-54,68
EBITA, 5 ans CAGR %	22,68	-11,17	-1,66	-19,09	-50,25
EBIT, 5 ans CAGR %	22,68	-11,17	-1,66	-19,09	-50,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,59	-11,32	-3,33	-18,08	-50,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,59	-11,32	-3,33	-18,08	-50,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,59	-11,32	-3,33	-18,08	-50,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,83	-20,79	-8,17	-14,39	-42,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,37	-	-33,28	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,58	6,63	0,44	-17,37	-22,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,55	10,95	0,52	-17,15	-22,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,55	10,95	0,52	-17,15	-22,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,81	-24,09	-1,6	31,6	8,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-41,86	-29,6	-20,59	-36,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-41,27	-27,35	-21,24	-36,72
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,61	0,89	0,73	0,4	0,32