Ratios Financiers GCP Asset Backed Income Fund Limited

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PROJ

JE00BVMWGC49

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E. 17:35:05 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
58,40 ^GBX	-0,34%		-2,67%	-15,36%

14/09	GCP Asset Backed Income Fund Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/07	GCP Asset Backed Income Fund prévoit un rachat obligatoire de 45 millions de livres sterling	MT

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Données Financières Publiées: GCP ASSET BACKED INCOME FUND LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-15,74 M	-18,28 M	-7,4 M	-29,72 M	-12,93 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	32,93 M	31,96 M	31,91 M	23,76 M	13,85 M
Autres recettes, total	1,75 M	-43 k	617 k	933 k	-248 k
Total Chiffre d'affaires	18,94 M	13,63 M	25,13 M	-5,03 M	670 k
Coût des marchandises vendues, total	1,44 M	1,76 M	1,6 M	2,75 M	1,25 M
Résultat Brut	17,5 M	11,88 M	23,53 M	-7,78 M	-583 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,12 M	3,96 M	3,71 M	2,94 M	693 k
Autres dépenses de fonctionnement	-2,48 M	-760 k	-1,18 M	-704 k	-418 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,64 M	3,2 M	2,53 M	2,24 M	275 k
Résultat d'Exploitation	15,86 M	8,68 M	21 M	-10,02 M	-858 k
Intérêts payés, total	-637 k	-695 k	-2,63 M	-182 k	-
Charges d'intérêt nettes	-637 k	-695 k	-2,63 M	-182 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	40 k	5 k
Autres produits non opérationnels	-250 k	-297 k	-111 k	-177 k	-
EBT, hors éléments non courants	14,97 M	7,69 M	18,26 M	-10,34 M	-853 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	14,97 M	7,69 M	18,26 M	-10,34 M	-853 k
Résultat des activités poursuivies	14,97 M	7,69 M	18,26 M	-10,34 M	-853 k
Résultat net part du groupe	14,97 M	7,69 M	18,26 M	-10,34 M	-853 k
Résultat net	14,97 M	7,69 M	18,26 M	-10,34 M	-853 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,97 M	7,69 M	18,26 M	-10,34 M	-853 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,97 M	7,69 M	18,26 M	-10,34 M	-853 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,02	0,04	-0,03	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,04	-0,03	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	440 M	439 M	427 M	330 M	214 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,02	0,04	-0,03	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,04	-0,03	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	440 M	439 M	427 M	330 M	214 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,03	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,03	-0,02	-0
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ratio de distribution	185,11	361,21	148,08	-211,5	-1,6 k
Éléments supplémentaires
EBITA	15,86 M	8,68 M	21 M	-10,02 M	-858 k
EBIT	15,86 M	8,68 M	21 M	-10,02 M	-858 k
Total des revenus (tels que rapportés)	21,41 M	14,39 M	26,31 M	-4,29 M	1,09 M
Résultat net normalisé	9,36 M	4,8 M	11,42 M	-6,46 M	-533 k
Intérêts sur la dette à long terme	887 k	992 k	2,74 M	359 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,12 M	3,96 M	3,71 M	2,94 M	693 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,11 M	10,31 M	30,94 M	4,14 M	9,98 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	447 M	435 M	367 M	174 M	119 M
Total des liquidités et VMP	457 M	445 M	398 M	178 M	129 M
Créances clients, total	64 k	-	180 k	-	-
Autres créances	6 k	6 k	-	-	-
Total des créances	70 k	6 k	180 k	-	-
Dépenses payées d'avance	58 k	60 k	70 k	50 k	43 k
Autres actifs à court terme, total	492 k	243 k	107 k	83 k	1 k
Total de l'actif circulant	458 M	446 M	398 M	178 M	129 M
Total des actifs	458 M	446 M	398 M	178 M	129 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	1,44 M	1,53 M	1,36 M	1,8 M	466 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	31,91 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	257 k	5 k	-	-
Total du passif circulant	1,44 M	33,69 M	1,37 M	1,8 M	466 k
Dette à long terme	19,55 M	-	-	-	-
Total du passif	20,99 M	33,69 M	1,37 M	1,8 M	466 k
Actions ordinaires, total	444 M	444 M	444 M	256 M	210 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,88 M	-25,96 M	-34,74 M	-66,96 M	-81,45 M
Actions détenues en propre	-1,81 M	-6,45 M	-12,93 M	-12,93 M	-
Total des fonds propres ordinaires	437 M	412 M	397 M	176 M	128 M
