Flux de Trésorerie GCM Resources Plc OTC Markets

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GCLMF

GB00B00KV284

Charbon - Autres

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:32:24 26/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0270 ^USD	-66,25%		-27,03%	-27,03%

29/07	PALMARÈS : Mobico relève ses prévisions ; les bénéfices de Hargreaves Services progressent	AN
28/07	PALMARÈS : Empresaria devrait dépasser les prévisions ; AB Dynamics plonge	AN

495.Ih8wrMzVSlu1gwvEYaTegCJy3_SAuxIp3G25bXjeriM.Fm8AgauyMxna1Vi3ENer8Fcdk8zyjXdmqjvvGCvml0VTSkPhio8PM-z1Tg

Données Financières Publiées: GCM RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	717 k	750 k	728 k	807 k	847 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-35 k	35 k	-68 k	2 k	-69 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Coûts de préouverture	809 k	414 k	180 k	90 k	850 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,49 M	1,2 M	840 k	899 k	1,63 M
Résultat d'Exploitation	-1,49 M	-1,2 M	-840 k	-899 k	-1,63 M
Intérêts payés, total	-383 k	-480 k	-480 k	-494 k	-541 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	5 k	20 k
Charges d'intérêt nettes	-383 k	-480 k	-480 k	-489 k	-521 k
EBT, hors éléments non courants	-1,87 M	-1,68 M	-1,32 M	-1,39 M	-2,15 M
EBT, elements non courants inclus	-1,87 M	-1,68 M	-1,32 M	-1,39 M	-2,15 M
Résultat des activités poursuivies	-1,87 M	-1,68 M	-1,32 M	-1,39 M	-2,15 M
Résultat net part du groupe	-1,87 M	-1,68 M	-1,32 M	-1,39 M	-2,15 M
Résultat net	-1,87 M	-1,68 M	-1,32 M	-1,39 M	-2,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,87 M	-1,68 M	-1,32 M	-1,39 M	-2,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,87 M	-1,68 M	-1,32 M	-1,39 M	-2,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	122 M	151 M	184 M	228 M	296 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	122 M	151 M	184 M	228 M	296 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,49 M	-1,2 M	-840 k	-899 k	-1,63 M
EBIT	-1,49 M	-1,2 M	-840 k	-899 k	-1,63 M
Résultat net normalisé	-1,17 M	-1,05 M	-825 k	-868 k	-1,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	6 k	480 k	485 k	496 k	543 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	717 k	750 k	728 k	807 k	847 k
Frais d'exploration et de forage	-35 k	35 k	-68 k	2 k	-69 k
Charges locatives nettes, total	4 k	12 k	16 k	19 k	2 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,25 k	10,27 k	12,39 k	13,8 k	1,46 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	746	1,73 k	3,61 k	5,2 k	543
Rémunération payée en actions, autres (total)	1 k	39 k	12 k	12 k	12 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1 k	39 k	12 k	12 k	12 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	717 k	961 k	543 k	1,66 M	1,31 M
Total des liquidités et VMP	717 k	961 k	543 k	1,66 M	1,31 M
Autres créances	4 k	7 k	5 k	4 k	2 k
Total des créances	4 k	7 k	5 k	4 k	2 k
Dépenses payées d'avance	9 k	29 k	20 k	18 k	22 k
Autres actifs à court terme, total	-	400 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	730 k	1,4 M	568 k	1,68 M	1,33 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	67 k	22 k	42 k	21 k	15 k
Autres immobilisations incorporelles, total	42,18 M	42,74 M	43,37 M	43,81 M	44,33 M
Total des actifs	42,98 M	44,16 M	43,98 M	45,51 M	45,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	579 k	575 k	559 k	586 k	579 k
Charges à payer, total	843 k	794 k	794 k	794 k	794 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	6,2 M
Part à court terme des contrats de location	40 k	27 k	20 k	15 k	7 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,46 M	1,4 M	1,37 M	1,4 M	7,58 M
Dette à long terme	4,2 M	4,68 M	5,16 M	5,66 M	-
Contrats de location à long terme	22 k	1 k	22 k	3 k	4 k
Total du passif	5,69 M	6,08 M	6,56 M	7,06 M	7,58 M
Actions ordinaires, total	12,05 M	12,5 M	12,75 M	13,44 M	14,04 M
Primes d'émissions d'actions	55,61 M	57,58 M	58,05 M	59,88 M	60,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,95 M	-32,63 M	-33,95 M	-35,34 M	-37,49 M
Résultat global et autres	583 k	642 k	569 k	481 k	594 k
Total des fonds propres ordinaires	37,29 M	38,08 M	37,42 M	38,46 M	38,09 M
Total des capitaux propres	37,29 M	38,08 M	37,42 M	38,46 M	38,09 M
Total du passif et des capitaux propres	42,98 M	44,16 M	43,98 M	45,51 M	45,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	138 M	182 M	208 M	276 M	336 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	138 M	182 M	208 M	276 M	336 M
Actif net par action	0,27	0,21	0,18	0,14	0,11
Actif corporel net	-4,89 M	-4,66 M	-5,95 M	-5,35 M	-6,23 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
Total de la dette	4,26 M	4,71 M	5,2 M	5,68 M	6,21 M
Dette nette	3,55 M	3,75 M	4,66 M	4,02 M	4,9 M
Dette relative aux contrats de location	32 k	96 k	128 k	152 k	16 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	17	17	17	15	14

