Bilan Gayatri Highways Limited

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GAYAHWS

INE287Z01012

Construction et ingénierie

Temps Différé NSE India S.E. 09:23:57 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,930 ^INR	0,00%		-2,03%	-32,52%

13/08	Gayatri Highways Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Gayatri Highways Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GAYATRI HIGHWAYS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	814 M	927 M	76,26 M	17,2 M	56,9 M
Total Chiffre d'affaires	814 M	927 M	76,26 M	17,2 M	56,9 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	814 M	927 M	76,26 M	17,2 M	56,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	133 M	139 M	74,05 M	15,14 M	54,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	206 M	236 M	411 k	806 k	669 k
Autres dépenses de fonctionnement	34,12 M	35,51 M	7,8 M	75,69 M	49,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	374 M	411 M	82,26 M	91,63 M	105 M
Résultat d'Exploitation	440 M	517 M	-6,01 M	-74,43 M	-47,88 M
Intérêts payés, total	-1,35 Md	-1,31 Md	-208 M	-151 M	-151 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,35 Md	-1,31 Md	-208 M	-151 M	-151 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-197 M	32,4 M
Autres produits non opérationnels	95,05 M	26,01 M	137 M	203 M	202 M
EBT, hors éléments non courants	-816 M	-768 M	-77,67 M	-219 M	35,36 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-1,15 Md	-
Autres éléments non courants	-	-	1,79 Md	-	-
EBT, elements non courants inclus	-816 M	-768 M	1,71 Md	-1,37 Md	35,36 M
Charge d'impôt	-	-	-	531 k	-
Résultat des activités poursuivies	-816 M	-768 M	1,71 Md	-1,37 Md	35,36 M
Résultat des activités abandonnées	-2,48 Md	-2,21 Md	-2,89 Md	-3,04 Md	11,25 Md
Résultat net part du groupe	-3,29 Md	-2,97 Md	-1,18 Md	-4,41 Md	11,29 Md
Résultat net	-3,29 Md	-2,97 Md	-1,18 Md	-4,41 Md	11,29 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,29 Md	-2,97 Md	-1,18 Md	-4,41 Md	11,29 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-816 M	-768 M	1,71 Md	-1,37 Md	35,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-13,74	-12,41	-4,92	-18,41	47,11
BPA de base - Activités poursuivies	-3,4	-3,2	7,14	-5,73	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	240 M	240 M	240 M	240 M	240 M
Bénéfice net par action - dilué	-13,74	-12,41	-4,92	-18,41	47,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,4	-3,2	7,14	-5,73	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	240 M	240 M	240 M	240 M	240 M
BPA de base normalisé	-2,13	-2	-0,2	-0,57	0,09
BPA dilué normalisé	-2,13	-2	-0,2	-0,57	0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	647 M	753 M	-5,6 M	-73,62 M	-47,21 M
EBITA	646 M	752 M	-6,01 M	-74,43 M	-47,88 M
EBIT	440 M	517 M	-6,01 M	-74,43 M	-47,88 M
Total des revenus (tels que rapportés)	909 M	953 M	213 M	221 M	259 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,04	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	247 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	247 k	-
Résultat net normalisé	-510 M	-480 M	-48,54 M	-137 M	22,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	175 k	590 k	631 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,73 M	50,39 M	66,43 M	101 M	204 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	1,21 Md
Total des liquidités et VMP	33,73 M	50,39 M	66,43 M	101 M	1,41 Md
Créances clients, total	4,1 M	19,51 M	6,97 M	6,32 M	23,13 M
Autres créances	14,25 Md	13,15 Md	20,6 Md	17,23 Md	7,37 Md
Notes à recevoir	276 M	261 M	226 M	245 M	264 M
Total des créances	14,53 Md	13,43 Md	20,84 Md	17,48 Md	7,66 Md
Dépenses payées d'avance	6,32 M	8,11 M	2,21 M	374 k	815 k
Autres actifs à court terme, total	2,29 M	176 M	27,87 M	69,42 M	13,22 M
Total de l'actif circulant	14,58 Md	13,67 Md	20,93 Md	17,65 Md	9,09 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	6,8 M	4,78 M	2,81 M
Amortissements cumulés	-	-	-4,57 M	-3,24 M	-1,94 M
Immobilisations corporelles nettes	1,99 M	1,7 M	2,23 M	1,54 M	869 k
Investissements à long terme	864 M	2,51 Md	2,29 Md	2,09 Md	914 M
