Ratios Financiers GBS Software AG Xetra

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Services et conseils en informatique

Cours en clôture Xetra 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,260 ^EUR	+0,62%		-7,91%	-3,55%

26/05	GBS Software AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
25/08/25	GBS Software AG annonce un dividende annuel, payable le 6 octobre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GBS SOFTWARE AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	146 k	118 k	117 k	-	35,09 k
Total Chiffre d'affaires	146 k	118 k	117 k	-	35,09 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	146 k	118 k	117 k	-	35,09 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,75 k	62	-	462	1,42 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	235 k	234 k	231 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	330 k	442 k	459 k	306 k	381 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	607 k	676 k	690 k	306 k	383 k
Résultat d'Exploitation	-461 k	-558 k	-573 k	-306 k	-348 k
Intérêts payés, total	-300	-235	-	-3,39 k	-2,5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11,84 k	18,99 k	206 k	46,27 k	48,86 k
Charges d'intérêt nettes	11,54 k	18,76 k	206 k	42,89 k	46,37 k
Autres produits non opérationnels	-	-	533 k	853 k	1,03 M
EBT, hors éléments non courants	-450 k	-539 k	166 k	590 k	732 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-19 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-469 k	-539 k	166 k	590 k	732 k
Charge d'impôt	-	-	-	18,05 k	-11
Résultat des activités poursuivies	-469 k	-539 k	166 k	572 k	732 k
Résultat net part du groupe	-469 k	-539 k	166 k	572 k	732 k
Résultat net	-469 k	-539 k	166 k	572 k	732 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-469 k	-539 k	166 k	572 k	732 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-469 k	-539 k	166 k	572 k	732 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,47	-0,54	0,17	0,57	0,73
BPA de base - Activités poursuivies	-0,47	-0,54	0,17	0,57	0,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,47	-0,54	0,17	0,57	0,73
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,47	-0,54	0,17	0,57	0,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
BPA de base normalisé	-0,28	-0,34	0,1	0,37	0,46
BPA dilué normalisé	-0,28	-0,34	0,1	0,37	0,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-229 k	-324 k	-342 k	-	-
EBITA	-461 k	-558 k	-573 k	-306 k	-348 k
EBIT	-461 k	-558 k	-573 k	-306 k	-348 k
EBITDAR	-225 k	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	152 k	118 k	-	56,96 k	35,45 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	3,06	-0
Résultat net normalisé	-281 k	-337 k	104 k	369 k	458 k
Provisions de pension	1 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	4 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	561 k	135 k	196 k	337 k	150 k
Total des liquidités et VMP	561 k	135 k	196 k	337 k	150 k
Créances clients, total	3,64 k	19,66 k	11,45 k	2,49 k	2,49 k
Autres créances	797 k	910 k	1,65 M	2,1 M	2,5 M
Total des créances	801 k	929 k	1,66 M	2,1 M	2,5 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	595
Autres actifs à court terme, total	271 k	283 k	315 k	442 k	475 k
Total de l'actif circulant	1,63 M	1,35 M	2,17 M	2,88 M	3,13 M
Immobilisations corporelles brutes	4,64 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-4,64 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	0	-	-	-	-
Investissements à long terme	26 k	26 k	976 k	976 k	1,98 M
Goodwill	462 k	231 k	-	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	6,01 k	2,68 k	2,68 k	2,68 k	2,68 k
Charges différées à long terme	5,75 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,13 M	1,61 M	3,15 M	3,86 M	5,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,65 k	10,09 k	35,48 k	49,91 k	51,19 k
Charges à payer, total	27,4 k	27,4 k	28,65 k	57,25 k	59 k
Emprunts à court terme	32	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,56 k	13,09 k	130 k	221 k	335 k
Total du passif circulant	36,64 k	50,58 k	194 k	328 k	445 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	36,64 k	50,58 k	194 k	328 k	445 k
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1,46 M	1,46 M	1,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-539 k	-373 k	572 k	1,01 M
Résultat global et autres	1,1 M	1,1 M	1,87 M	1,5 M	1,95 M
Total des fonds propres ordinaires	2,1 M	1,56 M	2,96 M	3,53 M	4,67 M
Total des capitaux propres	2,1 M	1,56 M	2,96 M	3,53 M	4,67 M
Total du passif et des capitaux propres	2,13 M	1,61 M	3,15 M	3,86 M	5,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Actif net par action	2,1	1,56	2,96	3,53	4,67
Actif corporel net	1,63 M	1,32 M	2,96 M	3,53 M	4,66 M
Actif corporel net par action	1,63	1,32	2,96	3,53	4,66
Total de la dette	32	0	0	0	0
Dette nette	-561 k	-135 k	-196 k	-337 k	-150 k
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	32 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	26 k	26 k	976 k	976 k	1,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,64 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	0,9	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	163 k	126 k	621 k	432 k	317 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,03	-18,65	-15,05	-5,46	-4,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,37	-19,1	-15,86	-5,9	-5,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,11	-29,53	7,36	17,63	17,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,11	-29,53	7,36	17,63	17,87
