Flux de Trésorerie GAZKON

Actions

GAZC

RU000A0JQG86

Services de banque d'investissement et de courtage

Temps Différé Moscow Micex - RTS 10/08/2020			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
295,00 ^RUB	-.--%		-.--%	-

15/07	La société publique par actions Gazkon publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
17/03	La société par actions publique "Gazkon" publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

b47fadbfb.KGiLev75U4qXwn3ZikbM8StN7psZBKLE8ZHRUdJYpCY.ZRj7G7OOJu26m06Q0A6nmG4J26xYfO6bmePoOp0o0V8cOeo2spRizdD3Fg

Données Financières Publiées: GAZKON

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,42 M	15,14 M	16,52 M	12,62 M	15,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	714 k	714 k	800 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	35 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,17 M	15,86 M	17,32 M	12,62 M	15,3 M
Résultat d'Exploitation	-16,17 M	-15,86 M	-17,32 M	-12,62 M	-15,3 M
Intérêts payés, total	-229 k	-157 k	-152 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	873 M	2,17 Md	62,35 M	440 M	399 M
Charges d'intérêt nettes	873 M	2,17 Md	62,2 M	440 M	399 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	3,61 Md	2,83 Md
Autres produits non opérationnels	-2,27 M	274 k	1,87 M	-108 M	-130 M
EBT, hors éléments non courants	854 M	2,15 Md	46,74 M	3,93 Md	3,08 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6,5 M	24,86 M	13,54 M	98,51 M	157 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	861 M	2,18 Md	60,28 M	4,03 Md	3,24 Md
Charge d'impôt	9 M	28,91 M	12,18 M	-200 M	101 M
Résultat des activités poursuivies	852 M	2,15 Md	48,1 M	4,23 Md	3,14 Md
Résultat net part du groupe	852 M	2,15 Md	48,1 M	4,23 Md	3,14 Md
Résultat net	852 M	2,15 Md	48,1 M	4,23 Md	3,14 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	852 M	2,15 Md	48,1 M	4,23 Md	3,14 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	852 M	2,15 Md	48,1 M	4,23 Md	3,14 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,85	9,54	0,21	18,76	13,92
BPA de base - Activités poursuivies	3,85	9,54	0,21	18,76	13,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	221 M	225 M	225 M	225 M	225 M
Bénéfice net par action - dilué	3,85	9,54	0,21	18,76	13,92
BPA dilué - Activités poursuivies	3,85	9,54	0,21	18,76	13,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	221 M	225 M	225 M	225 M	225 M
BPA de base normalisé	2,41	5,97	0,13	10,9	8,54
BPA dilué normalisé	2,41	5,97	0,13	10,9	8,54
Dividende par action	-	9,04	-	18,73	-
Ratio de distribution	97,9	90,78	288,19	79,82	27,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,46 M	-15,14 M	-16,52 M	-11,82 M	-
EBITA	-16,17 M	-15,86 M	-17,32 M	-12,62 M	-15,3 M
EBIT	-16,17 M	-15,86 M	-17,32 M	-12,62 M	-15,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,04	1,33	20,2	-4,96	3,12