Goodwill	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7,77 Md	7,53 Md	-	-	-
Prêts à long terme	194 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	134 M	1,71 M	309 k	309 k	309 k
Total des actifs	24,68 Md	24,85 Md	24,37 Md	19,74 Md	10 Md
Passifs
Comptes à payer, total	47,53 M	64,3 M	28,04 M	18 M	32,79 M
Charges à payer, total	3 Md	5,07 Md	7,7 Md	7,48 Md	992 M
Emprunts à court terme	1,54 Md	1,43 Md	1,32 Md	1,17 Md	1,17 Md
Part à court terme de la dette à long terme	16,07 Md	20,12 Md	20,06 Md	20,06 Md	5,35 Md
Autres passifs à court terme	304 M	297 M	3,37 M	9 M	2,23 M
Total du passif circulant	20,97 Md	26,97 Md	29,11 Md	28,74 Md	7,55 Md
Dette à long terme	7,5 Md	2,58 Md	2,73 Md	2,88 Md	3,04 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,88 M	2,52 M	8,29 M	8,54 M	10,94 M
Autres passifs non courants	4,75 Md	5,25 Md	5,66 Md	5,66 Md	5,66 Md
Total du passif	33,22 Md	34,81 Md	37,51 Md	37,29 Md	16,26 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	479 M	479 M	479 M	479 M	479 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,27 Md	-12,69 Md	-14,09 Md	-18,5 Md	-7,21 Md
Résultat global et autres	2,26 Md	2,26 Md	474 M	474 M	474 M
Total des fonds propres ordinaires	-8,54 Md	-9,95 Md	-13,14 Md	-17,55 Md	-6,26 Md
Total des capitaux propres	-8,54 Md	-9,95 Md	-13,14 Md	-17,55 Md	-6,26 Md
Total du passif et des capitaux propres	24,68 Md	24,85 Md	24,37 Md	19,74 Md	10 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	240 M	240 M	240 M	240 M	240 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	240 M	240 M	240 M	240 M	240 M
Actif net par action	-35,63	-41,53	-54,82	-73,22	-26,12
Actif corporel net	-17,45 Md	-18,63 Md	-14,29 Md	-17,55 Md	-6,26 Md
Actif corporel net par action	-72,81	-77,74	-59,63	-73,22	-26,12
Total de la dette	25,12 Md	24,13 Md	24,11 Md	24,12 Md	9,56 Md
Dette nette	25,09 Md	24,08 Md	24,04 Md	24,02 Md	8,15 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	8,44 M	8,77 M	11,16 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	779 M	1,2 Md	1,03 Md	939 M	914 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	6,8 M	4,78 M	2,81 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,29 Md	-2,97 Md	-1,18 Md	-4,41 Md	11,29 Md
Dépréciation et amortissement - CF	644 k	570 k	411 k	806 k	669 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	206 M	235 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	206 M	236 M	411 k	806 k	669 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-1,79 Md	1,15 Md	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-162 M	1,56 Md	-222 M	0	0
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	173 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,48 Md	3,29 Md	3,9 Md	3,1 Md	2,25 Md
Variation des créances	-242 k	-15,41 M	9,79 M	647 k	-16,81 M
Variation des dettes fournisseurs	-66,27 M	16,76 M	-36,26 M	-10,04 M	14,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,51 Md	5,87 Md	81 M	3,29 Md	-11,79 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	4,67 Md	7,98 Md	935 M	3,12 Md	1,75 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,02 M	-279 k	-1,62 M	-117 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-510 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	156 M	-1,64 Md	222 M	197 M	-32,4 M
Autres activités d'investissement, total	-	-3 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	155 M	-1,65 Md	221 M	197 M	-32,4 M
Dette à court terme émise, total	443 M	37,64 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	443 M	37,64 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-69,19 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-772 M	-5,23 Md	-59,33 M	-	-
Total de la dette remboursée	-772 M	-5,23 Md	-129 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,48 Md	-1,13 Md	-1,01 Md	-3,28 Md	-1,61 Md
Flux de trésorerie de financement	-4,81 Md	-6,32 Md	-1,14 Md	-3,28 Md	-1,61 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	3 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	14,74 M	16,66 M	16,04 M	34,24 M	103 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,63 Md	1,28 Md	1,01 Md	3,28 Md	1,61 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	112 M	41,57 M	-153 M	-12,38 M	2,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,22 Md	2,88 Md	-5,17 Md	2,95 Md	3,28 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,07 Md	3,7 Md	-5,04 Md	3,04 Md	3,37 Md