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,87 M	-1,68 M	-1,32 M	-1,39 M	-2,15 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	809 k	414 k	180 k	90 k	850 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	383 k	510 k	490 k	502 k	551 k
Variation des créances	2 k	-23 k	12 k	2 k	-2 k
Variation des dettes fournisseurs	354 k	-68 k	11 k	31 k	-1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-326 k	-846 k	-627 k	-763 k	-751 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-557 k	-520 k	-656 k	-444 k	-521 k
Flux de trésorerie d'investissement	-557 k	-520 k	-656 k	-444 k	-521 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	600 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	600 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,01 M	1,73 M	900 k	2,55 M	1 M
Autres activités de financement, total	-78 k	-121 k	-35 k	-228 k	-76 k
Flux de trésorerie de financement	1,53 M	1,61 M	865 k	2,32 M	924 k
Variation nette de la trésorerie	648 k	244 k	-418 k	1,12 M	-348 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-566 k	-1,59 M	-894 k	-1,18 M	-1,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-327 k	-1,29 M	-594 k	-874 k	-686 k
Variation du fonds de roulement net	-352 k	476 k	-395 k	-30 k	9 k
Dette nette émise (remboursée)	600 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,2	-1,72	-1,19	-1,26	-2,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,27	-1,78	-1,23	-1,3	-2,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,02	-4,46	-3,5	-3,66	-5,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,02	-4,46	-3,5	-3,66	-5,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,5	1	0,41	1,2	0,18
Quick Ratio	0,49	0,69	0,4	1,19	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,61	-0,46	-0,55	-0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,44	12,37	13,91	14,76	16,3
Dette totale / Capital total	10,26	11,01	12,21	12,86	14,02
Dette à long terme / Capitaux propres	11,33	12,3	13,86	14,72	0,01
Dette à long terme / Capital total	10,17	10,95	12,16	12,83	0,01
Dette totale / Total de l'actif	13,23	13,77	14,91	15,5	16,6
EBIT / Charges d'intérêt	-3,89	-2,5	-1,75	-1,82	-3,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	7,42	-19,58	-29,94	7,02	81,09
EBIT, 1 an Croissance %	7,42	-19,58	-29,94	7,02	81,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,7	-10,41	-21,38	5,15	54,83
Résultat net, Croissance 1 an	23,7	-10,41	-21,38	5,15	54,83
Résultat net normalisé sur 1 an	23,7	-10,41	-21,38	5,15	54,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,17	-27,89	-34,95	-13,14	19,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	45,65	-67,16	90,91	-50	-28,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,92	2,76	-0,42	3,49	0,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,15	-4,68	27,61	-9,99	16,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,34	2,12	-1,74	2,77	-0,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,01	159,51	-25,89	21,69	-1,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	12,6	181,21	-43,86	32,28	-13,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,82	295,37	-54,04	47,12	-21,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,56	-7,06	-24,94	-13,41	39,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-49,56	-7,06	-24,94	-13,41	39,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,22	5,27	-16,07	-9,08	27,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,22	5,27	-16,07	-9,08	27,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-44,22	5,27	-16,07	-9,08	27,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,93	-12,5	-31,82	-25,65	1,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	87,78	-30,84	-20,83	-2,3	-40,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,55	2,84	1,16	1,52	1,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,67	5,22	10,29	7,18	2,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,75	0,88	0,17	0,49	0,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,62	21,62	38,68	-5,03	9,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,56	77,95	25,65	-13,82	7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,4	74,69	34,8	-17,77	7,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,89	-41,07	-15,41	-15,52	10,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,89	-41,07	-15,41	-15,52	10,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,51	-34,68	-4,49	-9,52	8,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,51	-34,68	-4,49	-9,52	8,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,51	-34,68	-4,49	-9,52	8,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,81	-43,45	-20,98	-26,63	-12,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	42,82	5,01	-2,99	-32,07	-11,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,46	1,95	1,74	1,93	1,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,27	21,2	12,21	3,07	10,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,8	-0,48	0	1,03	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,31	25,6	3,11	32,77	-3,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,3	13,85	21,14	27,82	-13,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,71	3,04	11,94	38,79	-19,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	8,89	11,14	-30,45	-31,27	3,24
EBIT, 5 ans CAGR %	8,89	11,14	-30,45	-31,27	3,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,43	10,79	-24,42	-25,44	7,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,43	10,79	-24,42	-25,44	7,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,43	10,79	-24,42	-25,44	7,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,97	-7,05	-34,86	-37,03	-12,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,23	-4,01	12,8	2,02	-20,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,09	1,78	1,34	1,78	1,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,62	21,37	36,46	15,38	8,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,16	-0,17	-1,02	-0,09	0,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,47	17,17	-11,42	12,31	5,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,6	18,6	38,79	1,85	15,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,52	21,31	15,18	-5,85	10,11