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	6,89 M	14,9 M	8,09 M	43,88 M	51,74 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	2,1 M	14 M	4,08 M	-244 M	49,31 M
Résultat net normalisé	534 M	1,35 Md	29,21 M	2,46 Md	1,93 Md
Intérêts sur la dette à long terme	229 k	157 k	152 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,04 M	8,83 M	9,2 M	12,62 M	15,3 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	556 M	739 M	633 M	370 M	1,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	36,48 Md	36,57 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	265 M	279 M	279 M	-	-
Total des liquidités et VMP	821 M	1,02 Md	912 M	36,85 Md	36,57 Md
Créances clients, total	-	-	-	116 k	370 k
Autres créances	187 k	-	2,48 M	32,43 M	192 M
Notes à recevoir	-	13,01 M	29,47 M	21,7 M	3,36 M
Total des créances	187 k	13,01 M	31,96 M	54,25 M	196 M
Dépenses payées d'avance	144 k	144 k	11 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	115 k	29 k	33 k	820 M	3,29 Md
Total de l'actif circulant	821 M	1,03 Md	944 M	37,72 Md	40,05 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,43 M	714 k	2,08 M	280 k	463 k
Investissements à long terme	70,84 Md	63,59 Md	66,8 Md	4,66 Md	4,66 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	1,11 Md	1,3 Md	1,18 Md	1,41 Md	1,36 Md
Total des actifs	72,77 Md	65,93 Md	68,93 Md	43,79 Md	46,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2 k	8 k	7 k	8 k	-
Charges à payer, total	619 k	704 k	345 k	702 k	1,11 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	2,83 Md
Part à court terme des contrats de location	780 k	766 k	827 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,59 M	111 k	-	7,53 M	3,81 M
Total du passif circulant	4 M	1,59 M	1,18 M	8,24 M	2,84 Md
Contrats de location à long terme	766 k	-	1,2 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	4,76 M	1,59 M	2,38 M	8,24 M	2,84 Md
Actions ordinaires, total	48,89 Md	48,89 Md	48,89 Md	2,25 Md	2,25 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	40,27 Md	40,27 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,05 Md	-5,86 Md	-5,95 Md	1,15 Md	597 M
Résultat global et autres	29,93 Md	22,9 Md	25,99 Md	113 M	113 M
Total des fonds propres ordinaires	72,76 Md	65,92 Md	68,92 Md	43,79 Md	43,24 Md
Total des capitaux propres	72,76 Md	65,92 Md	68,92 Md	43,79 Md	43,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	72,77 Md	65,93 Md	68,93 Md	43,79 Md	46,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	225 M	225 M	225 M	225 M	225 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	225 M	225 M	225 M	225 M
Actif net par action	322,85	292,5	305,81	194,28	191,85
Actif corporel net	72,76 Md	65,92 Md	68,92 Md	43,79 Md	43,24 Md
Actif corporel net par action	322,85	292,5	305,81	194,28	191,85
Total de la dette	1,55 M	766 k	2,03 M	0	2,83 Md
Dette nette	-819 M	-1,02 Md	-910 M	-36,85 Md	-33,74 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Employés à temps plein	-	6	6	6	7

