Bilan GC WellBeing Corporation

Actions

A234690

KR7234690006

Transformation des aliments

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8 150,00 ^KRW	+6,82%		-1,57%	-10,83%

31/03	Green Cross Holdings Corporation (KOSE:A005250) a acquis une participation de 22,08% dans GREEN CROSS WellBeing Corporation (KOSDAQ:A234690) auprès de GC Biopharma Corp. (KOSE:A006280) pour 50,5 milliards de KRW.	CI
09/02	GREEN CROSS WellBeing Corporation annonce un dividende annuel, payable le 23 avril 2026	CI

160a714c962d7f5b.L4BDP4BgbTuQNhVR-l-41vaTlMfEML3w8utRHZzKuTI.Z7YNXM4hIEmmY09johDf5M7w2reTWP-9vZ4kK9aF_V1H5zVYwTYBYehQRA

Données Financières Publiées: GC WELLBEING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	121 Md	134 Md	165 Md
Autres recettes, total	-10	-	-10
Total Chiffre d'affaires	121 Md	134 Md	165 Md
Coût des marchandises vendues, total	57,8 Md	69,04 Md	91,36 Md
Résultat Brut	62,74 Md	64,76 Md	73,32 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,68 Md	44,03 Md	48,88 Md
Provision pour créances douteuses	545 M	793 M	178 M
Dépenses de R&D	6 Md	5,94 Md	5,79 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	314 M	315 M	340 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	545 M	542 M	653 M
Autres dépenses de fonctionnement	193 M	184 M	180 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	52,28 Md	51,8 Md	56,02 Md
Résultat d'Exploitation	10,46 Md	12,96 Md	17,29 Md
Intérêts payés, total	-1,66 Md	-1,93 Md	-3,54 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	219 M	335 M	422 M
Charges d'intérêt nettes	-1,44 Md	-1,6 Md	-3,12 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-588 M	-820 M	-2,32 Md
Gains (pertes) de change	-55,31 M	44,51 M	-36,65 M
Autres produits non opérationnels	-94,71 M	-979 M	2,15 Md
EBT, hors éléments non courants	8,28 Md	9,61 Md	13,97 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-33,47 M	-67,45 M	-64,14 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,02 M	772 k	-1,32 Md
EBT, elements non courants inclus	8,25 Md	9,54 Md	12,59 Md
Charge d'impôt	1,5 Md	2,47 Md	2,57 Md
Résultat des activités poursuivies	6,75 Md	7,07 Md	10,01 Md
Résultat net part du groupe	6,75 Md	7,07 Md	10,01 Md
Résultat net	6,75 Md	7,07 Md	10,01 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,75 Md	7,07 Md	10,01 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,75 Md	7,07 Md	10,01 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	380,11	398,32	564,14
BPA de base - Activités poursuivies	380,11	398,32	564,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,75 M	17,75 M	17,75 M
Bénéfice net par action - dilué	380,11	398,32	486,11
BPA dilué - Activités poursuivies	380,11	398,32	486,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,75 M	17,75 M	19,6 M
BPA de base normalisé	291,54	338,43	492,03
BPA dilué normalisé	291,54	338,43	445,45
Dividende par action	100	120	140
Ratio de distribution	26,31	25,11	21,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,88 Md	18,39 Md	23,29 Md
EBITA	11,02 Md	13,56 Md	18,01 Md
EBIT	10,46 Md	12,96 Md	17,29 Md
EBITDAR	17,94 Md	20,54 Md	25,86 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,2	25,93	20,45
Résultat net normalisé	5,18 Md	6,01 Md	8,73 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	9,43 Md	6,98 Md	9,22 Md
Dépenses de marketing	623 M	574 M	522 M
Dépense de marketing	17,75 Md	14,98 Md	17,8 Md
Dépenses générales et administratives	1,25 Md	1,46 Md	1,48 Md
Dépense en recherche et de développement	6 Md	5,94 Md	5,79 Md
Charges locatives nettes, total	2,06 Md	2,16 Md	2,57 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	952 M	1,33 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,21 Md	1,24 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	150 M	151 M	176 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,6 Md	1,67 Md	2,47 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	800 M	1,43 Md	1,43 Md
Total des liquidités et VMP	2,4 Md	3,1 Md	3,91 Md
Créances clients, total	23,2 Md	20,84 Md	30,68 Md
Autres créances	1,25 Md	172 M	1,42 Md
Notes à recevoir	-	3,9 Md	177 M
Total des créances	24,45 Md	24,92 Md	32,28 Md
Stocks	32,67 Md	39,88 Md	43,8 Md
Dépenses payées d'avance	241 M	397 M	572 M
Autres actifs à court terme, total	1,26 Md	1,11 Md	4,19 Md
Total de l'actif circulant	61,02 Md	69,41 Md	84,75 Md
Immobilisations corporelles brutes	88,57 Md	89,51 Md	92,88 Md
Amortissements cumulés	-10,21 Md	-13,8 Md	-13,7 Md
Immobilisations corporelles nettes	78,36 Md	75,71 Md	79,18 Md