Variation du fonds de roulement net	-2,59 Md	-3,14 Md	5,03 Md	-3,09 Md	-3,4 Md
Dette nette émise (remboursée)	-329 M	-5,19 Md	-129 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,03	1,3	-0,02	-0,21	-0,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,51	2,1	-0,03	-0,53	-0,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,98	8,3	-14,82	8,94	-0,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,98	8,3	-14,82	8,94	-0,3
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,34	15,02	97,11	87,99	96,18
Marge d’EBITDA %	79,46	81,15	-7,34	-428,03	-82,97
Marge EBITA %	79,38	81,09	-7,88	-432,72	-84,15
Marge d'EBIT %	54,11	55,71	-7,88	-432,72	-84,15
Marge des activités poursuivies %	-100,23	-82,8	2,24 k	-7,98 k	62,13
Marge nette %	-404,44	-320,78	-1,55 k	-25,65 k	19,84 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-100,23	-82,8	2,24 k	-7,98 k	62,13
Marge nette normalisée %	-62,65	-51,75	-63,66	-794,46	38,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	272,9	310,21	-6,78 k	17,14 k	5,76 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	376,67	398,54	-6,61 k	17,68 k	5,92 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0	0	0
Rotation des actifs corporels	352,27	502,86	38,85	9,14	47,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	204,81	78,57	6,43	2,59	3,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,51	0,72	0,61	1,2
Quick Ratio	0,68	0,49	0,71	0,6	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,3	0,03	0,11	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,78	4,65	56,78	141,41	94,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-294,17	-242,41	-183,53	-137,43	-152,76
Dette totale / Capital total	151,5	170,22	219,72	367,13	289,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-87,88	-25,95	-20,81	-16,44	-48,49
Dette à long terme / Capital total	45,26	18,22	24,91	43,91	91,91
Dette totale / Total de l'actif	134,6	140,05	153,9	188,87	162,58
EBIT / Charges d'intérêt	0,33	0,39	-0,03	-0,49	-0,32
EBITDA / Charges d'intérêt	0,48	0,57	-0,03	-0,49	-0,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,48	0,57	-0,03	-0,49	-0,31
Dette totale / EBITDA	38,84	32,06	-4,31 k	-327,57	-202,53
Dette nette / EBITDA	38,78	32	-4,3 k	-326,21	-172,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	38,9	32,08	-3,34 k	-327,05	-202,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	38,84	32,01	-3,33 k	-325,69	-172,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,1	13,92	21,06	-77,44	230,83
Résultat brut, Croissance 1 an	17,1	13,92	21,06	-77,44	230,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,86	16,34	-120,46	1,22 k	-35,87
EBITA, 1 an Croissance en %	100,56	16,37	-122,2	1,14 k	-35,67
EBIT, 1 an Croissance %	36,7	17,29	-122,2	1,14 k	-35,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,77	-5,89	-1,17 k	-192,17	-102,58
Résultat net, Croissance 1 an	27,05	-9,64	-60,34	214,65	-355,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,77	-5,89	-51,62	-27,13	-116,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,77	-5,89	-1,17 k	-192,17	-102,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,29	376,41	-58,41	-9,28	265,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,47	-14,58	31,08	-30,94	-43,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,72	0,68	-1,93	-19	-49,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,88	8	-23,3	22,8	-64,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	67,93	16,57	31,98	33,58	-64,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-72,73	70,94	-88,51	233,59	-43,88
CAPEX, Croissance 1 an	-99,28	-72,67	481,36	-92,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-113	37,71	-266,32	-157,02	11,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-118,85	25,98	-255,45	-160,36	10,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,38	15,5	-69,39	-47,75	-13,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,38	15,5	-69,39	-47,75	-13,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,51	22,92	-90,7	64,06	190,43
