Flux de Trésorerie GCM Commodity & Derivatives Limited

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GCMCOMM6

INE200P01016

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:25 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,270 ^INR	+4,77%		+4,77%	+16,85%

25/05	GCM Commodity & Derivatives Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
10/11	GCM Commodity & Derivatives Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

70505dcb95de91695c909.9DBNptPwkT6NfGQNE5j5581n-2setEcA7zJCo0DofAI.lkQ87rDdoAbdHxF8eOi7qqULySpZ_j96wmo61yyYFDa1VXzo4Jv5R8kaBw

Données Financières Publiées: GCM COMMODITY & DERIVATIVES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Intérêts payés, total	7 k	23 k	19 k	433 k	112 k
Revenus nets d'intérêts	-7 k	-23 k	-19 k	-433 k	-112 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	1,54 M	4,79 M	-
Autres recettes, total	2,62 M	2,69 M	38,04 M	5,48 M	7,07 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	2,62 M	2,67 M	39,56 M	9,84 M	6,96 M
Total Chiffre d'affaires	2,62 M	2,67 M	39,56 M	9,84 M	6,96 M
Salaires et autres avantages sociaux	940 k	1,4 M	2,34 M	1,4 M	1,66 M
Coût des services fournis, total	1,04 M	-7,16 M	42,39 M	2,98 M	1,76 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	73 k	48 k	28 k	52 k	47 k
Autres dépenses de fonctionnement	789 k	1,23 M	1,59 M	49,39 M	26,68 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,84 M	-4,49 M	46,36 M	53,82 M	30,14 M
Résultat d'Exploitation	-226 k	7,15 M	-6,79 M	-43,98 M	-23,18 M
Autres produits non opérationnels	2 k	9 k	-	21 k	30 k
EBT, hors éléments non courants	-224 k	7,16 M	-6,79 M	-43,96 M	-23,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-666 k	-111 k	-	-	-8,69 M
EBT, elements non courants inclus	-890 k	7,05 M	-6,79 M	-43,96 M	-31,84 M
Charge d'impôt	1 k	11 k	6 k	112 k	-
Résultat des activités poursuivies	-891 k	7,04 M	-6,8 M	-44,07 M	-31,84 M
Résultat net part du groupe	-891 k	7,04 M	-6,8 M	-44,07 M	-31,84 M
Résultat net	-891 k	7,04 M	-6,8 M	-44,07 M	-31,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-891 k	7,04 M	-6,8 M	-44,07 M	-31,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-891 k	7,04 M	-6,8 M	-44,07 M	-31,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	0,95	-0,92	-5,93	-4,29
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	0,95	-0,92	-5,93	-4,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,43 M	7,43 M	7,43 M	7,43 M	7,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	0,95	-0,92	-5,93	-4,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	0,95	-0,92	-5,93	-4,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,43 M	7,43 M	7,43 M	7,43 M	7,43 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,6	-0,57	-3,7	-1,95
BPA dilué normalisé	-0,02	0,6	-0,57	-3,7	-1,95
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	2,62 M	2,7 M	39,58 M	10,3 M	8,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,11	0,16	-0,09	-0,25	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1 k	1 k	6 k	7 k	-
Résultat net normalisé	-140 k	4,48 M	-4,24 M	-27,47 M	-14,47 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,19 M	2,48 M	7,15 M	11,16 M	26,25 M
Créances clients, total	193 M	169 M	18,94 M	30,46 M	55,28 M
Autres créances	327 k	777 k	160 M	28,68 M	21,47 M
Immobilisations corporelles brutes	3,02 M	3,02 M	3 M	965 k	966 k
Amortissements cumulés	-2,94 M	-2,99 M	-2,95 M	-854 k	-901 k
Immobilisations corporelles nettes	80 k	32 k	49 k	111 k	65 k
Investissements en titres de créance et de participation	23,65 M	7,86 M	23,7 M	39,11 M	27,86 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	32,6 M	45,13 M	8,3 M	8,11 M	6,71 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	4,22 M	2,16 M
Autres actifs à court terme, total	16,42 M	79,07 M	73,68 M	64,78 M	40,68 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	47 k	46 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	603 k	374 k	-1 k	1 k	1 k
Total des actifs	268 M	304 M	292 M	187 M	180 M
Passifs
Comptes à payer, total	111 M	129 M	114 M	40,7 M	28,5 M
Charges à payer, total	17 k	8 k	27 k	38 k	16 k
Passif d'impôt différé Courant	390 k	474 k	381 k	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	13,79 M	25 M	34,61 M	87,18 M	119 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1 k	-	1 k	-
Total du passif	125 M	155 M	149 M	128 M	148 M
Actions ordinaires, total	74,27 M	74,27 M	74,27 M	74,27 M	74,27 M
Primes d'émissions d'actions	88,62 M	88,62 M	88,62 M	88,62 M	88,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,64 M	-5,6 M	-12,39 M	-82,88 M	-115 M
Résultat global et autres	-7,68 M	-7,44 M	-7,6 M	-21,29 M	-15,17 M
Total des fonds propres ordinaires	143 M	150 M	143 M	58,72 M	32,73 M
Total des capitaux propres	143 M	150 M	143 M	58,72 M	32,73 M
Total du passif et des capitaux propres	268 M	304 M	292 M	187 M	180 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,43 M	7,43 M	7,43 M	7,43 M	7,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,43 M	7,43 M	7,43 M	7,43 M	7,43 M
Actif net par action	19,2	20,18	19,24	7,91	4,41
Actif corporel net	143 M	150 M	143 M	58,72 M	32,73 M
Actif corporel net par action	19,2	20,18	19,24	7,91	4,41
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-33,79 M	-47,61 M	-15,46 M	-19,27 M	-32,96 M
Employés à temps plein	5	6	10	7	11
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	107 k	194 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-891 k	7,04 M	-6,8 M	-44,07 M	-31,84 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	73 k	48 k	28 k	52 k	47 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	73 k	48 k	28 k	52 k	47 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	666 k	111 k	-1,54 M	-4,79 M	8,69 M