Investissements à long terme	3,06 Md	2,17 Md	41,62 Md
Goodwill	4,88 Md	4,88 Md	4,88 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,54 Md	2,52 Md	2,57 Md
Créances à long terme	20	-270	-
Prêts à long terme	-	-	339 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,28 Md	2,25 Md	3,55 Md
Charges différées à long terme	0	1,64 Md	3,3 Md
Autres actifs à long terme, total	4,42 Md	2,95 Md	2,06 Md
Total des actifs	157 Md	162 Md	222 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,49 Md	6,28 Md	5,35 Md
Charges à payer, total	5,47 Md	7,24 Md	6,01 Md
Emprunts à court terme	30 Md	28,2 Md	44,6 Md
Part à court terme des contrats de location	1,67 Md	1,78 Md	1,35 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,03 Md	1,47 Md	2,6 Md
Autres passifs à court terme	4,75 Md	5,1 Md	15,12 Md
Total du passif circulant	49,4 Md	50,07 Md	75,03 Md
Dette à long terme	-	-	20 Md
Contrats de location à long terme	4,83 Md	3,66 Md	9,54 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	651 M	2,89 Md
Autres passifs non courants	1,93 Md	2,2 Md	2,08 Md
Total du passif	56,17 Md	56,57 Md	110 Md
Actions ordinaires, total	8,88 Md	8,88 Md	8,88 Md
Primes d'émissions d'actions	55,16 Md	55,16 Md	55,16 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	36,74 Md	41,37 Md	49,12 Md
Actions détenues en propre	-	-65,99 M	-65,99 M
Résultat global et autres	-390 M	-390 M	-390 M
Total des fonds propres ordinaires	100 Md	105 Md	113 Md
Total des capitaux propres	100 Md	105 Md	113 Md
Total du passif et des capitaux propres	157 Md	162 Md	222 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,75 M	17,75 M	17,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,75 M	17,75 M	17,75 M
Actif net par action	5,65 k	5,91 k	6,35 k
Actif corporel net	92,97 Md	97,56 Md	105 Md
Actif corporel net par action	5,24 k	5,5 k	5,93 k
Total de la dette	36,5 Md	33,64 Md	75,49 Md
Dette nette	34,1 Md	30,54 Md	71,58 Md
Dette relative aux contrats de location	16,52 Md	17,26 Md	20,56 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,44 Md	1,62 Md	39,28 Md
Stocks - matières premières, total	1,32 Md	2,13 Md	3,16 Md
Stocks - travaux en cours, total	4,86 Md	3,09 Md	5,66 Md
Stocks de produits finis, total	27,69 Md	35,96 Md	37,36 Md
Stocks - Autres	-380	150	410
Terres possédées	211 M	211 M	211 M
Bâtiments, total	56 Md	56,03 Md	54,85 Md
Machines, total	24,25 Md	25,75 Md	26,81 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,69 Md	2,48 Md	2,66 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	6,75 Md	7,07 Md	10,01 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4,86 Md	4,83 Md	5,28 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	558 M	595 M	716 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,42 Md	5,42 Md	6 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,14 M	-772 k	1,32 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	33,47 M	67,45 M	64,14 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	588 M	820 M	2,32 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	545 M	793 M	178 M
Autres activités d'exploitation, total	135 M	2,85 Md	2,58 Md
Variation des créances	-2,82 Md	1,56 Md	-10,01 Md
Variation des stocks	-10,55 Md	-7,32 Md	-5 Md
Variation des dettes fournisseurs	1,21 Md	-210 M	-928 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,34 Md	2,66 Md	-796 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,03 Md	13,71 Md	5,73 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-941 M	-1,49 Md	-3,69 Md
Vente d'immobilisations corporelles	2,94 M	795 k	19,64 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-913 M	-2,17 Md	-2,27 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-305 M	-632 M	-41,83 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-3,9 Md	3,38 Md
Autres activités d'investissement, total	478 M	85,33 M	-298 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,68 Md	-8,11 Md	-44,68 Md
Dette à court terme émise, total	13 Md	8 Md	7,5 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	41,31 Md
Total de la dette émise	13 Md	8 Md	48,81 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-8 Md	-9,8 Md	-5 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,56 Md	-1,89 Md	-2,05 Md
Total de la dette remboursée	-9,56 Md	-11,69 Md	-7,05 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-65,99 M	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-1,78 Md	-1,78 Md	-2,13 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,78 Md	-1,78 Md	-2,13 Md
Autres activités de financement, total	-10	-	60 M