EBITA, 2 ans CAGR %	5,52	52,77	-90,36	65,85	182,3
EBIT, 2 ans CAGR %	4,92	26,62	-88,32	65,85	182,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,98	-8,36	44,82	192,37	-84,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,56	7,14	-40,14	21,78	183,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,98	-8,36	-69,15	16,7	-65,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,98	-8,36	44,82	192,37	-84,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-74,46	125,01	30,45	-38,58	82,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,04	-19,67	5,81	-4,86	-37,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,13	-6,79	-0,63	-10,87	-35,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,05	14,54	-8,98	-2,95	-33,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	93,86	39,91	24,04	32,77	-30,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	87,9	-31,72	-55,26	-38,08	36,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-95,56	26,04	-35,24	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	59,39	-58,96	57,31	-2,62	-20,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,06	-52,33	31,06	-3,13	-18,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-33,69	7,47	-52,13	-72,35	-3,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,86	7,47	-52,13	-72,35	-3,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,07	9	-77,6	-51,54	19,95
EBITA, 3 ans CAGR %	0,06	9,02	-73,48	-51,34	20,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,51	8,89	-73,48	-44,71	20,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,82	-1,36	23,23	18,92	-39,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,27	4,61	-23,07	10,25	55,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,82	-1,36	-56,04	-35,53	-39,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,02	-1,36	23,23	18,92	-40,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-61,4	-32,27	21,84	15,58	11,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,07	-17,57	-5,43	-8,21	-20,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,98	-5,27	-5,2	-7,17	-26,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,89	-14,17	0,21	0,57	-30,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	275,5	63,63	37,22	27,14	-14,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,23	82,07	-62,07	-12,6	-40,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-90,09	-	-77,45	-51,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,85	48,73	-32,86	12,16	1,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	132,91	30,03	-32,33	1,21	1,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-32,79	-51,33	-52,96	-39,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-38,42	-52,96	-39,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	63,68	-61,31	-33,84	-37,58
EBITA, 5 ans CAGR %	625,4	63,85	-60,75	-33,69	-31,7
EBIT, 5 ans CAGR %	571,86	321,33	-59,05	-28,56	-31,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	660,03	356,09	-1,5	11,39	-47,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	904,61	497,97	-8,56	11,17	34,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	660,03	356,09	-46,93	-22,85	-47,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,16	230,56	0,66	11,39	-48,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,17	-36,82	43,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-10,2	-3,38	-12,7	-19,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	903,83	-2,55	-3,87	-7,55	-18,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	960,85	-6,28	-12,16	-9,85	-15,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	819,55	130,39	141,09	50,51	4,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	977,34	28,77	-17,83	18,71	-36,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-72,59	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	32,9	36,56	27,51	-28,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	39,73	83,43	12,6	-27,01