Total des capitaux propres	437 M	412 M	397 M	176 M	128 M
Total du passif et des capitaux propres	458 M	446 M	398 M	178 M	129 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	440 M	434 M	426 M	216 M	172 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	434 M	426 M	216 M	172 M
Actif net par action	0,99	0,95	0,93	0,82	0,75
Actif corporel net	437 M	412 M	397 M	176 M	128 M
Actif corporel net par action	0,99	0,95	0,93	0,82	0,75
Total de la dette	19,55 M	31,91 M	0	0	0
Dette nette	-438 M	-413 M	-398 M	-178 M	-129 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	14,97 M	7,69 M	18,26 M	-10,34 M	-853 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	15,74 M	18,28 M	7,4 M	29,72 M	12,93 M
Autres activités d'exploitation, total	-16,22 M	-4,86 M	63,48 M	164 M	42,21 M
Variation des créances	-21 k	62 k	-4 k	20 k	7 k
Variation des dettes fournisseurs	-174 k	112 k	-150 k	491 k	-1,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,3 M	21,28 M	88,99 M	183 M	52,96 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	40,25 M	51,55 M	16 M	-	-
Total de la dette émise	40,25 M	51,55 M	16 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,35 M	-39,4 M	-48,05 M	-	-
Total de la dette remboursée	-25,35 M	-39,4 M	-48,05 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-293 k	-4,65 M	-6,47 M	-188 M	-33,49 M
Dividendes ordinaires payés	-27,72 M	-27,77 M	-27,05 M	-21,87 M	-13,64 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-27,72 M	-27,77 M	-27,05 M	-21,87 M	-13,64 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,08 M	-812 k	-2,79 M	-233 k	-
Flux de trésorerie de financement	-14,19 M	-21,07 M	-68,36 M	-210 M	-47,13 M
Variation nette de la trésorerie	114 k	203 k	20,62 M	-26,79 M	5,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,08 M	812 k	2,79 M	233 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9 M	5,64 M	11,02 M	-5,72 M	-1,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,4 M	6,07 M	12,66 M	-5,61 M	-1,78 M
Variation du fonds de roulement net	513 k	-650 k	466 k	-656 k	1,24 M
Dette nette émise (remboursée)	14,9 M	12,15 M	-32,05 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,17	1,2	3,11	-2,17	-0,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,18	1,21	3,12	-2,19	-0,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,38	1,81	4,52	-3,61	-0,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,38	1,81	4,52	-3,61	-0,56
Analyse des marges
Marge brute %	92,4	87,1	93,64	154,64	-87,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,73	29,02	14,75	-58,49	103,43
Marge EBITA %	83,74	63,66	83,57	199,15	-128,06
Marge d'EBIT %	83,74	63,66	83,57	199,15	-128,06
Marge des activités poursuivies %	79,05	56,38	72,67	205,48	-127,31
Marge nette %	79,05	56,38	72,67	205,48	-127,31
Net Avail. Pour la marge commune %	79,05	56,38	72,67	205,48	-127,31
Marge nette normalisée %	49,41	35,24	45,42	128,43	-79,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,52	41,37	43,84	113,69	-265,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,63	44,55	50,38	111,43	-265,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,06	-0,02	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	316,76	13,23	291,44	99,09	276,53
Quick Ratio	316,38	13,22	291,31	99,02	276,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	9,9	0,63	65,14	102,04	113,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,48	7,74	-	-	-
Dette totale / Capital total	4,28	7,19	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	4,48	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,28	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,59	7,56	0,34	1,01	0,36
EBIT / Charges d'intérêt	24,9	12,49	7,99	-55,07	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-44,16	-28,01	84,34	-120,06	-113,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-45,75	-32,14	98,18	-133,13	-92,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,69	-45,27	142,01	-147,72	-91,44
EBIT, 1 an Croissance %	-43,69	-45,27	142,01	-147,72	-91,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,35	-48,66	137,6	-156,62	-91,75