Flux de trésorerie de financement	1,66 Md	-5,53 Md	39,69 Md
Ajustements des taux de change	-	377 k	66 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,04 Md	69,61 M	802 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,4 Md	1,68 Md	1,63 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,68 Md	1,82 Md	2,72 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,32 Md	3,09 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,53 Md	5,31 Md
Variation du fonds de roulement net	-	5,33 Md	5,54 Md
Dette nette émise (remboursée)	3,44 Md	-3,69 Md	41,76 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,09	5,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,88	6,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,89	9,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,89	9,2
Analyse des marges
Marge brute %	52,05	48,4	44,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,07	32,9	29,68
Marge d’EBITDA %	13,17	13,74	14,14
Marge EBITA %	9,14	10,13	10,94
Marge d'EBIT %	8,68	9,69	10,5
Marge des activités poursuivies %	5,6	5,28	6,08
Marge nette %	5,6	5,28	6,08
Net Avail. Pour la marge commune %	5,6	5,28	6,08
Marge nette normalisée %	4,29	4,49	5,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,48	1,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,38	3,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,84	0,86
Rotation des actifs corporels	-	1,74	2,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,08	6,39
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,9	2,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	1,39	1,13
Quick Ratio	0,54	0,48	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,27	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	60,24	57,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	192,3	167,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	30,63	22,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	221,9	201,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,36	32,05	66,98
Dette totale / Capital total	26,66	24,27	40,11
Dette à long terme / Capitaux propres	4,81	3,48	26,21
Dette à long terme / Capital total	3,53	2,64	15,7
Dette totale / Total de l'actif	35,88	35,02	49,29
EBIT / Charges d'intérêt	6,31	6,7	4,88
EBITDA / Charges d'intérêt	9,58	9,51	6,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,01	8,74	5,53
Dette totale / EBITDA	2,3	1,83	3,24
Dette nette / EBITDA	2,15	1,66	3,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,44	1,99	3,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,28	1,81	3,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	11,01	23,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	3,22	13,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	15,81	26,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	23,09	32,83
EBIT, 1 an Croissance %	-	23,97	33,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	4,76	41,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	4,76	41,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-	16,06	45,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	4,79	22,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-10,16	47,18
Stocks, Croissance 1 an	-	22,08	9,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3,38	4,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,18	37,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,93	7,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,55	7,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,43 k	-58,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	58,43	147,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-6,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	17,22
Dividende par action, 1 an de croissance	-	20	16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	8,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	21,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	27,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	28,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	21,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	29,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	13,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	14,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	15,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	19,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	6,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	135,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	98,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	18,32