Période Fiscale: Décembre	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Résultat net	852 M	2,15 Md	48,1 M	4,23 Md	3,14 Md
Dépréciation et amortissement - CF	714 k	714 k	800 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	714 k	714 k	800 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,54 M	-14,76 M	-17,34 M	-4,28 Md	-3,22 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	847 M	2,14 Md	31,56 M	-55,09 M	-79,75 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7,5 Md	-4 k	-26 k	-192 M	-2,47 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-11,1 M	-183 M	108 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	3,99 Md	3,02 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-7,51 Md	-183 M	108 M	3,8 Md	559 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-708 k	-779 k	-811 k	-	-
Total de la dette remboursée	-708 k	-779 k	-811 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,5 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-834 M	-1,95 Md	-139 M	-3,37 Md	-848 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-834 M	-1,95 Md	-139 M	-3,37 Md	-848 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,67 Md	-1,95 Md	-139 M	-3,37 Md	-848 M
Variation nette de la trésorerie	1,23 M	150 k	103 k	369 M	-369 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	229 k	157 k	157 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,1 M	17,39 M	10,69 M	35,38 M	57,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,23 M	-24,43 M	-29,41 M	-211 M	-2,62 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,09 M	-24,33 M	-29,31 M	-211 M	-2,62 Md
Variation du fonds de roulement net	-303 k	15,13 M	19,29 M	203 M	2,61 Md
Dette nette émise (remboursée)	-708 k	-779 k	-811 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,28	3,1	0,07	9,75	7,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,28	3,1	0,07	9,75	7,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	205,53	648,71	800,47	4,58 k	14,12
Quick Ratio	205,46	640,41	775,44	4,47 k	12,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	212	1,34 k	26,77	-6,68	-0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0	0	0	-	6,55
Dette totale / Capital total	0	0	0	-	6,15
Dette à long terme / Capitaux propres	0	-	0	-	-
Dette à long terme / Capital total	0	-	0	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,01	0	0	0,02	6,16
EBIT / Charges d'intérêt	-70,61	-101	-113,98	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-67,49	-96,45	-108,72	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-67,49	-96,45	-108,72	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,05	-0,12	-	-
Dette nette / EBITDA	52,99	67,15	55,05	3,12 k	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,05	-0,12	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	52,99	67,15	55,05	3,12 k	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,56	-2,03	9,13	18,33	-
EBITA, 1 an Croissance en %	49,1	-1,94	9,26	16,97	21,27
EBIT, 1 an Croissance %	49,1	-1,94	9,26	16,97	21,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,36	152,41	-97,76	7,83 k	-25,8
Résultat net, Croissance 1 an	-29,36	152,41	-97,76	7,83 k	-25,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,6	152,15	-97,83	-8,4 k	-21,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,19	147,77	-97,76	7,72 k	-25,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-12,12	218,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,32	-50,04	191,6	-	65,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,87	-9,4	4,55	1,99	5,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,87	-9,4	4,55	1,97	-1,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,87	-9,4	4,55	1,97	-1,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,19	152,19	-98,52	82,4	44,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,91	164,57	20,4	-67,94	1,14 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	27,16	167,65	20,5	-67,94	1,14 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,12	22,26	3,4	-11,67	-
EBITA, 2 ans CAGR %	24,51	20,92	3,51	-10,81	19,1
EBIT, 2 ans CAGR %	24,51	20,92	3,51	-10,81	19,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,23	33,53	-76,24	40,22	667,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,23	33,53	-76,24	40,22	667,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,69	33,23	-76,61	35,06	706,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,9	25,74	-76,46	40,24	661,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	67,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,29	-42,28	20,7	-37,38	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,69	4,64	-2,68	-18,5	3,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,69	4,65	-2,67	-18,5	0,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,69	4,65	-2,67	-18,5	0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,7	49,66	-80,7	-83,94	62,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,21	82,51	78,48	193,75	99,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,8	84,48	79,59	194,34	99,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	24,38	-	43,99	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	15,94	17,71	-8,57	-
EBITA, 3 ans CAGR %	21,45	14,98	16,9	-7,94	-1,19
EBIT, 3 ans CAGR %	21,45	14,98	16,9	-7,94	-1,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,65	27,65	-65,83	70,57	13,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,65	27,65	-65,83	70,57	13,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,57	27,17	-66,23	66,3	12,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,75	16,71	-67,17	69,53	13,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-37,02	-0,96	-41,92	-13,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,79	1,66	4,61	-15,57	-11,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,79	1,66	4,61	-15,57	-13,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,79	1,66	4,61	-15,57	-13,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,66	27,16	-67,89	-59,78	-66,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	149,44	43,07	58,88	183,68	375,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	148,14	44,16	60,06	185,16	375,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,99	-
EBITA, 5 ans CAGR %	15,25	17,01	13,93	3,88	7,12
EBIT, 5 ans CAGR %	15,25	17,01	13,93	3,88	7,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,51	15,08	-46	32,54	21,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,51	15,08	-46	32,54	21,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,14	14,24	-46,65	30,27	20,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	54,89	10,64	-48,69	25,61	18,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-37,16	-26,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,52	1,83	2,9	-6,94	-5,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,12	3,48	2,9	-6,94	-6,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,12	3,48	2,9	-6,94	-6,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	127,9	14,51	-50,63	-44,42	-39,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,71	42,83	118,18	90,78	224,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15	42,71	118,04	91,8	225,72