Résultat net, Croissance 1 an	-45,35	-48,66	137,6	-156,62	-91,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,35	-48,66	137,6	-156,62	-91,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,23	-48,53	144,03	-173,35	-87,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,61	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,33	-2,63	-10,68	-55,25	-27,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,9	-5,66	-3,7	-55,54	-27,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,9	-5,66	-3,7	-55,54	-27,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,29	48,76	318,24	106,17	-71,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-47,89	-37,34	95,36	-151,93	-68,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-46,4	-35,37	108,44	-144,29	-68,28
Dividende par action, 1 an de croissance	1,2	0,4	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,32	-36,6	15,2	-39,24	-83,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,92	-39,33	15,97	-19,04	-84,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,94	-44,49	15,08	7,46	-79,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,94	-44,49	15,08	7,46	-79,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,92	-47,03	10,45	15,99	-78,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,92	-47,03	10,45	15,99	-78,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,92	-47,03	10,45	15,99	-78,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,34	-46,91	12,07	33,79	-69,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	465,69	-	67,71	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,53	-1,16	-6,74	-36,77	-43,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,69	-4,29	-4,69	-34,57	-43,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,69	-4,29	-4,69	-34,57	-43,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,53	-23,14	149,43	193,65	-22,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,52	-42,86	10,64	0,73	-59,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,74	-41,14	16,07	-3,91	-62,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,8	0,8	0,2	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,21	-26,23	-7,88	-35,71	-63,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,18	-28,7	-8,27	-23,67	-63,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,45	-33,04	-9,32	-14,18	-53,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,45	-33,04	-9,32	-14,18	-53,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,55	-35,04	-12,64	-11,6	-51,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,55	-35,04	-12,64	-11,6	-51,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,55	-35,04	-12,64	-11,6	-51,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,59	-36,43	-11,73	-2,7	-38,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-63,91	-	54,3	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,54	-1,24	-4,44	-26,98	-33,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,15	-3,03	-4,09	-26,08	-32,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,15	-3,03	-4,09	-26,08	-32,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-47,07	-22,93	35,18	134,09	35,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,92	-32,23	-13,92	-14,01	-31,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,84	-31,02	-10,29	-15,81	-33,59
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,08	0,67	0,53	0,13	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,65	-6,14	-1,47	-31,74	-53,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,34	-7,73	-1,85	-24,98	-54,68
EBITA, 5 ans CAGR %	22,68	-11,17	-1,66	-19,09	-50,25
EBIT, 5 ans CAGR %	22,68	-11,17	-1,66	-19,09	-50,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,59	-11,32	-3,33	-18,08	-50,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,59	-11,32	-3,33	-18,08	-50,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,59	-11,32	-3,33	-18,08	-50,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,83	-20,79	-8,17	-14,39	-42,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,37	-	-33,28	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,58	6,63	0,44	-17,37	-22,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,55	10,95	0,52	-17,15	-22,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,55	10,95	0,52	-17,15	-22,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,81	-24,09	-1,6	31,6	8,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-41,86	-29,6	-20,59	-36,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-41,27	-27,35	-21,24	-36,72
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,61	0,89	0,73	0,4	0,32