Variation des créances	-33,6 M	24,34 M	-9,69 M	-11,58 M	-24,82 M
Variation des stocks	-29,61 M	-12,53 M	36,82 M	196 k	1,4 M
Variation des dettes fournisseurs	-	17,94 M	-14,96 M	-	-12,2 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-423 k	229 k	-482 k	101 k	162 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	14,78 M	-51,9 M	15,83 M	93,12 M	63,19 M
Autres activités opérationnelles	-1,09 M	-2,7 M	-2,34 M	-5,5 M	-5,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-50,09 M	-17,42 M	16,87 M	27,53 M	-729 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-137 k	-	-45 k	-95 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	37,02 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	13,08 M	16,01 M	-14,5 M	-28,93 M	10,74 M
Autres activités d'investissement, total	1,08 M	2,66 M	2,27 M	5,3 M	4,89 M
Flux de trésorerie d'investissement	51,04 M	18,67 M	-12,28 M	-23,73 M	15,63 M
Autres activités de financement, total	12 k	41 k	81 k	211 k	189 k
Flux de trésorerie de financement	12 k	41 k	81 k	211 k	189 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	961 k	1,29 M	4,67 M	4,01 M	15,09 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	10 k	-	105 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,34	2,46	-2,28	-25,99	-17,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,63	4,81	-4,64	-50,31	-69,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,63	4,81	-4,64	-50,31	-69,64
Analyse des marges
Marge brute %	60,92	382	-4,91	96,5	75,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,63	65,77	8,17	41,01	24,58
Marge des activités poursuivies %	-34,03	263,97	-17,18	-447,8	-457,37
Marge nette %	-34,03	263,97	-17,18	-447,8	-457,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,03	263,97	-17,18	-447,8	-457,37
Marge nette normalisée %	-5,35	167,84	-10,73	-279,16	-207,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,13	0,06	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	1,92	1,8	1,15	1,03
Quick Ratio	1,81	1,4	1,3	0,61	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-0,11	0,11	0,22	-0
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	46,78	50,77	51,06	68,54	81,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	154,67	1,87	1,38 k	-75,13	-29,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-46,19	538,75	-119,05	-675,92	-44,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-211,79	-890,12	-196,55	334,98	-27,74
Résultat net, Croissance 1 an	-211,79	-890,12	-196,55	334,98	-27,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-127,93	-3,3 k	-194,82	334,13	-47,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-211,79	-890,13	-196,55	334,98	-27,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,74	5,11	-4,64	-49,58	-44,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,95	13,63	-4,07	22,44	-3,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,74	5,11	-4,64	-49,58	-44,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-629,82	-65,23	-196,84	63,23	-102,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	111,11	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	54,33	61,07	288,75	92,09	-58,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-30,63	85,4	10,31	-3,45	78,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-60,73	197,21	176,2	150,19	77,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-60,73	197,21	176,2	150,19	77,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-80,3	198,83	450,61	147,74	51,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,73	197,21	176,2	150,19	77,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,79	2,9	0,11	-37,4	-46,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,18	9,72	4,41	-21,7	8,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,79	2,9	0,11	-37,4	-46,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,72	35,73	-41,97	25,73	-79,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,69	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	318,32	34,38	237,63	55,49	37,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-32,45	45,4	-13,16	81,25	-19,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-55,5	6,81	104,31	267,07	65,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-55,5	6,81	104,31	267,07	65,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-68,95	7,44	103,82	481,11	47,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,5	6,81	104,31	267,07	65,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,96	2,21	0,32	-25,6	-39,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,13	6,55	4,92	-11,35	-15,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,96	2,21	0,32	-25,6	-39,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	120,37	5,1	21,29	-18,08	-65,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,49	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,81	-31,77	306,23	55,02	46,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,82	4,03	-17,81	23,44	12,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,28	59,01	-7,64	50,13	109,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,28	59,01	-7,64	50,13	109,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,6	59,93	-1,92	50,07	95,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,71	59,01	-7,64	50,13	109,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,14	-0,59	-0,53	-15,99	-25,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,45	2,42	2,43	-5,8	-6,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,14	-0,59	-0,53	-15,99	-25,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,35	-0,82	29,23	12,91	-40,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	38,9	-	-	-	-