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,24	0,05	-	-	4,04
Marge d’EBITDA %	-156,33	-274,56	-292,56	-	-
Marge EBITA %	-315,4	-473,28	-490,15	-	-990,56
Marge d'EBIT %	-315,4	-473,28	-490,15	-	-990,56
Marge des activités poursuivies %	-320,5	-457,37	142,08	-	2,09 k
Marge nette %	-320,5	-457,37	142,08	-	2,09 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-320,5	-457,37	142,08	-	2,09 k
Marge nette normalisée %	-192,19	-285,86	88,8	-	1,3 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,05	-	0,01
Rotation des actifs corporels	731,01	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,12	7,51	-	14,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	44,57	26,64	11,21	8,78	7,03
Quick Ratio	37,16	21,05	9,59	7,43	5,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	36,07	48,57	-	25,94
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,72	3,15	6,15	8,5	8,7
EBIT / Charges d'intérêt	-1,54 k	-2,37 k	-	-90,39	-139,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-761,86	-1,38 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-761,86	-1,38 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,45	0,42	0,57	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,45	0,42	0,57	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-41,88	-19,35	-0,86	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,88	-19,35	-0,86	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-628,14	30,77	5,64	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,21 k	16,23	2,67	-46,58	13,55
EBIT, 1 an Croissance %	143,61	16,23	2,67	-46,58	13,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	164,92	15,09	-130,8	244,37	28,01
Résultat net, Croissance 1 an	164,92	15,09	-130,8	244,37	28,01
Résultat net normalisé sur 1 an	154,18	15,09	-130,8	255,24	24,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	164,92	15,09	-130,8	244,37	28,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	439,54	-41,77	-78,22	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,76	-24,63	96,08	22,4	32,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,58	-18,73	123,36	19,35	32,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,27	-25,73	90,01	19,34	32,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,84	-31,54	-10,58	-	-45,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,41	-31,54	-10,58	-	-45,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,07	173,51	17,53	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,93	265,92	9,24	-25,94	-22,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,93	71,7	9,24	-25,94	-22,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,64	74,61	-40,47	2,98	109,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,64	74,61	-40,47	2,98	109,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,38	74,61	-40,47	4,6	109,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,64	74,61	-40,47	2,98	109,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,58	-	77,25	-64,38	-53,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,01	-22,23	21,57	54,92	27,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,03	-15,71	34,73	63,28	25,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,56	-22,09	18,79	50,58	25,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,57	-21,7	-22,54	-	-33,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	35,1	-8,42	-22,54	-	-33,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,53	1,51	99,18	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,58	-1,35	139,56	-13,94	-14,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,58	-1,35	44,65	-13,94	-14,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,33	-2,05	-2,08	6,87	10,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,33	-2,05	-2,08	6,87	10,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,93	-1,97	-2,08	7,98	10,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,33	-2,05	-2,08	6,87	10,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-78,3	45,32	-	-11,87	-49,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,45	-17,71	5,85	21,84	47,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,38	-9,83	16,64	29,4	52,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,17	-17,19	4,87	18,97	44,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,64	-13,7	-9,38	-	-32,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	43,41	15,39	14,54	-	-32,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,39	5,51	2,75	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,37	-7,84	0,9	-12,04	52,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,37	-7,84	0,9	-12,04	12,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,05	-6,26	-23,37	-0,07	32,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-32,05	-6,26	-23,37	-0,07	32,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34,51	-7,68	-21,51	0,61	32,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,52	-2,77	-23,37	-0,07	32,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-72,91	-56,82	-49,73	-17,2	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,1	-19,23	-2,93	5,99	13,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,27	-15,07	8,98	14,34	20,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,58	-18,93	-2,26	5,18	12,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-